Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
怡球資源 (601388)
- 3.53
- -0.18-4.85%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
77.70億總市值37.16市盈率TTM
3.77最高價3.52最低價65.73萬手成交量3.71今開3.71昨收2.40億成交額2.99%換手率45.84市盈率(靜)22.01億總股本4.8052周最高1.66市淨率77.70億流通值2.3852周最低4.08漲停價22.01億流通股7.35歷史最高3.34跌停價6.74%振幅1.22歷史最低0.03股息TTM3.65平均價40.88萬手內盤0.71%股息率TTM100股每手24.03萬手外盤
怡球資源 (601388) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.68%17.63億 | 10.51%77.46億 | 8.45%55.59億 | 33.14%43.12億 | 17.49%18.3億 | 2.25%70.09億 | -0.82%51.25億 | -5.38%32.38億 | -26.16%15.58億 | -20.11%68.55億 |
| 收到的稅費返還 | 329.22%333.1萬 | -74.37%161.03萬 | -65.83%156.73萬 | -27.69%144.5萬 | -60.80%77.61萬 | -41.23%628.22萬 | -55.22%458.71萬 | -77.30%199.83萬 | -45.67%198萬 | -24.33%1,069.01萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 359.59%1,831.33萬 | -1.64%3,826.34萬 | -54.83%1,017.51萬 | -10.33%1,935.45萬 | -78.92%398.47萬 | 23.28%3,890.1萬 | -28.34%2,252.81萬 | -24.34%2,158.49萬 | 8.32%1,890.01萬 | 67.51%3,155.45萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -2.76%17.84億 | 10.37%77.86億 | 8.11%55.7億 | 32.82%43.32億 | 16.24%18.35億 | 2.28%70.54億 | -1.09%51.53億 | -5.72%32.62億 | -25.91%15.79億 | -19.93%68.97億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 6.05%16.92億 | 3.81%69.66億 | -0.88%51.68億 | 18.18%39.15億 | 4.54%15.95億 | 19.05%67.1億 | 23.28%52.13億 | 12.28%33.13億 | -20.82%15.26億 | -13.46%56.36億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.56%1.11億 | -6.72%3.74億 | 1.15%3.17億 | 0.85%2.13億 | -4.27%1.07億 | -2.42%4.01億 | -4.50%3.14億 | -5.74%2.11億 | -16.33%1.12億 | -10.58%4.11億 |
| 支付的各項稅費 | 62.06%5,873.58萬 | -3.94%1.48億 | -29.13%7,884.39萬 | -14.74%6,083.61萬 | -6.57%3,624.4萬 | -23.55%1.54億 | -34.34%1.11億 | -36.14%7,135.14萬 | -34.56%3,879.44萬 | -41.11%2.01億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -53.53%51.23萬 | -3.70%4,824.4萬 | -26.42%755.68萬 | 70.79%2,268.83萬 | -91.12%110.24萬 | 2.84%5,009.83萬 | -52.72%1,027.06萬 | -2.17%1,328.43萬 | 45.93%1,241.87萬 | -0.71%4,871.49萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 7.03%18.62億 | 3.02%75.35億 | -1.37%55.71億 | 16.71%42.11億 | 2.99%17.4億 | 16.16%73.15億 | 18.96%56.49億 | 9.36%36.08億 | -20.65%16.89億 | -14.48%62.97億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -181.24%-7,744.75萬 | 196.12%2.5億 | 99.80%-98.6萬 | 135.03%1.21億 | 186.31%9,533.73萬 | -143.42%-2.61億 | -207.54%-4.96億 | -316.00%-3.46億 | -5,731.14%-1.1億 | -52.01%6億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -55.78%1.3億 | -39.31%13.32億 | -38.16%8.52億 | -21.02%6.24億 | -35.22%2.95億 | 47.94%21.94億 | 58.38%13.77億 | 26.37%7.91億 | 80.00%4.55億 | 43.70%14.83億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 7.98%148.36萬 | -56.74%1,069.31萬 | -63.14%414.7萬 | -56.89%298.07萬 | -55.17%137.4萬 | 63.54%2,471.8萬 | -92.98%1,125.11萬 | -95.63%691.5萬 | -98.03%306.49萬 | 33.49%1,511.47萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -95.88%61.63萬 | 104.52%2,461.54萬 | 281.72%2,045.66萬 | 254.25%1,811.55萬 | 312.71%1,496.17萬 | -6.70%1,203.58萬 | -48.51%535.9萬 | -26.43%511.37萬 | -8.41%362.52萬 | 155.01%1,290.04萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --3,272.67萬 | 2,071.45%3,272.67萬 | --3,272.67萬 | --3,272.67萬 | ---- | --150.71萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -61.48%1.32億 | -37.26%14億 | -34.85%9.09億 | -15.50%6.78億 | -25.53%3.44億 | 47.63%22.31億 | 34.13%13.95億 | 1.51%8.03億 | 11.95%4.61億 | 44.12%15.11億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -48.31%2,771.95萬 | -16.45%2.16億 | -16.77%1.64億 | -13.13%1.19億 | -32.89%5,362.59萬 | -54.91%2.58億 | -62.59%1.97億 | -62.69%1.37億 | -55.04%7,990.4萬 | 20.60%5.73億 |
| 投資支付的現金 | -97.84%831.46萬 | -37.83%12.38億 | -44.60%6.81億 | -33.71%6.11億 | 8.11%3.85億 | 27.47%19.91億 | 50.40%12.3億 | 144.59%9.22億 | 59.18%3.56億 | 27.99%15.62億 |
| 投資活動現金流出小計 | -91.78%3,603.42萬 | -35.38%14.54億 | -40.76%8.45億 | -31.04%7.31億 | 0.59%4.39億 | 5.37%22.49億 | 6.17%14.26億 | 42.23%10.59億 | 8.60%4.36億 | 25.92%21.35億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 201.58%9,633.73萬 | -191.28%-5,388.01萬 | 304.70%6,391.76萬 | 79.64%-5,228.28萬 | -470.93%-9,484.35萬 | 97.03%-1,849.78萬 | 89.71%-3,122.54萬 | -660.03%-2.57億 | 136.21%2,556.91萬 | 3.58%-6.24億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 11.80%4.77億 | -12.26%21.17億 | 8.44%16.22億 | -15.26%10.16億 | -3.00%4.26億 | -2.12%24.13億 | -29.65%14.96億 | -29.54%11.99億 | -59.42%4.4億 | 77.22%24.66億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --714.48萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 11.80%4.77億 | -12.26%21.17億 | 8.44%16.22億 | -15.26%10.16億 | -4.55%4.26億 | -2.12%24.13億 | -29.65%14.96億 | -29.54%11.99億 | -58.76%4.47億 | 77.22%24.66億 |
| 償還債務支付的現金 | -3.82%5.81億 | 12.66%22.6億 | 66.22%16.83億 | 82.03%11.63億 | 118.43%6.04億 | -18.44%20.06億 | -50.30%10.12億 | -59.23%6.39億 | -65.54%2.77億 | 36.69%24.59億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -12.70%1,410.03萬 | -40.98%5,995.15萬 | -27.32%4,438.18萬 | -36.69%3,155.29萬 | 69.59%1,615.17萬 | -16.93%1.02億 | -76.99%6,106.62萬 | -80.24%4,984.22萬 | 1.56%952.41萬 | -38.11%1.22億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -88.63%68.84萬 | -10.87%1,274.26萬 | --204.4萬 | --119.67萬 | --605.59萬 | 16.86%1,429.65萬 | ---- | ---- | ---- | -18.61%1,223.37萬 |
| 籌資活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | -4.87%5.96億 | 9.94%23.32億 | 61.09%17.29億 | 73.61%11.95億 | 118.92%6.27億 | -18.21%21.21億 | -53.38%10.73億 | -62.15%6.89億 | -64.77%2.86億 | 28.93%25.94億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 40.38%-1.19億 | -173.60%-2.15億 | -125.41%-1.07億 | -135.10%-1.79億 | -224.76%-2億 | 327.90%2.92億 | 338.94%4.22億 | 535.53%5.11億 | -40.75%1.6億 | 79.35%-1.28億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -56.94%1,840.82萬 | -3,546.49%-2,056.28萬 | -51.22%3,137.24萬 | 992.49%6,792.41萬 | 264.91%4,274.62萬 | 96.42%-56.39萬 | 1,782.26%6,432.04萬 | -148.25%-761.07萬 | 122.62%1,171.41萬 | -198.73%-1,574.61萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 47.72%-8,207.67萬 | -415.84%-3,884.04萬 | 68.07%-1,296.95萬 | 57.79%-4,226.56萬 | -279.80%-1.57億 | 107.34%1,229.74萬 | -163.26%-4,061.73萬 | -195.61%-1億 | -62.34%8,731.6萬 | -18,170.65%-1.67億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -6.03%6.05億 | 1.95%6.44億 | 1.95%6.44億 | 1.95%6.44億 | -3.87%6.44億 | -20.96%6.32億 | -20.96%6.32億 | -20.96%6.32億 | -16.18%6.7億 | -0.11%7.99億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 7.41%5.23億 | -6.03%6.05億 | 6.76%6.31億 | 13.20%6.02億 | -35.69%4.87億 | 1.95%6.44億 | -24.59%5.91億 | -41.20%5.31億 | -26.56%7.57億 | -20.96%6.32億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
