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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
常熟銀行 (601128)
- 7.32
- -0.06-0.81%
休市中 04/30 15:00 (北京)
242.77億總市值5.59市盈率TTM
7.39最高價7.31最低價29.04萬手成交量7.36今開7.38昨收2.13億成交額0.88%換手率5.75市盈率(靜)33.17億總股本7.8452周最高0.76市淨率242.77億流通值6.1852周最低8.12漲停價33.17億流通股11.33歷史最高6.64跌停價1.08%振幅2.52歷史最低0.38股息TTM7.33平均價15.31萬手內盤5.15%股息率TTM100股每手13.37萬手外盤
常熟銀行 (601128) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | -2.16%198.48億 | -43.70%203.59億 | -24.66%265.01億 | -31.00%236.2億 | -41.70%202.86億 | 3.90%361.61億 | 19.58%351.77億 | 22.49%342.35億 | 19.17%347.95億 | 21.59%348.03億 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | --21.61億 | --22.71億 | --14.06億 | 19,058.34%21.14億 | ---- | ---- | ---- | --1,103.4萬 | ---- | -32.85%6.29億 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | -25.43%39.89億 | -0.52%168.12億 | -9.60%126.63億 | -2.41%83.66億 | 21.34%53.5億 | 8.46%169億 | 14.74%140.08億 | 11.58%85.73億 | 2.26%44.09億 | 14.52%155.82億 |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | --68.01億 | --41.65億 | --45.54億 | --5.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.31%30.01億 |
| 拆入資金淨增加額 | --4.33億 | 34.60%11.55億 | --18.56億 | --14.72億 | ---- | -68.27%8.58億 | ---- | ---- | 26.06%3.3億 | -29.68%27.04億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 55.68%2.12億 | 206.59%1.73億 | -48.86%1.58億 | 307.80%1.53億 | -92.74%1.36億 | -95.24%5,648.6萬 | -73.29%3.08億 | -96.45%3,758.5萬 | 4,902.07%18.75億 | 584.21%11.86億 |
| 經營活動現金流入小計 | -0.72%266.43億 | -11.59%477.17億 | -6.02%470.78億 | -5.70%408.59億 | -35.55%268.35億 | -7.39%539.75億 | 2.41%500.91億 | 11.20%433.27億 | 9.55%416.37億 | 12.22%582.8億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 30.36%6.85億 | 15.57%24.43億 | 5.20%19.23億 | 6.84%14.27億 | -33.46%5.26億 | -5.45%21.13億 | 4.97%18.28億 | 5.47%13.35億 | 42.49%7.9億 | 5.33%22.35億 |
| 支付的各項稅費 | -20.78%3億 | 12.95%13.98億 | 2.22%9.09億 | 12.77%7.68億 | 36.18%3.78億 | -1.62%12.38億 | 2.52%8.9億 | 0.88%6.81億 | -7.68%2.78億 | 24.94%12.58億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | 56.24%137.4億 | -18.07%159.85億 | -8.56%163.14億 | -30.94%112.63億 | -24.61%87.94億 | -35.43%195.11億 | -31.39%178.42億 | -24.72%163.09億 | 0.53%116.65億 | -2.42%302.17億 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --22.44億 | -44.10%8.44億 | -46.45%6.54億 | -27.62%7.76億 | ---- | -2.20%15.09億 | 25.18%12.22億 | -24.46%10.72億 | -68.61%9.36億 | --15.43億 |
| 拆出資金淨增加額 | --7.93億 | 479.47%4.69億 | 375.06%7.48億 | 48.19%1.3億 | ---- | --8,099萬 | -93.07%1.57億 | -96.82%8,748.4萬 | --2.21億 | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | 130.98%39.42億 | 12.25%59.17億 | -14.70%47.47億 | 3.89%35.51億 | -30.92%17.07億 | -10.32%52.71億 | 7.30%55.65億 | -5.65%34.18億 | -10.14%24.71億 | 31.30%58.78億 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | 61,761.40%23.9億 | ---- | ---- | ---- | --386.3萬 | --6億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -75.66%3.72億 | -18.31%22.99億 | 5.67%21.78億 | 77.76%15.03億 | 81.15%15.28億 | 261.05%28.15億 | 130.97%20.61億 | 1.37%8.45億 | 13.93%8.43億 | 273.63%7.8億 |
| 經營活動現金流出小計 | 137.29%323.83億 | -18.04%293.54億 | -20.81%274.74億 | -26.95%194.17億 | -44.95%136.47億 | -14.54%358.17億 | -17.75%346.92億 | -29.79%265.81億 | -0.42%247.9億 | 8.07%419.11億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -143.52%-57.4億 | 1.12%183.63億 | 27.31%196.04億 | 28.05%214.42億 | -21.72%131.88億 | 10.93%181.59億 | 128.74%153.99億 | 1,417.65%167.45億 | 28.49%168.47億 | 24.45%163.69億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -10.67%359.53億 | -12.39%1,767.38億 | -17.45%1,405.56億 | -31.33%882.31億 | -32.08%402.47億 | 173.36%2,017.24億 | 204.99%1,702.59億 | 233.65%1,284.76億 | 319.65%592.59億 | 69.73%737.95億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 9.96%7.32億 | 22.01%17.29億 | 24.61%15.91億 | 25.76%11.47億 | 20.63%6.65億 | 56.93%14.17億 | 74.73%12.77億 | 81.42%9.12億 | 175.13%5.52億 | -1.39%9.03億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -76.28%3,663.1萬 | -27.70%1,854萬 | -76.28%526萬 | -58.61%546萬 | 10,827.03%1.54億 | -46.36%2,564.4萬 | -50.67%2,217.4萬 | -87.38%1,319.1萬 | -78.94%141.3萬 | -58.68%4,780.4萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,229.1萬 | --7,229.1萬 | --7,229.1萬 | ---- |
| 投資活動現金流入特殊專案 | ---- | 811.08%15.38億 | ---- | --7,432萬 | --1.88億 | --1.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -10.99%367.21億 | -11.46%1,800.24億 | -17.18%1,421.52億 | -30.91%894.58億 | -31.11%412.55億 | 172.04%2,033.35億 | 203.23%1,716.3億 | 231.02%1,294.74億 | 317.94%598.85億 | 67.75%747.46億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -66.82%8,216.9萬 | 30.24%4.35億 | 7.21%2.4億 | 79.92%2.23億 | 312.80%2.48億 | -35.04%3.34億 | -34.01%2.24億 | -46.72%1.24億 | 6.41%5,998.4萬 | -9.93%5.15億 |
| 投資支付的現金 | -13.69%433.23億 | -10.55%1,886.68億 | -15.56%1,521.99億 | -27.40%1,017.39億 | -30.27%501.94億 | 143.92%2,109.3億 | 197.20%1,802.51億 | 227.49%1,401.38億 | 195.91%719.84億 | 54.04%864.75億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --2.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --1.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -13.71%435.27億 | -10.49%1,891.03億 | -15.42%1,526.46億 | -27.31%1,019.62億 | -29.99%504.41億 | 142.86%2,112.64億 | 195.91%1,804.76億 | 226.01%1,402.62億 | 195.47%720.44億 | 53.40%869.9億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 25.92%-68.05億 | -14.51%-90.79億 | -18.63%-104.94億 | -15.90%-125.05億 | 24.45%-91.86億 | 35.24%-79.29億 | -101.45%-88.45億 | -175.85%-107.89億 | -20.94%-121.6億 | -0.77%-122.44億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,468.2萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,468.2萬 |
| 發行債券收到的現金 | 168.30%33億 | -77.43%29.94億 | -86.09%15.53億 | -76.51%16.85億 | -43.03%12.3億 | -30.88%132.64億 | -34.63%111.62億 | -44.00%71.72億 | -34.02%21.59億 | -36.96%191.89億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 168.30%33億 | -77.43%29.94億 | -86.09%15.53億 | -76.51%16.85億 | -43.03%12.3億 | -30.97%132.64億 | -34.64%111.62億 | -44.00%71.72億 | -34.02%21.59億 | -36.88%192.14億 |
| 償還債務支付的現金 | -99.57%1,196.8萬 | -73.04%48.2億 | -71.01%41.54億 | -56.01%35.1億 | -48.95%27.81億 | -18.32%178.8億 | -17.51%143.32億 | -23.46%79.8億 | -25.52%54.47億 | -26.99%218.9億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 69.28%13.15億 | 79.39%12.59億 | 8.19%7.61億 | ---- | -1.18%7.77億 | -28.53%7.02億 | -19.11%7.04億 | ---- | -15.98%7.86億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 36.42%2,297.6萬 | -5.21%1,579.1萬 | --1,579.1萬 | ---- | 20.51%1,684.2萬 | 33.79%1,665.9萬 | ---- | ---- | 36.62%1,397.6萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 253.23%2.08億 | --1.25億 | --6,827.3萬 | --2,353.9萬 | --5,895.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出特殊項目 | -72.27%865.9萬 | 5.60%1.09億 | -3.36%7,898萬 | 24.73%6,820.7萬 | 4.94%3,122.1萬 | -4.63%1.03億 | 7.64%8,172.4萬 | 22.84%5,468.3萬 | 8.00%2,975.1萬 | 1.15%1.08億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -99.27%2,062.7萬 | -65.71%64.52億 | -62.84%56.17億 | -49.56%44.08億 | -48.23%28.35億 | -17.40%188.19億 | -17.99%151.15億 | -22.94%87.38億 | -26.30%54.77億 | -26.57%227.84億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 304.26%32.79億 | 37.74%-34.59億 | -2.81%-40.65億 | -73.84%-27.23億 | 51.61%-16.05億 | -55.57%-55.55億 | -191.73%-39.54億 | -206.69%-15.66億 | 20.22%-33.18億 | -505.05%-35.71億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -196.06%-4,109.7萬 | 43.93%-2,012.5萬 | -16.61%1,039.9萬 | 119.19%1,683.7萬 | 233.96%4,278.4萬 | -6,241.34%-3,589.2萬 | 137.02%1,247.1萬 | -868.92%-8,774.1萬 | -202.05%-3,193.7萬 | -100.56%-56.6萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -481.56%-93.07億 | 25.13%58.05億 | 93.57%50.56億 | 44.83%62.31億 | 82.36%24.39億 | 737.06%46.39億 | 174.35%26.12億 | 423.96%43.02億 | 225.01%13.38億 | 7.91%5.54億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 34.70%225.35億 | 38.37%167.31億 | 38.37%167.31億 | 38.37%167.31億 | 38.37%167.31億 | 4.80%120.91億 | 4.80%120.91億 | 4.80%120.91億 | 4.80%120.91億 | 4.66%115.37億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -30.99%132.28億 | 34.70%225.35億 | 48.17%217.87億 | 40.06%229.62億 | 42.75%191.7億 | 38.37%167.31億 | 17.73%147.04億 | 60.58%163.94億 | 28.30%134.29億 | 4.80%120.91億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
