(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4.57%12.12億 | 12.37%55.31億 | 15.89%35.37億 | 52.08%29.93億 | -0.26%11.59億 | 6.77%49.23億 | -10.08%30.52億 | -15.95%19.68億 | -12.05%11.62億 | -6.85%46.11億 |
收到的稅費返還 | -21.99%68.86萬 | ---- | --302.51萬 | --285萬 | 270.33%88.27萬 | -36.81%60.25萬 | ---- | ---- | -44.73%23.84萬 | -59.31%95.34萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 11.72%441.41萬 | 102.04%5,809.28萬 | -37.27%1,434.67萬 | 23.25%1,108.43萬 | -44.92%395.13萬 | 3.56%2,875.38萬 | 12.77%2,286.97萬 | -23.28%899.3萬 | 102.80%717.42萬 | -11.76%2,776.51萬 |
經營活動現金流入小計 | 4.57%12.17億 | 12.87%55.89億 | 15.60%35.55億 | 52.10%30.07億 | -0.48%11.64億 | 6.74%49.52億 | -9.97%30.75億 | -16.01%19.77億 | -11.76%11.69億 | -6.91%46.39億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 0.81%7.87億 | 3.62%38.53億 | 21.15%25.17億 | 67.26%23.54億 | 2.83%7.81億 | 7.64%37.18億 | -15.18%20.78億 | -7.90%14.07億 | 5.96%7.59億 | 14.64%34.55億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.35%1.49億 | 23.32%6億 | 6.02%3.9億 | 5.68%2.59億 | 15.79%1.44億 | 1.58%4.87億 | 10.78%3.68億 | -3.94%2.45億 | -27.27%1.24億 | 14.59%4.79億 |
支付的各項稅費 | -33.58%5,328.34萬 | 83.73%2.2億 | 109.34%2.18億 | 200.33%1.34億 | 3.08%8,022.5萬 | -11.90%1.2億 | -16.96%1.04億 | -55.77%4,458.31萬 | 27.42%7,782.79萬 | -25.80%1.36億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -8.86%1.05億 | 10.53%4.1億 | 1.10%2.96億 | 11.02%1.87億 | -1.45%1.15億 | 10.14%3.71億 | 1.20%2.93億 | -3.77%1.68億 | -9.30%1.17億 | 3.75%3.37億 |
經營活動現金流出小計 | -2.32%10.93億 | 8.25%50.83億 | 20.35%34.21億 | 57.29%29.33億 | 3.88%11.19億 | 6.57%46.95億 | -11.07%28.43億 | -9.40%18.64億 | 0.09%10.78億 | 11.86%44.06億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 177.91%1.24億 | 97.50%5.07億 | -42.53%1.34億 | -34.03%7,413.6萬 | -51.57%4,449.91萬 | 9.96%2.56億 | 6.08%2.33億 | -62.00%1.12億 | -63.05%9,189.23萬 | -77.67%2.33億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -99.98%44.26萬 | -10.52%17.53億 | 15.82%12.18億 | 1.23%6.38億 | -27.43%21.14億 | -30.11%19.6億 | -44.96%10.51億 | -42.12%6.31億 | -11.33%29.13億 |
取得投資收益收到的現金 | 43.15%180.43萬 | 41.57%2,884.75萬 | 37.09%2,617.61萬 | 48.10%2,693.4萬 | -20.15%126.04萬 | -25.07%2,037.71萬 | -8.58%1,909.42萬 | -6.64%1,818.58萬 | -44.55%157.84萬 | 84.29%2,719.45萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -98.36%5,456.45 | -96.95%130.09萬 | -98.86%37.55萬 | -99.74%5.98萬 | -54.78%33.21萬 | -63.19%4,259.68萬 | 121.52%3,286.84萬 | 418.19%2,338.79萬 | 60.69%73.46萬 | 956.12%1.16億 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | --10.5億 | --26.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 64.34%10.52億 | 15.38%26.85億 | -11.51%17.8億 | 13.88%12.45億 | 1.11%6.4億 | -23.87%23.27億 | -29.16%20.12億 | -43.50%10.93億 | -42.08%6.33億 | -7.70%30.56億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -16.42%1.45億 | 35.71%5.8億 | 61.76%4.91億 | 70.72%3.36億 | 67.96%1.73億 | -16.38%4.28億 | -15.91%3.03億 | -18.56%1.97億 | -40.59%1.03億 | 38.25%5.11億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --449.22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | 66.14%10.6億 | 25.56%26.54億 | -10.52%17.53億 | 15.82%12.17億 | 1.27%6.38億 | -27.49%21.14億 | -30.12%19.59億 | -47.47%10.5億 | -42.18%6.3億 | -11.28%29.15億 |
投資活動現金流出小計 | 48.50%12.05億 | 27.05%32.35億 | -0.83%22.44億 | 24.49%15.53億 | 10.66%8.11億 | -25.70%25.46億 | -28.50%22.63億 | -44.35%12.47億 | -41.96%7.33億 | -7.05%34.26億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 10.64%-1.53億 | -150.91%-5.5億 | -84.74%-4.64億 | -99.48%-3.08億 | -70.98%-1.71億 | 40.82%-2.19億 | 22.78%-2.51億 | 49.74%-1.55億 | 41.21%-1億 | 1.30%-3.7億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --4.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.72億 |
取得借款收到的現金 | -30.69%2.64億 | 6.23%9.75億 | 349.54%9.17億 | 267.80%8.06億 | 130.62%3.81億 | 118.74%9.18億 | -15.96%2.04億 | 42.61%2.19億 | 230.44%1.65億 | -53.93%4.2億 |
籌資活動現金流入小計 | -30.69%2.64億 | 58.56%14.55億 | 349.54%9.17億 | 267.80%8.06億 | 130.62%3.81億 | 32.67%9.18億 | -60.38%2.04億 | -48.53%2.19億 | 230.44%1.65億 | -32.02%6.92億 |
償還債務支付的現金 | 57.71%1.94億 | 15.60%7.67億 | 232.52%5.21億 | 52.53%3.53億 | -24.59%1.23億 | 4.56%6.64億 | -73.69%1.57億 | -47.26%2.32億 | 52.27%1.63億 | -33.30%6.35億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 72.54%748.7萬 | -33.58%3,555.97萬 | -26.41%2,715.37萬 | -39.42%1,859.51萬 | -55.05%433.92萬 | 40.48%5,353.99萬 | 14.86%3,690.01萬 | 30.63%3,069.61萬 | -18.41%965.33萬 | -61.57%3,811.26萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --441萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -61.47%651.15萬 | -81.87%3,677.56萬 | -48.02%2,288.56萬 | -53.06%1,757.82萬 | -15.23%1,689.82萬 | 38.18%2.03億 | -62.22%4,402.79萬 | -52.66%3,744.6萬 | -40.13%1,993.46萬 | 0.31%1.47億 |
籌資活動現金流出小計 | 44.22%2.08億 | -8.75%8.39億 | 140.29%5.71億 | 29.93%3.9億 | -25.15%1.44億 | 12.25%9.2億 | -68.07%2.38億 | -44.67%3億 | 26.60%1.93億 | -31.53%8.2億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -76.39%5,588.93萬 | 29,396.98%6.16億 | 1,133.56%3.46億 | 616.81%4.17億 | 954.59%2.37億 | 98.35%-210.2萬 | 85.35%-3,351.07萬 | 30.51%-8,062.36萬 | 72.95%-2,770.54萬 | 28.76%-1.28億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 111.54%1.15萬 | -60.05%20.3萬 | -75.13%18.71萬 | -5.53%25.35萬 | -15.97%-9.99萬 | 690.13%50.82萬 | 3,177.31%75.21萬 | 1,197.85%26.83萬 | -613.96%-8.61萬 | 74.33%-8.61萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -75.93%2,642.66萬 | 1,501.05%5.73億 | 131.81%1,630.22萬 | 249.31%1.83億 | 403.81%1.1億 | 113.51%3,577.7萬 | 84.69%-5,125.52萬 | 4.12%-1.22億 | -49.24%-3,613.6萬 | -154.05%-2.65億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 77.34%13.13億 | 5.08%7.41億 | 5.08%7.41億 | 5.08%7.41億 | 5.08%7.41億 | -27.31%7.05億 | -27.31%7.05億 | -27.31%7.05億 | -27.31%7.05億 | 102.10%9.7億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 57.55%13.4億 | 77.34%13.13億 | 15.81%7.57億 | 58.57%9.24億 | 27.17%8.5億 | 5.08%7.41億 | 2.95%6.54億 | -30.82%5.82億 | -29.27%6.69億 | -27.31%7.05億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據