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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
利群股份 (601366)
- 3.80
- -0.09-2.31%
交易中 05/20 10:53 (北京)
36.47億總市值-11.38市盈率TTM
3.88最高價3.80最低價4.34萬手成交量3.87今開3.89昨收1662.23萬成交額0.45%換手率虧損市盈率(靜)9.60億總股本6.4652周最高0.83市淨率36.47億流通值3.7752周最低4.28漲停價9.60億流通股19.66歷史最高3.50跌停價2.06%振幅3.35歷史最低0.02股息TTM3.83平均價2.92萬手內盤0.53%股息率TTM100股每手1.36萬手外盤
利群股份 (601366) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -30.90%18.56億 | -16.53%69.04億 | -9.55%60億 | -5.59%41.82億 | 0.35%26.86億 | -2.25%82.72億 | -8.52%66.33億 | -10.67%44.3億 | -14.49%26.76億 | -1.24%84.62億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.37%23.59萬 | ---- | ---- | ---- | -82.47%3,735.61萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 240.43%4.12億 | 11.46%8.35億 | 3.48%6.52億 | -2.83%2.52億 | 0.78%1.21億 | -10.74%7.49億 | -36.22%6.3億 | -29.31%2.59億 | -63.68%1.2億 | -21.36%8.39億 |
| 經營活動現金流入小計 | -19.18%22.68億 | -14.21%77.39億 | -8.42%66.52億 | -5.44%44.34億 | 0.37%28.07億 | -3.40%90.21億 | -12.24%72.63億 | -12.30%46.89億 | -19.22%27.97億 | -5.18%93.39億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -37.85%12.76億 | -21.62%50.2億 | -9.24%45.9億 | -6.76%32.5億 | 10.05%20.53億 | 13.32%64.05億 | -4.48%50.58億 | -5.48%34.86億 | -24.16%18.65億 | -23.80%56.52億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -14.05%1.91億 | -8.37%7.36億 | -7.45%5.58億 | -9.53%3.99億 | -7.54%2.22億 | -6.94%8.03億 | -7.90%6.03億 | -2.59%4.41億 | -5.40%2.4億 | 6.45%8.63億 |
| 支付的各項稅費 | -4.82%8,227.48萬 | 7.18%3.08億 | 14.52%2.38億 | 15.48%2.19億 | -8.69%8,644.07萬 | -7.42%2.87億 | -7.16%2.08億 | -3.70%1.9億 | 10.13%9,466.59萬 | -12.10%3.1億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -26.29%8,831.88萬 | -10.77%6.17億 | -26.08%3.32億 | 3.71%2.72億 | -28.67%1.2億 | -41.17%6.92億 | -19.78%4.49億 | 11.29%2.62億 | 15.40%1.68億 | 69.89%11.76億 |
| 經營活動現金流出小計 | -34.01%16.37億 | -18.40%66.81億 | -9.48%57.19億 | -5.45%41.4億 | 4.77%24.81億 | 2.33%81.87億 | -6.17%63.18億 | -4.25%43.79億 | -19.59%23.68億 | -13.72%80.01億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 93.82%6.31億 | 26.91%10.58億 | -1.28%9.33億 | -5.32%2.94億 | -23.98%3.26億 | -37.67%8.34億 | -38.70%9.45億 | -59.89%3.1億 | -17.17%4.28億 | 132.79%13.37億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --314.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -94.15%7.08萬 | -97.27%4.53萬 | 384.91%319.09萬 | 139.77%137.56萬 | 111.07%121.09萬 | 147.52%166.03萬 | -1.90%65.8萬 | --57.37萬 | --57.37萬 | -68.91%67.08萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -71.54%222.09萬 | ---- | ---- | ---- | 27.25%780.47萬 | ---- | ---- | ---- | 20.84%613.34萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -94.15%7.08萬 | -42.82%541.18萬 | 384.91%319.09萬 | 139.77%137.56萬 | 111.07%121.09萬 | 39.11%946.5萬 | -51.71%65.8萬 | 29.72%57.37萬 | --57.37萬 | -98.07%680.42萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -78.74%1,238.55萬 | -5.50%2.19億 | -20.19%1.48億 | -10.86%1.25億 | -16.21%5,825.9萬 | -39.31%2.32億 | -16.05%1.85億 | -24.14%1.41億 | -29.13%6,952.99萬 | -47.46%3.82億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.71%2,342.3萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -78.74%1,238.55萬 | -5.50%2.19億 | -20.19%1.48億 | -10.86%1.25億 | -16.21%5,825.9萬 | -42.82%2.32億 | -16.05%1.85億 | -24.14%1.41億 | -29.13%6,952.99萬 | -58.60%4.05億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 78.41%-1,231.47萬 | 3.91%-2.14億 | 21.63%-1.45億 | 11.48%-1.24億 | 17.27%-5,704.81萬 | 44.22%-2.22億 | 15.82%-1.85億 | 24.27%-1.4億 | 29.71%-6,895.62萬 | 36.32%-3.98億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.14%210萬 | --210萬 | --210萬 | --120萬 | 1,125.00%490萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.14%210萬 | --210萬 | --210萬 | --120萬 | 1,125.00%490萬 |
| 取得借款收到的現金 | 16.06%11.87億 | 14.58%48.81億 | 15.32%41.57億 | 9.44%27.71億 | 4.28%10.23億 | 6.80%42.6億 | 15.09%36.05億 | 11.04%25.32億 | -3.56%9.81億 | 4.19%39.89億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.28%1.08萬 | ---- | ---- | ---- | -99.99%1.91萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 16.06%11.87億 | 14.52%48.81億 | 15.25%41.57億 | 9.35%27.71億 | 4.16%10.23億 | 6.73%42.62億 | 14.93%36.07億 | 10.84%25.34億 | -3.44%9.82億 | -1.32%39.93億 |
| 償還債務支付的現金 | 49.31%15.25億 | 30.36%48.03億 | 24.11%38.83億 | 12.71%25.68億 | -12.74%10.21億 | -12.03%36.84億 | -2.41%31.29億 | -0.16%22.78億 | 9.96%11.7億 | 26.85%41.88億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 78.60%1.12億 | -16.98%1.67億 | -6.12%1.54億 | -8.55%1.19億 | -2.12%6,296.61萬 | -24.83%2.01億 | -24.18%1.64億 | 40.45%1.3億 | 20.76%6,433.18萬 | -10.74%2.68億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -59.39%8,571.37萬 | -29.78%5.63億 | -13.37%4.81億 | 51.79%3.27億 | 85.98%2.11億 | 61.67%8.02億 | 34.54%5.55億 | -27.43%2.16億 | -37.72%1.13億 | 15.77%4.96億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 33.02%17.23億 | 18.04%55.33億 | 17.42%45.18億 | 14.87%30.14億 | -3.92%12.95億 | -5.34%46.87億 | 0.34%38.48億 | -1.79%26.24億 | 3.72%13.48億 | 22.88%49.52億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -96.66%-5.36億 | -53.35%-6.52億 | -49.82%-3.61億 | -170.13%-2.43億 | 25.56%-2.73億 | 55.62%-4.25億 | 65.37%-2.41億 | 76.65%-9,003.24萬 | -29.45%-3.66億 | -5,835.89%-9.58億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,392.14%-61.21萬 | -241.36%-47.94萬 | -1,547.76%-22.05萬 | -126.92%-23.25萬 | -193.68%-4.1萬 | 140.23%33.92萬 | 100.96%1.52萬 | 144.16%86.34萬 | -63.62%4.38萬 | -34.70%-84.31萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 2,121.95%8,211.06萬 | 2.78%1.91億 | -17.83%4.26億 | -190.49%-7,348.91萬 | 39.90%-406.1萬 | 1,010.19%1.86億 | -16.82%5.19億 | -59.68%8,121.26萬 | -104.96%-675.69萬 | 41.71%-2,046.36萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 27.79%8.8億 | 37.05%6.89億 | 37.05%6.89億 | 37.05%6.89億 | 37.05%6.89億 | -3.91%5.03億 | -3.91%5.03億 | -3.91%5.03億 | -3.91%5.03億 | -6.29%5.23億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 40.53%9.63億 | 27.79%8.8億 | 9.17%11.15億 | 5.40%6.15億 | 38.10%6.85億 | 37.05%6.89億 | -10.93%10.22億 | -19.41%5.84億 | -24.79%4.96億 | -3.91%5.03億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
