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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
賽力斯 (601127)
- 120.92
- -0.40-0.33%
休市中 01/16 15:00 (北京)
2106.41億總市值29.17市盈率TTM
121.92最高價120.55最低價15.54萬手成交量121.58今開121.32昨收18.80億成交額1.03%換手率35.43市盈率(靜)17.42億總股本174.3552周最高7.24市淨率1825.63億流通值110.8652周最低133.45漲停價15.10億流通股174.35歷史最高109.19跌停價1.13%振幅4.70歷史最低1.61股息TTM120.99平均價8.37萬手內盤1.33%股息率TTM100股每手6.30萬手外盤
賽力斯 (601127) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.66%1,271.13億 | -3.66%702.63億 | -24.76%214.95億 | 287.14%1,601.07億 | 457.31%1,191.81億 | 523.22%729.34億 | 434.20%285.7億 | 12.62%413.56億 | -14.62%213.85億 | -13.60%117.03億 |
| 收到的稅費返還 | 21.40%4.91億 | 13.67%3.35億 | 63.62%2.05億 | -37.99%5.67億 | -45.49%4.05億 | -42.22%2.95億 | -54.27%1.26億 | -42.97%9.14億 | -38.77%7.42億 | -47.96%5.1億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 664.62%91.31億 | 2,502.96%149.35億 | 1,044.06%71.83億 | -85.04%10.53億 | -85.22%11.94億 | -93.09%5.74億 | -77.53%6.28億 | 234.19%70.38億 | 375.53%80.82億 | 834.64%83億 |
| 經營活動現金流入小計 | 13.21%1,367.36億 | 15.89%855.33億 | -1.50%288.84億 | 227.99%1,617.27億 | 299.82%1,207.8億 | 259.79%738.02億 | 248.38%293.23億 | 21.95%493.08億 | 8.04%302.09億 | 33.09%205.13億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 76.25%851.93億 | 136.30%550.01億 | 155.02%291.25億 | 130.24%727.31億 | 106.54%483.35億 | 32.17%232.76億 | 53.31%114.21億 | 39.17%315.9億 | 54.71%234.03億 | 89.61%176.1億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 42.60%42.74億 | 51.64%31.17億 | 62.24%19.22億 | 59.23%39.75億 | 65.45%29.97億 | 57.01%20.56億 | 50.43%11.85億 | 10.02%24.96億 | 0.56%18.12億 | 7.02%13.09億 |
| 支付的各項稅費 | 22.89%64.01億 | 12.02%32.82億 | 0.48%13.29億 | 328.76%79.93億 | 340.02%52.09億 | 216.82%29.3億 | 118.19%13.23億 | 12.61%18.64億 | 68.13%11.84億 | 151.46%9.25億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -58.81%182.18億 | -66.77%96.96億 | -70.88%41.38億 | 683.22%545.13億 | 846.92%442.27億 | 685.68%291.81億 | 715.78%142.08億 | -53.53%69.6億 | -48.84%46.71億 | -11.97%37.14億 |
| 經營活動現金流出小計 | 13.22%1,140.86億 | 23.77%710.96億 | 29.77%365.14億 | 224.42%1,392.11億 | 224.34%1,007.68億 | 143.83%574.42億 | 165.82%281.37億 | 3.15%429.1億 | 16.09%310.69億 | 56.03%235.58億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 13.18%226.49億 | -11.76%144.37億 | -742.85%-76.3億 | 251.93%225.15億 | 2,426.95%200.12億 | 637.25%163.6億 | 154.76%11.87億 | 647.49%63.98億 | -171.84%-8.6億 | -1,068.03%-30.45億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 499.96%386.95億 | 751.57%218.85億 | 424.73%108.62億 | 55.76%97.3億 | 61.00%64.5億 | -26.67%25.7億 | 2.24%20.7億 | --62.47億 | --40.06億 | --35.05億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 98.24%1.27億 | 258.77%9,568.67萬 | 399.69%3,936.71萬 | -6.18%7,513.85萬 | -11.48%6,395.95萬 | -52.32%2,667.1萬 | -66.71%787.83萬 | 648.73%8,008.6萬 | 624.67%7,225.84萬 | 460.95%5,593.37萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -62.16%5,178.65萬 | -74.38%3,223.37萬 | -95.36%531.16萬 | -51.85%1.55億 | -54.07%1.37億 | -40.47%1.26億 | 43.28%1.15億 | -57.03%3.22億 | -28.96%2.98億 | 93.52%2.11億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --2,168.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.76%3.5億 | 92.25%3.5億 | 9.86%2億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --12.04億 | --12.04億 | 48,202.95%12.04億 | 517.71%13.74億 | ---- | ---- | --249.17萬 | -83.66%2.22億 | -83.66%2.22億 | -83.66%2.22億 |
| 投資活動現金流入小計 | 502.95%400.99億 | 752.77%232.17億 | 451.73%121.1億 | 56.95%113.35億 | 34.39%66.5億 | -35.10%27.23億 | 3.13%21.95億 | 207.22%72.22億 | 150.77%49.49億 | 152.34%41.95億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -31.75%29.75億 | -24.01%20.02億 | -36.80%11.88億 | 106.19%71.44億 | 87.10%43.58億 | 64.78%26.34億 | 146.71%18.8億 | 2.90%34.65億 | -8.41%23.29億 | -5.27%15.98億 |
| 投資支付的現金 | 494.84%443.2億 | 484.42%273.67億 | 204.06%85.5億 | 256.09%200.78億 | 274.69%74.51億 | 235.08%46.83億 | 119.25%28.12億 | 116.37%56.39億 | --19.89億 | --13.98億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 85.23%10.07億 | 46.72%8.15億 | 131.13%3.96億 | -43.03%6.22億 | -28.85%5.44億 | 60.70%5.55億 | -34.61%1.71億 | 105.22%10.91億 | -49.04%7.64億 | -25.89%3.46億 |
| 投資活動現金流出小計 | 291.03%483.02億 | 230.74%301.83億 | 108.37%101.35億 | 173.13%278.44億 | 143.06%123.53億 | 173.10%91.26億 | 110.83%48.64億 | 56.72%101.94億 | 25.70%50.82億 | 55.15%33.42億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -43.86%-82.03億 | -8.79%-69.66億 | 174.02%19.75億 | -455.34%-165.09億 | -4,172.26%-57.02億 | -850.59%-64.03億 | -1,394.43%-26.69億 | 28.44%-29.73億 | 93.55%-1.33億 | 273.63%8.53億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 821.49%51.95億 | 1,000.15%50億 | 1,841.75%20億 | 856.42%15.23億 | 12.75%5.64億 | --4.54億 | --1.03億 | -97.75%1.59億 | -92.93%5億 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --15.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 11,679.17%84.81億 | --84.56億 | --75.07億 | -98.05%7,200萬 | -98.04%7,200萬 | ---- | ---- | -13.60%37.01億 | 32.69%36.71億 | 27.30%26.56億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -43.18%5,440.73萬 | -60.75%3,355.81萬 | -81.59%1,360.46萬 | -33.71%2.16億 | -69.90%9,575.89萬 | 1,015.22%8,548.8萬 | 3,854.77%7,391.46萬 | -80.38%3.26億 | -71.88%3.18億 | -99.31%766.56萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 1,776.97%137.3億 | 2,398.20%134.9億 | 5,281.47%95.21億 | -56.74%18.11億 | -83.70%7.32億 | -79.73%5.4億 | -92.16%1.77億 | -67.83%41.86億 | -59.07%44.89億 | -74.05%26.64億 |
| 償還債務支付的現金 | 227.10%47.77億 | 350.47%38.05億 | -28.26%3.04億 | -51.94%23.46億 | -36.49%14.6億 | -17.02%8.45億 | 74.19%4.23億 | 6.45%48.82億 | -34.03%23億 | -35.55%10.18億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2,689.20%16.85億 | 4,084.19%16.51億 | -21.33%1,722.08萬 | 150.41%6.1億 | -60.39%6,041.34萬 | -56.35%3,945.4萬 | -47.02%2,189.11萬 | -11.17%2.44億 | -8.81%1.53億 | -9.30%9,038.28萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -54.19%13.61億 | -17.10%1.73億 | 15.17%5,985.74萬 | 815.58%30.22億 | 1,396.77%29.7億 | 86.14%2.08億 | -14.01%5,197.2萬 | -81.96%3.3億 | -83.38%1.98億 | -90.28%1.12億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 74.18%78.23億 | 415.28%56.28億 | -23.41%3.81億 | 9.58%59.78億 | 69.45%44.91億 | -10.48%10.92億 | 44.19%4.97億 | -18.45%54.55億 | -45.32%26.51億 | -56.88%12.2億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 257.12%59.07億 | 1,523.58%78.62億 | 2,955.81%91.4億 | -228.34%-41.67億 | -304.50%-37.6億 | -138.25%-5.52億 | -116.74%-3.2億 | -120.06%-12.69億 | -69.96%18.39億 | -80.58%14.44億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -133.68%-298.55萬 | -110.89%-61.81萬 | -114.40%-16.18萬 | 525.97%1,471.81萬 | 629.69%886.51萬 | 74.36%567.84萬 | 108.98%112.34萬 | -160.68%-345.52萬 | -94.40%121.49萬 | -39.91%325.67萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 92.74%203.51億 | 62.92%153.31億 | 293.52%34.85億 | -13.86%18.54億 | 1,147.66%105.59億 | 1,363.20%94.1億 | -303.24%-18.01億 | 113.43%21.52億 | -83.94%8.46億 | -110.26%-7.45億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 41.39%63.34億 | 41.39%63.34億 | 41.39%63.34億 | 92.48%44.8億 | 92.48%44.8億 | 92.48%44.8億 | 92.48%44.8億 | 76.46%23.27億 | 76.46%23.27億 | 76.46%23.27億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 77.44%266.84億 | 55.98%216.65億 | 266.52%98.19億 | 41.39%63.34億 | 373.85%150.38億 | 777.74%138.9億 | 42.43%26.79億 | 92.48%44.8億 | -51.83%31.74億 | -81.56%15.82億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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