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4
中海油田服務
02883
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
重慶水務 (601158)
- 4.27
- -0.01-0.23%
交易中 05/21 13:33 (北京)
204.96億總市值24.54市盈率TTM
4.31最高價4.26最低價6.92萬手成交量4.29今開4.28昨收2965.36萬成交額0.14%換手率25.27市盈率(靜)48.00億總股本4.9152周最高1.17市淨率204.96億流通值4.2552周最低4.71漲停價48.00億流通股12.50歷史最高3.85跌停價1.17%振幅1.42歷史最低0.16股息TTM4.28平均價5.29萬手內盤3.68%股息率TTM100股每手1.60萬手外盤
重慶水務 (601158) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 26.68%17.55億 | -5.72%68.06億 | 14.71%53.34億 | 14.70%33.96億 | 17.24%13.86億 | -5.54%72.19億 | -19.40%46.5億 | -21.54%29.61億 | -39.19%11.82億 | 1.95%76.43億 |
| 收到的稅費返還 | -40.27%165.92萬 | -22.01%803.66萬 | -78.82%3,093.86萬 | -68.57%2,829.13萬 | -24.67%277.77萬 | 10.89%1,030.52萬 | 2,442.85%1.46億 | 2,599.90%9,002.05萬 | 122.27%368.75萬 | -20.18%929.29萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -4.38%2.37億 | -10.63%10.88億 | -19.30%7.82億 | -0.34%4.67億 | 40.23%2.48億 | 4.94%12.18億 | 12.94%9.69億 | 17.62%4.68億 | -10.48%1.77億 | -25.01%11.61億 |
| 經營活動現金流入小計 | 21.86%19.95億 | -6.45%79.02億 | 6.63%61.48億 | 10.57%38.91億 | 20.12%16.37億 | -4.14%84.47億 | -13.08%57.66億 | -15.71%35.19億 | -36.41%13.63億 | -2.68%88.12億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -13.12%6.11億 | -7.71%24.82億 | -0.45%19.68億 | -9.02%12.61億 | -4.01%7.04億 | -5.03%26.9億 | -3.89%19.77億 | 1.07%13.86億 | -2.62%7.33億 | 6.75%28.32億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.70%4.17億 | -2.68%14.34億 | -4.60%10.03億 | -4.24%6.91億 | -2.42%4.2億 | -2.49%14.74億 | 0.69%10.52億 | -1.04%7.21億 | -1.08%4.31億 | 4.42%15.11億 |
| 支付的各項稅費 | -33.98%8,901.71萬 | 58.32%6.96億 | 14.72%4.86億 | 27.71%3.76億 | 43.12%1.35億 | -48.39%4.39億 | -29.04%4.23億 | -22.45%2.94億 | -25.59%9,421.68萬 | -6.67%8.51億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -44.33%2.3億 | 2.32%15.2億 | 3.98%10.93億 | -10.19%5.84億 | 106.98%4.14億 | 33.89%14.86億 | 43.60%10.51億 | 33.76%6.5億 | -14.00%2億 | -17.69%11.09億 |
| 經營活動現金流出小計 | -19.40%13.48億 | 0.72%61.32億 | 1.04%45.51億 | -4.60%29.11億 | 14.72%16.73億 | -3.43%60.88億 | 1.65%45.04億 | 2.90%30.51億 | -5.77%14.58億 | -0.88%63.04億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 1,904.07%6.46億 | -24.96%17.7億 | 26.55%15.97億 | 109.43%9.81億 | 62.43%-3,582.93萬 | -5.95%23.59億 | -42.71%12.62億 | -61.31%4.68億 | -116.01%-9,537.45萬 | -6.93%25.08億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 46,195.18%57.62億 | 36,532.07%45.59億 | 20,454.29%25.58億 | --6.05億 | --1,244.65萬 | --1,244.65萬 | --1,244.65萬 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 4.54%2,542萬 | 124.59%2.55億 | -28.92%8,009.39萬 | -28.78%8,009.39萬 | --2,431.54萬 | 17.78%1.13億 | 18.48%1.13億 | 32.11%1.12億 | ---- | -38.78%9,630.56萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 117.53%377.11萬 | -31.18%3,083萬 | 5.11%3,049.16萬 | 12.61%3,027.56萬 | -91.98%173.36萬 | -89.26%4,480.11萬 | 172.29%2,900.88萬 | 153.24%2,688.45萬 | 104.89%2,160.32萬 | 2,095.92%4.17億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --1,979.24萬 | --1,979.24萬 | --1,979.24萬 | --1,979.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -99.96%122.29 | -99.01%50.56萬 | -87.06%50.45萬 | -99.98%1,284.34 | -20.17%30.46萬 | -64.12%5,133.29萬 | 29.14%389.99萬 | 146.08%734.51萬 | 65.47%38.16萬 | 392.77%1.43億 |
| 投資活動現金流入小計 | -95.52%2,919.12萬 | 2,633.21%60.68億 | 2,867.88%46.9億 | 1,589.46%26.88億 | 2,861.20%6.51億 | -66.18%2.22億 | 45.84%1.58億 | 61.87%1.59億 | 112.29%2,198.48萬 | -45.85%6.57億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 100.59%6.31億 | -55.77%12.72億 | -72.21%6.72億 | -61.16%5.35億 | -19.08%3.15億 | -27.48%28.75億 | 15.77%24.18億 | 55.80%13.77億 | 24.13%3.89億 | 22.84%39.64億 |
| 投資支付的現金 | -82.62%5億 | 23,867.77%60.66億 | 22,558.32%57.34億 | 16,410.16%41.78億 | 11,265.60%28.76億 | -26.41%2,530.76萬 | -25.91%2,530.76萬 | 3.89%2,530.76萬 | --2,530.76萬 | -94.90%3,439萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --3.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 201.85%1,101.78萬 | 98.34%610.42萬 | 557.96%262.84萬 | -98.29%262 | 332.68%365.01萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -64.56%11.31億 | 165.67%77.35億 | 161.54%64.06億 | 235.42%47.13億 | 670.67%31.91億 | -27.26%29.11億 | 15.22%24.49億 | 54.63%14.05億 | 32.20%4.14億 | 2.56%40.02億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 56.62%-11.02億 | 38.02%-16.67億 | 25.12%-17.16億 | -62.49%-20.25億 | -547.84%-25.4億 | 19.62%-26.89億 | -13.58%-22.91億 | -53.75%-12.46億 | -29.47%-3.92億 | -24.37%-33.46億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -99.35%150萬 | 1,973.66%2.34億 | 1,973.66%2.34億 | ---- | 3,053.48%2.29億 | 35.77%1,126.89萬 | 241.48%1,126.89萬 | 120.27%726.89萬 | 120.27%726.89萬 | -52.17%830萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --150萬 | -98.67%15萬 | -98.67%15萬 | ---- | ---- | 35.77%1,126.89萬 | 241.48%1,126.89萬 | 120.27%726.89萬 | 120.27%726.89萬 | -52.17%830萬 |
| 取得借款收到的現金 | -74.60%10.18億 | 2.47%41.01億 | 26.57%40.95億 | 83.14%40.73億 | 339.90%40.09億 | 6.96%40.02億 | 76.28%32.35億 | 75.25%22.24億 | -7.15%9.11億 | 54.67%37.41億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 1,383.84%3,587.11萬 | 1,385.52%3,587.11萬 | 15.80%277.92萬 | 15.84%278.02萬 | --241.74萬 | --241.47萬 | --240萬 | --240萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -75.96%10.2億 | 8.83%43.7億 | 34.33%43.64億 | 82.47%40.75億 | 360.47%42.41億 | 7.09%40.15億 | 76.71%32.49億 | 75.56%22.34億 | -6.48%9.21億 | 53.91%37.5億 |
| 償還債務支付的現金 | -98.30%3,559.26萬 | -19.03%29.97億 | 3.03%28.34億 | 124.46%22.68億 | 117.87%20.99億 | 275.66%37.01億 | 595.58%27.51億 | 165.60%10.11億 | 201.52%9.63億 | 43.05%9.85億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 131.08%7,246.49萬 | -17.35%9.11億 | -29.57%7.42億 | -29.25%7.16億 | -70.10%3,135.93萬 | -28.94%11.03億 | -29.76%10.53億 | -30.97%10.11億 | 11.61%1.05億 | 9.48%15.52億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.59%143.01萬 | --143.01萬 | --143.01萬 | ---- | --700.68萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -67.51%1,383.22萬 | 67.41%2.25億 | 144.61%1.65億 | 113.09%8,956.69萬 | 113.00%4,257.24萬 | -19.81%1.34億 | -49.36%6,746.15萬 | -58.46%4,203.3萬 | -59.31%1,998.73萬 | 1.03%1.68億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -94.39%1.22億 | -16.30%41.33億 | -3.37%37.41億 | 48.91%30.73億 | 99.66%21.73億 | 82.59%49.38億 | 90.90%38.72億 | 6.02%20.64億 | 135.24%10.88億 | 19.04%27.04億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -56.60%8.98億 | 125.70%2.37億 | 200.14%6.23億 | 490.69%10.02億 | 1,337.67%20.68億 | -188.27%-9.23億 | -228.67%-6.23億 | 125.15%1.7億 | -132.00%-1.67億 | 535.74%10.45億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 187.16%4.42億 | 127.16%3.4億 | 130.54%5.05億 | 93.10%-4,198.75萬 | 22.48%-5.07億 | -704.61%-12.53億 | -41,192.36%-16.52億 | -121.33%-6.08億 | -180.30%-6.55億 | 22.68%2.07億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 18.79%21.52億 | -40.89%18.11億 | -41.95%18.11億 | -41.26%17.67億 | -39.79%18.11億 | 9.40%30.64億 | 11.39%31.2億 | 7.40%30.08億 | 7.40%30.08億 | 6.42%28.01億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 98.93%25.94億 | 18.79%21.52億 | 57.74%23.16億 | -28.13%17.25億 | -44.61%13.04億 | -39.79%18.11億 | -47.51%14.68億 | -4.99%24億 | -34.91%23.54億 | 7.40%30.08億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
