Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
海南橡膠 (601118)
- 6.20
- -0.21-3.28%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
265.32億總市值-206.67市盈率TTM
6.47最高價6.16最低價69.18萬手成交量6.45今開6.41昨收4.33億成交額1.62%換手率虧損市盈率(靜)42.79億總股本8.5352周最高2.77市淨率265.32億流通值4.5352周最低7.05漲停價42.79億流通股16.69歷史最高5.77跌停價4.84%振幅3.72歷史最低--股息TTM6.26平均價39.12萬手內盤--股息率TTM100股每手28.89萬手外盤
海南橡膠 (601118) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -35.72%68.16億 | -0.90%485.86億 | 17.12%364.06億 | 41.50%254.58億 | 37.34%106.03億 | 31.16%490.29億 | 20.67%310.84億 | 20.13%179.92億 | 13.00%77.21億 | 106.96%373.82億 |
| 收到的稅費返還 | -96.93%2.07萬 | 236.75%795.42萬 | 241.01%522.53萬 | 208.08%283.42萬 | -12.43%67.5萬 | -74.11%236.21萬 | -83.05%153.23萬 | -83.01%92萬 | 40.65%77.07萬 | -95.82%912.39萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -72.88%1.61億 | -28.84%20.73億 | -10.98%16.34億 | 19.57%10.85億 | -31.17%5.94億 | 38.68%29.14億 | 215.64%18.36億 | 169.79%9.08億 | 593.48%8.64億 | 58.52%21.01億 |
| 經營活動現金流入小計 | -37.70%69.77億 | -2.46%506.67億 | 15.56%380.45億 | 40.45%265.46億 | 30.44%111.99億 | 31.53%519.44億 | 24.94%329.22億 | 23.38%189.01億 | 23.39%85.85億 | 101.42%394.92億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -36.67%61.71億 | -4.26%445.26億 | 18.79%341.69億 | 36.05%228.35億 | 31.16%97.45億 | 34.56%465.08億 | 21.57%287.65億 | 17.54%167.84億 | 11.89%74.3億 | 114.53%345.63億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.62%4.35億 | -11.03%21億 | -7.32%13.84億 | 8.16%8.91億 | 8.68%4.56億 | 2.38%23.6億 | 1.07%14.93億 | -3.12%8.24億 | 54.75%4.2億 | 54.84%23.05億 |
| 支付的各項稅費 | -18.08%1.39億 | -2.37%5.13億 | 0.03%3.59億 | -10.27%2.7億 | -7.82%1.7億 | 116.45%5.25億 | 93.97%3.59億 | 132.22%3.01億 | 546.39%1.84億 | 82.87%2.43億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -30.88%2.06億 | 2.73%10.24億 | 80.77%5.17億 | 44.13%4.6億 | 357.15%2.98億 | -15.29%9.97億 | -42.10%2.86億 | -9.78%3.19億 | -73.98%6,519.62萬 | 64.20%11.77億 |
| 經營活動現金流出小計 | -34.84%69.51億 | -4.42%481.62億 | 17.88%364.28億 | 34.16%244.56億 | 31.73%106.68億 | 31.61%503.89億 | 19.70%309.03億 | 16.75%182.28億 | 12.63%80.98億 | 107.53%382.87億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -95.10%2,598.61萬 | 61.05%25.05億 | -19.91%16.17億 | 210.88%20.9億 | 8.98%5.3億 | 29.08%15.55億 | 278.43%20.19億 | 329.38%6.72億 | 308.80%4.87億 | 4.08%12.05億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 762.48%3,324.46萬 | -92.06%2,608.61萬 | -99.09%298.48萬 | -99.10%294.16萬 | -97.60%385.45萬 | 140.55%3.29億 | 140.38%3.28億 | 140.31%3.28億 | -70.56%1.61億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -81.15%914.08萬 | -76.90%633.41萬 | ---- | --30.54萬 | 884.52%4,849.07萬 | 452,827.09%2,741.69萬 | --2,742.44萬 | ---- | -95.66%492.53萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 276.88%629.99萬 | 152.52%1,266.56萬 | 46.18%212.12萬 | -20.92%201.8萬 | 112.51%167.16萬 | -97.45%501.57萬 | -98.96%145.11萬 | -97.68%255.19萬 | -98.47%78.66萬 | 16,593.72%1.97億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -98.05%277.47萬 | -96.87%277.47萬 | -96.87%277.47萬 | -96.88%276.99萬 | 296.12%1.42億 | --8,874.39萬 | --8,874.39萬 | --8,874.39萬 | --3,595.08萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -71.90%1.25億 | -43.00%32.03億 | -47.23%12.39億 | -36.55%10.97億 | -21.43%4.44億 | 137.26%56.19億 | 229.08%23.47億 | 7,832.41%17.29億 | 9,346.48%5.65億 | --23.68億 |
| 投資活動現金流入小計 | -70.99%1.31億 | -43.97%32.6億 | -54.32%12.76億 | -49.22%11.05億 | -54.04%4.52億 | 110.29%58.19億 | 182.30%27.93億 | 710.23%21.76億 | 406.56%9.83億 | 318.57%27.67億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -14.68%1.34億 | -29.36%6.15億 | -32.12%3.71億 | -33.21%1.94億 | 22.19%1.57億 | -12.31%8.71億 | 10.10%5.46億 | -13.77%2.91億 | -37.30%1.28億 | -0.70%9.94億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --1,350萬 | --1,350萬 | -79.92%1,350萬 | -92.39%300萬 | ---- | ---- | --6,722.22萬 | -98.26%3,941.33萬 | 47.34%1.09億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10,796.16%15.54億 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -68.42%2.16億 | -45.24%30.57億 | -42.63%18億 | -36.58%13.69億 | 4.45%6.85億 | 132.22%55.83億 | 314.43%31.37億 | 3,279.51%21.58億 | 2,416.26%6.56億 | --24.04億 |
| 投資活動現金流出小計 | -58.56%3.5億 | -42.88%36.86億 | -40.70%21.84億 | -37.35%15.76億 | 2.58%8.45億 | 27.54%64.54億 | 31.57%36.83億 | 29.19%25.16億 | -51.96%8.23億 | 364.74%50.6億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 44.28%-2.19億 | 32.96%-4.26億 | -2.07%-9.08億 | -38.75%-4.71億 | -346.29%-3.93億 | 72.31%-6.35億 | 50.85%-8.9億 | 79.77%-3.4億 | 110.50%1.6億 | -436.10%-22.93億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 32,307.34%3.51億 | 40,679.74%3.51億 | 41.16%70.58萬 | -26.86%36.57萬 | 39.93%108.22萬 | 43.33%86萬 | 0.00%50萬 | 150.00%50萬 | -49.74%77.34萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -34.78%70.58萬 | -17.93%70.58萬 | 41.16%70.58萬 | -26.86%36.57萬 | 39.93%108.22萬 | 43.33%86萬 | 0.00%50萬 | --50萬 | -49.74%77.34萬 |
| 取得借款收到的現金 | 15.10%40.36億 | -0.65%191.94億 | -23.92%109.21億 | 14.42%83.13億 | 176.41%35.06億 | 28.71%193.2億 | 13.63%143.55億 | -12.98%72.65億 | -37.10%12.69億 | 128.79%150.1億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -99.24%1,771萬 | -99.47%1,005萬 | -99.56%1,005萬 | --0 | --23.36億 | --18.85億 | --22.61億 | --10.03億 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 15.09%40.36億 | -9.67%195.63億 | -30.53%112.82億 | -12.63%83.24億 | 54.33%35.07億 | 44.27%216.57億 | 28.54%162.4億 | 14.10%95.27億 | 12.66%22.72億 | 128.75%150.11億 |
| 償還債務支付的現金 | 38.55%33.1億 | 11.17%196.4億 | -10.76%116.85億 | 9.73%78.14億 | 135.94%23.89億 | 16.67%176.66億 | -2.37%130.94億 | -15.90%71.21億 | -52.73%10.13億 | 268.22%151.41億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -46.45%9,059.35萬 | -9.08%7.07億 | 16.03%5.59億 | -12.11%3.62億 | -3.44%1.69億 | -2.67%7.77億 | -17.55%4.82億 | 8.86%4.12億 | 5.58%1.75億 | 217.91%7.99億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -21.30%6,024.06萬 | ---- | --3,084.39萬 | ---- | -11.80%7,654萬 | ---- | ---- | ---- | 2,525.02%8,677.76萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 3,023.79%2.04億 | -12.18%16.98億 | -88.77%2.14億 | -86.12%2.11億 | -99.35%653.63萬 | 720.45%19.34億 | 1,042.63%19.09億 | 1,256.89%15.23億 | 1,779.09%10.09億 | 7.46%2.36億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 40.55%36.05億 | 8.18%220.45億 | -19.54%124.58億 | -7.38%83.88億 | 16.74%25.65億 | 25.97%203.77億 | 9.33%154.84億 | 1.09%90.56億 | -6.98%21.97億 | 252.98%161.76億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -54.26%4.31億 | -294.00%-24.82億 | -255.60%-11.76億 | -113.57%-6,387.69萬 | 1,152.03%9.42億 | 209.87%12.8億 | 149.42%7.56億 | 177.28%4.71億 | 121.81%7,522.59萬 | -158.83%-11.65億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -663.62%-2,422.03萬 | -25.88%-2,026.28萬 | -66.85%-1,291.24萬 | 80.98%-311.21萬 | 65.56%-317.18萬 | -123.06%-1,609.65萬 | -109.34%-773.89萬 | -112.73%-1,635.81萬 | -106.25%-920.92萬 | 928.21%6,980.12萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -80.14%2.14億 | -119.39%-4.23億 | -125.58%-4.8億 | 97.17%15.52億 | 51.11%10.76億 | 200.03%21.84億 | 168.94%18.77億 | 132.09%7.87億 | 136.51%7.12億 | -180.82%-21.83億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -7.47%52.47億 | 62.63%56.7億 | 62.63%56.7億 | 62.63%56.7億 | 62.63%56.7億 | -38.50%34.87億 | -38.50%34.87億 | -38.50%34.87億 | -38.62%34.87億 | 90.99%56.7億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -19.06%54.61億 | -7.47%52.47億 | -3.24%51.9億 | 68.99%72.22億 | 60.68%67.46億 | 62.63%56.7億 | 82.03%53.64億 | 32.85%42.74億 | 12.56%41.99億 | -38.50%34.87億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
