(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
收取利息、手續費及傭金的現金 | -24.07%25.64億 | -5.62%127.19億 | -3.09%96.89億 | 0.41%67.15億 | -2.16%33.77億 | -19.27%134.76億 | -18.41%99.98億 | -22.95%66.87億 | -17.14%34.52億 | 28.12%166.92億 |
回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | 758.36%198.75億 | 629.56%137.64億 | --71.33億 | ---- | 284.74%23.15億 | -52.62%18.87億 | ---- | -24.30%26.69億 |
拆入資金淨增加額 | --11億 | ---- | ---- | --2.21億 | ---- | 50.93%14.64億 | --9.7億 | ---- | ---- | 3,133.33%9.7億 |
代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | -64.55%40.28億 | -93.87%6.8億 | ---- | -24.61%127.08億 | -36.61%113.65億 | -7.49%111億 | -18.96%70.14億 | 52.38%168.55億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -21.64%17.72億 | -46.55%68.39億 | -20.34%59.45億 | 35.73%49.96億 | -15.77%22.61億 | 71.51%127.95億 | 17.47%74.63億 | -14.93%36.81億 | -37.47%26.84億 | 29.09%74.6億 |
經營活動現金流入小計 | -12.21%112.12億 | -20.10%368.53億 | 5.35%395.37億 | -4.60%263.75億 | -20.64%127.72億 | 3.31%461.24億 | 1.05%375.28億 | -4.62%276.48億 | -6.81%160.93億 | 22.66%446.46億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.76%9.92億 | -1.62%48.62億 | -3.01%38.16億 | -9.01%25.58億 | -0.91%10億 | -2.33%49.43億 | 1.82%39.35億 | 7.64%28.11億 | 5.91%10.09億 | 24.82%50.6億 |
支付的各項稅費 | -52.30%2.71億 | -46.49%24.7億 | -52.09%17.93億 | -56.19%13.84億 | -68.58%5.69億 | -14.22%46.16億 | 4.25%37.43億 | -4.92%31.58億 | 45.99%18.1億 | 9.94%53.81億 |
支付手續費及傭金的現金 | -4.83%8.02億 | 13.62%34.89億 | 7.41%26.14億 | 12.30%17.11億 | 31.84%8.42億 | 3.57%30.71億 | 21.85%24.34億 | 23.08%15.24億 | 3.48%6.39億 | 26.54%29.65億 |
為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | ---- | 604.27%202.68億 | 25.02%189.89億 | 6.28%149.45億 | -83.85%9.61億 | -54.61%28.78億 | 166.94%151.89億 | 144.10%140.61億 | 138.87%59.47億 | --63.4億 |
返售業務資金淨增加額(經營) | --5.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與經營活動有關的現金 | 46.71%36.68億 | 24.67%55.83億 | 46.01%42.71億 | 26.10%25.73億 | 6.74%25億 | -28.83%44.78億 | -39.91%29.25億 | -38.91%20.4億 | -20.10%23.42億 | -8.66%62.92億 |
經營活動現金流出小計 | -12.40%128.69億 | 101.19%472.14億 | 25.10%353.1億 | 2.96%244.16億 | 0.14%146.9億 | -20.29%234.68億 | 26.60%282.26億 | 13.76%237.15億 | 57.81%146.7億 | 2.53%294.4億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 13.67%-16.57億 | -145.73%-103.6億 | -54.56%42.27億 | -50.20%19.59億 | -234.90%-19.19億 | 49.00%226.56億 | -37.32%93.02億 | -51.68%39.33億 | -82.16%14.22億 | 97.90%152.06億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 153,588.61%1.7億 | 1,764.42%16萬 | -100.00%11.05萬 | -99.99%11.05萬 | -99.99%11.05萬 | -100.00%8,582.37 | 94.38%22.92億 | -21.39%16.45億 | -59.01%8.93億 | -9.11%12.33億 |
取得投資收益收到的現金 | 27.31%2.55億 | 46.91%16.5億 | 23.25%11.58億 | -2.93%5.82億 | -23.74%2億 | -11.44%11.23億 | -13.18%9.4億 | -3.19%6億 | -16.95%2.63億 | 1.17%12.68億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -30.95%10.19萬 | -51.55%56.79萬 | -10.52%43.07萬 | 13.54%39.86萬 | 4.44%14.76萬 | -38.27%117.21萬 | -26.68%48.14萬 | -40.32%35.11萬 | -23.97%14.13萬 | 21.07%189.88萬 |
投資活動現金流入小計 | 111.90%4.25億 | 46.82%16.51億 | -64.14%11.59億 | -74.05%5.83億 | -82.65%2億 | -55.09%11.24億 | 42.88%32.32億 | -17.23%22.45億 | -53.67%11.56億 | -4.16%25.04億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -40.31%1.09億 | 21.90%7.05億 | 118.70%5.27億 | 134.51%2.85億 | 300.58%1.83億 | 8.89%5.78億 | -8.85%2.41億 | -21.54%1.21億 | -62.44%4,572.37萬 | 78.43%5.31億 |
投資支付的現金 | -42.11%16.95億 | 19.06%123.75億 | 202.75%123.25億 | 115.12%57.18億 | 9,313.12%29.27億 | 257.39%103.94億 | 1,038.53%40.71億 | 643.38%26.58億 | -90.48%3,110萬 | 518.77%29.08億 |
投資活動現金流出小計 | -42.01%18.04億 | 19.21%130.8億 | 198.06%128.52億 | 115.96%60.03億 | 3,949.06%31.11億 | 219.04%109.72億 | 593.43%43.12億 | 442.54%27.8億 | -82.86%7,682.37萬 | 348.09%34.39億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 52.61%-13.79億 | -16.06%-114.29億 | -983.00%-116.93億 | -914.54%-54.2億 | -369.78%-29.1億 | -952.74%-98.47億 | -165.82%-10.8億 | -124.28%-5.34億 | -47.28%10.79億 | -150.70%-9.35億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -70.11%29.98億 | ---- | ---- | ---- | --100.31億 | --100.86億 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --180萬 | --180萬 | ---- | ---- | ---- |
發行債券收到的現金 | -22.43%64.96億 | 29.71%508.98億 | 11.30%366.92億 | 0.38%236.77億 | -15.78%83.74億 | -38.14%392.39億 | -25.96%329.68億 | -8.87%235.88億 | -26.01%99.43億 | 110.15%634.31億 |
取得借款收到的現金 | -51.54%8.61億 | 363.60%61.71億 | 492.22%53.04億 | 436.01%34.39億 | 193.22%17.77億 | -96.48%13.31億 | -97.67%8.96億 | -98.27%6.42億 | -97.59%6.06億 | -19.12%377.94億 |
籌資活動現金流入小計 | -27.52%73.58億 | 18.71%600.68億 | -4.45%419.96億 | 11.91%271.16億 | -3.77%101.51億 | -50.01%506.01億 | -47.06%439.5億 | -61.59%242.29億 | -72.67%105.49億 | 31.61%1,012.25億 |
償還債務支付的現金 | 1.82%148.68億 | 2.28%451.33億 | 43.84%369.64億 | 68.05%276.86億 | 196.76%146.02億 | -53.70%441.29億 | -67.34%256.97億 | -73.44%164.75億 | -87.91%49.2億 | 16.65%953.12億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -57.71%3.37億 | 15.54%39.15億 | 163.84%28.35億 | 117.37%12.46億 | 117.39%7.98億 | -3.26%33.88億 | -58.57%10.74億 | -36.20%5.73億 | -40.47%3.67億 | 6.81%35.02億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --9.81億 | --3.68億 | --3.68億 | --3.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.83%316.11萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -12.03%7,031.87萬 | -7.72%3.04億 | ---- | ---- | --7,993.16萬 | 11.35%3.29億 | ---- | ---- | ---- | --2.96億 |
籌資活動現金流出特殊項目 | ---- | ---- | -10.81%2.12億 | -9.89%1.43億 | ---- | ---- | 9.31%2.38億 | 14.27%1.59億 | 38.86%7,841.05萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -1.32%152.76億 | 3.15%493.52億 | 48.14%400.11億 | 68.97%290.75億 | 188.49%154.8億 | -51.72%478.46億 | -66.85%270.1億 | -72.72%172.07億 | -87.03%53.66億 | 16.62%991.09億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -48.60%-79.18億 | 288.91%107.16億 | -88.28%19.85億 | -127.90%-19.59億 | -202.80%-53.29億 | 30.25%27.55億 | 1,006.42%169.4億 | 458,525.78%70.22億 | 286.17%51.84億 | 126.20%21.15億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 134.79%5,532.98萬 | 143.78%1,528.83萬 | -68.96%2.46億 | 107.82%139.17萬 | -1,065.15%-1.59億 | -173.21%-3,492.36萬 | 1,153.46%7.92億 | -175.99%-1,778.66萬 | -59.63%1,647.77萬 | 78.07%4,770.57萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -5.64%-108.98億 | -171.21%-110.58億 | -120.17%-52.35億 | -152.09%-54.19億 | -233.96%-103.17億 | -5.50%155.3億 | 44.70%259.54億 | 0.37%104.04億 | 5.87%77.01億 | 1,008.84%164.34億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -12.81%752.97億 | 21.93%863.55億 | 21.93%863.55億 | 21.93%863.55億 | 21.93%863.55億 | 30.21%708.25億 | 30.21%708.25億 | 30.21%708.25億 | 30.21%708.25億 | 2.80%543.91億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -15.31%643.99億 | -12.81%752.97億 | -16.18%811.2億 | -0.36%809.36億 | -3.17%760.38億 | 21.93%863.55億 | 33.81%967.8億 | 25.44%812.29億 | 27.34%785.26億 | 30.21%708.25億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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