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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
陝西煤業 (601225)
- 23.32
- -0.10-0.43%
休市中 05/22 15:00 (北京)
2260.87億總市值13.98市盈率TTM
23.65最高價22.82最低價47.39萬手成交量23.54今開23.42昨收11.02億成交額0.49%換手率13.49市盈率(靜)96.95億總股本27.9452周最高2.21市淨率2260.87億流通值18.4652周最低25.76漲停價96.95億流通股28.48歷史最高21.08跌停價3.54%振幅-4.60歷史最低1.28股息TTM23.26平均價24.21萬手內盤5.48%股息率TTM100股每手21.25萬手外盤
陝西煤業 (601225) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.21%437.56億 | -16.22%1,712.9億 | -15.83%1,370.15億 | -16.01%863.28億 | -16.39%452.06億 | 4.47%2,044.42億 | 3.38%1,627.83億 | -0.76%1,027.87億 | 5.97%540.67億 | 1.63%1,956.9億 |
| 收到的稅費返還 | -95.96%13.77萬 | -99.54%49.35萬 | -63.21%3,052.2萬 | -57.88%2,872.42萬 | -65.96%341.02萬 | -32.94%1.08億 | 3,267.22%8,295.25萬 | 2,668.49%6,820.25萬 | 750.32%1,001.87萬 | -71.64%1.61億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 2.73%24.67億 | -43.79%128.57億 | -55.54%47.58億 | -49.37%34.59億 | 117.04%24.02億 | 131.66%228.75億 | 233.46%107.02億 | 174.99%68.31億 | 25.33%11.07億 | -12.83%98.74億 |
| 經營活動現金流入調整項目 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流入小計 | -2.92%462.23億 | -19.03%1,841.47億 | -18.30%1,418.03億 | -18.12%898.15億 | -13.72%476.11億 | 10.55%2,274.25億 | 8.02%1,735.68億 | 3.41%1,096.86億 | 6.31%551.83億 | 0.63%2,057.25億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -11.00%240.92億 | -17.60%956.62億 | -10.37%795.9億 | -15.34%487.72億 | -14.71%270.71億 | 12.19%1,160.99億 | -8.45%887.99億 | -9.43%576.11億 | 1.39%317.39億 | 8.54%1,034.83億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.14%32.83億 | -2.39%145.9億 | -5.30%97.35億 | -1.42%65.26億 | -6.62%32.88億 | 1.38%149.47億 | 13.45%102.79億 | 6.98%66.2億 | 15.66%35.21億 | 22.03%147.44億 |
| 支付的各項稅費 | -8.48%66.03億 | -16.58%255.89億 | -20.23%192.09億 | -20.87%133.37億 | -21.04%72.15億 | -4.57%306.76億 | 2.19%240.81億 | -3.07%168.54億 | 21.31%91.37億 | -14.50%321.46億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -14.05%25.67億 | -44.18%130.36億 | -55.66%55.45億 | -19.93%53.65億 | 39.95%29.87億 | 74.71%233.53億 | 383.19%125.05億 | 174.62%67億 | 32.92%21.34億 | 306.06%133.67億 |
| 經營活動現金流出小計 | -9.90%365.46億 | -19.56%1,488.78億 | -15.91%1,140.79億 | -15.70%740億 | -12.83%405.61億 | 13.03%1,850.75億 | 2.61%1,356.65億 | -2.06%877.86億 | 7.00%465.32億 | 10.40%1,637.4億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 37.27%96.77億 | -16.72%352.69億 | -26.86%277.24億 | -27.79%158.15億 | -18.51%70.5億 | 0.87%423.5億 | 33.13%379.03億 | 33.24%219億 | 2.75%86.51億 | -25.19%419.86億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 8.76%60.39億 | -12.96%42.24億 | -91.51%6,986.74萬 | ---- | 238.73%55.53億 | 446.89%48.53億 | -7.24%8.23億 | ---- | -76.82%16.39億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 225.21%2,735.9萬 | -31.58%21.41億 | 55.24%22.99億 | 77.47%8.72億 | -93.84%841.27萬 | 25.06%31.29億 | -52.25%14.81億 | -83.60%4.91億 | -94.55%1.37億 | 144.49%25.02億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 199.45%616.15萬 | 49.51%1.15億 | 72.63%909.64萬 | -50.43%205.76萬 | 83.12%205.76萬 | -48.87%7,677.09萬 | -84.72%526.94萬 | -84.42%415.1萬 | -94.61%112.36萬 | 1,831.24%1.5億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 1,707.91%9,962.83萬 | 1,991.73%9,761.93萬 | 3,583.38%9,761.93萬 | ---- | 8,996.57%551.07萬 | --466.69萬 | --265.03萬 | ---- | -99.99%6.06萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 220.15%3,352.05萬 | -4.22%83.95億 | 4.51%66.3億 | -21.18%10.41億 | -92.40%1,047.03萬 | 104.22%87.64億 | 57.70%63.44億 | -66.20%13.21億 | -95.97%1.38億 | -51.07%42.92億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -0.69%29.9億 | 22.79%170.6億 | -6.43%98.94億 | 57.64%62.05億 | 46.56%30.11億 | 7.22%138.93億 | 175.92%105.73億 | 53.09%39.36億 | 54.06%20.54億 | 27.33%129.58億 |
| 投資支付的現金 | --1億 | 24.23%8.58億 | 22.90%8.49億 | 54.93%8.16億 | ---- | -89.59%6.91億 | -90.87%6.91億 | -92.98%5.27億 | -95.63%1.53億 | -60.44%66.37億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -99.14%29.8萬 | ---- | ---- | ---- | --3,474.22萬 | --544.03萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 2.63%30.9億 | 22.57%179.18億 | -4.67%107.43億 | 57.32%70.21億 | 36.38%30.11億 | -25.40%146.19億 | -1.13%112.7億 | -55.71%44.63億 | -54.45%22.08億 | -54.20%195.95億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1.87%-30.56億 | -62.67%-95.23億 | 16.50%-41.13億 | -90.32%-59.8億 | -44.95%-30億 | 61.75%-58.54億 | 33.22%-49.26億 | 49.07%-31.42億 | -44.86%-20.7億 | 55.01%-153.03億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 1,854.83%4.79億 | 1,773.47%4.59億 | 1,773.47%4.59億 | ---- | -80.38%2,450萬 | -79.88%2,450萬 | -79.88%2,450萬 | -74.35%2,450萬 | -98.86%1.25億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 1,854.83%4.79億 | 1,773.47%4.59億 | 1,773.47%4.59億 | ---- | -80.38%2,450萬 | -79.88%2,450萬 | -79.88%2,450萬 | -74.35%2,450萬 | -97.17%1.25億 |
| 取得借款收到的現金 | 40.32%18.99億 | -32.02%95.88億 | -32.43%54.21億 | -46.25%34.46億 | -9.44%13.53億 | 96.18%141.05億 | 648.54%80.23億 | 770.65%64.11億 | 4,353.07%14.94億 | 642.85%71.9億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -72.29%1.19億 | -91.73%4.3億 | -89.59%4.17億 | -91.78%3.3億 | 227.48%4.28億 | 421.28%52.01億 | --40.03億 | --40.12億 | 394.06%1.31億 | 383.98%9.98億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 13.26%20.18億 | -45.70%104.97億 | -47.75%62.96億 | -59.47%42.35億 | 7.99%17.81億 | 132.55%193.3億 | 909.61%120.5億 | 1,117.53%104.48億 | 960.74%16.5億 | -31.51%83.12億 |
| 償還債務支付的現金 | -13.31%15.24億 | -68.17%51.09億 | -70.59%37.98億 | -69.92%34.16億 | -26.85%17.58億 | 91.31%160.53億 | 382.68%129.15億 | 450.09%113.59億 | 122.09%24.03億 | 79.00%83.91億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -97.73%2,599.26萬 | -25.96%217.82億 | 0.23%170.13億 | -7.55%125.91億 | 180.40%11.45億 | -22.05%294.2億 | -30.99%169.75億 | 9,180.27%136.2億 | 136.11%4.08億 | 17.79%377.43億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -39.19%88.06億 | 28.72%42.77億 | 64.04%3.43億 | -97.26%574.67萬 | -8.41%144.81億 | -2.79%33.22億 | --2.09億 | --2.1億 | 2.30%158.1億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -64.16%1,879.96萬 | -11.89%82.1億 | 1,650.12%44.06億 | -41.62%1.28億 | -29.11%5,246萬 | -41.01%93.18億 | -97.87%2.52億 | 26,493.03%2.2億 | 127.24%7,400萬 | 167.23%157.96億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -46.91%15.69億 | -35.94%351.01億 | -16.34%252.17億 | -35.96%161.36億 | 2.42%29.55億 | -11.53%547.91億 | -22.87%301.42億 | 1,038.93%251.98億 | 124.10%28.85億 | 45.24%619.3億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 138.29%4.49億 | 30.62%-246.04億 | -4.58%-189.2億 | 19.32%-119.01億 | 5.03%-11.73億 | 33.86%-354.61億 | 52.25%-180.92億 | -989.13%-147.51億 | -9.14%-12.35億 | -75.77%-536.18億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.59%1,288.45 | -99.59%1,288.45 | -99.73%1,288.45 | ---- | -69.44%31.29萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 145.77%70.7億 | 10.36%11.42億 | -68.49%46.91億 | -151.56%-20.66億 | -46.19%28.77億 | 103.84%10.35億 | 188.64%148.86億 | -55.04%40.08億 | -8.76%53.46億 | -220.84%-269.36億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 5.51%218.6億 | 5.26%207.18億 | 5.26%207.18億 | 5.26%207.18億 | 5.05%207.18億 | -57.78%196.83億 | -52.87%196.83億 | -52.87%196.83億 | -52.78%197.23億 | -7.06%466.19億 |
| 現金及現金等價物淨增加額的調整項目 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 22.61%289.3億 | 5.51%218.6億 | -26.50%254.09億 | -21.27%186.52億 | -5.88%235.95億 | 5.26%207.18億 | 38.42%345.69億 | -53.25%236.91億 | -47.36%250.69億 | -52.87%196.83億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
