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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
中信建投 (601066)
- 23.00
- +0.90+4.07%
休市中 04/30 15:00 (北京)
1784.04億總市值15.84市盈率TTM
23.53最高價22.67最低價43.12萬手成交量23.00今開22.10昨收9.97億成交額0.66%換手率18.90市盈率(靜)77.57億總股本29.2152周最高2.07市淨率1494.00億流通值20.9052周最低24.31漲停價64.96億流通股58.43歷史最高19.89跌停價3.89%振幅3.85歷史最低0.33股息TTM23.11平均價18.65萬手內盤1.43%股息率TTM100股每手21.93萬手外盤
中信建投 (601066) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 30.53%77.43億 | 11.69%288億 | 18.30%204.58億 | 5.59%122.95億 | 4.75%59.32億 | -3.43%257.85億 | -14.34%172.93億 | -13.02%116.44億 | -7.97%56.63億 | -1.49%267.02億 |
| 回購業務資金淨增加額 | -29.77%115.02億 | --267.3億 | 1,204.26%353.29億 | --267.54億 | 230.95%163.76億 | ---- | -27.30%27.09億 | ---- | --49.48億 | 19.11%189.92億 |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | --57.6億 | --53億 | 278.24%64.3億 | -64.10%7億 | ---- | ---- | 60.38%17億 | --19.5億 | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | 288.58%485.42億 | 51.65%452.55億 | 32.07%289.63億 | --191.31億 | 344.89%124.92億 | --298.41億 | 1,154.27%219.29億 | ---- | --28.08億 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 111.90%63.78億 | -3.93%83.25億 | 105.22%104.96億 | 91.79%61.65億 | -57.09%30.1億 | 47.30%86.65億 | 0.04%51.14億 | -57.67%32.15億 | 10.53%70.14億 | -76.82%58.82億 |
| 經營活動現金流入特殊項目 | ---- | 64.02%256.75億 | --46.79億 | 140.72%90.63億 | ---- | --156.53億 | ---- | --37.65億 | ---- | ---- |
| 經營活動現金流入小計 | 92.59%741.65億 | 75.80%1,405.45億 | 92.18%1,052.25億 | 240.73%817.4億 | 55.46%385.1億 | 55.00%799.45億 | 77.91%547.53億 | -25.51%239.9億 | 98.17%247.71億 | -42.54%515.77億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.84%21.47億 | 14.71%74.64億 | 23.27%51.74億 | 3.25%30.03億 | 16.87%17.77億 | -16.15%65.07億 | -7.84%41.97億 | -3.65%29.08億 | -1.33%15.2億 | -5.56%77.6億 |
| 支付的各項稅費 | 76.12%18.39億 | 64.79%37.53億 | 63.02%27.64億 | 45.96%17.7億 | -9.10%10.44億 | -30.93%22.77億 | -35.69%16.95億 | -42.90%12.13億 | 7.88%11.49億 | -18.21%32.97億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | 27.10%21.49億 | 2.11%71.39億 | 7.65%52.42億 | -0.53%32.91億 | 3.73%16.91億 | 2.28%69.91億 | 7.97%48.69億 | 3.25%33.09億 | 14.51%16.3億 | 28.50%68.35億 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,485.68%128.49億 | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 14.18%71.78億 | 26.46%173.9億 | 93.21%181.74億 | 132.90%135.51億 | -10.77%62.87億 | 19.70%137.52億 | -11.85%94.06億 | -30.31%58.18億 | 40.59%70.46億 | -3.73%114.88億 |
| 經營活動現金流出特殊項目 | 182.98%168.61億 | ---- | ---- | ---- | --59.58億 | ---- | --145.15億 | ---- | ---- | --253.26億 |
| 經營活動現金流出小計 | 145.41%431.45億 | 13.97%574.93億 | 29.22%472.74億 | -16.92%216.15億 | -27.33%175.81億 | -29.58%504.45億 | 4.14%365.83億 | -4.39%260.16億 | 10.41%241.93億 | 43.93%716.34億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 48.21%310.19億 | 181.53%830.52億 | 218.95%579.52億 | 3,068.19%601.26億 | 3,523.34%209.29億 | 247.08%295億 | 517.32%181.7億 | -140.57%-20.26億 | 106.14%5.78億 | -150.16%-200.57億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.98億 | --28.48億 | --43.7億 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 5,884.54%1,186.11萬 | 31.71%26.11萬 | ---- | ---- | -27.93%19.82萬 | -27.93%19.82萬 | ---- | ---- | -96.84%27.5萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -82.47%11.47萬 | 27.49%93.94萬 | 411.77%187.43萬 | 863.29%68.26萬 | 274.21%65.46萬 | 16.00%73.68萬 | 7.40%36.62萬 | -62.95%7.09萬 | 18.06%17.49萬 | -0.30%63.52萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -82.47%11.47萬 | 1,268.99%1,280.04萬 | -99.91%213.54萬 | -99.98%68.26萬 | -99.99%65.46萬 | 2.73%93.5萬 | 373,088.43%22.99億 | 1,488,780.61%28.48億 | 2,949,641.34%43.71億 | -90.25%91.02萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 10.16%4,388.58萬 | -1.74%5.29億 | -7.15%2.18億 | -1.48%1.31億 | -23.63%3,983.91萬 | -50.00%5.39億 | -12.64%2.35億 | -1.76%1.33億 | -19.86%5,216.39萬 | 97.05%10.78億 |
| 投資支付的現金 | -73.47%58.14億 | 288.43%496.56億 | --407.48億 | --338.29億 | --219.17億 | 710.34%127.84億 | ---- | ---- | ---- | -92.38%15.78億 |
| 投資活動現金流出小計 | -73.32%58.58億 | 276.70%501.86億 | 17,314.80%409.66億 | 25,481.08%339.6億 | 41,991.32%219.56億 | 401.73%133.23億 | -88.68%2.35億 | -97.41%1.33億 | -97.06%5,216.39萬 | -87.51%26.55億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 73.32%-58.57億 | -276.63%-501.73億 | -2,085.14%-409.64億 | -1,350.65%-339.59億 | -608.42%-219.56億 | -401.87%-133.22億 | 199.31%20.64億 | 153.07%27.15億 | 343.35%43.18億 | 87.50%-26.54億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 109.52%44億 | 14.14%113億 | 30.00%91億 | 13.33%51億 | -53.33%21億 | --99億 | --70億 | --45億 | --45億 | ---- |
| 發行債券收到的現金 | 272.05%588.57億 | 18.64%1,048.56億 | 61.39%737.54億 | -23.07%278.55億 | -3.60%158.2億 | -10.65%883.84億 | -33.18%457億 | -22.18%362.09億 | -39.26%164.1億 | 11.39%989.15億 |
| 取得借款收到的現金 | 61.35%245.27億 | 120.63%608.95億 | 178.00%438.71億 | 217.39%238.21億 | 469.62%152.01億 | 225.53%276.01億 | 114.14%157.81億 | 29.42%75.05億 | -30.09%26.69億 | -3.64%84.79億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 165.04%877.84億 | 40.65%1,770.51億 | 85.05%1,267.24億 | 17.76%567.75億 | 40.47%331.21億 | 17.22%1,258.85億 | -9.61%684.81億 | -7.86%482.14億 | -23.53%235.79億 | -0.19%1,073.94億 |
| 償還債務支付的現金 | 119.06%557.96億 | 65.47%1,482.88億 | 64.39%996.14億 | 23.04%567.44億 | 4.46%254.71億 | 1.13%896.18億 | -9.63%605.95億 | 9.73%461.16億 | 5.74%243.83億 | -10.58%886.13億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 72.67%25.42億 | -9.95%71.25億 | -9.97%49.09億 | 8.75%24.77億 | 14.86%14.72億 | 10.70%79.12億 | -8.41%54.53億 | -14.64%22.78億 | -21.72%12.82億 | -5.22%71.47億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 54.65%1,616.04萬 | 32.63%1,321.04萬 | 79.73%1,321.04萬 | --1,321.04萬 | 47.49%1,045萬 | 40.94%996萬 | 11.75%735萬 | ---- | 5.55%708.54萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -9.72%1.62億 | 2.66%7.49億 | -0.10%5.13億 | -7.59%3.32億 | 11.65%1.8億 | -8.14%7.3億 | -8.31%5.13億 | 4.44%3.59億 | -17.30%1.61億 | -4.83%7.94億 |
| 籌資活動現金流出特殊項目 | ---- | 0.00%50億 | 0.00%50億 | --50億 | ---- | --50億 | --50億 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 82.11%585億 | 56.07%1,611.62億 | 53.76%1,100.36億 | 32.41%645.52億 | 24.39%321.23億 | 6.95%1,032.6億 | -2.73%715.61億 | 8.25%487.53億 | 3.75%258.25億 | -10.16%965.54億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 2,834.79%292.84億 | -29.77%158.89億 | 641.68%166.88億 | -1,342.88%-77.77億 | 144.42%9.98億 | 108.73%226.25億 | -240.51%-30.81億 | -107.40%-5.39億 | -137.81%-22.46億 | 7,940.66%108.4億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -106.02%-214.93萬 | 85.64%-9,841.4萬 | 73.03%-1.83億 | 50.16%-1.13億 | -86.21%3,571.1萬 | -24.38%-6.85億 | -61.52%-6.77億 | 12.66%-2.27億 | 162.97%2.59億 | -458.53%-5.51億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 767,050.95%544.44億 | 27.68%486.69億 | 103.29%334.93億 | 24,007.79%182.77億 | -99.76%709.69萬 | 406.84%381.18億 | 453.67%164.75億 | -101.11%-7,644.67萬 | 151.42%29.09億 | -165.26%-124.23億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 28.97%2,166.45億 | 29.35%1,679.76億 | 29.35%1,679.76億 | 29.35%1,679.76億 | 29.35%1,679.76億 | -8.73%1,298.57億 | -8.73%1,298.57億 | -8.73%1,298.57億 | -8.73%1,298.57億 | 15.45%1,422.8億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 61.38%2,710.89億 | 28.97%2,166.45億 | 37.68%2,014.69億 | 43.51%1,862.53億 | 26.53%1,679.83億 | 29.35%1,679.76億 | 6.33%1,463.33億 | -13.01%1,297.81億 | -2.82%1,327.66億 | -8.73%1,298.57億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
