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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
滬深市場個股詳情
金陵飯店 (601007)
- 8.17
- +0.04+0.49%
已收盤 01/23 15:00 (北京)
31.86億總市值107.50市盈率TTM
8.35最高價8.15最低價18.30萬手成交量8.30今開8.13昨收1.50億成交額4.69%換手率96.12市盈率(靜)3.90億總股本9.2452周最高2.01市淨率31.86億流通值6.0552周最低8.94漲停價3.90億流通股27.36歷史最高7.32跌停價2.46%振幅1.79歷史最低0.07股息TTM8.22平均價9.39萬手內盤0.86%股息率TTM100股每手8.01萬手外盤
金陵飯店 (601007) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -8.18%13.8億 | -8.67%9.09億 | -19.13%4.68億 | 1.57%21.09億 | 1.63%15.03億 | 1.48%9.95億 | 5.48%5.79億 | 32.49%20.76億 | 30.93%14.79億 | 46.12%9.8億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 5.66%9,185.94萬 | 29.49%8,071.39萬 | 47.49%4,153.51萬 | 5.13%1.03億 | 133.41%8,694.07萬 | 101.34%6,232.99萬 | 71.92%2,816.16萬 | 101.64%9,779.84萬 | 84.97%3,724.74萬 | 93.67%3,095.75萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -7.42%14.72億 | -6.42%9.89億 | -16.04%5.1億 | 1.73%22.12億 | 4.87%15.9億 | 4.54%10.57億 | 7.41%6.07億 | 33.81%21.74億 | 30.83%15.16億 | 45.28%10.11億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -16.20%9.24億 | 23.97%7.04億 | 10.37%3.75億 | 15.12%14.78億 | 26.70%11.02億 | 3.55%5.68億 | 19.58%3.4億 | 13.64%12.84億 | 30.48%8.7億 | 24.53%5.48億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -8.25%2.45億 | -12.63%1.58億 | -9.07%7,970.18萬 | -2.42%3.33億 | 16.46%2.68億 | 14.93%1.81億 | 9.14%8,764.93萬 | 11.72%3.42億 | 6.52%2.3億 | 8.01%1.58億 |
| 支付的各項稅費 | -29.01%6,409.85萬 | -34.03%4,017.91萬 | -33.55%2,112.85萬 | 15.02%1.07億 | 24.34%9,029.24萬 | 13.12%6,090.13萬 | 45.76%3,179.61萬 | 6.38%9,315.06萬 | -3.64%7,261.57萬 | -14.39%5,383.55萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 62.12%1.18億 | 75.44%9,128.76萬 | -1.21%5,243.9萬 | 6.87%1.7億 | 197.53%7,285.66萬 | 190.72%5,203.36萬 | 67.02%5,308.05萬 | 50.61%1.59億 | -44.43%2,448.76萬 | -40.85%1,789.84萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -11.85%13.52億 | 15.28%9.93億 | 3.11%5.28億 | 11.23%20.89億 | 28.08%15.33億 | 10.83%8.62億 | 22.55%5.12億 | 15.28%18.78億 | 19.46%11.97億 | 14.47%7.77億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 112.37%1.2億 | -102.07%-404.35萬 | -119.41%-1,841.6萬 | -58.52%1.23億 | -82.24%5,666.26萬 | -16.37%1.96億 | -35.56%9,486.74萬 | 7,023.82%2.96億 | 103.46%3.19億 | 1,287.84%2.34億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -50.22%3.33億 | -27.86%2.59億 | 2.72%1.89億 | 1.99%7.08億 | 22.87%6.69億 | -5.90%3.59億 | -2.90%1.84億 | 2.69%6.94億 | 116.07%5.45億 | 97.67%3.82億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -47.21%958.91萬 | -43.13%726.34萬 | -80.54%130.6萬 | -19.53%2,282.81萬 | -1.22%1,816.56萬 | -10.71%1,277.22萬 | 339.34%671萬 | 7.52%2,836.74萬 | 15.69%1,839.05萬 | 43.66%1,430.46萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -71.24%2.77萬 | -71.24%2.77萬 | --2.65萬 | -23.33%21.4萬 | -62.77%9.63萬 | -3.01%9.63萬 | ---- | 174.49%27.91萬 | --25.87萬 | --9.93萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -50.15%3.43億 | -28.39%2.66億 | -0.20%1.9億 | 1.14%7.31億 | 22.04%6.87億 | -6.07%3.72億 | -0.18%1.91億 | 2.90%7.23億 | 110.21%5.63億 | 95.07%3.96億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 58.16%2,071.78萬 | -11.35%1,128.04萬 | -30.07%682.89萬 | 1.06%1,602.43萬 | 238.73%1,309.94萬 | 613.12%1,272.52萬 | 1,107.34%976.55萬 | 4.10%1,585.7萬 | -79.25%386.72萬 | -31.32%178.44萬 |
| 投資支付的現金 | -55.65%3.02億 | -42.37%2.73億 | -44.35%6,900萬 | -24.43%5.58億 | -3.00%6.8億 | -9.56%4.73億 | -63.10%1.24億 | -5.69%7.39億 | 54.92%7.01億 | 44.67%5.23億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --920萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -53.50%3.22億 | -41.56%2.84億 | -43.31%7,582.89萬 | -22.68%5.84億 | -1.67%6.93億 | -7.44%4.86億 | -60.28%1.34億 | -5.51%7.55億 | 49.61%7.05億 | 44.13%5.25億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 447.92%2,030.99萬 | 84.56%-1,757.85萬 | 101.08%1.15億 | 560.26%1.47億 | 95.88%-583.75萬 | 11.66%-1.14億 | 139.07%5,694.45萬 | 66.77%-3,202.05萬 | 30.27%-1.42億 | 20.02%-1.29億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -36.60%2.31億 | -44.91%1.61億 | -39.35%1.39億 | -21.08%3.82億 | -24.82%3.64億 | 14.28%2.92億 | 10.87%2.29億 | -33.86%4.84億 | -32.27%4.84億 | -44.93%2.56億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -36.60%2.31億 | -44.91%1.61億 | -39.35%1.39億 | -21.08%3.82億 | -24.82%3.64億 | 14.28%2.92億 | 10.87%2.29億 | -33.86%4.84億 | -32.27%4.84億 | -44.93%2.56億 |
| 償還債務支付的現金 | -45.52%1.52億 | -70.51%8,237.63萬 | -91.94%1,501萬 | -3.75%5.09億 | -43.07%2.79億 | 2.33%2.79億 | -24.61%1.86億 | -28.09%5.29億 | -31.86%4.91億 | -42.29%2.73億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -28.84%5,716.62萬 | 39.43%2,832.88萬 | -59.25%190.63萬 | 15.90%8,252.5萬 | 12.37%8,033.56萬 | -3.60%2,031.82萬 | -18.49%467.83萬 | 9.91%7,120.51萬 | 14.86%7,148.98萬 | 64.64%2,107.81萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -6.98%2,473.34萬 | 71.76%2,473.34萬 | ---- | 29.36%2,658.9萬 | 20.77%2,658.9萬 | -2.06%1,440萬 | ---- | -17.33%2,055.37萬 | -11.45%2,201.64萬 | 89.72%1,470.3萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -27.77%1,695.94萬 | -28.15%1,297.21萬 | -82.47%112.99萬 | -20.93%2,975.49萬 | 29.11%2,348.02萬 | 85.25%1,805.34萬 | 46.48%644.64萬 | 62.39%3,762.88萬 | -7.49%1,818.6萬 | 135.46%974.56萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -40.94%2.26億 | -61.07%1.24億 | -90.85%1,804.63萬 | -2.57%6.21億 | -33.97%3.83億 | 4.57%3.18億 | -23.26%1.97億 | -22.55%6.37億 | -27.64%5.8億 | -37.99%3.04億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 122.78%438.95萬 | 244.78%3,718.13萬 | 277.69%1.21億 | -55.86%-2.39億 | 79.99%-1,926.69萬 | 46.81%-2,568.09萬 | 163.82%3,205.84萬 | -68.17%-1.53億 | -10.27%-9,626.31萬 | -86.03%-4,828.29萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---4.47萬 | ---1.58萬 | ---5,401.11 | -12.69%5.6萬 | ---- | ---- | ---- | -79.81%6.41萬 | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 359.43%1.45億 | -72.23%1,554.36萬 | 18.11%2.17億 | -71.79%3,125.73萬 | -61.06%3,155.82萬 | -1.15%5,596.6萬 | 476.97%1.84億 | 157.86%1.11億 | 160.59%8,103.87萬 | 133.26%5,661.82萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 13.05%2.71億 | 13.05%2.71億 | 13.05%2.71億 | 86.09%2.4億 | 88.94%2.4億 | 88.94%2.4億 | 88.94%2.4億 | -59.56%1.29億 | -60.17%1.27億 | -60.17%1.27億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 53.37%4.16億 | -3.10%2.86億 | 15.25%4.88億 | 13.05%2.71億 | 30.45%2.71億 | 61.13%2.95億 | 442.84%4.23億 | 88.94%2.4億 | 12.61%2.08億 | 23.89%1.83億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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