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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
中國一重 (601106)
- 3.94
- -0.22-5.29%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
270.20億總市值-119.39市盈率TTM
4.14最高價3.92最低價120.56萬手成交量4.13今開4.16昨收4.81億成交額1.76%換手率虧損市盈率(靜)68.58億總股本6.6052周最高5.23市淨率270.20億流通值2.6352周最低4.58漲停價68.58億流通股21.37歷史最高3.74跌停價5.29%振幅1.85歷史最低--股息TTM3.99平均價62.00萬手內盤--股息率TTM100股每手56.04萬手外盤
中國一重 (601106) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -14.46%16.16億 | -52.45%93.25億 | -47.81%71.75億 | -38.01%53.29億 | -36.64%18.89億 | 4.78%196.13億 | -5.28%137.48億 | 3.19%85.96億 | -1.39%29.81億 | -10.76%187.17億 |
| 收到的稅費返還 | 6,268.98%8,249.99萬 | 24.55%1.15億 | -49.99%3,987.15萬 | -8.19%3,964.12萬 | -96.72%129.53萬 | -53.00%9,202.81萬 | 11.54%7,973.03萬 | 40.98%4,317.58萬 | -18.20%3,945.76萬 | 15.03%1.96億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 183.44%1.42億 | -18.65%4億 | -2.56%1.19億 | 13.35%1.01億 | -32.73%5,007.52萬 | 40.50%4.91億 | -19.91%1.22億 | -14.35%8,870.64萬 | -40.19%7,443.66萬 | -23.27%3.5億 |
| 經營活動現金流入小計 | -5.16%18.4億 | -51.28%98.4億 | -47.43%73.33億 | -37.34%54.69億 | -37.31%19.4億 | 4.84%201.96億 | -5.35%139.49億 | 3.12%87.28億 | -3.15%30.95億 | -10.82%192.63億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 34.99%19.64億 | -65.92%59.57億 | -56.35%56.03億 | -43.77%46.45億 | -45.80%14.55億 | 6.47%174.78億 | -12.55%128.36億 | -8.00%82.61億 | -12.46%26.85億 | -18.53%164.15億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -8.72%3.41億 | 5.10%15.4億 | 0.63%10.66億 | 1.69%7.48億 | -0.83%3.74億 | -9.74%14.66億 | 10.32%10.6億 | -5.60%7.35億 | -3.29%3.77億 | 7.01%16.24億 |
| 支付的各項稅費 | 316.32%2.58億 | 63.27%4.12億 | 61.97%3.12億 | 112.10%2.34億 | 5.52%6,197.33萬 | -54.43%2.53億 | -66.83%1.92億 | -77.25%1.1億 | -66.38%5,873.26萬 | -34.93%5.54億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -16.16%1.06億 | -30.15%3.68億 | 159.83%2.83億 | 222.33%2.64億 | 250.49%1.26億 | 0.14%5.26億 | -51.25%1.09億 | -0.66%8,185.84萬 | -8.96%3,608.77萬 | 52.48%5.26億 |
| 經營活動現金流出小計 | 32.32%26.7億 | -58.03%82.78億 | -48.83%72.64億 | -35.89%58.91億 | -36.09%20.18億 | 3.16%197.23億 | -13.66%141.96億 | -11.01%91.88億 | -14.02%31.57億 | -16.37%191.19億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -972.31%-8.3億 | 230.01%15.62億 | 127.84%6,884.38萬 | 8.34%-4.22億 | -24.90%-7,736.75萬 | 230.02%4.73億 | 85.49%-2.47億 | 75.27%-4.6億 | 86.98%-6,194.57萬 | 111.35%1.43億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.93%55.15萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,521.12%7.93萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --12.04億 | --5億 | --5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | --12.04億 | --5億 | --5億 | --5.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.22%63.09萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -37.40%9,384.31萬 | 83.22%9.31億 | 58.44%3.51億 | 137.01%2.92億 | 122.72%1.5億 | -13.79%5.08億 | -50.83%2.22億 | -56.43%1.23億 | 178.26%6,730.48萬 | 194.19%5.9億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.19%3,684萬 | -30.36%7,800萬 | --7,800萬 | --7,800萬 | --3.12億 |
| 投資活動現金流出小計 | -37.40%9,384.31萬 | 70.84%9.31億 | 17.22%3.51億 | 45.16%2.92億 | 3.16%1.5億 | -39.53%5.45億 | -46.76%3億 | -28.86%2.01億 | 500.73%1.45億 | 349.83%9.02億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -125.98%-9,384.31萬 | 150.07%2.73億 | 149.42%1.48億 | 203.11%2.08億 | 348.56%3.61億 | 39.49%-5.45億 | 46.70%-3億 | 28.73%-2.01億 | -500.73%-1.45億 | -353.29%-9.01億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --10.11億 | --10.11億 | --9.21億 | --8.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.00%1,650萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --10.11億 | --9.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.00%1,650萬 |
| 取得借款收到的現金 | -5.58%28億 | 3.13%103.92億 | -9.37%81.8億 | -12.82%57.8億 | -36.13%29.65億 | -22.45%100.76億 | -19.75%90.26億 | -17.12%66.3億 | 55.78%46.43億 | -2.31%129.94億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -27.39%28億 | 13.16%114.03億 | 1.83%91.91億 | 1.07%67.01億 | -16.94%38.56億 | -22.55%100.76億 | -19.87%90.26億 | -17.29%66.3億 | 55.78%46.43億 | -2.55%130.1億 |
| 償還債務支付的現金 | -11.49%36.39億 | 16.62%101.14億 | 7.58%82.46億 | 0.06%64.62億 | 6.47%41.12億 | -21.08%86.73億 | -6.81%76.65億 | 41.10%64.58億 | 118.26%38.62億 | -4.60%109.89億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 89.16%9,453.15萬 | -15.22%3.16億 | -13.13%2.25億 | -24.08%1.92億 | -55.68%4,997.5萬 | -35.75%3.73億 | -20.13%2.59億 | -1.95%2.53億 | -13.37%1.13億 | -8.68%5.8億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --300.17萬 | -78.60%2,478.91萬 | 16.95%6,742.58萬 | 27.32%6,742.58萬 | ---- | -0.37%1.16億 | --5,765.49萬 | -32.55%5,295.6萬 | ---- | 33.06%1.16億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -10.21%37.37億 | 14.12%104.55億 | 6.98%85.39億 | -0.63%67.21億 | 4.70%41.61億 | -21.60%91.61億 | -6.64%79.82億 | 37.66%67.64億 | 109.24%39.75億 | -4.54%116.85億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -206.85%-9.37億 | 3.59%9.48億 | -37.54%6.52億 | 84.80%-2,034.05萬 | -145.69%-3.05億 | -30.95%9.15億 | -61.53%10.44億 | -104.31%-1.34億 | -38.18%6.68億 | 19.37%13.25億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -315.09%-372.1萬 | 118.41%55.92萬 | 212.81%384.58萬 | 469.45%582.93萬 | 150.34%173萬 | 46.81%-303.79萬 | -3,722.03%-340.92萬 | -423.31%-157.78萬 | ---343.67萬 | -123.90%-571.08萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -9,332.00%-18.64億 | 231.42%27.83億 | 76.83%8.73億 | 71.29%-2.29億 | -104.32%-1,976.21萬 | 49.58%8.4億 | 10.29%4.94億 | -182.99%-7.97億 | -21.24%4.57億 | 271.17%5.61億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 110.90%52.92億 | 50.29%25.09億 | 50.29%25.09億 | 50.29%25.09億 | 50.29%25.09億 | 50.64%16.7億 | 50.64%16.7億 | 50.64%16.7億 | 16.25%16.7億 | -22.83%11.08億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 37.70%34.28億 | 110.90%52.92億 | 56.34%33.83億 | 161.25%22.81億 | 17.04%24.9億 | 50.29%25.09億 | 39.03%21.64億 | -57.79%8.73億 | 5.45%21.27億 | 50.64%16.7億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
