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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
中國鐵建 (601186)
- 6.75
- -0.04-0.59%
休市中 04/30 15:00 (北京)
916.62億總市值5.21市盈率TTM
6.77最高價6.73最低價54.59萬手成交量6.76今開6.79昨收3.68億成交額0.48%換手率4.99市盈率(靜)135.80億總股本8.9352周最高0.33市淨率776.47億流通值6.7352周最低7.47漲停價115.03億流通股25.71歷史最高6.11跌停價0.59%振幅0.85歷史最低0.30股息TTM6.75平均價29.50萬手內盤4.44%股息率TTM100股每手23.12萬手外盤
中國鐵建 (601186) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -16.26%2,307.05億 | -3.65%1.03萬億 | -4.88%7,257.24億 | -3.62%4,780.86億 | -4.34%2,755.09億 | -7.12%1.07萬億 | -9.08%7,629.92億 | -8.21%4,960.64億 | -0.66%2,880.12億 | 0.72%1.15萬億 |
| 收到的稅費返還 | -70.57%1.52億 | -34.14%14.56億 | -27.04%12.33億 | -17.69%7.68億 | 35.34%5.17億 | -8.39%22.1億 | -1.79%16.9億 | -14.41%9.33億 | 5.16%3.82億 | -60.81%24.13億 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | 64.36%-3.04億 | ---- | -13.35%14.63億 | ---- | -491.03%-8.52億 | ---- | -7.81%16.88億 | ---- | 113.91%2.18億 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 92.05%55.18億 | 49.73%236.41億 | 74.80%189.17億 | 25.57%126.07億 | -4.88%28.73億 | -37.15%157.89億 | -12.16%108.22億 | -9.85%100.39億 | 5.52%30.2億 | -0.97%251.22億 |
| 經營活動現金流入特殊項目 | ---- | -125.80%-1.79億 | ---- | -887.59%-7.94億 | ---- | 138.34%6.95億 | ---- | 95.34%-8,035.7萬 | ---- | -214.67%-18.12億 |
| 經營活動現金流入小計 | -15.10%2,360.71億 | -3.02%1.06萬億 | -3.84%7,473.37億 | -3.21%4,906.67億 | -4.66%2,780.47億 | -7.56%1.09萬億 | -9.10%7,771.92億 | -7.98%5,069.56億 | 0.02%2,916.32億 | 0.08%1.18萬億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.44%2,617.23億 | -6.32%9,253.02億 | -3.74%7,373.64億 | -3.16%5,033.9億 | -6.73%2,827.6億 | -4.24%9,877.58億 | -5.08%7,660.25億 | 3.28%5,198.39億 | 1.59%3,031.57億 | 3.65%1.03萬億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.05%208.78億 | -5.41%764.88億 | -4.17%554.44億 | -5.54%394.91億 | -3.62%219.89億 | 0.60%808.59億 | 5.18%578.57億 | 4.45%418.08億 | 9.30%228.15億 | 2.63%803.78億 |
| 支付的各項稅費 | -4.28%84.5億 | -14.41%251.06億 | -8.77%207.64億 | 3.23%147.88億 | -0.90%88.29億 | -5.17%293.34億 | -5.55%227.6億 | -9.84%143.25億 | 4.54%89.09億 | 2.53%309.32億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | 148.56%2.7億 | -569.17%-3.69億 | 1,141.46%5.86億 | ---- | -322.63%-5.57億 | -81.49%7,864.2萬 | -81.13%4,718萬 | ---- | 115.87%2.5億 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | 123.34%1.11億 | -131.69%-2.49億 | -137.59%-1.11億 | -624.38%-1.21億 | -375.08%-4.73億 | 341.89%7.85億 | -6.01%2.95億 | -106.22%-1,668萬 | 142.55%1.72億 | -187.43%-3.24億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 92.47%74.85億 | 15.91%284.53億 | -27.06%140.01億 | -5.07%119.9億 | 22.57%38.89億 | 41.64%245.47億 | 69.31%191.94億 | 20.23%126.3億 | -6.48%31.73億 | -17.41%173.3億 |
| 經營活動現金流出小計 | -5.79%2,986.47億 | -6.00%1.06萬億 | -4.52%8,270.93億 | -3.14%5,701.25億 | -6.28%3,169.94億 | -3.22%1.12萬億 | -3.56%8,662.1億 | 3.22%5,886.33億 | 2.24%3,382.26億 | 3.26%1.16萬億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -60.67%-625.76億 | 109.41%29.57億 | 10.40%-797.57億 | 2.72%-794.57億 | 16.41%-389.47億 | -253.95%-314.24億 | -106.14%-890.18億 | -322.25%-816.76億 | -18.81%-465.94億 | -63.64%204.12億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 142.23%64.89億 | -5.76%146.62億 | -75.63%32.76億 | -79.47%21.56億 | 4.73%26.79億 | 87.98%155.58億 | -9.97%134.41億 | 77.29%105.05億 | -4.86%25.58億 | 6.97%82.76億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 113.31%1.5億 | 152.35%33.52億 | 79.56%19.61億 | 137.13%17.96億 | -12.48%7,029.6萬 | -52.63%13.28億 | 45.02%10.92億 | 7.72%7.58億 | 21.98%8,031.8萬 | 113.76%28.04億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 472.20%7.14億 | -2.44%26.93億 | 40.93%15.05億 | 52.63%10.99億 | 29.57%1.25億 | -28.43%27.6億 | -8.68%10.68億 | -6.14%7.2億 | 0.34%9,631.9萬 | 56.14%38.56億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.39億 | -99.43%1,648.3萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 5.71%7.21億 | -75.38%5.88億 | -87.42%2.45億 | -56.42%4,335.1萬 | -64.19%6.82億 | 492.77%23.89億 | 1,745.58%19.47億 | 4.65%9,946.4萬 | -51.44%19.04億 |
| 投資活動現金流入特殊專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.30%9,559.4萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 152.05%73.53億 | 5.41%214.27億 | -59.26%73.29億 | -61.97%52.97億 | -13.52%29.17億 | 19.91%203.28億 | 4.26%179.9億 | 81.63%139.3億 | 14.53%33.73億 | -22.58%169.52億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 70.73%100.33億 | 25.43%476.01億 | 17.81%298.74億 | 13.92%204.61億 | -32.86%58.77億 | 8.67%379.49億 | 21.76%253.58億 | 19.83%179.6億 | -7.05%87.53億 | 15.40%349.21億 |
| 投資支付的現金 | 16.49%89.07億 | 4.81%260.38億 | -34.89%167.1億 | -39.97%95.08億 | -7.77%76.46億 | -33.06%248.43億 | -25.85%256.63億 | -18.97%158.39億 | -5.02%82.91億 | -21.51%371.1億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --2.55億 | 131.91%34.62億 | ---- | ---- | ---- | --14.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --2.22億 | -68.46%12.88億 | 17.04%43.04億 | 18.69%13.17億 | ---- | 391.44%40.83億 | 118.00%36.77億 | -25.31%11.09億 | ---- | --8.31億 |
| 投資活動現金流出小計 | 43.59%194.18億 | 14.66%783.88億 | -6.97%508.88億 | -10.38%312.85億 | -20.66%135.23億 | -6.17%683.67億 | -4.24%546.98億 | -3.09%349.08億 | -6.07%170.44億 | -6.04%728.62億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -13.75%-120.64億 | -18.57%-569.61億 | -18.66%-435.59億 | -23.88%-259.88億 | 22.42%-106.06億 | 14.08%-480.4億 | 7.92%-367.08億 | 26.00%-209.78億 | 10.06%-136.71億 | -0.47%-559.09億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 271.91%72.49億 | 75.41%325.34億 | 26.50%140.1億 | 205.70%136.12億 | 494.53%19.49億 | 22.95%185.48億 | 10.32%110.75億 | 11.43%44.53億 | -3.48%3.28億 | -56.87%150.85億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -0.30%1.5億 | 249.05%71.85億 | 65.22%40.17億 | 148.55%36.15億 | -54.08%1.51億 | -73.92%20.58億 | -33.58%24.31億 | -2.87%14.55億 | -3.48%3.28億 | -62.14%78.93億 |
| 發行債券收到的現金 | ---- | 38.65%253.38億 | ---- | 82.09%94.23億 | ---- | 24.87%182.75億 | ---- | -56.51%51.75億 | ---- | 9.94%146.35億 |
| 取得借款收到的現金 | 31.53%1,534.69億 | 3.66%4,823.1億 | 11.45%4,133.14億 | 20.48%2,896.16億 | 8.65%1,166.82億 | 59.16%4,652.88億 | 66.59%3,708.52億 | 62.43%2,403.8億 | 19.67%1,073.89億 | 24.26%2,923.45億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --9.48億 | -77.16%4.53億 | -22.60%8.97億 | -22.60%8.97億 | ---- | 35.36%19.86億 | --11.59億 | 181.19%11.59億 | ---- | 16.21%14.67億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 36.28%1,616.67億 | 7.25%5,406.35億 | 11.78%4,282.21億 | 24.84%3,135.48億 | 10.13%1,186.31億 | 55.81%5,040.96億 | 64.66%3,830.85億 | 52.87%2,511.66億 | 19.59%1,077.17億 | 13.59%3,235.33億 |
| 償還債務支付的現金 | 9.95%904.61億 | 15.49%4,048.04億 | 19.23%2,735.98億 | 42.57%1,881.26億 | 53.37%822.74億 | 43.22%3,504.95億 | 75.20%2,294.69億 | 41.63%1,319.49億 | 60.35%536.45億 | 16.89%2,447.33億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 6.98%54.11億 | 14.42%300.11億 | 3.80%208.17億 | 1.90%106.64億 | 5.10%50.58億 | 12.73%262.28億 | 14.61%200.55億 | 17.03%104.64億 | 13.65%48.12億 | 6.77%232.67億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 16.12%7.58億 | -16.75%32.51億 | -24.29%25.02億 | -25.12%17.4億 | 4.64%6.53億 | 4.36%39.06億 | 2.33%33.05億 | 11.61%23.23億 | -7.99%6.24億 | 0.86%37.43億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -13.33%30.21億 | 41.01%459.91億 | 42.40%239.07億 | -1.06%132.78億 | -39.53%34.85億 | 198.09%326.15億 | 164.95%167.89億 | 973.04%134.21億 | 362.11%57.63億 | -44.66%109.41億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 8.89%988.93億 | 17.46%4,808.05億 | 19.53%3,183.22億 | 36.09%2,120.68億 | 41.42%908.17億 | 46.75%4,093.38億 | 72.03%2,663.12億 | 50.77%1,558.34億 | 64.94%642.2億 | 11.16%2,789.41億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 125.69%627.74億 | -36.86%598.3億 | -5.89%1,098.99億 | 6.45%1,014.81億 | -36.06%278.14億 | 112.50%947.58億 | 50.00%1,167.73億 | 56.44%953.32億 | -14.94%434.97億 | 31.56%445.92億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -367.57%-8.7億 | 119.63%1.1億 | 117.97%1.9億 | 148.03%2.64億 | 52.11%-1.86億 | 42.29%-5.61億 | -0.85%-10.56億 | -10.22%-5.51億 | -112.59%-3.88億 | -349.16%-9.72億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 41.91%-127.36億 | -59.71%59.37億 | -32.15%-132.26億 | 53.00%-37億 | -27.79%-219.25億 | 81.40%147.34億 | -60.18%-100.09億 | -161.78%-78.73億 | -395.58%-171.56億 | -76.64%81.22億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 3.55%1,733.08億 | 9.65%1,673.72億 | 9.65%1,673.72億 | 9.65%1,673.72億 | 9.65%1,673.72億 | 5.62%1,526.38億 | 5.62%1,526.38億 | 5.62%1,526.38億 | 5.62%1,526.38億 | 31.69%1,445.15億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 10.40%1,605.72億 | 3.55%1,733.08億 | 8.07%1,541.45億 | 13.06%1,636.72億 | 7.36%1,454.47億 | 9.65%1,673.72億 | 3.15%1,426.29億 | -7.95%1,447.64億 | -3.95%1,354.81億 | 5.62%1,526.38億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
