(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
收取利息、手續費及傭金的現金 | 9.60%3.84億 | -12.52%16.02億 | -10.04%11.04億 | -2.40%7.22億 | 27.15%3.51億 | 13.97%18.31億 | --12.27億 | 30.64%7.4億 | 3.95%2.76億 | -4.19%16.07億 |
回購業務資金淨增加額 | -78.47%4.39億 | -78.92%8.41億 | -31.96%18.16億 | -94.73%1.12億 | -25.07%20.39億 | 3.50%39.91億 | --26.68億 | -61.65%21.18億 | -37.72%27.22億 | 477.76%38.56億 |
拆入資金淨增加額 | -60.90%1.99億 | 139.29%1.1億 | 89.47%-4,000萬 | 287.88%6.2億 | 562.73%5.09億 | -64.71%-2.8億 | ---3.8億 | 34.00%-3.3億 | 63.33%-1.1億 | -156.67%-1.7億 |
代理買賣證券收到的現金淨額 | -919.71%-4.55億 | --1.62億 | ---- | -89.74%1.56億 | -108.84%-4,461.54萬 | ---- | --1.63億 | 92.03%15.17億 | --5.05億 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 235.79%3.48億 | 38.18%4.87億 | 85.18%4.76億 | 52.63%3.21億 | -72.62%1.04億 | 8.74%3.52億 | --2.57億 | 1.52%2.11億 | 124.61%3.78億 | 2.90%3.24億 |
經營活動現金流入小計 | -69.05%9.16億 | -50.06%32.02億 | -22.71%33.55億 | -56.58%19.74億 | -26.00%29.58億 | 14.13%64.11億 | --43.41億 | -33.12%45.47億 | -16.61%39.97億 | 15.90%56.17億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 27.04%2.87億 | 28.30%8.43億 | 18.37%6.31億 | 19.58%4.68億 | -15.48%2.26億 | -8.87%6.57億 | --5.33億 | -3.51%3.91億 | -13.17%2.67億 | 83.16%7.21億 |
支付的各項稅費 | 107.74%8,644.91萬 | -31.72%1.9億 | -23.59%1.56億 | -15.15%1.11億 | -39.10%4,161.48萬 | -26.74%2.79億 | --2.04億 | -33.80%1.31億 | -28.78%6,833.82萬 | 48.52%3.8億 |
支付手續費及傭金的現金 | -9.71%2.06億 | 15.11%7.08億 | 10.86%5.45億 | 10.73%3.78億 | 17.53%2.28億 | -4.35%6.15億 | --4.92億 | 1.36%3.41億 | 8.34%1.94億 | 30.41%6.43億 |
為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | -27.15%30.22億 | -75.30%8.86億 | -7.86%61.67億 | -26.42%40.84億 | -30.18%41.48億 | 70.10%35.86億 | --66.92億 | -15.05%55.5億 | 51.76%59.42億 | 252.45%21.08億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -31.04%3.28億 | 131.39%10.86億 | 111.11%8.94億 | 219.61%9.05億 | 496.20%4.75億 | -32.38%4.69億 | --4.23億 | -12.09%2.83億 | -55.25%7,967.84萬 | 5.81%6.94億 |
經營活動現金流出小計 | -26.30%38.66億 | -31.88%38.67億 | 6.94%89.24億 | -11.21%59.47億 | -19.92%52.45億 | 11.80%56.76億 | --83.45億 | -14.10%66.97億 | 10.50%65.5億 | 111.84%50.77億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -28.99%-29.5億 | -190.62%-6.65億 | -39.10%-55.69億 | -84.73%-39.73億 | 10.41%-22.87億 | 36.09%7.34億 | 12.87%-40.03億 | -115.51%-21.5億 | -125.03%-25.53億 | -77.98%5.39億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 126.79%43.65億 | 41.22%91.08億 | 40.52%77.74億 | 36.02%47.59億 | 5.51%19.24億 | 3.63%64.49億 | --55.32億 | -9.09%34.99億 | -1.51%18.24億 | 347.36%62.23億 |
取得投資收益收到的現金 | 55.08%2.13億 | 27.00%5.88億 | 30.33%4.66億 | 33.78%3.45億 | -11.65%1.37億 | 46.94%4.63億 | --3.57億 | 58.66%2.58億 | 65.39%1.56億 | 99.93%3.15億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -91.86%845 | 119.36%34.91萬 | 146.38%34.31萬 | 167.54%33萬 | -89.77%1.04萬 | -53.34%15.91萬 | --13.93萬 | -53.22%12.34萬 | 1,053.26%10.15萬 | -81.30%34.11萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 122.01%45.78億 | 40.27%96.96億 | 39.90%82.4億 | 35.87%51.04億 | 4.16%20.62億 | 5.72%69.12億 | --58.9億 | -6.35%37.57億 | 1.73%19.8億 | 321.72%65.39億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -20.61%971.51萬 | -24.57%8,233.93萬 | -40.98%4,029.05萬 | -47.38%2,710.9萬 | -56.69%1,223.64萬 | 16.75%1.09億 | --6,826.21萬 | 221.22%5,151.51萬 | 393.78%2,825.27萬 | 276.38%9,349.92萬 |
投資支付的現金 | 78.13%27.8億 | 7.96%108.85億 | 3.94%48.19億 | 7.17%30.2億 | 19.23%15.61億 | 24.51%100.82億 | --46.36億 | -9.85%28.18億 | -38.34%13.09億 | 111.39%80.97億 |
投資活動現金流出小計 | 77.37%27.9億 | 7.61%109.67億 | 3.29%48.59億 | 6.19%30.47億 | 17.63%15.73億 | 24.42%101.91億 | --47.04億 | -8.67%28.7億 | -37.18%13.37億 | 112.46%81.91億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 265.62%17.88億 | 61.24%-12.71億 | 185.20%33.8億 | 131.89%20.57億 | -23.88%4.89億 | -98.46%-32.79億 | 10.91%11.85億 | 2.04%8.87億 | 451.35%6.42億 | 28.32%-16.52億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
發行債券收到的現金 | 384.16%26.49億 | -1.06%49.41億 | -49.71%22.01億 | -29.05%18.68億 | -72.63%5.47億 | -15.09%49.94億 | --43.77億 | 54.19%26.33億 | 466.82%19.98億 | 200.91%58.81億 |
籌資活動現金流入小計 | 384.16%26.49億 | -28.19%49.41億 | -49.71%22.01億 | -29.05%18.68億 | -72.63%5.47億 | 17.00%68.81億 | --43.77億 | 54.19%26.33億 | 466.82%19.98億 | -1.07%58.81億 |
償還債務支付的現金 | 189.30%18.63億 | -49.09%21.17億 | -29.55%17.99億 | -7.31%16.01億 | -32.37%6.44億 | 11.94%41.58億 | --25.54億 | 25.10%17.28億 | 7.39%9.52億 | 12.56%37.14億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 40.48%1.08億 | 193.97%8.24億 | 239.06%7.89億 | 44.92%1.61億 | 110.22%7,710.09萬 | -22.78%2.8億 | --2.33億 | -41.14%1.11億 | -23.41%3,667.72萬 | -17.20%3.63億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -22.86%1,966萬 | 45.01%1億 | 85.16%7,930.16萬 | 146.96%4,915.55萬 | 178.83%2,548.46萬 | 6.49%6,908.79萬 | --4,282.91萬 | -4.77%1,990.4萬 | 27.47%913.97萬 | 1,142.24%6,487.62萬 |
籌資活動現金流出小計 | 166.68%19.91億 | -32.54%30.4億 | -5.72%26.67億 | -2.53%18.12億 | -25.19%7.47億 | 8.81%45.07億 | --28.29億 | 16.83%18.59億 | 5.98%9.98億 | 10.65%41.42億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 429.79%6.58億 | -19.93%19.01億 | -130.12%-4.66億 | -92.74%5,621.79萬 | -119.93%-1.99億 | 36.48%23.74億 | -37.83%15.48億 | 563.51%7.74億 | 269.86%10.01億 | -20.99%17.4億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 110.34%3.58萬 | -80.62%38.07萬 | -70.38%70.76萬 | -21.45%85.61萬 | -224.97%-34.6萬 | 493.04%196.45萬 | --238.91萬 | 625.75%108.99萬 | -181.16%-10.65萬 | 64.10%-49.98萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 74.74%-5.05億 | 79.33%-3,482.3萬 | -109.26%-26.54億 | -280.72%-18.58億 | -119.50%-19.98億 | -126.89%-1.68億 | ---12.68億 | -3,967.22%-4.88億 | 52.25%-9.1億 | -73.29%6.26億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -0.44%79.19億 | -2.07%79.54億 | -2.07%79.54億 | -2.07%79.54億 | -2.07%79.54億 | 8.36%81.23億 | --81.23億 | 8.36%81.23億 | 8.36%81.23億 | 45.53%74.96億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 24.49%74.15億 | -0.44%79.19億 | -22.67%53億 | -20.16%60.96億 | -17.42%59.56億 | -2.07%79.54億 | --68.55億 | 2.01%76.35億 | 29.02%72.13億 | 8.36%81.23億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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