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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
華電科工 (601226)
- 8.86
- -0.23-2.53%
休市中 04/30 15:00 (北京)
102.97億總市值55.03市盈率TTM
9.14最高價8.76最低價19.09萬手成交量9.05今開9.09昨收1.70億成交額1.64%換手率65.63市盈率(靜)11.62億總股本12.7352周最高2.37市淨率102.97億流通值5.7952周最低10.00漲停價11.62億流通股24.52歷史最高8.18跌停價4.18%振幅3.15歷史最低0.03股息TTM8.88平均價10.63萬手內盤0.38%股息率TTM100股每手8.11萬手外盤
華電科工 (601226) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 20.25%18.51億 | 34.06%102.22億 | 48.33%66.61億 | 53.86%38.54億 | 49.43%15.4億 | 18.31%76.26億 | 26.90%44.9億 | 17.15%25.05億 | -6.24%10.3億 | -7.78%64.45億 |
| 收到的稅費返還 | -80.03%63.15萬 | -29.64%606.88萬 | 137.24%1,362.56萬 | 253.07%1,330.4萬 | 558.78%316.29萬 | -68.36%862.5萬 | -75.59%574.34萬 | -73.38%376.81萬 | -93.56%48.01萬 | 18.20%2,725.93萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -36.44%4,918.16萬 | -16.84%1.94億 | 17.40%2.01億 | 23.15%1.36億 | 34.83%7,738.35萬 | 35.44%2.33億 | 1.62%1.71億 | -2.87%1.11億 | -3.94%5,739.22萬 | 17.32%1.72億 |
| 經營活動現金流入小計 | 17.34%19.01億 | 32.48%104.22億 | 47.31%68.75億 | 52.85%40.04億 | 48.88%16.2億 | 18.40%78.67億 | 25.11%46.67億 | 15.57%26.19億 | -6.68%10.88億 | -7.19%66.44億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 8.44%21.98億 | 53.07%96.44億 | 65.63%71.76億 | 35.04%43.6億 | 12.12%20.27億 | 23.47%63億 | 23.57%43.33億 | 29.23%32.29億 | 18.43%18.07億 | -10.66%51.03億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -13.44%2億 | 17.29%7.11億 | 6.24%4.8億 | 6.94%3.59億 | 4.23%2.31億 | 8.05%6.06億 | 6.67%4.52億 | 6.87%3.36億 | 9.70%2.22億 | 3.11%5.61億 |
| 支付的各項稅費 | -61.34%5,228.99萬 | 28.91%2.6億 | 105.82%2.17億 | 120.28%1.63億 | 223.98%1.35億 | 31.33%2.02億 | -19.12%1.06億 | -10.42%7,380.99萬 | -15.17%4,174.62萬 | -52.53%1.53億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -26.95%8,735.47萬 | 8.69%4.72億 | 26.27%3.85億 | 29.18%2.59億 | 26.89%1.2億 | 19.13%4.34億 | 5.38%3.05億 | 9.04%2.01億 | 6.09%9,424.5萬 | -3.36%3.64億 |
| 經營活動現金流出小計 | 0.99%25.37億 | 47.00%110.86億 | 58.97%82.59億 | 33.92%51.41億 | 16.04%25.13億 | 22.01%75.42億 | 19.43%51.96億 | 24.68%38.39億 | 16.01%21.65億 | -11.13%61.82億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 28.70%-6.36億 | -304.39%-6.64億 | -162.00%-13.84億 | 6.75%-11.37億 | 17.14%-8.93億 | -29.77%3.25億 | 14.75%-5.28億 | -50.07%-12.2億 | -53.77%-10.77億 | 127.91%4.63億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | 12.04%1.82萬 | --4.05萬 | --2.83萬 | --2.83萬 | -93.78%1.62萬 | ---- | ---- | ---- | --26.06萬 | -99.74%3.83萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 228.32%6.35萬 | -94.77%3.25萬 | -94.83%3.2萬 | -98.71%8,000 | -83.17%1.94萬 | 503.06%62.12萬 | 157.85%61.89萬 | --61.88萬 | 43.39%11.5萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -24.99%1.82萬 | 437.87%10.41萬 | -90.21%6.08萬 | -90.25%6.03萬 | -97.25%2.42萬 | -87.38%1.94萬 | 503.06%62.12萬 | 157.85%61.89萬 | --87.94萬 | -100.00%15.33萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -59.71%518.54萬 | 25.37%8,730.96萬 | -39.54%2,993.26萬 | 35.89%2,114.52萬 | 142.39%1,286.96萬 | 24.77%6,964.1萬 | 192.79%4,950.95萬 | -38.93%1,556.04萬 | 234.61%530.95萬 | -24.20%5,581.33萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,259.36%111.05萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -59.71%518.54萬 | 25.37%8,730.96萬 | -39.54%2,993.26萬 | 35.89%2,114.52萬 | 100.46%1,286.96萬 | 24.77%6,964.1萬 | 192.79%4,950.95萬 | -38.93%1,556.04萬 | 292.94%642萬 | -98.21%5,581.33萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 59.77%-516.72萬 | -25.26%-8,720.55萬 | 38.90%-2,987.18萬 | -41.12%-2,108.49萬 | -131.84%-1,284.53萬 | -25.08%-6,962.16萬 | -190.88%-4,888.84萬 | 40.80%-1,494.16萬 | -239.11%-554.05萬 | -114.12%-5,566萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 100.00%600萬 | 100.00%600萬 | ---- | ---- | --300萬 | --300萬 | --300萬 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 100.00%600萬 | ---- | ---- | ---- | --300萬 | ---- | --300萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --6,000萬 | 120.38%5,730萬 | 15.38%3,000萬 | ---- | ---- | -63.53%2,600萬 | -13.33%2,600萬 | -25.00%1,500萬 | -25.00%1,500萬 | -86.26%7,130萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --6,000萬 | 118.28%6,330萬 | 24.14%3,600萬 | ---- | ---- | -59.33%2,900萬 | -3.33%2,900萬 | -10.00%1,800萬 | -25.00%1,500萬 | -86.74%7,130萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | 0.00%3,000萬 | ---- | ---- | ---- | -90.61%3,000萬 | -83.33%3,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | -38.88%3.2億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 587.77%45.87萬 | 21.21%4,067.85萬 | 27.53%3,944.19萬 | -79.04%8.68萬 | --6.67萬 | -73.11%3,356.16萬 | -75.06%3,092.67萬 | -91.34%41.43萬 | ---- | 14.27%1.25億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --253.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -75.22%2,043.67萬 | 56.41%2億 | 124.80%1.76億 | 145.96%1.65億 | 10,241.18%8,247.47萬 | 14.17%1.28億 | -21.00%7,811.82萬 | -23.97%6,723.26萬 | -97.70%79.75萬 | -15.57%1.12億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -74.68%2,089.54萬 | 41.39%2.71億 | 54.66%2.15億 | 88.77%1.65億 | 296.88%8,254.14萬 | -65.60%1.91億 | -65.49%1.39億 | -5.97%8,764.69萬 | -46.83%2,079.75萬 | -27.24%5.56億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 147.38%3,910.46萬 | -27.66%-2.07億 | -62.71%-1.79億 | -137.56%-1.65億 | -1,323.73%-8,254.14萬 | 66.52%-1.62億 | 70.49%-1.1億 | 4.87%-6,964.69萬 | 69.68%-579.75萬 | -113.92%-4.85億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---8.78萬 | ---173.75萬 | ---649.48 | ---561.66 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.76 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 39.01%-6.03億 | -1,132.24%-9.61億 | -131.81%-15.93億 | -1.51%-13.24億 | 9.24%-9.88億 | 219.60%9,305.06萬 | 31.92%-6.87億 | -43.14%-13.04億 | -50.92%-10.88億 | -121.00%-7,779.9萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -38.16%15.6億 | 3.83%25.21億 | 3.83%25.21億 | 3.83%25.21億 | 3.93%25.23億 | -3.10%24.28億 | -3.10%24.28億 | -3.10%24.28億 | -3.10%24.28億 | 17.35%25.06億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -37.61%9.58億 | -38.10%15.6億 | -46.68%9.28億 | 6.53%11.97億 | 14.63%15.35億 | 3.83%25.21億 | 16.33%17.41億 | -29.53%11.23億 | -24.94%13.39億 | -3.10%24.28億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
