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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
陝鼓動力 (601369)
- 9.18
- -0.03-0.33%
已收盤 05/14 15:00 (北京)
158.21億總市值22.89市盈率TTM
9.32最高價9.10最低價11.62萬手成交量9.23今開9.21昨收1.07億成交額0.68%換手率21.15市盈率(靜)17.23億總股本12.5552周最高1.74市淨率156.63億流通值8.0052周最低10.13漲停價17.06億流通股13.39歷史最高8.29跌停價2.39%振幅2.24歷史最低0.43股息TTM9.20平均價5.59萬手內盤4.68%股息率TTM100股每手5.64萬手外盤
陝鼓動力 (601369) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 20.65%18.06億 | 1.23%64.73億 | 4.37%48.09億 | -0.06%31.66億 | -11.70%14.97億 | -13.60%63.94億 | -18.01%46.08億 | -12.38%31.68億 | -9.55%16.95億 | -1.67%74.01億 |
| 收到的稅費返還 | -97.93%26.33萬 | 137,579.27%2,796.41萬 | 33,482.60%1,486.92萬 | 42,222.16%1,483.64萬 | 34,040.35%1,272.88萬 | -99.94%2.03萬 | -99.88%4.43萬 | -99.82%3.51萬 | -98.82%3.73萬 | 106.68%3,463.48萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 163.40%1.47億 | -8.19%1.65億 | -70.35%1.18億 | -70.69%7,093.58萬 | -51.14%5,575.39萬 | -74.09%1.79億 | -12.09%3.98億 | -33.45%2.42億 | -7.74%1.14億 | 74.51%6.92億 |
| 經營活動現金流入小計 | 24.77%19.53億 | 1.40%66.66億 | -1.27%49.42億 | -4.64%32.52億 | -13.48%15.65億 | -19.12%65.73億 | -18.05%50.06億 | -14.72%34.1億 | -9.58%18.09億 | 2.36%81.28億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 53.80%9.91億 | 5.16%36.44億 | -0.75%26.19億 | -0.90%17.46億 | -36.27%6.45億 | -25.29%34.65億 | -23.17%26.38億 | -25.77%17.62億 | -12.01%10.11億 | -6.74%46.38億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.14%3.1億 | -5.12%9.47億 | -1.08%7.36億 | -3.94%5.2億 | 0.20%3.14億 | 2.67%9.98億 | -0.40%7.44億 | 2.58%5.41億 | -3.29%3.13億 | 1.38%9.73億 |
| 支付的各項稅費 | -43.99%1.21億 | 20.82%7.26億 | 23.45%5.52億 | 33.96%4.24億 | 30.11%2.15億 | -21.59%6.01億 | -20.60%4.47億 | -21.28%3.17億 | -19.04%1.65億 | 5.34%7.67億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -40.78%9,207.41萬 | 12.79%4.06億 | 58.29%4.66億 | 53.45%3.2億 | 76.13%1.55億 | -9.54%3.6億 | 10.73%2.94億 | 3.99%2.08億 | -23.37%8,827.15萬 | 8.01%3.98億 |
| 經營活動現金流出小計 | 13.93%15.14億 | 5.51%57.24億 | 6.03%43.73億 | 6.42%30.09億 | -15.78%13.29億 | -19.93%54.25億 | -17.69%41.24億 | -19.28%28.28億 | -11.96%15.78億 | -3.61%67.76億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 85.89%4.38億 | -18.00%9.41億 | -35.45%5.69億 | -58.35%2.42億 | 2.26%2.36億 | -15.06%11.48億 | -19.69%8.81億 | 17.53%5.82億 | 10.99%2.31億 | 48.41%13.52億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -37.27%25.99億 | 50.96%98.59億 | 97.28%97.14億 | 309.81%80.61億 | 245.05%41.43億 | 180.77%65.31億 | 139.22%49.24億 | 51.45%19.67億 | 65.58%12.01億 | -9.71%23.26億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 26.68%1,081.22萬 | -29.38%2,845.72萬 | -25.49%2,295.63萬 | 33.92%1,926.07萬 | 84.02%853.48萬 | 73.59%4,029.57萬 | 61.75%3,081.02萬 | 19.03%1,438.27萬 | -53.03%463.8萬 | -50.49%2,321.28萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --75.87萬 | 10.40%187.87萬 | 84.44%184.66萬 | -65.38%34.66萬 | ---- | 1,396.61%170.16萬 | 832.22%100.12萬 | 832.22%100.12萬 | 832.22%100.12萬 | --11.37萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -60.68%5,108.53萬 | -12.73%3.69億 | 33.85%3.16億 | -26.44%1.61億 | --1.3億 | 218.91%4.23億 | --2.36億 | --2.19億 | ---- | 215.93%1.33億 |
| 投資活動現金流入小計 | -37.83%26.62億 | 46.63%102.59億 | 93.67%100.54億 | 274.35%82.42億 | 254.92%42.81億 | 181.86%69.96億 | 149.89%51.92億 | 67.94%22.02億 | 64.10%12.06億 | -6.87%24.82億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -11.04%8,237.29萬 | 120.69%4.76億 | 133.69%3.5億 | 94.23%2.14億 | 138.53%9,260.05萬 | -58.66%2.16億 | -54.50%1.5億 | -33.71%1.1億 | -75.93%3,882.12萬 | 13.73%5.22億 |
| 投資支付的現金 | -33.14%28.17億 | -9.29%79.6億 | 14.27%86.99億 | 88.33%79.71億 | 159.02%42.13億 | 43.98%87.76億 | 117.94%76.13億 | 50.57%42.33億 | 45.11%16.27億 | 32.74%60.95億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 176.63%6,000萬 | --6,000萬 | --6,000萬 | --6,000萬 | --2,169萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -32.66%28.99億 | -6.80%84.36億 | 15.68%90.49億 | 85.91%81.85億 | 149.55%43.06億 | 36.35%90.51億 | 104.67%78.22億 | 47.89%44.03億 | 34.56%17.25億 | 31.44%66.38億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -876.55%-2.38億 | 188.67%18.22億 | 138.22%10.05億 | 102.59%5,711.11萬 | 95.31%-2,434.25萬 | 50.55%-20.55億 | -50.81%-26.31億 | -32.11%-22.01億 | 5.12%-5.19億 | -74.25%-41.56億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -64.76%8.46億 | -42.40%41.79億 | -40.72%34.54億 | -38.31%30.88億 | -37.01%24.01億 | 272.13%72.56億 | 266.98%58.27億 | 405.67%50.05億 | 782.83%38.11億 | -52.29%19.5億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -83.84%1.01億 | -84.03%1億 | -84.03%1億 | ---- | -43.24%6.26億 | 86.60%6.26億 | 107.39%6.26億 | ---- | 66.90%11.04億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -64.76%8.46億 | -45.69%42.8億 | -44.92%35.54億 | -43.39%31.88億 | -37.01%24.01億 | 158.15%78.82億 | 235.50%64.53億 | 335.93%56.31億 | 778.76%38.11億 | -35.90%30.53億 |
| 償還債務支付的現金 | -59.59%7.65億 | -22.28%52.55億 | -20.68%36.37億 | -12.12%30.06億 | 5.38%18.94億 | 117.97%67.62億 | 82.23%45.85億 | 133.75%34.2億 | 199.60%17.97億 | 41.25%31.02億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -40.91%1,316.86萬 | -23.29%8.29億 | 7.52%8.06億 | -94.09%4,237.33萬 | 15.06%2,228.56萬 | 58.20%10.8億 | 10.96%7.49億 | 10.94%7.17億 | -45.39%1,936.82萬 | 16.33%6.83億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23,430.09%63.41萬 | 12,208.85%33.17萬 | ---- | ---- | -99.95%2,695 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,122.92%28.41萬 | -96.68%1,161.76萬 | -52.30%929.58萬 | -38.95%906.06萬 | -99.73%2.32萬 | 1,838.60%3.5億 | -13.97%1,948.73萬 | 38.75%1,484.06萬 | -17.45%848.53萬 | -99.13%1,807.74萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -59.36%7.79億 | -25.59%60.96億 | -16.85%44.52億 | -26.36%30.57億 | 5.00%19.16億 | 115.42%81.92億 | 66.58%53.54億 | 95.85%41.52億 | 182.69%18.25億 | -21.68%38.03億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -86.14%6,711.03萬 | -484.83%-18.15億 | -181.71%-8.98億 | -91.18%1.31億 | -75.61%4.84億 | 58.60%-3.1億 | 185.13%10.99億 | 278.65%14.79億 | 1,037.33%19.86億 | -706.46%-7.5億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 132.67%20.72萬 | 107.39%61.71萬 | 37.67%-106.97萬 | 134.57%174.29萬 | 93.65%-63.43萬 | -193.68%-834.51萬 | -107.63%-171.6萬 | -169.82%-504.2萬 | 18.37%-998.82萬 | 28.75%890.85萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -61.45%2.68億 | 177.43%9.49億 | 203.46%6.75億 | 399.01%4.32億 | -58.81%6.95億 | 65.42%-12.26億 | 65.94%-6.53億 | 92.75%-1.44億 | 399.53%16.88億 | -127.19%-35.45億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 61.32%24.73億 | -44.43%15.33億 | -44.43%15.33億 | -44.43%15.33億 | -44.43%15.33億 | -56.24%27.59億 | -56.24%27.59億 | -56.24%27.59億 | -56.24%27.59億 | -19.84%63.05億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 23.02%27.42億 | 61.91%24.82億 | 4.83%22.08億 | -24.85%19.65億 | -49.89%22.28億 | -44.43%15.33億 | -52.00%21.07億 | -39.38%26.15億 | -22.54%44.47億 | -56.24%27.59億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
