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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
中國中鐵 (601390)
- 5.08
- -0.16-3.05%
休市中 04/30 15:00 (北京)
1254.06億總市值5.91市盈率TTM
5.15最高價5.05最低價348.30萬手成交量5.15今開5.24昨收17.74億成交額1.70%換手率5.48市盈率(靜)246.86億總股本6.4752周最高0.39市淨率1040.32億流通值5.0552周最低5.76漲停價204.79億流通股22.29歷史最高4.72跌停價1.91%振幅0.47歷史最低0.26股息TTM5.09平均價173.02萬手內盤5.12%股息率TTM100股每手164.07萬手外盤
中國中鐵 (601390) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.59%2,479.43億 | 2.57%1.05萬億 | -9.76%7,284.24億 | -5.55%4,521.69億 | -13.36%2,262.44億 | -17.79%1.03萬億 | -13.84%8,071.98億 | -20.12%4,787.17億 | -7.74%2,611.28億 | 3.88%1.25萬億 |
| 收到的稅費返還 | -47.54%2.3億 | -36.70%28.59億 | -15.54%20.8億 | -37.02%9.02億 | -34.71%4.38億 | -54.23%45.16億 | -56.48%24.62億 | -63.69%14.31億 | -31.42%6.71億 | -46.09%98.68億 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | -81.16%7.08億 | ---- | ---- | ---- | --37.58億 | --3.52億 | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | -0.97%7.12億 | -0.17%28.68億 | 24.47%22.45億 | 13.87%14.08億 | 13.38%7.19億 | 11.13%28.72億 | 12.54%18.04億 | -5.22%12.37億 | -2.56%6.34億 | -9.89%25.85億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 1,285.62%280.02億 | 882.98%654.46億 | 166.55%560.63億 | 169.52%542.23億 | -10.78%20.21億 | -66.91%66.58億 | 29.41%210.33億 | 54.02%201.18億 | -30.37%22.65億 | 80.38%201.19億 |
| 經營活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 經營活動現金流入小計 | 16.53%2,769.24億 | 7.76%1.13萬億 | -5.24%7,892.43億 | 1.43%5,097.95億 | -10.66%2,376.32億 | -18.60%1.05萬億 | -13.28%8,328.49億 | -18.74%5,026.13億 | -7.62%2,659.73億 | 3.70%1.28萬億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 17.55%3,031.78億 | 6.64%8,964.55億 | -6.93%7,370.08億 | 0.46%4,876.83億 | -12.43%2,579.05億 | -21.05%8,406.58億 | -9.84%7,918.82億 | -13.63%4,854.73億 | 2.72%2,945.13億 | 3.96%1.06萬億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.98%241.06億 | -3.34%915.03億 | -3.08%649.85億 | -1.88%469.4億 | -1.45%238.73億 | -2.36%946.63億 | 1.49%670.47億 | 3.38%478.41億 | 3.60%242.24億 | 7.61%969.52億 |
| 支付的各項稅費 | -0.88%95.51億 | -2.05%326.36億 | -3.63%234.02億 | 2.91%181.53億 | 4.42%96.36億 | -5.92%333.21億 | -10.33%242.82億 | -10.73%176.4億 | 2.07%92.28億 | 5.41%354.16億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | --6.44億 | --6.44億 | ---- | --21億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | -88.87%1.07億 | ---- | ---- | ---- | 721.53%9.6億 | -88.87%1.54億 | ---- | ---- | -92.85%1.17億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | -27.73%1.97億 | 25.04%6.65億 | 31.16%4.67億 | 22.37%2.69億 | 50.37%2.73億 | -13.95%5.32億 | 18.74%3.56億 | 128.51%2.2億 | 29.89%1.81億 | 149.50%6.18億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 17.03%224.33億 | 68.94%766.39億 | 69.47%345.46億 | 73.36%326.77億 | 344.72%191.68億 | -1.78%453.65億 | 5.92%203.85億 | 18.69%188.49億 | 10.16%43.1億 | 3.51%461.89億 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | 15.34%3,633.52億 | 7.90%1.1萬億 | -4.64%8,621.26億 | 3.06%5,894.25億 | -5.69%3,150.32億 | -18.34%1.02萬億 | -9.06%9,041.06億 | -11.80%5,719.45億 | 2.49%3,340.38億 | 4.27%1.25萬億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -11.66%-864.28億 | 2.57%287.72億 | -2.28%-728.83億 | -14.85%-796.3億 | -13.71%-773.99億 | -26.88%280.51億 | -111.30%-712.57億 | -131.36%-693.32億 | -79.01%-680.65億 | -11.91%383.63億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 8.32%48.96億 | 18.39%185.67億 | -36.87%94.97億 | -59.09%51.96億 | 620.05%45.2億 | 3.00%156.82億 | 33.67%150.43億 | 35.10%127億 | 113.03%6.28億 | 37.71%152.26億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -57.41%7.83億 | 37.38%54.41億 | 34.24%31.74億 | 358.09%27.37億 | 255.79%18.38億 | 37.10%39.6億 | 28.11%23.64億 | -31.48%5.98億 | -19.00%5.17億 | 34.28%28.89億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 99.22%9,810.2萬 | -21.66%20.51億 | -37.09%6.46億 | -32.40%5.55億 | -85.01%4,924.3萬 | 35.77%26.18億 | -18.03%10.27億 | -10.52%8.2億 | 31.86%3.28億 | -24.79%19.28億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 6,145.07%6.25億 | -73.25%2,007.7萬 | ---- | ---- | --1,000萬 | --7,506.6萬 | ---- | --10.91億 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -24.59%8.27億 | 247.30%176.15億 | 242.46%111.24億 | 311.68%109.44億 | 112.80%10.97億 | 276.23%50.72億 | 167.43%32.48億 | 269.63%26.58億 | 64.32%5.16億 | 7.43%13.48億 |
| 投資活動現金流入特殊專案 | ---- | --5,313.9萬 | ---- | -91.33%2,007.7萬 | ---- | ---- | ---- | --2.32億 | ---- | --7.93億 |
| 投資活動現金流入小計 | -12.00%66.04億 | 62.21%443.51億 | 12.43%244.61億 | 14.37%194.51億 | 143.74%75.04億 | 23.25%273.43億 | 39.77%217.57億 | 42.82%170.08億 | 105.89%30.79億 | 30.29%221.84億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 42.98%115.7億 | 3.94%602.86億 | -26.31%298.33億 | -20.23%198.31億 | 5.35%80.92億 | -0.76%580.02億 | -17.87%404.83億 | -9.65%248.6億 | -1.88%76.81億 | -6.20%584.46億 |
| 投資支付的現金 | -30.82%39.48億 | -28.71%225.89億 | 4.63%177.01億 | -16.79%114.66億 | -10.66%57.07億 | -9.83%316.84億 | 26.71%169.18億 | -14.02%137.79億 | -35.67%63.88億 | -2.45%351.37億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --27.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.63%3.22億 | -94.81%6,952.4萬 | ---- | ---- | 79.00%13.22億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 33.70%59.76億 | -65.65%67.41億 | 12.37%12.34億 | 185.97%12.33億 | 176.04%44.7億 | 922.09%196.23億 | -55.01%10.98億 | -73.17%4.31億 | 176.48%16.19億 | -18.04%19.2億 |
| 投資活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 32.88%242.75億 | -18.26%896.16億 | -16.73%487.68億 | -16.74%325.3億 | 16.44%182.69億 | 13.23%1,096.31億 | -11.82%585.68億 | -15.80%390.71億 | -19.95%156.89億 | -4.53%968.25億 |
| 投資活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -64.16%-176.71億 | 44.99%-452.65億 | 33.97%-243.07億 | 40.72%-130.78億 | 14.64%-107.64億 | -10.25%-822.89億 | 27.61%-368.11億 | 36.03%-220.62億 | 30.35%-126.1億 | 11.55%-746.41億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -29.92%27.49億 | -23.78%201.27億 | 12.80%94.92億 | 15.49%70.36億 | 26.99%39.22億 | 187.52%264.08億 | -1.76%84.15億 | -5.03%60.92億 | -18.65%30.89億 | -57.00%91.85億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -29.92%27.49億 | -23.78%201.27億 | 12.80%94.92億 | 15.49%70.36億 | 26.99%39.22億 | 187.52%264.08億 | -1.76%84.15億 | -5.03%60.92億 | -18.65%30.89億 | -55.65%91.85億 |
| 取得借款收到的現金 | 14.76%701.1億 | 8.47%2,822.94億 | 6.40%2,063.53億 | 14.66%1,602.88億 | 24.32%610.9億 | 14.99%2,602.63億 | 1.84%1,939.47億 | 1.33%1,397.92億 | 52.25%491.39億 | -2.74%2,263.42億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -84.16%4.75億 | 2,199.45%19億 | 310.19%75.12億 | -97.24%1,240.8萬 | 165.13%29.99億 | -96.76%8,263.1萬 | -36.37%18.31億 | -82.87%4.49億 | --11.31億 | -36.26%25.51億 |
| 發行其他權益工具收到的現金 | ---- | -31.87%75億 | ---- | --75億 | ---- | -63.18%110.08億 | ---- | ---- | ---- | 256.15%298.94億 |
| 籌資活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 7.83%733.34億 | 4.72%3,118.22億 | 9.39%2,233.58億 | 19.48%1,748.36億 | 27.46%680.11億 | 11.12%2,977.62億 | 1.15%2,041.93億 | -0.45%1,463.33億 | 47.93%533.59億 | 0.57%2,679.72億 |
| 償還債務支付的現金 | 38.06%355.87億 | 17.84%2,375.63億 | 27.75%1,416.08億 | 21.19%1,031.03億 | 106.68%257.77億 | -2.78%2,015.9億 | -17.21%1,108.5億 | -15.42%850.76億 | 234.46%124.72億 | 43.26%2,073.59億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -17.38%40.19億 | 11.69%271.47億 | -2.92%184.84億 | -2.75%90.89億 | 1.03%48.65億 | -5.79%243.07億 | 7.51%190.4億 | 11.27%93.47億 | 35.10%48.15億 | 11.31%258.02億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -39.86%2.64億 | 17.01%27.94億 | 17.09%17.55億 | 175.03%14.23億 | 125.22%4.39億 | -10.22%23.88億 | 42.53%14.99億 | -40.06%5.17億 | 503.81%1.95億 | 12.51%26.59億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -77.44%19.58億 | 27.36%184.29億 | 121.30%106.73億 | 868.54%106.65億 | --86.82億 | 88.43%144.7億 | -17.85%48.23億 | -79.45%11.01億 | --0 | 253.04%76.8億 |
| 籌資活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 5.70%415.65億 | 17.79%2,831.4億 | 26.76%1,707.64億 | 28.61%1,228.57億 | 127.47%393.23億 | -0.20%2,403.67億 | -14.45%1,347.12億 | -16.46%955.24億 | 137.04%172.87億 | 41.59%2,408.4億 |
| 籌資活動流量現金淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 10.74%317.69億 | -50.03%286.82億 | -24.31%525.93億 | 2.30%519.79億 | -20.47%286.88億 | 111.55%573.95億 | 56.45%694.81億 | 55.62%508.09億 | 25.34%360.72億 | -71.85%271.31億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -109.77%-2,007.5萬 | -297.29%-3.51億 | -31.04%4.62億 | -174.50%-7,550.1萬 | -41.62%2.05億 | -42.31%1.78億 | 128.30%6.7億 | -84.12%1.01億 | 644.74%3.52億 | -77.04%3.08億 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -22.07%-723.49億 | 254.96%118.38億 | -16.40%-441.34億 | -0.79%-408.05億 | -33.94%-592.7億 | 137.74%33.35億 | 4.90%-379.17億 | -29.88%-404.84億 | -62.08%-442.52億 | -115.54%-88.38億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 6.93%2,133億 | 1.70%1,994.85億 | 1.70%1,994.85億 | 1.70%1,994.85億 | 1.70%1,994.85億 | -4.31%1,961.5億 | -4.31%1,961.5億 | -4.31%1,961.5億 | -4.31%1,961.5億 | 38.40%2,049.87億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 0.53%1,409.51億 | 5.93%2,113.22億 | -1.82%1,553.51億 | 1.94%1,586.79億 | -7.69%1,402.14億 | 1.70%1,994.85億 | -4.17%1,582.33億 | -10.44%1,556.65億 | -14.51%1,518.98億 | -4.31%1,961.5億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
