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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
福元醫葯 (601089)
- 20.59
- +0.10+0.49%
休市中 04/30 15:00 (北京)
98.83億總市值22.78市盈率TTM
20.63最高價20.32最低價2.14萬手成交量20.48今開20.49昨收4383.81萬成交額0.45%換手率21.05市盈率(靜)4.80億總股本33.5052周最高2.55市淨率98.83億流通值15.0652周最低22.54漲停價4.80億流通股33.50歷史最高18.44跌停價1.51%振幅11.15歷史最低0.50股息TTM20.48平均價1.01萬手內盤2.43%股息率TTM100股每手1.05萬手外盤
福元醫葯 (601089) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.06%8.12億 | -3.67%32.23億 | -3.99%24.16億 | -5.08%15.8億 | -1.59%8.13億 | 4.39%33.46億 | 6.83%25.17億 | 4.74%16.64億 | 7.51%8.26億 | 2.07%32.05億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -66.62%72.12萬 | -52.74%72.12萬 | -52.74%72.12萬 | ---- | -39.14%216.1萬 | -46.77%152.62萬 | -4.69%152.62萬 | 22.04%83.39萬 | 18.72%355.07萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -13.16%1,094.82萬 | -37.89%7,630.06萬 | -41.05%4,087.1萬 | -62.29%2,197.83萬 | -65.64%1,260.7萬 | 22.26%1.23億 | -30.04%6,933.44萬 | -13.81%5,828.39萬 | -8.93%3,669.09萬 | 9.94%1億 |
| 經營活動現金流入小計 | -0.26%8.23億 | -4.92%33億 | -5.01%24.58億 | -7.05%16.02億 | -4.41%8.26億 | 4.88%34.71億 | 5.29%25.88億 | 3.97%17.24億 | 6.70%8.64億 | 2.31%33.09億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -11.46%1.22億 | 10.47%6.12億 | -19.77%4.34億 | -25.70%2.82億 | -20.80%1.38億 | 3.93%5.54億 | 17.65%5.41億 | 23.56%3.8億 | 7.43%1.74億 | 6.64%5.33億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.02%2.46億 | 5.16%6.68億 | 5.45%5.13億 | 6.13%3.58億 | 6.71%2.23億 | 8.49%6.35億 | 9.61%4.86億 | 10.02%3.37億 | 10.07%2.09億 | 9.28%5.86億 |
| 支付的各項稅費 | -1.47%8,738.85萬 | 11.80%3.51億 | 14.79%2.65億 | 22.90%1.96億 | 7.00%8,869.24萬 | -17.63%3.14億 | -25.02%2.31億 | -29.62%1.6億 | -31.62%8,289.13萬 | 21.39%3.81億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 5.10%2.63億 | 2.45%13.08億 | 11.00%9.32億 | 9.36%5.48億 | -1.52%2.5億 | 1.85%12.77億 | 0.87%8.4億 | -6.47%5.01億 | 0.20%2.54億 | 2.32%12.53億 |
| 經營活動現金流出小計 | 2.58%7.18億 | 5.72%29.39億 | 2.20%21.44億 | 0.48%13.84億 | -2.81%7億 | 0.97%27.8億 | 2.64%20.98億 | 0.10%13.78億 | -0.92%7.2億 | 6.93%27.53億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -16.02%1.06億 | -47.76%3.61億 | -35.88%3.14億 | -37.03%2.18億 | -12.43%1.26億 | 24.26%6.91億 | 18.33%4.9億 | 22.90%3.46億 | 73.41%1.44億 | -15.74%5.56億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -40.99%550.02萬 | 58.63%1,882.23萬 | 228.80%1,664.22萬 | --1,387.31萬 | --932.02萬 | 390.60%1,186.56萬 | 109.27%506.15萬 | ---- | ---- | -28.13%241.86萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -25.19%1.43萬 | -35.34%88.5萬 | -94.43%55.52萬 | -98.84%11.41萬 | -99.78%1.92萬 | 163.19%136.88萬 | 3,978.52%996.34萬 | 4,580.49%980.77萬 | 4,627.98%857.11萬 | -17.93%52.01萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -16.67%19.96億 | 251.65%84.89億 | 536.13%72.9億 | --53.02億 | --23.95億 | 521.18%24.14億 | 197.66%11.46億 | ---- | ---- | -17.32%3.89億 |
| 投資活動現金流入小計 | -17.45%20.01億 | 250.54%85.09億 | 529.38%73.07億 | 54,101.95%53.16億 | 28,184.99%24.24億 | 519.89%24.27億 | 199.49%11.61億 | -97.44%980.77萬 | 4,627.98%857.11萬 | -17.39%3.92億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -87.32%2,869.44萬 | 1.50%3.97億 | 22.92%3.46億 | 62.87%2.98億 | 126.44%2.26億 | 6.95%3.92億 | 7.97%2.82億 | 12.97%1.83億 | 70.47%9,990.07萬 | 170.36%3.66億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 5.71%21.1億 | 103.90%82.59億 | 149.58%61.1億 | 291.89%41.54億 | --19.96億 | 885.14%40.5億 | 495.62%24.48億 | 178.95%10.6億 | ---- | 11.12%4.11億 |
| 投資活動現金流出小計 | -3.76%21.39億 | 94.88%86.56億 | 136.52%64.56億 | 258.20%44.52億 | 2,124.42%22.22億 | 471.51%44.42億 | 306.32%27.3億 | 129.37%12.43億 | -76.13%9,990.07萬 | 53.78%7.77億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -167.97%-1.37億 | 92.68%-1.47億 | 154.27%8.51億 | 170.09%8.64億 | 321.32%2.02億 | -422.38%-20.15億 | -452.09%-15.69億 | -674.45%-12.33億 | 78.17%-9,132.96萬 | -1,127.98%-3.86億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.27%4,990萬 | -9.27%4,990萬 | -9.27%4,990萬 | -11.33%3,990萬 | 9.03%5,500萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --6.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -99.86%6.8萬 | ---- | ---- | ---- | -9.27%4,990萬 | -9.27%4,990萬 | -9.27%4,990萬 | -11.33%3,990萬 | -96.83%5,500萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -51.34%4,000萬 | -44.68%4,000萬 | -30.40%4,000萬 | -33.33%3,000萬 | 82.90%8,220.37萬 | 70.24%7,230.37萬 | 35.32%5,747.2萬 | 350.00%4,500萬 | -37.98%4,494.39萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -0.99%2.34億 | -0.87%2.34億 | -0.71%2.34億 | -56.91%17.73萬 | 21.58%2.37億 | 20.87%2.36億 | 21.90%2.36億 | -45.80%41.14萬 | 74.96%1.95億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -3.09%685.73萬 | -90.46%1,889.32萬 | -91.64%1,618.18萬 | -93.45%1,044.97萬 | -95.46%707.6萬 | 794.18%1.98億 | 1,018.95%1.93億 | 1,265.30%1.6億 | 2,483.64%1.56億 | -61.85%2,214.37萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -81.59%685.73萬 | -43.28%2.93億 | -42.16%2.9億 | -37.14%2.85億 | -81.49%3,725.33萬 | 97.49%5.17億 | 96.70%5.02億 | 82.86%4.53億 | 1,098.72%2.01億 | 8.25%2.62億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 81.59%-685.73萬 | 37.23%-2.93億 | 35.77%-2.9億 | 29.36%-2.85億 | 76.92%-3,725.33萬 | -125.90%-4.67億 | -125.81%-4.52億 | -109.16%-4.03億 | -672.19%-1.61億 | -113.83%-2.07億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -113.21%-3,842.86萬 | 95.55%-7,971.17萬 | 157.17%8.75億 | 161.84%7.98億 | 367.24%2.91億 | -4,814.36%-17.91億 | -2,078.63%-15.31億 | -1,737.93%-12.9億 | 64.57%-1.09億 | -101.72%-3,643.9萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -11.17%6.34億 | -71.50%7.14億 | -71.50%7.14億 | -71.50%7.14億 | -71.50%7.14億 | -1.43%25.05億 | -1.43%25.05億 | -1.43%25.05億 | -1.43%25.05億 | 507.33%25.41億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -40.71%5.96億 | -11.17%6.34億 | 63.16%15.89億 | 24.42%15.11億 | -58.06%10.05億 | -71.50%7.14億 | -60.59%9.74億 | -50.84%12.15億 | 7.25%23.96億 | -1.43%25.05億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
