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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
宏盛華源 (601096)
- 5.58
- -0.15-2.62%
休市中 05/15 15:00 (北京)
149.27億總市值38.75市盈率TTM
5.80最高價5.55最低價41.23萬手成交量5.72今開5.73昨收2.32億成交額2.51%換手率40.14市盈率(靜)26.75億總股本7.3652周最高3.13市淨率91.68億流通值4.0152周最低6.30漲停價16.43億流通股9.83歷史最高5.16跌停價4.36%振幅3.45歷史最低0.04股息TTM5.63平均價21.40萬手內盤0.72%股息率TTM100股每手19.33萬手外盤
宏盛華源 (601096) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 46.68%25.61億 | 4.82%104.04億 | 5.56%73.72億 | 2.88%44.29億 | -7.05%17.46億 | 6.41%99.25億 | 6.34%69.84億 | 7.49%43.05億 | 15.73%18.78億 | 9.95%93.27億 |
| 收到的稅費返還 | 105.32%496.8萬 | 77.49%3,917.43萬 | -49.29%1,270.93萬 | -79.14%325.15萬 | 65.09%241.96萬 | -68.01%2,207.18萬 | -56.73%2,506.11萬 | -62.08%1,559.01萬 | -91.87%146.56萬 | -4.32%6,899.03萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 2.49%4,188.62萬 | -1.88%1.46億 | 4.90%1.22億 | 20.63%8,025.11萬 | 46.86%4,086.82萬 | -9.26%1.49億 | 60.96%1.17億 | 12.90%6,652.4萬 | -5.01%2,782.77萬 | -49.33%1.64億 |
| 經營活動現金流入小計 | 45.75%26.08億 | 4.88%105.89億 | 5.36%75.07億 | 2.86%45.13億 | -6.21%17.89億 | 5.61%100.96億 | 6.39%71.25億 | 6.87%43.87億 | 14.20%19.08億 | 7.67%95.6億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 37.69%25.95億 | 10.08%90.96億 | 5.88%63.94億 | 7.26%39.07億 | 13.00%18.85億 | 7.27%82.63億 | 8.59%60.39億 | 6.98%36.42億 | 22.66%16.68億 | 7.13%77.03億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.53%9,004.24萬 | 10.05%4.02億 | 2.97%2.44億 | -0.63%1.59億 | 4.38%7,726.91萬 | 7.63%3.65億 | 8.19%2.37億 | 12.37%1.6億 | 10.65%7,402.32萬 | 1.22%3.39億 |
| 支付的各項稅費 | 24.11%7,137.67萬 | 10.47%2.82億 | 27.98%2.39億 | 35.39%1.53億 | 35.22%5,751.29萬 | -4.03%2.55億 | -13.84%1.87億 | -26.54%1.13億 | -32.25%4,253.23萬 | -3.48%2.66億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 0.88%6,913.18萬 | -10.39%2.77億 | -13.45%2.11億 | -6.98%1.29億 | -29.17%6,852.72萬 | -7.54%3.1億 | 28.56%2.43億 | 11.06%1.39億 | 67.39%9,675.04萬 | -23.66%3.35億 |
| 經營活動現金流出小計 | 35.33%28.26億 | 9.40%100.57億 | 5.69%70.89億 | 7.25%43.47億 | 11.00%20.88億 | 6.37%91.93億 | 8.40%67.07億 | 5.97%40.53億 | 21.58%18.81億 | 4.89%86.43億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 27.01%-2.18億 | -41.08%5.32億 | 0.00%4.18億 | -50.40%1.66億 | -1,243.27%-2.99億 | -1.52%9.03億 | -17.96%4.18億 | 19.18%3.34億 | -78.71%2,616.63萬 | 43.52%9.17億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -28.74%3.1億 | 10.35%10.69億 | 54.52%7.59億 | 393.06%4.49億 | --4.35億 | --9.68億 | --4.91億 | --9,100萬 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -44.23%69.75萬 | -58.50%283.94萬 | -23.06%214.19萬 | 147.54%125.06萬 | --125.06萬 | --684.17萬 | --278.37萬 | --50.52萬 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 31.83%34.54萬 | 90.43%522.58萬 | 47.31%247.1萬 | 104.82%232.05萬 | --26.2萬 | -24.25%274.42萬 | -35.81%167.75萬 | -35.76%113.3萬 | ---- | 65.74%362.27萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -57.46%8,232.86萬 | ---- | ---- | ---- | --1.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -28.74%3.11億 | -1.07%11.59億 | 54.06%7.63億 | 388.20%4.52億 | --4.37億 | 32,240.04%11.72億 | 18,860.08%4.95億 | 5,152.66%9,263.82萬 | ---- | 65.74%362.27萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -50.44%7,089.38萬 | 72.88%3.78億 | 424.26%2.39億 | 834.49%1.89億 | 1,013.50%1.43億 | 158.13%2.19億 | -10.08%4,554.01萬 | -29.13%2,021.08萬 | -32.90%1,284.55萬 | 69.60%8,481.4萬 |
| 投資支付的現金 | --3.1億 | -33.74%9.3億 | -22.83%6.2億 | -61.42%3.1億 | ---- | 36,071.70%14.03億 | --8.03億 | --8.03億 | ---- | --388萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 166.30%3.81億 | -19.35%13.08億 | 1.15%8.59億 | -39.43%4.99億 | 1,013.50%1.43億 | 1,729.20%16.22億 | 1,576.37%8.49億 | 2,788.38%8.24億 | -32.90%1,284.55萬 | 77.36%8,869.4萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -123.80%-6,985.09萬 | 66.86%-1.49億 | 73.00%-9,544.94萬 | 93.62%-4,661.13萬 | 2,384.68%2.93億 | -429.93%-4.51億 | -636.05%-3.54億 | -2,632.52%-7.31億 | 29.57%-1,284.55萬 | -77.89%-8,507.13萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.72億 |
| 取得借款收到的現金 | 18.75%9,500萬 | -27.30%5.62億 | -37.86%4.78億 | -27.14%2.85億 | --8,000萬 | -30.56%7.74億 | -5.90%7.69億 | -49.75%3.91億 | ---- | -69.86%11.14億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --40.78萬 | 76.18%358萬 | 2.60%205.59萬 | ---- | ---- | -98.22%203.2萬 | -98.22%200.38萬 | -98.17%200.38萬 | -97.58%200.38萬 | -16.65%1.14億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 19.26%9,540.78萬 | -27.03%5.66億 | -37.76%4.8億 | -27.51%2.85億 | 3,892.38%8,000萬 | -66.28%7.76億 | -17.08%7.71億 | -55.74%3.93億 | -99.36%200.38萬 | -40.00%23億 |
| 償還債務支付的現金 | -65.54%3,020萬 | -44.37%6.35億 | -36.71%5.73億 | -45.61%3.19億 | -65.12%8,763.63萬 | -34.53%11.42億 | -24.61%9.05億 | -25.64%5.86億 | -17.63%2.51億 | -59.86%17.45億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 9.43%231.79萬 | 48.09%1.16億 | 156.45%1.14億 | 1,183.46%4,837.11萬 | 13.89%211.81萬 | 538.04%7,833.3萬 | 417.13%4,442.11萬 | -45.20%376.88萬 | -44.57%185.98萬 | -89.32%1,227.72萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 154.14%851.36萬 | -39.96%1,770.32萬 | -59.91%1,042.01萬 | -63.79%548.81萬 | -66.41%335萬 | -71.71%2,948.47萬 | -78.56%2,599.33萬 | -86.96%1,515.76萬 | -88.32%997.25萬 | -27.60%1.04億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -55.93%4,103.15萬 | -38.48%7.69億 | -28.53%6.97億 | -38.40%3.73億 | -64.61%9,310.44萬 | -32.83%12.5億 | -26.67%9.75億 | -33.61%6.05億 | -33.19%2.63億 | -59.59%18.61億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 514.95%5,437.63萬 | 57.18%-2.03億 | -6.30%-2.17億 | 58.61%-8,772.76萬 | 94.98%-1,310.44萬 | -208.05%-4.74億 | 48.95%-2.04億 | -808.93%-2.12億 | -216.10%-2.61億 | 156.88%4.39億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -230.38%-238.27萬 | 1.88%139.01萬 | 162.59%294.08萬 | 144.98%289.24萬 | 1,498.41%182.75萬 | 276.27%136.45萬 | 0.90%111.99萬 | 433.09%118.06萬 | 107.46%11.43萬 | 113.48%36.26萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -1,293.51%-2.36億 | 979.39%1.81億 | 178.58%1.09億 | 105.60%3,405.57萬 | 93.15%-1,694.98萬 | -101.62%-2,059.36萬 | -320.22%-1.38億 | -364.23%-6.08億 | -1,304.74%-2.48億 | 793.73%12.72億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 12.14%16.72億 | -1.36%14.91億 | -1.36%14.91億 | -1.36%14.91億 | -1.36%14.91億 | 529.39%15.12億 | 529.39%15.12億 | 529.39%15.12億 | 529.39%15.12億 | -43.28%2.4億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -2.59%14.36億 | 12.14%16.72億 | 16.49%16億 | 68.78%15.25億 | 16.62%14.74億 | -1.36%14.91億 | 353.26%13.74億 | 92.14%9.04億 | 384.82%12.64億 | 529.39%15.12億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
