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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
東材科技 (601208)
- 39.14
- +0.48+1.24%
休市中 04/30 15:00 (北京)
395.39億總市值103.82市盈率TTM
39.99最高價37.72最低價99.20萬手成交量39.00今開38.66昨收38.35億成交額9.82%換手率138.30市盈率(靜)10.10億總股本39.9952周最高6.49市淨率395.39億流通值8.7152周最低42.53漲停價10.10億流通股39.99歷史最高34.79跌停價5.87%振幅1.73歷史最低0.20股息TTM38.66平均價42.80萬手內盤0.51%股息率TTM100股每手49.09萬手外盤
東材科技 (601208) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 34.58%9.25億 | 1.18%37.15億 | -2.63%24.4億 | 4.32%15.86億 | 10.60%6.87億 | 23.25%36.72億 | 31.51%25.06億 | 40.80%15.2億 | 72.53%6.21億 | 48.07%29.79億 |
| 收到的稅費返還 | 282.18%3,871.07萬 | -53.72%5,313.86萬 | -62.11%4,596.43萬 | 103.09%3,269.77萬 | -35.31%1,012.89萬 | 82.74%1.15億 | 71.97%1.21億 | -75.09%1,610.01萬 | 2,458.39%1,565.87萬 | -58.97%6,283.9萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 26.41%3,460.97萬 | 6.34%1.24億 | 0.78%1.02億 | -50.62%3,503.34萬 | 57.60%2,737.81萬 | -53.33%1.17億 | -22.16%1.01億 | -13.79%7,095.03萬 | -16.77%1,737.19萬 | 80.07%2.51億 |
| 經營活動現金流入小計 | 37.73%9.98億 | -0.28%38.93億 | -5.15%25.88億 | 2.89%16.54億 | 10.75%7.25億 | 18.56%39.04億 | 29.56%27.29億 | 31.03%16.07億 | 71.47%6.54億 | 42.89%32.93億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 9.22%7.84億 | -7.20%27.92億 | 7.11%23.45億 | 4.11%14.87億 | 7.52%7.18億 | 30.18%30.09億 | 31.23%21.89億 | 36.55%14.29億 | 36.91%6.68億 | 5.52%23.11億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.17%1.33億 | 5.21%4.03億 | 5.90%3.23億 | 4.92%2.25億 | 12.34%1.27億 | 6.21%3.83億 | 14.23%3.05億 | 16.28%2.15億 | 6.51%1.13億 | 23.33%3.6億 |
| 支付的各項稅費 | 77.40%5,785.6萬 | 34.71%2.7億 | 6.61%1.58億 | 11.75%1.27億 | 14.38%3,261.32萬 | -6.20%2億 | -8.33%1.48億 | 48.23%1.14億 | 26.88%2,851.39萬 | 7.45%2.13億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 6.31%3,926.23萬 | 57.43%3.48億 | -1.54%1.28億 | -2.83%7,522.83萬 | -1.55%3,693.21萬 | -2.36%2.21億 | -8.33%1.3億 | -11.35%7,741.54萬 | 14.73%3,751.39萬 | -12.84%2.27億 |
| 經營活動現金流出小計 | 10.83%10.14億 | -0.00%38.13億 | 6.54%29.53億 | 4.38%19.14億 | 7.99%9.15億 | 22.54%38.13億 | 23.84%27.72億 | 31.51%18.34億 | 30.47%8.47億 | 5.80%31.12億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 91.79%-1,561.08萬 | -11.89%8,020.25萬 | -746.18%-3.65億 | -14.99%-2.61億 | 1.36%-1.9億 | -49.76%9,102.95萬 | 67.33%-4,311.9萬 | -35.02%-2.27億 | 28.01%-1.93億 | 128.46%1.81億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -20.78%5.15億 | -94.40%1.5億 | -4.45%16.76億 | 43.69%12.2億 | 177.85%6.5億 | -19.72%26.81億 | -34.44%17.54億 | -43.79%8.49億 | -73.99%2.34億 | 95.30%33.39億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -1.59%92.02萬 | -75.67%259.47萬 | -57.41%307.61萬 | -72.25%139.78萬 | -71.77%93.51萬 | -43.88%1,066.41萬 | -47.70%722.19萬 | -31.49%503.76萬 | 12.71%331.24萬 | 77.27%1,900.29萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | 2,727.70%402萬 | ---- | ---- | -92.04%323.5萬 | -99.54%14.22萬 | -99.94%1.8萬 | --1.8萬 | -68.88%4,063.5萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --3,346.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.05萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1,137.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -15.61%5.49億 | -93.92%1.64億 | -4.44%16.83億 | 43.01%12.21億 | 174.34%6.51億 | -20.72%26.95億 | -35.25%17.61億 | -44.86%8.54億 | -73.70%2.37億 | 83.62%33.99億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -6.77%5,488.21萬 | -61.34%2.11億 | -61.92%1.17億 | -62.21%8,895.2萬 | -59.41%5,886.43萬 | -39.82%5.45億 | -40.74%3.07億 | -6.84%2.35億 | 18.32%1.45億 | 59.78%9.06億 |
| 投資支付的現金 | -43.34%4.22億 | -92.56%1.95億 | -18.81%16.81億 | 9.86%12.21億 | 50.24%7.45億 | -8.72%26.23億 | -15.99%20.7億 | -31.75%11.11億 | -41.29%4.96億 | 52.86%28.74億 |
| 投資活動現金流出小計 | -40.66%4.77億 | -87.19%4.06億 | -24.38%17.98億 | -2.74%13.1億 | 25.44%8.04億 | -16.17%31.68億 | -20.82%23.77億 | -28.41%13.47億 | -33.74%6.41億 | 54.46%37.79億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 147.13%7,219.87萬 | 48.89%-2.42億 | 81.42%-1.14億 | 82.11%-8,810.31萬 | 62.06%-1.53億 | -24.47%-4.73億 | -118.43%-6.16億 | -48.37%-4.92億 | -520.10%-4.04億 | 36.14%-3.8億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.92%99.08萬 | -96.06%99.08萬 | -86.14%99.08萬 | --35.88萬 | -76.21%4,766.86萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.55%99.08萬 | -94.50%99.08萬 | --99.08萬 | --35.88萬 | 14.21%4,052.25萬 |
| 取得借款收到的現金 | -18.28%8.39億 | 19.74%24.17億 | 17.74%18.27億 | 0.98%15.06億 | 2.60%10.27億 | 17.84%20.18億 | 3.40%15.52億 | 14.72%14.92億 | -10.05%10.01億 | -42.65%17.13億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -28.54%5,264.63萬 | -89.91%6,745.01萬 | 21.73%4.07億 | -8.94%2.19億 | 123.61%7,366.9萬 | -59.09%6.69億 | 56.58%3.35億 | 131.31%2.4億 | -37.33%3,294.48萬 | 1,137.14%16.34億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -18.96%8.92億 | -7.58%24.84億 | 18.38%22.34億 | -0.46%17.25億 | 6.42%11億 | -20.82%26.88億 | 8.49%18.87億 | 22.79%17.33億 | -11.25%10.34億 | 2.29%33.95億 |
| 償還債務支付的現金 | 10.73%7.44億 | 34.37%20.51億 | 52.46%13.62億 | 34.67%10.96億 | -1.57%6.72億 | -7.54%15.26億 | -35.78%8.94億 | -21.35%8.14億 | -4.01%6.83億 | 117.09%16.51億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 551.47%1.14億 | -32.85%1.51億 | -21.91%1.51億 | -28.08%1.24億 | -0.47%1,753.98萬 | 31.13%2.25億 | 25.89%1.93億 | 32.35%1.73億 | -6.13%1,762.2萬 | 13.02%1.71億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.00%28萬 | ---- | -97.44%8,190 | ---- | --40萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 438.45%2.07億 | -73.68%1.87億 | 1.21%3.2億 | -13.58%2.58億 | 117.99%3,848.51萬 | -59.22%7.12億 | 56.23%3.17億 | 190.82%2.99億 | 69.32%1,765.48萬 | 1,680.38%17.45億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 46.36%10.66億 | -2.99%23.89億 | 30.66%18.34億 | 15.01%14.79億 | 1.40%7.28億 | -30.97%24.63億 | -19.69%14.03億 | 1.37%12.86億 | -3.03%7.18億 | 253.21%35.68億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -146.73%-1.74億 | -57.81%9,495.59萬 | -17.22%4.01億 | -44.93%2.46億 | 17.83%3.72億 | 230.20%2.25億 | 6,294.69%4.84億 | 212.76%4.47億 | -25.58%3.16億 | -107.49%-1.73億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -653.57%-115.8萬 | -217.80%-196.02萬 | -348.43%-31.05萬 | 106.92%14.45萬 | -1,026.04%-15.37萬 | 403.36%166.4萬 | -113.86%-6.92萬 | -43.91%6.99萬 | 98.70%-1.36萬 | -90.79%33.06萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -510.56%-1.19億 | 55.81%-6,878.3萬 | 54.90%-7,887.85萬 | 62.32%-1.02億 | 110.29%2,886.94萬 | 58.13%-1.56億 | 58.47%-1.75億 | 23.81%-2.72億 | -409.25%-2.81億 | -134.42%-3.72億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -8.40%7.5億 | -15.96%8.19億 | -15.96%8.19億 | -15.96%8.19億 | -15.96%8.19億 | -27.60%9.75億 | -27.60%9.75億 | -27.60%9.75億 | -27.60%9.75億 | 405.03%13.47億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -25.49%6.32億 | -8.40%7.5億 | -7.45%7.4億 | 1.95%7.17億 | 22.15%8.48億 | -15.96%8.19億 | -13.55%8億 | -28.97%7.03億 | -51.69%6.94億 | -27.60%9.75億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
