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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
東吳證券 (601555)
- 8.04
- -0.06-0.74%
休市中 04/30 15:00 (北京)
399.48億總市值11.84市盈率TTM
8.19最高價8.03最低價62.01萬手成交量8.09今開8.10昨收5.02億成交額1.25%換手率11.24市盈率(靜)49.69億總股本10.5552周最高0.91市淨率399.48億流通值7.4452周最低8.91漲停價49.69億流通股19.08歷史最高7.29跌停價1.98%振幅4.55歷史最低0.38股息TTM8.09平均價34.75萬手內盤4.66%股息率TTM100股每手26.33萬手外盤
東吳證券 (601555) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 42.92%23.56億 | 16.24%73.07億 | 22.56%53.61億 | 10.74%33.13億 | 10.87%16.48億 | 2.80%62.86億 | -6.78%43.74億 | -5.24%29.92億 | -0.17%14.87億 | -7.20%61.15億 |
| 回購業務資金淨增加額 | -61.01%99.01億 | --124.41億 | 247.96%232.46億 | ---- | 57.67%253.91億 | ---- | -55.10%66.8億 | ---- | -47.65%161.04億 | 142.47%166.11億 |
| 拆入資金淨增加額 | 136.67%35.5億 | ---- | ---- | ---- | -50.00%15億 | 301.36%59億 | 233.33%59億 | 353.70%49億 | 341.18%30億 | 47.00%14.7億 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --55.57億 | 3.76%155.5億 | -20.03%91.49億 | 48.43%28.18億 | ---- | --149.85億 | --114.41億 | 948.23%18.99億 | --9.83億 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -75.16%1.63億 | -80.83%8,265.63萬 | -62.70%1.28億 | 100.41%4.06億 | -61.91%6.57億 | -92.86%4.31億 | -91.62%3.43億 | -90.18%2.03億 | 150.77%17.25億 | -2.26%60.35億 |
| 經營活動現金流入小計 | -26.27%215.27億 | -17.22%353.8億 | 24.46%378.84億 | -71.06%70.76億 | 18.86%291.97億 | 41.38%427.41億 | 18.33%304.38億 | 276.92%244.53億 | -26.93%245.63億 | -13.39%302.31億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 68.00%9.07億 | 8.06%24.24億 | 15.96%19.68億 | 10.48%13.29億 | 4.23%5.4億 | -13.50%22.44億 | -16.46%16.97億 | -14.17%12.03億 | -7.59%5.18億 | 12.18%25.94億 |
| 支付的各項稅費 | 15.09%3.06億 | 44.38%13.91億 | 27.11%9.52億 | 29.41%6.66億 | -39.10%2.66億 | -15.95%9.64億 | -23.51%7.49億 | -13.30%5.15億 | 69.49%4.37億 | 81.44%11.47億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | 47.02%7.94億 | 3.96%22.88億 | 10.57%17.21億 | 1.44%10.56億 | 1.14%5.4億 | 23.93%22.01億 | 26.87%15.57億 | 29.88%10.41億 | 27.24%5.34億 | 18.49%17.76億 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | -50.65%82.64億 | --4.21億 | 1,766.13%142.89億 | --10.86億 | 196.98%167.47億 | ---- | -97.66%7.66億 | ---- | -81.05%56.39億 | --213.11億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -24.79%18.02億 | 78.11%64.89億 | 76.94%46.87億 | 11.28%23.75億 | 18.10%23.96億 | -53.54%36.43億 | -42.32%26.49億 | -41.76%21.35億 | 7.02%20.29億 | 7.62%78.42億 |
| 經營活動現金流出小計 | -47.28%120.89億 | 80.19%213.83億 | 335.00%322.65億 | 24.44%153.02億 | 150.42%229.3億 | -70.21%118.67億 | -84.13%74.17億 | -41.99%122.97億 | -73.39%91.57億 | 238.66%398.34億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 50.59%94.37億 | -54.66%139.98億 | -75.59%56.18億 | -167.67%-82.26億 | -59.32%62.67億 | 421.49%308.74億 | 209.52%230.2億 | 182.65%121.56億 | 2,031.78%154.07億 | -141.50%-96.03億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -56.06%93.73億 | 18.41%602.43億 | 33.34%551.15億 | 135.16%491.54億 | 106.14%213.32億 | 12.41%508.76億 | -1.01%413.34億 | -35.91%209.03億 | -20.05%103.48億 | 29.33%452.59億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 21.44%5.75億 | 25.73%19.01億 | 30.52%14.37億 | 30.29%9.08億 | 982.17%4.73億 | 5.30%15.12億 | -8.52%11.01億 | -17.59%6.97億 | -88.96%4,374.99萬 | 38.59%14.36億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -93.33%16.42萬 | -79.76%165萬 | -26.02%420.47萬 | -73.00%144.69萬 | -39.95%246.22萬 | 39.65%815.34萬 | 12.19%568.32萬 | 105.09%535.82萬 | 143.73%410.04萬 | 112.58%583.85萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -54.38%99.48億 | 18.61%621.46億 | 33.26%565.56億 | 131.72%500.63億 | 109.77%218.08億 | 12.19%523.96億 | -1.22%424.41億 | -35.44%216.05億 | -22.08%103.96億 | 29.60%467.01億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -88.98%590.99萬 | -46.69%2.33億 | -60.03%1.55億 | -65.13%1.26億 | -84.09%5,363.5萬 | -37.96%4.37億 | 41.41%3.87億 | 57.87%3.63億 | 339.81%3.37億 | 297.36%7.04億 |
| 投資支付的現金 | -29.67%169.67億 | 2.37%696.35億 | 19.35%608.55億 | 15.32%373.2億 | 10.94%241.26億 | 68.63%680.21億 | 99.12%509.87億 | 51.72%323.62億 | 38.51%217.46億 | -40.01%403.38億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --2.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --2,996.99萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -29.81%169.73億 | 2.47%701.49億 | 18.76%610.1億 | 14.43%374.46億 | 9.49%241.79億 | 66.80%684.58億 | 98.51%513.74億 | 51.79%327.24億 | 39.97%220.84億 | -39.13%410.42億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -196.19%-70.24億 | 50.17%-80.03億 | 50.15%-44.53億 | 213.47%126.17億 | 79.71%-23.71億 | -383.81%-160.62億 | -152.28%-89.33億 | -193.41%-111.19億 | -379.86%-116.87億 | 118.03%56.6億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --9,670萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.30%2,400萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --9,670萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.30%2,400萬 |
| 發行債券收到的現金 | --37億 | 138.33%143億 | 88.33%113億 | 45.00%87億 | ---- | 102.78%60億 | 100.71%60億 | --60億 | --30億 | -77.21%29.59億 |
| 取得借款收到的現金 | 306.72%110.87億 | 9.24%345.85億 | -1.22%211.56億 | -42.11%103.5億 | -66.93%27.26億 | -39.86%316.59億 | -45.53%214.17億 | -42.15%178.77億 | -52.59%82.43億 | 67.65%526.47億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 442.46%147.87億 | 30.07%489.82億 | 18.38%324.56億 | -20.22%190.5億 | -75.75%27.26億 | -32.30%376.59億 | -35.23%274.17億 | -22.80%238.77億 | -35.43%112.43億 | 24.58%556.3億 |
| 償還債務支付的現金 | 11.82%99.31億 | 10.00%399.47億 | -13.07%259.55億 | -12.41%204.05億 | -30.01%88.81億 | -30.50%363.17億 | -22.28%298.59億 | -10.35%232.97億 | -4.13%126.9億 | 23.51%522.51億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -44.74%1.81億 | 25.19%29.07億 | 10.35%19.96億 | 13.37%18.13億 | -19.70%3.28億 | 14.28%23.22億 | 0.73%18.09億 | 2.36%15.99億 | -17.09%4.08億 | 4.11%20.32億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -40.00%580.2萬 | ---- | ---- | ---- | -69.88%967萬 | ---- | ---- | ---- | --3,210.44萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --420.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出特殊項目 | -41.69%1,775.04萬 | -12.48%9,094.34萬 | -25.37%6,546.43萬 | -13.38%4,747.59萬 | 1.12%3,044.37萬 | -1.39%1.04億 | 18.37%8,772.12萬 | 5.78%5,481.21萬 | 0.60%3,010.76萬 | 17.58%1.05億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 9.64%101.3億 | 10.85%429.45億 | -11.76%280.21億 | -10.76%222.65億 | -29.62%92.39億 | -28.77%387.43億 | -21.27%317.55億 | -9.71%249.5億 | -4.58%131.28億 | 22.63%543.88億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 171.50%46.57億 | 657.23%60.37億 | 202.25%44.35億 | -199.52%-32.16億 | -245.47%-65.14億 | -187.27%-10.83億 | -317.49%-43.38億 | -132.59%-10.74億 | -151.62%-18.85億 | 307.01%12.41億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 385.23%873.3萬 | -131.68%-688.3萬 | 29.21%-570.08萬 | 21.69%768.66萬 | -660.73%-306.18萬 | -7.59%2,172.86萬 | -120.74%-805.33萬 | -88.19%631.65萬 | 98.58%-40.25萬 | -84.35%2,351.27萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 370.08%70.79億 | -12.55%120.24億 | -42.56%55.95億 | 3,996.54%11.83億 | -242.95%-26.21億 | 613.28%137.5億 | 613.12%97.41億 | -105.59%-3,035.55萬 | 369.02%18.34億 | 65.61%-26.79億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 26.58%572.62億 | 43.67%452.38億 | 43.67%452.38億 | 43.67%452.38億 | 43.67%452.38億 | -7.84%314.87億 | -7.84%314.87億 | -7.84%314.87億 | -7.84%314.87億 | -18.57%341.66億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 50.98%643.41億 | 26.58%572.62億 | 23.29%508.33億 | 47.57%464.2億 | 27.90%426.16億 | 43.67%452.38億 | 27.77%412.29億 | -9.37%314.57億 | -3.58%333.21億 | -7.84%314.87億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
