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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
百隆東方 (601339)
- 9.29
- +0.50+5.69%
休市中 04/30 15:00 (北京)
139.31億總市值19.19市盈率TTM
9.32最高價8.71最低價16.33萬手成交量8.82今開8.79昨收1.50億成交額1.09%換手率21.21市盈率(靜)15.00億總股本9.3252周最高1.49市淨率139.31億流通值4.4252周最低9.67漲停價15.00億流通股12.14歷史最高7.91跌停價6.94%振幅0.78歷史最低0.41股息TTM9.18平均價7.41萬手內盤4.41%股息率TTM100股每手8.36萬手外盤
百隆東方 (601339) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 14.58%21.04億 | -0.99%79.59億 | -7.25%58.79億 | -8.17%37.94億 | -3.05%18.36億 | 16.08%80.38億 | 22.43%63.39億 | 26.06%41.32億 | 20.42%18.94億 | -5.84%69.25億 |
| 收到的稅費返還 | 263.82%807.52萬 | 37.58%3,613.17萬 | -44.86%1,646.26萬 | -39.94%1,328.19萬 | -81.70%221.95萬 | -50.43%2,626.19萬 | 847.67%2,985.57萬 | 1,252.03%2,211.61萬 | 641.40%1,212.76萬 | -1.23%5,297.84萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -52.44%1,014.12萬 | -33.97%7,312.95萬 | -41.93%4,321.97萬 | -30.88%3,273.36萬 | 30.13%2,132.51萬 | 2.50%1.11億 | 11.56%7,442.96萬 | 46.11%4,735.54萬 | 59.10%1,638.8萬 | 59.02%1.08億 |
| 經營活動現金流入小計 | 14.10%21.22億 | -1.31%80.68億 | -7.82%59.39億 | -8.60%38.4億 | -3.27%18.6億 | 15.37%81.75億 | 22.78%64.43億 | 26.86%42.01億 | 21.31%19.22億 | -5.22%70.86億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -25.56%14.26億 | 1.27%57.57億 | 7.24%45.48億 | 16.90%32.55億 | 42.31%19.16億 | 12.71%56.85億 | 13.49%42.41億 | 10.89%27.84億 | 5.61%13.46億 | -14.37%50.44億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.96%2.4億 | 6.74%8.9億 | 1.30%6.28億 | 5.78%4.34億 | 9.27%2.35億 | -0.99%8.34億 | 6.25%6.19億 | 2.28%4.1億 | -1.63%2.15億 | -0.87%8.42億 |
| 支付的各項稅費 | 218.34%4,158.95萬 | 73.06%1.92億 | -52.03%5,322.78萬 | -14.41%4,588.29萬 | -51.52%1,306.46萬 | -51.44%1.11億 | -39.54%1.11億 | -63.67%5,360.74萬 | -81.73%2,694.77萬 | -23.02%2.28億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -25.13%3,814.61萬 | -13.16%1.41億 | -50.31%1.13億 | -1.28%6,616.38萬 | 0.66%5,095.16萬 | -0.16%1.63億 | 92.40%2.28億 | -30.96%6,701.87萬 | -49.60%5,061.84萬 | -16.03%1.63億 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | -21.19%17.46億 | 2.77%69.8億 | 2.75%53.42億 | 14.65%38.01億 | 35.14%22.15億 | 8.21%67.92億 | 12.49%51.99億 | 5.02%33.15億 | -5.88%16.39億 | -13.18%62.77億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 205.79%3.76億 | -21.34%10.88億 | -52.01%5.97億 | -95.57%3,923.16萬 | -225.52%-3.56億 | 70.98%13.83億 | 98.78%12.44億 | 470.89%8.86億 | 280.63%2.83億 | 228.62%8.09億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 5.30%2,198萬 | -97.96%1,000萬 | -73.82%1.27億 | -83.63%7,171.72萬 | -68.59%2,087.36萬 | -50.65%4.9億 | -16.69%4.85億 | -32.64%4.38億 | 12.89%6,644.8萬 | -67.55%9.94億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -53.30%1,567.09萬 | -29.46%1.54億 | 72.37%1.47億 | 42.50%5,224.75萬 | 293.43%3,355.5萬 | -18.05%2.18億 | -64.87%8,517.2萬 | -61.17%3,666.61萬 | 41.49%852.88萬 | -73.88%2.66億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -80.19%72.14萬 | -60.18%4,713.13萬 | 70.71%4,474.35萬 | 6.53%1,669.7萬 | -95.53%364.17萬 | -5.06%1.18億 | 19.06%2,621.02萬 | -81.25%1,567.28萬 | 49.84%8,151.04萬 | -7.80%1.25億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 394.89%3.91億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 152.13%1.45億 | ---- | ---- | ---- | -76.26%5,741.25萬 | ---- | ---- | --2,950.43萬 | 86.08%2.42億 |
| 投資活動現金流入小計 | -33.92%3,837.23萬 | -59.78%3.56億 | -46.57%3.18億 | -71.32%1.41億 | -68.78%5,807.04萬 | -56.17%8.84億 | -52.51%5.96億 | -43.30%4.9億 | 55.92%1.86億 | -54.41%20.17億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 407.61%1,650.11萬 | -47.43%1.48億 | 1,156.78%2,828.33萬 | 1,803.14%2,555.18萬 | 123.81%325.07萬 | -17.74%2.81億 | -99.38%225.05萬 | -99.69%134.26萬 | -97.95%145.24萬 | -36.61%3.42億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.01%1,048.42萬 | -73.52%3.19億 | -49.62%4.96億 | -26.11%4.64億 | 168.88%1.17億 | -64.79%12.04億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 140.72%7,163.57萬 | ---- | ---- | ---- | -48.99%2,975.83萬 | ---- | ---- | ---- | -75.87%5,834.03萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 20.14%1,650.11萬 | -65.15%2.19億 | -94.33%2,828.33萬 | -94.51%2,555.18萬 | -88.37%1,373.5萬 | -60.74%6.3億 | -63.06%4.99億 | -56.42%4.66億 | 3.41%1.18億 | -61.81%16.04億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -50.67%2,187.12萬 | -46.49%1.36億 | 198.41%2.9億 | 365.38%1.15億 | -34.68%4,433.54萬 | -38.41%2.54億 | 202.40%9,723.06萬 | 112.15%2,473.48萬 | 1,240.83%6,787.03萬 | 83.93%4.13億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -39.34%7.83億 | -32.86%36.53億 | -44.35%27.56億 | -63.68%17.77億 | -36.11%12.91億 | -35.42%54.4億 | 27.55%49.53億 | 25.98%48.92億 | 14.14%20.21億 | -23.98%84.25億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.02%2,037.03萬 | -0.05%2.11億 | 13.61%8,961萬 | 36.32%7,791.87萬 | -4.18%1.13億 | 9.93%2.11億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -40.28%7.83億 | -35.36%36.53億 | -45.34%27.56億 | -64.25%17.77億 | -38.54%13.12億 | -34.56%56.51億 | 27.27%50.43億 | 26.13%49.7億 | 13.00%21.34億 | -23.40%86.35億 |
| 償還債務支付的現金 | -32.13%5.89億 | -41.70%41.52億 | -51.36%29.87億 | -79.31%11.48億 | -54.34%8.68億 | -10.29%71.22億 | 143.12%61.4億 | 76.98%55.49億 | 7.90%19.01億 | -22.69%79.4億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -39.83%2,160.45萬 | 17.98%7.2億 | 20.21%6.97億 | -17.26%4.48億 | -24.79%3,590.31萬 | -34.53%6.1億 | -34.08%5.8億 | -33.30%5.41億 | 12.03%4,773.58萬 | 4.14%9.32億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --913.86萬 | -48.54%6,050.63萬 | --9,751.91萬 | --3,540.06萬 | ---- | 106.65%1.18億 | ---- | ---- | 83.87%1.12億 | -37.49%5,689.63萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -31.43%6.2億 | -37.17%49.32億 | -43.73%37.81億 | -73.22%16.31億 | -56.13%9.04億 | -12.08%78.5億 | 97.36%67.2億 | 54.32%60.9億 | 10.47%20.61億 | -20.68%89.28億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -59.92%1.63億 | 41.80%-12.8億 | 38.90%-10.25億 | 113.02%1.46億 | 452.49%4.08億 | -651.16%-21.99億 | -400.88%-16.77億 | -18,831.17%-11.2億 | 212.36%7,379.41萬 | -1,693.93%-2.93億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -383.98%-8,983.46萬 | -149.22%-1.79億 | -69.61%-2.69億 | 44.88%-1.47億 | 80.32%-1,856.16萬 | -116.88%-7,196.81萬 | -219.67%-1.58億 | -179.01%-2.67億 | 12.73%-9,433.35萬 | -184.19%-3,318.3萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 505.13%4.72億 | 62.90%-2.35億 | 17.78%-4.06億 | 132.15%1.53億 | -76.43%7,792.99萬 | -170.71%-6.34億 | -140.45%-4.94億 | -267.94%-4.76億 | 239.95%3.31億 | 69.54%8.96億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -12.35%16.69億 | -24.97%19.04億 | -24.97%19.04億 | -24.97%19.04億 | -24.97%19.04億 | 54.58%25.38億 | 54.58%25.38億 | 54.58%25.38億 | 54.58%25.38億 | 47.48%16.42億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 8.00%21.41億 | -12.35%16.69億 | -26.71%14.98億 | -0.21%20.57億 | -30.90%19.82億 | -24.97%19.04億 | -28.59%20.44億 | 7.08%20.61億 | 104.09%28.68億 | 54.58%25.38億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
