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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
賽輪輪胎 (601058)
- 13.92
- -0.39-2.73%
休市中 04/30 15:00 (北京)
457.70億總市值12.92市盈率TTM
14.24最高價13.84最低價45.29萬手成交量14.16今開14.31昨收6.33億成交額1.38%換手率13.00市盈率(靜)32.88億總股本18.0552周最高2.04市淨率457.70億流通值11.8852周最低15.74漲停價32.88億流通股18.05歷史最高12.88跌停價2.80%振幅-0.10歷史最低0.53股息TTM13.99平均價27.42萬手內盤3.81%股息率TTM100股每手16.78萬手外盤
賽輪輪胎 (601058) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 14.79%83.51億 | 16.75%346.04億 | 19.01%250.12億 | 14.16%154.46億 | 15.58%72.75億 | 22.01%296.38億 | 20.74%210.17億 | 23.18%135.3億 | 25.48%62.95億 | 11.68%242.91億 |
| 收到的稅費返還 | 86.21%4.38億 | 22.62%8.83億 | 57.88%7.84億 | 66.87%5.69億 | 17.67%2.35億 | -2.74%7.2億 | -0.61%4.97億 | 0.59%3.41億 | 105.55%2億 | 13.12%7.4億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -16.88%4,961.56萬 | 4.59%2.09億 | -5.60%1.69億 | 67.72%1.03億 | 54.32%5,969.18萬 | -21.45%2億 | 26.00%1.79億 | -43.54%6,133.27萬 | 36.41%3,868.03萬 | -3.83%2.55億 |
| 經營活動現金流入小計 | 16.76%88.39億 | 16.81%356.96億 | 19.70%259.65億 | 15.69%161.18億 | 15.87%75.7億 | 20.85%305.58億 | 20.19%216.92億 | 21.88%139.32億 | 27.06%65.33億 | 11.54%252.86億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 7.61%69.4億 | 9.97%261.87億 | 15.96%194.85億 | 11.05%126.02億 | 20.97%64.49億 | 43.54%238.13億 | 32.57%168.03億 | 41.57%113.49億 | 44.90%53.31億 | -3.30%165.9億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.42%11.76億 | 16.16%31.84億 | 16.21%24.88億 | 16.55%17.36億 | 7.29%10.19億 | 30.75%27.41億 | 42.74%21.41億 | 50.78%14.89億 | 78.25%9.5億 | 18.31%20.97億 |
| 支付的各項稅費 | 29.67%2.12億 | 30.25%8.47億 | 12.51%5.15億 | 2.67%3.31億 | 10.08%1.63億 | 44.00%6.5億 | 46.06%4.58億 | 57.19%3.23億 | 49.22%1.49億 | -7.55%4.52億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -3.35%3.35億 | 21.94%12.98億 | 15.91%9.7億 | 24.10%5.65億 | 66.35%3.46億 | 27.61%10.65億 | 48.02%8.37億 | 36.13%4.55億 | 19.51%2.08億 | -20.91%8.34億 |
| 經營活動現金流出小計 | 8.59%86.63億 | 11.49%315.17億 | 15.91%234.59億 | 11.89%152.34億 | 20.19%79.78億 | 41.54%282.69億 | 34.44%202.39億 | 42.67%136.16億 | 47.97%66.38億 | -2.43%199.73億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 143.18%1.76億 | 82.58%41.79億 | 72.55%25.06億 | 179.10%8.84億 | -290.32%-4.08億 | -56.92%22.89億 | -51.48%14.52億 | -83.23%3.17億 | -115.91%-1.04億 | 141.63%53.13億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 109.94%5.25億 | -51.96%31.58億 | -54.80%25.45億 | -62.28%12.75億 | -82.78%2.5億 | -2.93%65.72億 | 135.29%56.31億 | 121.98%33.81億 | 188.73%14.53億 | 88.12%67.71億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -50.71%705.85萬 | -77.02%2,277.72萬 | -87.21%1,301.26萬 | -85.85%1,121.92萬 | -45.57%1,432.15萬 | 606.11%9,909.73萬 | 1,802.41%1.02億 | 2,026.10%7,926.96萬 | 3,638.58%2,631.21萬 | 149.05%1,403.43萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -74.76%30.56萬 | 113.66%392.81萬 | 6.06%190.34萬 | 65.24%149.73萬 | 86.00%121.07萬 | -87.84%183.85萬 | -77.70%179.48萬 | -82.52%90.61萬 | -10.04%65.09萬 | 308.72%1,512.3萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 266.83%7,543.13萬 | --7,429.66萬 | --7,429.66萬 | ---- | -18.85%2,056.3萬 | ---- | ---- | ---- | --2,534.06萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 100.43%5.32億 | -51.30%32.6億 | -54.06%26.34億 | -60.64%13.62億 | -82.05%2.66億 | -1.93%66.94億 | 18.35%57.34億 | 122.52%34.61億 | 180.33%14.79億 | 89.14%68.26億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -0.49%14.1億 | 19.71%48.18億 | 46.79%28.95億 | 3.77%17.5億 | 62.73%14.17億 | 98.63%40.24億 | 34.63%19.72億 | 67.52%16.86億 | 156.32%8.71億 | -43.68%20.26億 |
| 投資支付的現金 | 121.67%4.8億 | -51.42%32.39億 | -55.86%27.62億 | -70.12%12.11億 | -89.46%2.16億 | -1.95%66.67億 | 134.34%62.58億 | 156.62%40.55億 | 294.80%20.53億 | 93.21%67.99億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --5.37億 | --5.3億 | --2.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --607.93萬 | --540.09萬 | --1,644萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.11%3,200.33萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 14.54%18.89億 | -19.62%85.93億 | -24.75%61.92億 | -43.70%32.32億 | -43.58%16.5億 | 20.71%106.91億 | 20.31%82.3億 | 118.41%57.41億 | 238.42%29.24億 | 23.20%88.57億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 1.94%-13.57億 | -33.44%-53.34億 | -42.60%-35.58億 | 17.99%-18.69億 | 4.16%-13.84億 | -96.76%-39.97億 | -25.06%-24.95億 | -112.45%-22.8億 | -329.61%-14.44億 | 43.27%-20.32億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -89.32%961.4萬 | -53.04%1.84億 | 1,044.47%1.79億 | 1,090.83%1.75億 | --9,004.4萬 | 52,130.19%3.92億 | 1,990.67%1,568萬 | 1,860.00%1,470萬 | ---- | 87.50%75萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -92.65%661.4萬 | -53.04%1.84億 | 1,044.47%1.79億 | 1,090.83%1.75億 | --9,004.4萬 | 52,130.19%3.92億 | 1,990.67%1,568萬 | 1,860.00%1,470萬 | ---- | 87.50%75萬 |
| 取得借款收到的現金 | 14.48%47.8億 | 0.11%147.33億 | 8.51%109.01億 | 13.29%85.19億 | 18.27%41.75億 | 20.64%147.18億 | -7.85%100.46億 | -3.11%75.2億 | 12.61%35.3億 | 1.23%121.99億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 114.37%2.75億 | 112.78%8,119.14萬 | 17,648.86%8,661.58萬 | ---- | -86.47%1.28億 | -94.81%3,815.81萬 | -99.89%48.8萬 | ---- | 87.45%9.47億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 12.29%47.9億 | -0.30%151.92億 | 10.51%111.62億 | 16.53%87.81億 | 20.83%42.65億 | 15.90%152.37億 | -13.22%101億 | -8.00%75.35億 | 10.60%35.3億 | 4.70%131.47億 |
| 償還債務支付的現金 | 0.43%21.78億 | 9.05%129.61億 | 13.06%89.45億 | 34.50%63.09億 | -12.14%21.69億 | -8.96%118.85億 | -13.56%79.12億 | -25.02%46.91億 | 25.18%24.68億 | 25.47%130.55億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -2.02%9,228.86萬 | 32.44%18.87億 | 112.07%17.71億 | 35.04%9.9億 | 20.02%9,419.14萬 | 51.07%14.25億 | 9.28%8.35億 | 9.67%7.33億 | -22.77%7,848.14萬 | 12.82%9.43億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --3.26萬 | 2,850.94%1.8億 | 3,495.54%1.79億 | -86.96%64.9萬 | ---- | -92.14%610.33萬 | --497.33萬 | --497.72萬 | --122.37萬 | --7,762.32萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 404.61%1.11億 | 63.29%8,932.08萬 | 78.85%7,083.87萬 | 88.48%5,207.88萬 | -55.20%2,209.53萬 | -92.21%5,470.09萬 | -94.21%3,960.69萬 | -93.69%2,763.07萬 | 76.32%4,931.5萬 | 1,774.29%7.02億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 4.24%23.82億 | 11.77%149.37億 | 22.77%107.87億 | 34.85%73.52億 | -11.98%22.85億 | -9.09%133.65億 | -17.12%87.87億 | -25.95%54.52億 | 23.54%25.96億 | 30.34%147億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 21.58%24.08億 | -86.37%2.55億 | -71.47%3.75億 | -31.41%14.29億 | 111.99%19.81億 | 220.57%18.73億 | 26.77%13.13億 | 151.60%20.83億 | -14.35%9.34億 | -221.53%-15.53億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -83.20%240.86萬 | -113.18%-599.34萬 | 67.16%279.22萬 | 17.04%2,286.72萬 | 406.79%1,433.35萬 | -2.11%4,548.97萬 | -95.99%167.03萬 | -68.05%1,953.79萬 | 109.88%282.83萬 | -76.31%4,646.99萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 504.33%12.29億 | -531.37%-9.06億 | -347.94%-6.75億 | 233.59%4.66億 | 133.27%2.03億 | -88.17%2.1億 | -86.89%2.72億 | -91.81%1.4億 | -144.23%-6.11億 | 1,816.65%17.75億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -17.57%42.5億 | 4.25%51.56億 | 4.25%51.56億 | 4.25%51.56億 | 4.25%51.56億 | 55.98%49.46億 | 55.98%49.46億 | 55.98%49.46億 | 55.98%49.46億 | 3.01%31.71億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 2.24%54.79億 | -17.57%42.5億 | -14.12%44.81億 | 10.54%56.22億 | 23.64%53.59億 | 4.25%51.56億 | -0.55%52.18億 | 4.32%50.85億 | -4.80%43.35億 | 55.98%49.46億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
