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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
通用股份 (601500)
- 4.66
- +0.28+6.39%
休市中 04/30 15:00 (北京)
74.06億總市值32.82市盈率TTM
4.79最高價4.46最低價77.07萬手成交量4.46今開4.38昨收3.58億成交額4.87%換手率36.69市盈率(靜)15.89億總股本5.2152周最高1.21市淨率73.77億流通值4.0752周最低4.82漲停價15.83億流通股25.79歷史最高3.94跌停價7.53%振幅2.75歷史最低--股息TTM4.65平均價33.62萬手內盤--股息率TTM100股每手42.39萬手外盤
通用股份 (601500) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.62%21.8億 | 24.40%82.13億 | 29.52%58.93億 | 30.43%39.17億 | 23.42%19.53億 | 38.83%66.02億 | 37.59%45.5億 | 46.09%30.03億 | 59.55%15.83億 | 22.50%47.55億 |
| 收到的稅費返還 | -80.55%1,909.04萬 | 27.85%2.22億 | 11.35%1.71億 | 142.98%1.34億 | 179.40%9,814.27萬 | 159.14%1.73億 | 363.31%1.54億 | 112.87%5,528.28萬 | 702.05%3,512.62萬 | -64.82%6,692.2萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 0.80%1,884.76萬 | -57.69%2,386.59萬 | -37.57%5,209.3萬 | -72.27%1,404.6萬 | 242.47%1,869.82萬 | -15.45%5,640.72萬 | 208.92%8,344.61萬 | 91.72%5,066.06萬 | -26.93%545.98萬 | 137.93%6,671.44萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 7.15%22.18億 | 23.81%84.58億 | 27.76%61.16億 | 30.76%40.65億 | 27.53%20.7億 | 39.73%68.32億 | 42.17%47.87億 | 47.48%31.09億 | 61.71%16.23億 | 19.24%48.89億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -9.76%16.52億 | 23.13%65.82億 | 31.39%47.8億 | 51.47%35.71億 | 55.68%18.3億 | 64.69%53.45億 | 67.39%36.38億 | 69.59%23.58億 | 31.49%11.76億 | -1.72%32.46億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.10%1.68億 | 1.77%6.93億 | 7.25%4.31億 | 14.29%3.12億 | 26.52%1.68億 | 51.06%6.81億 | 27.03%4.02億 | 29.67%2.73億 | 34.69%1.33億 | 5.71%4.51億 |
| 支付的各項稅費 | 71.66%1,120.22萬 | 27.76%3,982.32萬 | 42.83%3,599.86萬 | -3.38%1,422.02萬 | -0.14%652.59萬 | -32.92%3,116.98萬 | -39.17%2,520.32萬 | -45.29%1,471.74萬 | -64.37%653.52萬 | 152.79%4,646.49萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -8.16%4,840.79萬 | -4.29%2.49億 | 32.77%2.68億 | 49.86%1.46億 | 16.14%5,270.75萬 | 2.39%2.6億 | 41.88%2.02億 | 20.52%9,775.47萬 | 141.17%4,538.46萬 | 38.65%2.54億 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | -8.66%18.79億 | 19.72%75.64億 | 29.25%55.15億 | 47.42%40.44億 | 51.25%20.58億 | 58.06%63.18億 | 59.60%42.67億 | 60.53%27.44億 | 32.10%13.6億 | 1.69%39.97億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 2,605.19%3.39億 | 74.03%8.94億 | 15.58%6.01億 | -94.34%2,069.08萬 | -95.24%1,252.26萬 | -42.39%5.14億 | -25.00%5.2億 | -8.42%3.65億 | 1,109.62%2.63億 | 426.58%8.92億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -98.12%113.56萬 | ---- | ---- | ---- | -94.93%6,041.72萬 | 336.81%5,241.72萬 | 236.81%4,041.72萬 | 0.00%1,200萬 | 9,488.94%11.93億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.50%69.19萬 | -80.93%45.4萬 | -74.81%44.31萬 | 20.49%41.49萬 | -88.57%261.14萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.75%9,290.91 | -28.01%3,129.38萬 | -47.06%640.67萬 | -29.14%604.9萬 | -46.75%374.89萬 | -37.41%4,346.92萬 | -55.18%1,210.27萬 | -68.39%853.6萬 | -73.93%704萬 | 5.24%6,944.71萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.54%1,500萬 | -92.54%1,500萬 | ---- | -48.05%2億 |
| 投資活動現金流入小計 | -99.75%9,290.91 | -68.99%3,242.94萬 | -91.99%640.67萬 | -90.61%604.9萬 | -80.73%374.89萬 | -92.86%1.05億 | -67.00%7,997.39萬 | -73.36%6,439.63萬 | -91.87%1,945.49萬 | 201.18%14.65億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -73.97%1.77億 | -42.47%14.29億 | -41.51%11.57億 | -38.57%9.44億 | -24.07%6.79億 | 99.20%24.84億 | 111.18%19.78億 | 142.36%15.36億 | 275.70%8.95億 | 63.07%12.47億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.61%4,041.72萬 | 206.19%4,041.72萬 | 206.19%4,041.72萬 | -2.44%1,200萬 | 5,504.23%11.94億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,600.27%3.45億 | -91.98%1,500萬 | 26.69%9,430萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -73.97%1.77億 | -43.39%14.29億 | -51.05%11.57億 | -40.71%9.44億 | -32.13%6.79億 | 3.43%25.25億 | 146.92%23.63億 | 90.79%15.91億 | 208.11%10.01億 | 147.53%24.41億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 73.83%-1.77億 | 42.28%-13.97億 | 49.62%-11.5億 | 38.61%-9.38億 | 31.17%-6.76億 | -147.89%-24.2億 | -219.48%-22.83億 | -157.79%-15.27億 | -1,047.81%-9.81億 | -95.33%-9.76億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 22,859.18%4.5億 | -95.84%196萬 | -94.59%196萬 | -94.59%196萬 | -94.59%196萬 | -95.43%4,708萬 | -96.39%3,626萬 | -96.39%3,626萬 | -96.38%3,626萬 | 10,959.78%10.3億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -95.84%196萬 | -94.59%196萬 | -94.59%196萬 | -94.59%196萬 | --4,708萬 | --3,626萬 | --3,626萬 | --3,626萬 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -76.83%3.7億 | -7.66%50.95億 | -15.85%30.07億 | 0.26%23.42億 | -14.47%15.98億 | 83.44%55.17億 | 52.16%35.73億 | 24.98%23.35億 | 49.13%18.69億 | -1.95%30.08億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 28.65%2.57億 | 25.00%2.5億 | 25.00%2.5億 | --2.5億 | --2億 | --2億 | --2億 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -55.66%8.2億 | -7.12%53.54億 | -14.46%32.59億 | 0.85%25.94億 | -2.87%18.5億 | 42.78%57.64億 | 13.66%38.1億 | -10.46%25.72億 | -15.54%19.05億 | 31.22%40.37億 |
| 償還債務支付的現金 | -65.90%3.86億 | 60.33%52.44億 | 42.40%31.88億 | 54.62%22.17億 | -4.06%11.33億 | -1.06%32.71億 | -18.15%22.39億 | -33.87%14.34億 | 7.55%11.81億 | 41.64%33.06億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -56.81%2,967.12萬 | -8.03%2.47億 | -14.17%1.84億 | -18.21%1.37億 | 70.40%6,870.01萬 | 47.27%2.69億 | 42.54%2.15億 | 142.94%1.68億 | 15.96%4,031.64萬 | -12.13%1.83億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 418.76%1.39億 | 160.07%1.4億 | 199.09%1.02億 | 19,079.56%6,458.22萬 | --2,670.99萬 | 407.24%5,384.2萬 | 205.34%3,414.7萬 | -66.33%33.67萬 | ---- | 243.09%1,061.48萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -54.85%5.54億 | 56.70%56.31億 | 39.67%34.74億 | 50.98%24.19億 | 0.59%12.28億 | 2.70%35.93億 | -14.14%24.88億 | -28.42%16.02億 | 7.71%12.21億 | 37.49%34.99億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -57.28%2.66億 | -112.77%-2.77億 | -116.31%-2.16億 | -82.02%1.74億 | -9.03%6.22億 | 303.18%21.71億 | 190.74%13.22億 | 53.03%9.69億 | -39.03%6.84億 | 1.22%5.38億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -106.70%-73萬 | -68.26%1,389.49萬 | -16.75%1,286.2萬 | 417.37%1,502.18萬 | 143.51%1,088.95萬 | 636.77%4,377.17萬 | 95.19%1,545萬 | -148.87%-473.32萬 | -1,127.74%-2,502.5萬 | 220.47%594.1萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 1,537.74%4.27億 | -348.13%-7.66億 | -76.73%-7.52億 | -269.15%-7.28億 | 49.97%-2,971.12萬 | -32.93%3.09億 | -196.28%-4.25億 | -143.83%-1.97億 | -105.89%-5,938.93萬 | 126.21%4.6億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -61.49%4.8億 | 32.94%12.45億 | 32.94%12.45億 | 32.94%12.45億 | 32.94%12.45億 | 96.53%9.37億 | 96.53%9.37億 | 96.53%9.37億 | 96.53%9.37億 | 74.45%4.77億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -25.41%9.07億 | -61.49%4.8億 | -3.46%4.94億 | -29.99%5.18億 | 38.55%12.16億 | 32.94%12.45億 | -44.30%5.12億 | -20.15%7.4億 | -40.92%8.77億 | 96.53%9.37億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
