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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
中國國航 (601111)
- 6.73
- +0.01+0.15%
休市中 04/30 15:00 (北京)
1174.28億總市值59.04市盈率TTM
6.82最高價6.69最低價82.92萬手成交量6.75今開6.72昨收5.60億成交額0.71%換手率虧損市盈率(靜)174.48億總股本9.4552周最高2.67市淨率783.24億流通值6.3852周最低7.39漲停價116.38億流通股29.06歷史最高6.05跌停價1.94%振幅1.75歷史最低--股息TTM6.75平均價38.80萬手內盤--股息率TTM100股每手41.45萬手外盤
中國國航 (601111) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 21.30%489.48億 | 3.97%1,864.07億 | 1.18%1,387.92億 | 1.04%854.19億 | -1.85%403.53億 | 15.74%1,792.87億 | 16.37%1,371.72億 | 26.66%845.43億 | 45.38%411.15億 | 176.20%1,549.12億 |
| 收到的稅費返還 | -91.63%549.1萬 | -51.08%3.92億 | -35.32%3.82億 | -78.93%1.07億 | -85.75%6,557.2萬 | -43.15%8.02億 | -53.12%5.91億 | -50.52%5.07億 | -21.17%4.6億 | -69.44%14.1億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -11.37%36.88億 | 90.94%181.28億 | 47.32%88.59億 | 7.57%53億 | 32.47%41.62億 | 40.95%94.94億 | 51.44%60.13億 | 33.15%49.27億 | 134.40%31.42億 | 37.07%67.36億 |
| 經營活動現金流入小計 | 18.08%526.42億 | 8.09%2,049.28億 | 2.96%1,480.33億 | 0.94%908.26億 | -0.30%445.8億 | 16.27%1,895.83億 | 16.79%1,437.76億 | 25.89%899.78億 | 48.05%447.17億 | 148.51%1,630.58億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 14.83%275.9億 | 1.43%1,097.95億 | 0.31%806.41億 | 1.03%505.08億 | 1.22%240.27億 | 25.37%1,082.45億 | 32.64%803.9億 | 49.76%499.92億 | 89.31%237.37億 | 78.23%863.39億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.25%105.21億 | 7.00%362.95億 | 6.47%260.89億 | 6.87%179.12億 | 11.43%99.96億 | 8.81%339.21億 | 9.83%245.05億 | 16.99%167.61億 | 24.87%89.71億 | 27.73%311.76億 |
| 支付的各項稅費 | 56.68%7.38億 | -0.02%24.88億 | 9.98%18.22億 | -11.47%12.08億 | 25.70%4.71億 | 30.87%24.89億 | 16.24%16.57億 | 18.43%13.65億 | 6.03%3.75億 | 128.52%19.02億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 166.06%46.41億 | 37.77%143.04億 | -16.63%54.04億 | -19.93%33.66億 | -21.65%17.44億 | 26.27%103.83億 | 14.02%64.82億 | 62.86%42.04億 | -33.17%22.26億 | -5.40%82.23億 |
| 經營活動現金流出小計 | 20.01%434.9億 | 5.06%1,628.82億 | 0.82%1,139.57億 | 0.93%729.95億 | 2.63%362.39億 | 21.47%1,550.38億 | 25.55%1,130.34億 | 40.59%723.21億 | 50.84%353.09億 | 54.95%1,276.39億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 9.71%91.51億 | 21.71%420.45億 | 10.85%340.77億 | 0.99%178.31億 | -11.33%83.41億 | -2.46%345.46億 | -7.06%307.42億 | -11.86%176.56億 | 38.42%94.07億 | 311.30%354.18億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 571.33%18.67億 | 624.10%6.73億 | 50.00%1.4億 | 307.67%5.9億 | 119.18%2.78億 | -85.77%9,300.5萬 | -86.59%9,329.6萬 | -75.91%1.45億 | -45.21%1.27億 | 1,279.52%6.54億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -30.56%1,719.2萬 | -6.56%14.92億 | 14.41%10.6億 | 14.29%9.37億 | 28.38%2,475.9萬 | 641.97%15.97億 | 473.89%9.27億 | 1,165.19%8.2億 | -21.21%1,928.6萬 | -22.06%2.15億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -72.14%2,086.3萬 | 12.67%18.86億 | 44.14%15.33億 | -7.52%7.17億 | 1.09%7,487.3萬 | 26.43%16.74億 | 32.50%10.64億 | 5.01%7.75億 | 223.02%7,406.9萬 | 96.65%13.24億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -33.22%8,783萬 | 9.12%5.69億 | 13.74%4.39億 | 16.36%2.86億 | -4.59%1.32億 | -13.83%5.21億 | -18.43%3.86億 | -15.70%2.46億 | -97.50%1.38億 | 164.52%6.05億 |
| 投資活動現金流入特殊專案 | ---- | 56.50%178.1萬 | 65.55%188.4萬 | -26.95%80.5萬 | ---- | -99.98%113.8萬 | -99.98%113.8萬 | -99.98%110.2萬 | ---- | 22,311.20%53.92億 |
| 投資活動現金流入小計 | 291.36%19.93億 | 18.94%46.22億 | 28.47%31.74億 | 27.40%25.31億 | 42.22%5.09億 | -52.56%38.86億 | -67.18%24.71億 | -71.98%19.87億 | -93.82%3.58億 | 555.50%81.9億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 70.28%70.51億 | -12.65%175.61億 | -6.67%107.52億 | 9.86%82.2億 | 86.94%41.41億 | -11.70%201.04億 | -16.27%115.2億 | -16.34%74.82億 | -2.27%22.15億 | 198.11%227.69億 |
| 投資支付的現金 | -89.09%4,306.1萬 | 24.07%12.58億 | 205.07%15.74億 | -66.19%5.1億 | -39.16%3.95億 | 53.24%10.14億 | 200.19%5.16億 | 778.15%15.09億 | 584.58%6.49億 | 40.39%6.62億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 292.50%7.37億 | 39.39%8.75億 | 117.89%14.65億 | -3.15%11.35億 | 4,241.19%1.88億 | --6.28億 | --6.72億 | --11.72億 | 27.35%432.6萬 | ---- |
| 投資活動現金流出特殊專案 | ---- | 335.72%895.4萬 | 286.23%793.7萬 | 292.45%400.3萬 | ---- | -56.29%205.5萬 | -67.93%205.5萬 | -83.93%102萬 | ---- | -56.22%470.1萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 65.80%78.31億 | -9.40%197.04億 | 8.56%137.98億 | -2.90%98.69億 | 64.68%47.24億 | -7.20%217.48億 | -8.80%127.1億 | 11.43%101.64億 | 21.30%28.68億 | 188.61%234.36億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -38.54%-58.38億 | 15.57%-150.82億 | -3.76%-106.24億 | 10.26%-73.38億 | -67.88%-42.14億 | -17.16%-178.63億 | -59.77%-102.4億 | -302.52%-81.77億 | -173.23%-25.1億 | -121.89%-152.46億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -65.28%27.12億 | -60.57%7.16億 | -60.57%7.16億 | ---- | -57.53%78.12億 | -90.13%18.16億 | -90.13%18.16億 | -87.89%18.16億 | --183.93億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --34億 |
| 發行債券收到的現金 | -51.11%44億 | --445億 | 435.71%375億 | 783.33%265億 | 350.00%90億 | ---- | --70億 | --30億 | --20億 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -48.56%88.07億 | -45.73%365.27億 | 30.99%335.64億 | 45.85%276.89億 | 52.57%171.2億 | 31.40%673.11億 | -36.22%256.24億 | -37.41%189.85億 | -18.78%112.21億 | -53.24%512.26億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -49.44%132.07億 | 11.47%837.39億 | 108.42%717.8億 | 130.69%549.05億 | 73.71%261.2億 | 7.90%751.22億 | -41.20%344.4億 | -51.16%238.01億 | -47.80%150.37億 | -44.53%696.19億 |
| 償還債務支付的現金 | -48.56%118.05億 | 54.54%926.86億 | 139.11%742.92億 | 212.14%489.38億 | 161.73%229.49億 | 14.17%599.77億 | -36.89%310.7億 | -56.98%156.78億 | -16.54%87.68億 | -36.91%525.35億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -23.41%11.19億 | -13.38%57.01億 | -11.56%44.23億 | -11.77%30.03億 | -15.82%14.61億 | -12.61%65.81億 | -11.53%50.01億 | -12.68%34.04億 | -10.38%17.35億 | 14.45%75.31億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 53.06%2,983.3萬 | 1,925.97%1,513.4萬 | ---- | ---- | 16.48%1,949.1萬 | -92.45%74.7萬 | -91.16%74.7萬 | ---- | 2,502.49%1,673.4萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,453.85%72.2萬 | ---- | ---- | ---- | --1.3萬 |
| 籌資活動現金流出特殊項目 | -17.69%42.11億 | -0.62%190.03億 | -2.51%133.09億 | -0.97%91.85億 | 13.65%51.16億 | -24.72%191.21億 | -30.32%136.51億 | -17.42%92.75億 | --45.02億 | 44.63%254億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -41.97%171.35億 | 37.01%1,173.9億 | 85.07%920.24億 | 115.56%611.26億 | 96.77%295.26億 | 0.25%856.8億 | -33.24%497.23億 | -45.01%283.57億 | -14.56%150.05億 | -20.43%854.66億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -15.30%-39.28億 | -218.73%-336.51億 | -32.46%-202.44億 | -36.54%-62.21億 | -10,985.78%-34.06億 | 33.38%-105.58億 | 3.94%-152.83億 | -60.24%-45.57億 | -99.72%3,129.3萬 | -187.57%-158.47億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -554.05%-5,324.2萬 | 44.89%-5,654.5萬 | -238.88%-3,453萬 | -19.75%1,995.5萬 | 218.86%1,172.6萬 | -222.69%-1.03億 | -82.86%2,486.3萬 | -87.92%2,486.6萬 | 60.74%-986.5萬 | -59.91%8,363萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -191.21%-6.68億 | -211.98%-67.44億 | -39.48%31.74億 | -13.25%42.92億 | -89.41%7.32億 | 36.60%60.23億 | -51.90%52.44億 | -67.80%49.47億 | -67.74%69.19億 | 182.77%44.09億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -32.06%142.95億 | 40.11%210.39億 | 40.11%210.39億 | 40.11%210.39億 | 40.11%210.39億 | 41.56%150.17億 | 41.56%150.17億 | 41.56%150.17億 | 41.56%150.17億 | -33.43%106.08億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -37.41%136.27億 | -32.06%142.95億 | 19.51%242.13億 | 26.88%253.31億 | -0.75%217.72億 | 40.11%210.39億 | -5.81%202.61億 | -23.13%199.64億 | -31.56%219.35億 | 41.56%150.17億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
