Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
國機重裝 (601399)
- 4.29
- +0.14+3.37%
休市中 04/30 15:00 (北京)
309.46億總市值65.00市盈率TTM
4.31最高價4.12最低價146.61萬手成交量4.13今開4.15昨收6.21億成交額2.03%換手率67.03市盈率(靜)72.14億總股本6.6552周最高2.08市淨率309.46億流通值2.8352周最低4.57漲停價72.14億流通股9.59歷史最高3.74跌停價4.58%振幅2.31歷史最低--股息TTM4.24平均價59.15萬手內盤--股息率TTM100股每手85.21萬手外盤
國機重裝 (601399) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.80%22.46億 | 7.71%143.08億 | 11.97%90.67億 | 18.76%62.62億 | 12.07%23.84億 | 28.90%132.84億 | 21.57%80.98億 | 29.56%52.73億 | -5.94%21.27億 | 3.42%103.06億 |
| 收到的稅費返還 | 513.41%5,629.92萬 | 70.28%1.27億 | 36.46%8,498.47萬 | -18.86%3,910.85萬 | -54.34%917.81萬 | -18.33%7,457.51萬 | -16.25%6,227.69萬 | 16.12%4,819.62萬 | 26.32%2,010.27萬 | 75.79%9,131.17萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -58.63%1.45億 | 29.93%8.5億 | 54.07%9.91億 | 57.18%7.1億 | -0.17%3.52億 | 16.77%6.54億 | 43.90%6.43億 | 79.78%4.52億 | 364.75%3.52億 | -27.38%5.6億 |
| 經營活動現金流入小計 | -10.83%24.47億 | 9.08%152.85億 | 15.22%101.44億 | 21.45%70.12億 | 9.81%27.45億 | 27.88%140.13億 | 22.57%88.03億 | 32.33%57.73億 | 6.22%24.99億 | 1.57%109.58億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 33.00%31.71億 | 18.03%109.05億 | 25.89%75.55億 | 15.93%48.81億 | 15.73%23.84億 | 21.67%92.39億 | 7.84%60.01億 | 16.38%42.1億 | 12.75%20.6億 | 11.06%75.94億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.54%4.36億 | 9.74%20.31億 | 6.29%10.99億 | 5.18%7.59億 | 13.84%4.29億 | 13.28%18.5億 | 8.47%10.34億 | 7.56%7.22億 | -2.92%3.77億 | 14.60%16.33億 |
| 支付的各項稅費 | 31.31%1.82億 | -0.86%5.06億 | -9.08%4.02億 | 1.29%2.84億 | 5.04%1.38億 | 27.26%5.1億 | 36.92%4.42億 | 18.06%2.8億 | 86.57%1.32億 | -2.73%4.01億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 13.50%3.21億 | 22.77%8.44億 | 21.42%9.59億 | 30.96%6.45億 | 36.83%2.83億 | 12.61%6.87億 | 27.90%7.9億 | 37.91%4.92億 | 35.31%2.07億 | -2.25%6.1億 |
| 經營活動現金流出小計 | 27.05%41.1億 | 16.27%142.85億 | 21.14%100.15億 | 15.14%65.69億 | 16.54%32.35億 | 20.01%122.87億 | 10.84%82.68億 | 16.82%57.05億 | 13.80%27.76億 | 10.10%102.38億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -239.12%-16.62億 | -42.08%10億 | -76.09%1.28億 | 550.67%4.43億 | -77.38%-4.9億 | 139.88%17.27億 | 293.73%5.36億 | 113.06%6,802.95萬 | -221.58%-2.76億 | -51.69%7.2億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --143.6萬 | --143.6萬 | --143.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --250.41萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --0 | -18.27%1,309.11萬 | -8.65%1,272.43萬 | -98.41%5.86萬 | --3.52萬 | 34.08%1,601.68萬 | 44.20%1,392.9萬 | 1,067.92%369.38萬 | ---- | 20.92%1,194.53萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --0 | -96.06%17.37萬 | -93.07%16.75萬 | -99.48%1.26萬 | -97.85%2,200 | -87.61%441.29萬 | 238.35%241.58萬 | 2,202.96%241.51萬 | --10.22萬 | 1,103.66%3,561.95萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --66.96萬 | ---- | 9,614.71%62.4萬 | --62.4萬 | --0 | --32.97萬 | --6,423.25 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 1,688.33%66.96萬 | -29.18%1,470.08萬 | -8.56%1,495.18萬 | -65.11%213.13萬 | -63.37%3.74萬 | -58.54%2,075.94萬 | 26.97%1,635.12萬 | 1,350.56%610.89萬 | --10.22萬 | 290.00%5,006.89萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 46.43%2.64億 | 23.63%9.97億 | -3.35%5.72億 | -14.10%3.45億 | -5.30%1.8億 | 16.33%8.07億 | 51.95%5.92億 | 40.94%4.01億 | 36.34%1.9億 | 91.00%6.93億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 309.66%4,096.56萬 | -64.20%357.96萬 | ---- | ---- | --1,000萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 67.81%16.47萬 | --39.25萬 | --42.1萬 | --10.07萬 | 266.81%9.81萬 | ---- | ---- | ---- | --2.68萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 46.44%2.64億 | 17.70%9.97億 | -3.86%5.73億 | -14.08%3.45億 | -5.26%1.8億 | 20.50%8.48億 | 49.04%5.96億 | 36.16%4.01億 | 27.25%1.9億 | 93.76%7.03億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -46.10%-2.64億 | -18.87%-9.83億 | 3.72%-5.58億 | 13.29%-3.43億 | 5.23%-1.8億 | -26.55%-8.27億 | -49.78%-5.79億 | -34.28%-3.95億 | -27.18%-1.9億 | -86.56%-6.53億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | 484.07%7.01億 | --2.68億 | --7,183.92萬 | ---- | -70.65%1.2億 | ---- | ---- | ---- | 103.32%4.09億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -37.36%1.03億 | --1.33億 | 846.63%4.72億 | 266.67%2.18億 | 361.53%1.65億 | ---- | -70.63%4,988.22萬 | -71.60%5,944.79萬 | -76.42%3,573.77萬 | 61.84%9,566.07萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -37.36%1.03億 | 594.58%8.33億 | 1,383.80%7.4億 | 387.51%2.9億 | 361.53%1.65億 | -76.21%1.2億 | -89.58%4,988.22萬 | -87.30%5,944.79萬 | -77.30%3,573.77萬 | 93.90%5.05億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -2.63%4.15億 | 61.32%4.15億 | 61.24%4.15億 | 37.80%2億 | -37.25%4.27億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 519.97%630.2萬 | -18.10%1,665.85萬 | -26.99%1,172.55萬 | -81.56%214.55萬 | -81.69%101.65萬 | -34.71%2,034.06萬 | -37.02%1,606.09萬 | -34.25%1,163.22萬 | -51.58%555.14萬 | 20.94%3,115.26萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -20.70%639.26萬 | ---- | ---- | ---- | 14.43%806.13萬 | ---- | ---- | ---- | 34.23%704.45萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -75.02%4,949.21萬 | -38.27%9,054.11萬 | 216.10%4.17億 | 687.62%3.49億 | 256.53%1.98億 | 378.85%1.47億 | -7.52%1.32億 | -12.68%4,427.53萬 | 73.73%5,556.14萬 | -90.82%3,062.9萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -71.98%5,579.41萬 | -81.60%1.07億 | -23.94%4.28億 | -25.53%3.51億 | -23.75%1.99億 | 19.25%5.83億 | 32.37%5.63億 | 44.56%4.71億 | 38.46%2.61億 | -52.99%4.88億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 239.07%4,751.88萬 | 257.03%7.26億 | 160.75%3.12億 | 85.17%-6,104.89萬 | 84.84%-3,416.85萬 | -2,985.19%-4.63億 | -1,063.90%-5.13億 | -389.33%-4.12億 | -622.67%-2.25億 | 102.06%1,603.03萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -875.93%-1,288.02萬 | -173.29%-1,250.52萬 | 79.57%-142.03萬 | -67.57%232.32萬 | 293.86%166萬 | -38.23%1,706.32萬 | -122.29%-695.34萬 | -84.45%716.31萬 | 96.14%-85.63萬 | -78.16%2,762.23萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -168.99%-18.91億 | 60.89%7.31億 | 78.84%-1.19億 | 105.65%4,135.29萬 | -1.47%-7.03億 | 312.60%4.54億 | 2.61%-5.64億 | -16.75%-7.32億 | -139.77%-6.93億 | -77.39%1.1億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 8.73%91.05億 | 5.74%83.74億 | 5.74%83.74億 | 5.74%83.74億 | 5.74%83.74億 | 1.41%79.2億 | 1.41%79.2億 | 1.41%79.2億 | 1.41%79.2億 | 6.65%78.1億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -5.96%72.14億 | 8.73%91.05億 | 12.22%82.55億 | 17.07%84.16億 | 6.15%76.71億 | 5.74%83.74億 | 1.73%73.56億 | 0.07%71.88億 | -3.91%72.27億 | 1.41%79.2億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
