滬深市場個股詳情

海爾施 (601206)

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已收盤 05/14 09:30 (北京)

0總市值0.00市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

海爾施 (601206) 現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q6)2016/06/30

(FY)2015/12/31

(Q6)2015/06/30

(FY)2014/12/31

(FY)2013/12/31

(FY)2012/12/31

(FY)2011/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

11.03%8.31億

29.55%16.23億

--7.49億

21.90%12.53億

24.08%10.28億

63.65%8.29億

--5.06億

收到的稅費返還

-65.70%92.29萬

120.19%364.6萬

--269.08萬

7.88%165.58萬

--153.49萬

----

收到其他與經營活動有關的現金

24.01%2,366.33萬

55.52%4,549.67萬

--1,908.18萬

-48.51%2,925.53萬

261.90%5,682.11萬

-60.35%1,570.07萬

--3,960.01萬

經營活動現金流入調整項目

----

--100

經營活動現金流入小計

11.08%8.56億

30.26%16.73億

--7.7億

18.20%12.84億

28.69%10.86億

54.65%8.44億

--5.46億

購買商品、接受勞務支付的現金

34.90%7.61億

38.92%11.48億

--5.64億

18.42%8.26億

16.05%6.98億

59.83%6.01億

--3.76億

支付給職工以及為職工支付的現金

14.18%5,007.1萬

24.07%9,088.69萬

--4,385.4萬

30.87%7,325.27萬

67.68%5,597.34萬

26.97%3,338.18萬

--2,629.11萬

支付的各項稅費

-3.42%8,075.24萬

25.06%1.5億

--8,361.47萬

43.39%1.2億

28.91%8,378.85萬

21.58%6,499.91萬

--5,346.01萬

支付其他與經營活動有關的現金

32.19%1.02億

12.98%1.36億

--7,752.91萬

37.60%1.2億

21.32%8,717.74萬

20.27%7,185.98萬

--5,974.93萬

經營活動現金流出調整項目

----

--100

----

經營活動現金流出小計

29.28%9.94億

33.77%15.24億

--7.69億

23.25%11.39億

19.86%9.25億

49.60%7.71億

--5.16億

經營活動現金流量淨額調整項目

----

--100

----

經營活動產生的現金流量淨額

-8,511.24%-1.38億

2.53%1.48億

--164.15萬

-10.64%1.45億

122.17%1.62億

140.58%7,283.18萬

--3,027.31萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

--2,740.85萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-97.83%7.56萬

384.11%462.86萬

--347.55萬

349.05%95.61萬

272.23%21.29萬

-99.93%5.72萬

--8,061.03萬

收到其他與投資活動有關的現金

--114.23萬

----

投資活動現金流入小計

-64.96%121.78萬

384.11%462.86萬

--347.55萬

349.05%95.61萬

272.23%21.29萬

-99.95%5.72萬

--1.08億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

13.33%5,038.38萬

-12.08%1.16億

--4,445.72萬

21.68%1.32億

45.39%1.09億

52.18%7,475.23萬

--4,912.22萬

投資支付的現金

----

--7,431.38萬

----

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--1.11億

----

--497.41萬

投資活動現金流出小計

13.33%5,038.38萬

-43.71%1.16億

--4,445.72萬

-5.94%2.07億

193.76%2.2億

38.18%7,475.23萬

--5,409.63萬

投資活動產生的現金流量淨額

-19.97%-4,916.6萬

45.70%-1.12億

---4,098.17萬

6.28%-2.06億

-193.70%-2.19億

-238.52%-7,469.51萬

--5,392.25萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

212.50%1.13億

--3,600萬

取得借款收到的現金

41.20%7.7億

8.18%10.32億

--5.45億

-3.56%9.54億

79.57%9.89億

84.72%5.51億

--2.98億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--996萬

----

籌資活動現金流入小計

41.20%7.7億

7.07%10.32億

--5.45億

-2.55%9.64億

49.11%9.89億

98.48%6.63億

--3.34億

償還債務支付的現金

46.49%5.53億

7.65%9.17億

--3.78億

-7.59%8.52億

77.91%9.22億

65.04%5.18億

--3.14億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

2.98%2,829.34萬

12.17%9,335.18萬

--2,747.49萬

266.06%8,321.99萬

-76.56%2,273.41萬

87.07%9,699.73萬

--5,184.96萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

--188.32萬

支付其他與籌資活動有關的現金

----

--3,454萬

----

--996萬

----

籌資活動現金流出小計

32.26%5.81億

8.06%10.1億

--4.4億

-2.03%9.35億

55.17%9.54億

68.16%6.15億

--3.66億

籌資活動流量現金淨額調整項目

----

--100

----

200.00%100

---100

籌資活動產生的現金流量淨額

78.41%1.88億

-24.84%2,184.02萬

--1.06億

-16.75%2,905.79萬

-27.85%3,490.24萬

253.58%4,837.27萬

---3,149.63萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-4,619.13%-326.73萬

137.44%10.99萬

--7.23萬

-162.80%-29.35萬

-5,175.74%-11.17萬

102.09%2,200

---10.53萬

影響現金及現金等價物的調整項目

----

---100

現金及現金等價物淨增加額

-103.11%-206.07萬

281.68%5,856.24萬

--6,635.48萬

-41.51%-3,223.44萬

-148.97%-2,277.85萬

-11.56%4,651.16萬

--5,259.39萬

加:期初現金及現金等價物餘額

110.70%1.11億

-37.86%5,289.99萬

--5,289.99萬

-21.11%8,513.43萬

75.75%1.08億

597.16%6,140.12萬

--880.73萬

現金及現金等價物淨增加額的調整項目

----

---100

----

期末現金及現金等價物餘額

-8.26%1.09億

110.70%1.11億

--1.19億

-37.86%5,289.99萬

-21.11%8,513.43萬

75.75%1.08億

--6,140.12萬

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q6)2016/06/30	(FY)2015/12/31	(Q6)2015/06/30	(FY)2014/12/31	(FY)2013/12/31	(FY)2012/12/31	(FY)2011/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	11.03%8.31億	29.55%16.23億	--7.49億	21.90%12.53億	24.08%10.28億	63.65%8.29億	--5.06億
收到的稅費返還	-65.70%92.29萬	120.19%364.6萬	--269.08萬	7.88%165.58萬	--153.49萬	----	----
收到其他與經營活動有關的現金	24.01%2,366.33萬	55.52%4,549.67萬	--1,908.18萬	-48.51%2,925.53萬	261.90%5,682.11萬	-60.35%1,570.07萬	--3,960.01萬
經營活動現金流入調整項目	----	----	----	----	----	----	--100
經營活動現金流入小計	11.08%8.56億	30.26%16.73億	--7.7億	18.20%12.84億	28.69%10.86億	54.65%8.44億	--5.46億
購買商品、接受勞務支付的現金	34.90%7.61億	38.92%11.48億	--5.64億	18.42%8.26億	16.05%6.98億	59.83%6.01億	--3.76億
支付給職工以及為職工支付的現金	14.18%5,007.1萬	24.07%9,088.69萬	--4,385.4萬	30.87%7,325.27萬	67.68%5,597.34萬	26.97%3,338.18萬	--2,629.11萬
支付的各項稅費	-3.42%8,075.24萬	25.06%1.5億	--8,361.47萬	43.39%1.2億	28.91%8,378.85萬	21.58%6,499.91萬	--5,346.01萬
支付其他與經營活動有關的現金	32.19%1.02億	12.98%1.36億	--7,752.91萬	37.60%1.2億	21.32%8,717.74萬	20.27%7,185.98萬	--5,974.93萬
經營活動現金流出調整項目	----	----	----	----	----	--100	----
經營活動現金流出小計	29.28%9.94億	33.77%15.24億	--7.69億	23.25%11.39億	19.86%9.25億	49.60%7.71億	--5.16億
經營活動現金流量淨額調整項目	----	----	----	----	----	--100	----
經營活動產生的現金流量淨額	-8,511.24%-1.38億	2.53%1.48億	--164.15萬	-10.64%1.45億	122.17%1.62億	140.58%7,283.18萬	--3,027.31萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	--2,740.85萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-97.83%7.56萬	384.11%462.86萬	--347.55萬	349.05%95.61萬	272.23%21.29萬	-99.93%5.72萬	--8,061.03萬
收到其他與投資活動有關的現金	--114.23萬	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	-64.96%121.78萬	384.11%462.86萬	--347.55萬	349.05%95.61萬	272.23%21.29萬	-99.95%5.72萬	--1.08億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	13.33%5,038.38萬	-12.08%1.16億	--4,445.72萬	21.68%1.32億	45.39%1.09億	52.18%7,475.23萬	--4,912.22萬
投資支付的現金	----	----	----	--7,431.38萬	----	----	----
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	----	--1.11億	----	--497.41萬
投資活動現金流出小計	13.33%5,038.38萬	-43.71%1.16億	--4,445.72萬	-5.94%2.07億	193.76%2.2億	38.18%7,475.23萬	--5,409.63萬
投資活動產生的現金流量淨額	-19.97%-4,916.6萬	45.70%-1.12億	---4,098.17萬	6.28%-2.06億	-193.70%-2.19億	-238.52%-7,469.51萬	--5,392.25萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	212.50%1.13億	--3,600萬
取得借款收到的現金	41.20%7.7億	8.18%10.32億	--5.45億	-3.56%9.54億	79.57%9.89億	84.72%5.51億	--2.98億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	--996萬	----	----	----
籌資活動現金流入小計	41.20%7.7億	7.07%10.32億	--5.45億	-2.55%9.64億	49.11%9.89億	98.48%6.63億	--3.34億
償還債務支付的現金	46.49%5.53億	7.65%9.17億	--3.78億	-7.59%8.52億	77.91%9.22億	65.04%5.18億	--3.14億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2.98%2,829.34萬	12.17%9,335.18萬	--2,747.49萬	266.06%8,321.99萬	-76.56%2,273.41萬	87.07%9,699.73萬	--5,184.96萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	----	----	----	----	----	--188.32萬
支付其他與籌資活動有關的現金	----	----	--3,454萬	----	--996萬	----	----
籌資活動現金流出小計	32.26%5.81億	8.06%10.1億	--4.4億	-2.03%9.35億	55.17%9.54億	68.16%6.15億	--3.66億
籌資活動流量現金淨額調整項目	----	----	--100	----	----	200.00%100	---100
籌資活動產生的現金流量淨額	78.41%1.88億	-24.84%2,184.02萬	--1.06億	-16.75%2,905.79萬	-27.85%3,490.24萬	253.58%4,837.27萬	---3,149.63萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-4,619.13%-326.73萬	137.44%10.99萬	--7.23萬	-162.80%-29.35萬	-5,175.74%-11.17萬	102.09%2,200	---10.53萬
影響現金及現金等價物的調整項目	----	----	----	----	----	----	---100
現金及現金等價物淨增加額	-103.11%-206.07萬	281.68%5,856.24萬	--6,635.48萬	-41.51%-3,223.44萬	-148.97%-2,277.85萬	-11.56%4,651.16萬	--5,259.39萬
加:期初現金及現金等價物餘額	110.70%1.11億	-37.86%5,289.99萬	--5,289.99萬	-21.11%8,513.43萬	75.75%1.08億	597.16%6,140.12萬	--880.73萬
現金及現金等價物淨增加額的調整項目	----	----	---100	----	----	----	----
期末現金及現金等價物餘額	-8.26%1.09億	110.70%1.11億	--1.19億	-37.86%5,289.99萬	-21.11%8,513.43萬	75.75%1.08億	--6,140.12萬
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	無保留意見	無保留意見	無保留意見	無保留意見
會計師事務所	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	立信會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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