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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
上海環境 (601200)
- 7.91
- -0.12-1.49%
休市中 05/15 15:00 (北京)
106.49億總市值17.66市盈率TTM
8.05最高價7.86最低價12.82萬手成交量8.03今開8.03昨收1.02億成交額0.95%換手率17.66市盈率(靜)13.46億總股本9.1752周最高0.90市淨率106.49億流通值7.7052周最低8.83漲停價13.46億流通股26.56歷史最高7.23跌停價2.37%振幅6.30歷史最低0.10股息TTM7.96平均價6.88萬手內盤1.26%股息率TTM100股每手5.73萬手外盤
上海環境 (601200) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.80%13.26億 | 0.28%61.46億 | -2.82%41.2億 | 0.92%26.3億 | 4.27%12.42億 | -1.83%61.29億 | -2.46%42.39億 | -8.85%26.06億 | -3.67%11.91億 | -2.61%62.43億 |
| 收到的稅費返還 | 37.15%1,962.63萬 | 29.39%9,392.17萬 | 0.10%6,801.91萬 | 15.77%3,475.96萬 | 67.16%1,431.06萬 | 40.98%7,258.83萬 | 184.43%6,795.29萬 | 66.54%3,002.39萬 | -14.66%856.11萬 | -69.98%5,148.69萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 6.27%1,276.84萬 | -47.93%1.35億 | -67.85%5,167.69萬 | -77.13%3,264.54萬 | -89.91%1,201.48萬 | 186.43%2.59億 | 181.70%1.61億 | 320.91%1.43億 | 412.19%1.19億 | -31.33%9,037.99萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 7.14%13.59億 | -1.32%63.75億 | -5.12%42.39億 | -2.93%26.98億 | -3.82%12.68億 | 1.18%64.6億 | 0.92%44.68億 | -4.55%27.79億 | 3.86%13.19億 | -4.89%63.85億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.77%9.29億 | -2.78%32.51億 | 5.62%23.69億 | 5.35%16.22億 | 1.63%8.87億 | -10.20%33.43億 | -15.08%22.43億 | -13.81%15.39億 | -17.04%8.73億 | 5.35%37.23億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.82%3.14億 | -0.92%9.34億 | -1.26%6.98億 | 0.27%5.14億 | 0.82%3.24億 | -5.54%9.42億 | -4.63%7.07億 | -5.80%5.12億 | -10.49%3.21億 | 10.58%9.98億 |
| 支付的各項稅費 | 2.05%7,062.73萬 | -10.43%3.57億 | -5.50%2.75億 | -3.32%1.97億 | -10.47%6,920.87萬 | 46.33%3.98億 | 44.31%2.91億 | 71.75%2.03億 | 56.64%7,730.38萬 | -20.55%2.72億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 3.33%3,583.05萬 | -14.67%1.91億 | -49.31%9,635.02萬 | -60.80%6,156.21萬 | -14.78%3,467.67萬 | 30.44%2.24億 | 42.66%1.9億 | 49.72%1.57億 | 23.77%4,068.95萬 | 15.12%1.72億 |
| 經營活動現金流出小計 | 2.72%13.5億 | -3.59%47.32億 | 0.22%34.39億 | -0.77%23.93億 | 0.21%13.14億 | -4.97%49.08億 | -7.70%34.32億 | -5.52%24.12億 | -12.13%13.12億 | 4.80%51.65億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 119.08%877.9萬 | 5.82%16.43億 | -22.78%8億 | -17.11%3.04億 | -740.98%-4,600.15萬 | 27.22%15.52億 | 46.14%10.36億 | 2.41%3.67億 | 103.22%717.68萬 | -31.65%12.2億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 733.44%1,875萬 | 736.70%1,875萬 | 2,578.57%1,875萬 | --1,875萬 | -98.09%224.97萬 | -97.25%224.1萬 | -99.14%70萬 | ---- | 5.36%1.18億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -54.28%838.76萬 | -54.30%838.04萬 | -69.56%431.1萬 | ---- | --1,834.41萬 | --1,833.69萬 | --1,416.19萬 | --8,460 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1.15萬 | 3,237.45%907.16萬 | 6,449.31%649.81萬 | 10,075.87%648.57萬 | ---- | -90.52%27.18萬 | 101.24%9.92萬 | 104.95%6.37萬 | -11.75%9,536 | 1,029.44%286.83萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -99.94%1.15萬 | 73.54%3,620.92萬 | 62.64%3,362.85萬 | 97.96%2,954.67萬 | 104,089.82%1,875萬 | -82.74%2,086.56萬 | -74.62%2,067.71萬 | -81.67%1,492.57萬 | -99.98%1.8萬 | -35.47%1.21億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 37.56%1.69億 | -19.74%5.52億 | 1.49%4.2億 | -23.24%1.79億 | -24.58%1.23億 | -22.93%6.88億 | -43.00%4.14億 | -62.12%2.34億 | -28.21%1.63億 | -11.65%8.93億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 27,634.79%5.82億 | 19,900.00%2億 | ---- | ---- | -99.01%210萬 | -93.33%100萬 | ---- | ---- | -13.54%2.12億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --1.5億 | --1.5億 | --1.5億 | --1.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -93.53%22.71萬 | -93.53%22.71萬 | -93.53%22.71萬 | --1.33萬 | --351.13萬 | --351.13萬 | --351.13萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -39.62%1.69億 | 85.26%12.85億 | 84.12%7.71億 | 39.04%3.3億 | 71.84%2.8億 | -37.24%6.94億 | -43.54%4.19億 | -62.47%2.37億 | -28.21%1.63億 | -12.02%11.05億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 35.29%-1.69億 | -85.62%-12.49億 | -85.24%-7.37億 | -35.09%-3億 | -60.34%-2.61億 | 31.65%-6.73億 | 39.71%-3.98億 | 59.63%-2.22億 | -11.97%-1.63億 | 7.91%-9.84億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --749.02萬 | --749.02萬 | --749.02萬 | --749.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 542.69%1.06億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --749.02萬 | --749.02萬 | --749.02萬 | --749.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 542.69%1.06億 |
| 取得借款收到的現金 | -8.24%1.84億 | 1.72%21.31億 | 2.16%11.47億 | -68.60%2.73億 | -26.10%2.01億 | -32.21%20.95億 | -41.63%11.23億 | -49.13%8.7億 | -48.45%2.72億 | -18.47%30.9億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.67%400萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -11.55%1.84億 | 2.08%21.38億 | 2.83%11.55億 | -67.74%2.81億 | -23.34%2.08億 | -34.55%20.95億 | -43.93%11.23億 | -51.38%8.7億 | -49.21%2.72億 | -42.99%32.01億 |
| 償還債務支付的現金 | 30.57%1.65億 | -18.56%19.44億 | -30.08%10.86億 | -61.97%3.6億 | -6.23%1.27億 | -18.60%23.87億 | -17.60%15.54億 | -43.43%9.46億 | -66.31%1.35億 | -45.76%29.33億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -4.30%6,281.15萬 | 4.58%5.76億 | -28.39%3.33億 | 0.78%2.68億 | -19.92%6,563.16萬 | -0.58%5.5億 | 19.44%4.65億 | 50.97%2.66億 | -9.38%8,196.12萬 | 9.84%5.54億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 47.90%1.81億 | -97.85%236.5萬 | -98.52%157.9萬 | ---- | 29.41%1.23億 | 763.04%1.1億 | 1,818.46%1.07億 | ---- | 1,474.22%9,471.92萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -85.60%170.77萬 | 156.89%5,980.23萬 | 250.15%4,389.61萬 | 211.62%3,786.82萬 | 235.59%1,186.15萬 | 10.24%2,327.96萬 | 13.53%1,253.63萬 | 68.91%1,215.2萬 | 2.26%353.45萬 | -90.28%2,111.67萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 12.61%2.3億 | -12.88%25.79億 | -27.96%14.63億 | -45.63%6.66億 | -7.45%2.04億 | -15.58%29.61億 | -11.14%20.32億 | -34.04%12.24億 | -55.42%2.21億 | -42.76%35.07億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,215.77%-4,567.32萬 | 49.06%-4.41億 | 66.02%-3.09億 | -8.67%-3.85億 | -91.98%409.34萬 | -182.52%-8.66億 | -220.61%-9.09億 | -430.21%-3.54億 | 27.72%5,107.13萬 | 40.26%-3.07億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -972.55%-1.68萬 | -250.99%-2.46萬 | 29.48%-8,175.01 | -123.13%-1,570.34 | -182.93%-1,570.34 | -10.50%1.63萬 | -134.99%-1.16萬 | -83.12%6,789.41 | --1,893.65 | -79.95%1.82萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 32.06%-2.06億 | -445.43%-4,718.98萬 | 9.15%-2.46億 | -81.93%-3.81億 | -189.72%-3.03億 | 119.35%1,366.11萬 | -15.41%-2.7億 | 19.08%-2.09億 | 68.15%-1.05億 | -134.71%-7,061.72萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -2.23%11.18億 | 1.19%11.65億 | 1.19%11.65億 | 1.19%11.65億 | -0.70%11.44億 | -5.56%11.52億 | -5.56%11.52億 | -5.56%11.52億 | -5.56%11.52億 | 20.02%12.2億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 8.52%9.12億 | -4.05%11.18億 | 4.36%9.2億 | -16.75%7.85億 | -19.71%8.41億 | 1.43%11.65億 | -10.55%8.82億 | -1.92%9.42億 | 17.49%10.47億 | -5.79%11.49億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
