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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
海南橡膠 (601118)
- 5.87
- -0.10-1.68%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
251.20億總市值87.61市盈率TTM
6.15最高價5.85最低價80.34萬手成交量6.00今開5.97昨收4.81億成交額1.88%換手率244.58市盈率(靜)42.79億總股本6.4552周最高2.59市淨率251.20億流通值4.3752周最低6.57漲停價42.79億流通股16.69歷史最高5.37跌停價5.03%振幅3.72歷史最低0.01股息TTM5.98平均價45.97萬手內盤0.19%股息率TTM100股每手32.99萬手外盤
海南橡膠 (601118) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 10.85%365.15億 | 32.56%254.96億 | 38.92%110.09億 | 32.48%514.66億 | 27.87%329.4億 | 28.41%192.33億 | 15.99%79.25億 | 115.07%388.48億 | 139.48%257.6億 | 137.62%149.78億 |
| 收到的稅費返還 | 241.01%522.53萬 | 208.08%283.42萬 | -12.43%67.5萬 | -74.11%236.21萬 | -83.05%153.23萬 | -83.01%92萬 | 40.65%77.07萬 | -95.82%912.39萬 | -95.42%904.16萬 | -86.42%541.54萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -10.98%16.34億 | 19.57%10.85億 | -31.17%5.94億 | 38.68%29.14億 | 215.64%18.36億 | 169.79%9.08億 | 593.48%8.64億 | 58.52%21.01億 | -2.63%5.82億 | 16.27%3.36億 |
| 經營活動現金流入小計 | 9.71%381.54億 | 31.98%265.84億 | 32.03%116.04億 | 32.78%543.82億 | 31.98%347.77億 | 31.48%201.42億 | 26.33%87.89億 | 108.90%409.58億 | 128.11%263.5億 | 130.98%153.2億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 10.23%342.69億 | 24.48%229.86億 | 29.12%102.36億 | 36.07%489.87億 | 31.40%310.89億 | 29.31%184.65億 | 19.39%79.27億 | 123.46%360.02億 | 138.87%236.61億 | 138.30%142.79億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.32%13.84億 | 8.16%8.91億 | 8.68%4.56億 | 2.38%23.6億 | 1.07%14.93億 | -3.12%8.24億 | 54.75%4.2億 | 54.84%23.05億 | 45.10%14.77億 | 61.46%8.5億 |
| 支付的各項稅費 | 0.03%3.59億 | -10.27%2.7億 | -7.82%1.7億 | 116.45%5.25億 | 93.97%3.59億 | 132.22%3.01億 | 546.39%1.84億 | 82.87%2.43億 | 87.86%1.85億 | 81.58%1.3億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 80.77%5.17億 | 44.13%4.6億 | 357.15%2.98億 | -15.29%9.97億 | -42.10%2.86億 | -9.78%3.19億 | -73.98%6,519.62萬 | 64.20%11.77億 | 51.25%4.94億 | 144.56%3.53億 |
| 經營活動現金流出小計 | 9.93%365.28億 | 23.60%246.07億 | 29.82%111.6億 | 33.08%528.69億 | 28.70%332.27億 | 27.52%199.09億 | 19.55%85.96億 | 115.33%397.27億 | 127.50%258.17億 | 131.82%156.13億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 4.92%16.26億 | 749.41%19.77億 | 130.41%4.44億 | 22.90%15.13億 | 190.53%15.5億 | 179.42%2.33億 | 182.78%1.93億 | 6.37%12.31億 | 162.25%5.33億 | -186.19%-2.93億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -92.06%2,608.61萬 | -99.09%298.48萬 | -99.10%294.16萬 | -97.60%385.45萬 | 140.55%3.29億 | 140.38%3.28億 | 140.31%3.28億 | -70.56%1.61億 | --1.37億 | --1.37億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -76.90%633.41萬 | ---- | --30.54萬 | 884.52%4,849.07萬 | 452,827.09%2,741.69萬 | --2,742.44萬 | ---- | -95.66%492.53萬 | -99.96%6,053.28 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 46.18%212.12萬 | -20.92%201.8萬 | 112.51%167.16萬 | -97.45%501.57萬 | -98.96%145.11萬 | -97.68%255.19萬 | -98.47%78.66萬 | 16,593.72%1.97億 | 13,502.34%1.4億 | 193,125.45%1.1億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | -96.87%277.47萬 | -96.87%277.47萬 | -96.88%276.99萬 | 296.12%1.42億 | --8,874.39萬 | --8,874.39萬 | --8,874.39萬 | --3,595.08萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 129.73%11.29億 | 116.96%10.6億 | -89.36%3,838.4萬 | 252.48%31.81億 | -31.09%4.92億 | 2,140.37%4.88億 | 5,932.71%3.61億 | --9.03億 | 243.26%7.13億 | -87.70%2,180.18萬 |
| 投資活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 24.40%11.66億 | 14.11%10.68億 | -94.08%4,607.24萬 | 159.82%33.81億 | -5.23%9.38億 | 248.26%9.36億 | 301.31%7.79億 | 96.85%13.01億 | 343.88%9.89億 | 40.44%2.69億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -32.12%3.71億 | -33.21%1.94億 | 22.19%1.57億 | -12.31%8.71億 | 10.10%5.46億 | -13.77%2.91億 | -37.30%1.28億 | -0.70%9.94億 | -25.59%4.96億 | 4.47%3.37億 |
| 投資支付的現金 | --1,350萬 | -79.92%1,350萬 | -92.39%300萬 | ---- | ---- | --6,722.22萬 | -98.26%3,941.33萬 | 47.34%1.09億 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10,796.16%15.54億 | --15.47億 | --15.47億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 109.20%17億 | 155.05%12.18億 | 22.54%1.93億 | 221.64%31.03億 | 7.34%8.13億 | 647.91%4.78億 | 505.86%1.58億 | --9.65億 | --7.57億 | --6,386.04萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 53.40%20.84億 | 70.64%14.26億 | 8.49%3.53億 | 9.75%39.74億 | -51.47%13.58億 | -57.10%8.36億 | -81.01%3.26億 | 232.55%36.21億 | 295.39%27.99億 | 467.88%19.48億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -118.07%-9.17億 | -458.51%-3.58億 | -167.77%-3.07億 | 74.43%-5.93億 | 76.76%-4.21億 | 105.95%9,994.62萬 | 129.82%4.53億 | -442.28%-23.2億 | -273.11%-18.1億 | -1,006.89%-16.79億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 40,679.74%3.51億 | 41.16%70.58萬 | -26.86%36.57萬 | 39.93%108.22萬 | 43.33%86萬 | 0.00%50萬 | 150.00%50萬 | -49.74%77.34萬 | --60萬 | --50萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -17.93%70.58萬 | 41.16%70.58萬 | -26.86%36.57萬 | 39.93%108.22萬 | 43.33%86萬 | 0.00%50萬 | --50萬 | -49.74%77.34萬 | --60萬 | --50萬 |
| 取得借款收到的現金 | -23.92%109.21億 | 14.42%83.13億 | 176.41%35.06億 | 28.71%193.2億 | 13.63%143.55億 | -12.98%72.65億 | -37.10%12.69億 | 128.79%150.1億 | 262.97%126.32億 | 621.19%83.49億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -99.47%1,005萬 | -99.56%1,005萬 | ---- | --23.36億 | --18.85億 | --22.61億 | --10.03億 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --60萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -30.53%112.82億 | -12.63%83.24億 | 54.33%35.07億 | 44.27%216.57億 | 28.54%162.4億 | 14.10%95.27億 | 12.66%22.72億 | 128.75%150.11億 | 263.00%126.34億 | 621.23%83.49億 |
| 償還債務支付的現金 | -10.76%116.85億 | 9.73%78.14億 | 135.94%23.89億 | 16.67%176.66億 | -2.37%130.94億 | -15.90%71.21億 | -52.73%10.13億 | 268.22%151.41億 | 393.35%134.12億 | 477.55%84.68億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 16.03%5.59億 | -12.11%3.62億 | -3.44%1.69億 | -2.67%7.77億 | -17.55%4.82億 | 8.86%4.12億 | 5.58%1.75億 | 217.91%7.99億 | 233.23%5.84億 | 194.83%3.79億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --3,084.39萬 | ---- | -11.80%7,654萬 | ---- | ---- | ---- | 2,525.02%8,677.76萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -88.77%2.14億 | -86.12%2.11億 | -99.35%653.63萬 | 720.45%19.34億 | 1,042.63%19.09億 | 1,256.89%15.23億 | 1,779.09%10.09億 | 7.46%2.36億 | -4.09%1.67億 | -6.64%1.12億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -19.54%124.58億 | -7.38%83.88億 | 16.74%25.65億 | 25.97%203.77億 | 9.33%154.84億 | 1.09%90.56億 | -6.98%21.97億 | 252.98%161.76億 | 361.64%141.63億 | 422.43%89.59億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -255.60%-11.76億 | -113.57%-6,387.69萬 | 1,152.03%9.42億 | 209.87%12.8億 | 149.42%7.56億 | 177.28%4.71億 | 121.81%7,522.59萬 | -158.83%-11.65億 | -471.01%-15.3億 | -9.35%-6.09億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -66.85%-1,291.24萬 | 80.98%-311.21萬 | 65.56%-317.18萬 | -123.06%-1,609.65萬 | -109.34%-773.89萬 | -112.73%-1,635.81萬 | -106.25%-920.92萬 | 928.21%6,980.12萬 | 180.38%8,284.93萬 | 1,127.16%1.29億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -125.58%-4.8億 | 97.17%15.52億 | 51.11%10.76億 | 200.03%21.84億 | 168.94%18.77億 | 132.09%7.87億 | 136.51%7.12億 | -180.82%-21.83億 | -1,800.17%-27.23億 | -206.30%-24.53億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 62.63%56.7億 | 62.63%56.7億 | 62.63%56.7億 | -38.50%34.87億 | -38.50%34.87億 | -38.50%34.87億 | -38.62%34.87億 | 90.99%56.7億 | 90.99%56.7億 | 90.99%56.7億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -3.24%51.9億 | 68.99%72.22億 | 60.68%67.46億 | 62.63%56.7億 | 82.03%53.64億 | 32.85%42.74億 | 12.56%41.99億 | -38.50%34.87億 | -5.82%29.47億 | 48.40%32.17億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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