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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
三星電氣 (601567)
- 18.69
- -0.31-1.63%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
262.63億總市值27.61市盈率TTM
19.29最高價18.48最低價23.35萬手成交量19.15今開19.00昨收4.38億成交額1.66%換手率20.61市盈率(靜)14.05億總股本33.6652周最高2.25市淨率262.63億流通值17.8052周最低20.90漲停價14.05億流通股36.99歷史最高17.10跌停價4.26%振幅-1.81歷史最低1.38股息TTM18.75平均價12.56萬手內盤7.36%股息率TTM100股每手9.94萬手外盤
三星電氣 (601567) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.18%29.93億 | 1.45%157.42億 | 5.88%95.76億 | 6.38%58.89億 | 2.58%27.41億 | 30.98%155.17億 | 14.20%90.44億 | 13.15%55.36億 | 15.43%26.73億 | 35.39%118.47億 |
| 收到的稅費返還 | -7.94%8,095.44萬 | -5.72%2.3億 | 5.07%1.91億 | 48.73%1.29億 | 176.40%8,793.37萬 | 8.93%2.44億 | -6.48%1.82億 | -7.80%8,652.05萬 | -24.28%3,181.35萬 | 53.91%2.24億 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 61.39%60萬 | -77.91%181.09萬 | -84.06%120.36萬 | -93.58%37.18萬 | -91.22%37.18萬 | -83.06%819.85萬 | -75.71%755萬 | -65.55%579.12萬 | --423.57萬 | -42.92%4,839.48萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -14.92%1.74億 | -7.90%5.41億 | 14.59%6.36億 | 0.37%3.65億 | 24.64%2.05億 | 55.62%5.88億 | 43.30%5.55億 | 72.78%3.63億 | -14.97%1.64億 | 84.90%3.78億 |
| 經營活動現金流入小計 | 7.07%32.49億 | 0.96%165.14億 | 6.29%104.04億 | 6.53%63.82億 | 5.62%30.34億 | 30.89%163.57億 | 14.72%97.88億 | 14.92%59.91億 | 12.64%28.73億 | 36.07%124.97億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 16.32%18.93億 | -0.05%96.69億 | 16.85%53.92億 | 17.93%34.91億 | 11.98%16.27億 | 49.98%96.74億 | -4.33%46.15億 | 0.69%29.6億 | 10.90%14.53億 | 28.71%64.5億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.13%6.38億 | 8.55%24.84億 | 9.35%18.25億 | 8.92%12.47億 | 8.07%6.59億 | 22.76%22.88億 | 25.95%16.69億 | 31.46%11.45億 | 44.22%6.1億 | 38.99%18.64億 |
| 支付的各項稅費 | -46.98%1.43億 | -8.95%8.99億 | -1.58%8.09億 | -2.21%5.16億 | 34.34%2.69億 | 16.64%9.88億 | 26.77%8.22億 | 31.56%5.28億 | 5.21%2億 | 39.81%8.47億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -10.65%5.61億 | 7.61%16.91億 | 16.13%19.2億 | 8.15%11.88億 | 22.98%6.27億 | 9.51%15.71億 | 14.71%16.53億 | 33.38%10.98億 | 34.16%5.1億 | 42.95%14.35億 |
| 經營活動現金流出小計 | 1.62%32.34億 | 1.53%147.43億 | 13.55%99.46億 | 12.40%64.42億 | 14.76%31.83億 | 37.05%145.21億 | 6.32%87.59億 | 13.82%57.31億 | 20.38%27.73億 | 33.08%105.95億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 109.66%1,434.56萬 | -3.53%17.71億 | -55.50%4.58億 | -122.77%-5,925.63萬 | -249.41%-1.48億 | -3.43%18.36億 | 250.48%10.29億 | 45.96%2.6億 | -59.69%9,934.74萬 | 55.52%19.01億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -19.77%28.82億 | 368.91%72.66億 | 1,793.84%52.43億 | 2,252.60%52.54億 | 3,672.79%35.92億 | 36.57%15.5億 | -11.24%2.77億 | 4.72%2.23億 | -11.47%9,521.18萬 | -13.80%11.35億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 110.61%779.52萬 | -49.42%5,003.16萬 | -31.07%5,516.96萬 | -44.48%2,676.92萬 | -90.10%370.13萬 | 47.16%9,891.79萬 | 47.56%8,003.58萬 | 17.38%4,821.15萬 | --3,739.12萬 | -20.11%6,721.61萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --400 | 922.58%1,452.99萬 | 12,678.37%1,435.88萬 | 11,734.82%1,435.54萬 | ---- | -48.08%142.09萬 | -31.87%11.24萬 | -27.20%12.13萬 | --6.02萬 | 994.79%273.65萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --300萬 | ---- | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -19.70%28.9億 | 344.31%73.31億 | 1,389.00%53.16億 | 1,849.16%52.95億 | 2,612.76%35.99億 | 32.56%16.5億 | -2.54%3.57億 | 6.74%2.72億 | 23.35%1.33億 | -11.14%12.45億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -53.44%1.27億 | -10.06%9.4億 | -14.46%6.08億 | 29.78%5.03億 | 6.90%2.73億 | 87.90%10.45億 | 99.09%7.1億 | 83.25%3.88億 | 191.99%2.56億 | 37.64%5.56億 |
| 投資支付的現金 | 16.83%45.15億 | 169.53%70.88億 | 1,508.54%45.91億 | 2,546.64%45.58億 | 11,259.61%38.65億 | 172.42%26.3億 | 126.65%2.85億 | 229.81%1.72億 | --3,402.1萬 | 42.81%9.65億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.19%231.78萬 | -99.19%231.78萬 | -99.19%231.78萬 | ---- | -41.80%2.86億 |
| 投資活動現金流出小計 | 12.18%46.42億 | 118.34%80.28億 | 420.91%51.98億 | 800.08%50.61億 | 1,327.66%41.38億 | 103.43%36.77億 | 29.77%9.98億 | 2.20%5.62億 | 230.82%2.9億 | 15.01%18.07億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -224.98%-17.53億 | 65.61%-6.97億 | 118.35%1.18億 | 180.49%2.34億 | -243.08%-5.39億 | -260.16%-20.27億 | -59.17%-6.41億 | 1.70%-2.91億 | -888.42%-1.57億 | -229.45%-5.63億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -72.86%950萬 | -13.91%1.07億 | 7.73%1.27億 | -13.97%6,425萬 | 43.75%3,500萬 | 144.73%1.25億 | 297.56%1.17億 | 178.97%7,467.93萬 | -5.48%2,434.75萬 | -59.62%5,098.22萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -13.91%1.07億 | ---- | ---- | ---- | 144.73%1.25億 | -22.17%2,300萬 | -81.32%500萬 | ---- | 35.60%5,098.22萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | 69.42%67.77億 | 176.70%15.48億 | 400.88%13.02億 | ---- | 6.75%40億 | -54.97%5.59億 | -57.57%2.6億 | 16.69%2.6億 | 38.86%37.47億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -10.96%1.35億 | -8.09%3,997.48萬 | -39.40%1.9億 | -80.55%9,986.52萬 | 74.23%1.52億 | --4,349.16萬 | -40.98%3.14億 | 97.14%5.14億 | -13.91%8,713.88萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -22.56%1.45億 | 66.12%69.24億 | 88.17%18.65億 | 72.88%14.66億 | -49.71%1.87億 | 9.75%41.68億 | -45.07%9.91億 | -5.76%8.48億 | 6.20%3.71億 | 30.51%37.98億 |
| 償還債務支付的現金 | -63.53%50萬 | 40.58%48.5億 | -5.35%25.07億 | -5.46%19.09億 | -99.47%137.08萬 | 80.66%34.5億 | 47.93%26.49億 | 121.12%20.19億 | -16.96%2.6億 | -46.60%19.1億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 78.11%2,973.33萬 | 110.98%20.18億 | 40.25%13.26億 | 36.68%12.86億 | 28.90%1,669.42萬 | 81.01%9.56億 | 80.50%9.46億 | 81.34%9.41億 | 73.49%1,295.18萬 | 5.89%5.28億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 705.71%2,543.81萬 | 278.30%693.05萬 | -0.33%182.6萬 | ---- | -80.48%315.72萬 | --183.2萬 | --183.2萬 | ---- | 386.16%1,617.67萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 226.05%2.38億 | -46.94%2.08億 | -51.51%2.96億 | -81.96%1.28億 | -76.67%7,285.43萬 | 110.89%3.91億 | 44.68%6.1億 | 226.01%7.1億 | 159.56%3.12億 | 220.81%1.85億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 194.52%2.68億 | 47.48%70.75億 | -1.79%41.29億 | -9.46%33.23億 | -84.47%9,091.94萬 | 82.87%47.97億 | 53.67%42.04億 | 122.46%36.7億 | 32.75%5.85億 | -36.52%26.23億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -228.35%-1.23億 | 76.04%-1.51億 | 29.54%-22.64億 | 34.21%-18.57億 | 144.86%9,590.5萬 | -153.57%-6.29億 | -244.92%-32.13億 | -276.37%-28.22億 | -134.64%-2.14億 | 196.06%11.75億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -138.17%-1,853.36萬 | 93.86%-504.82萬 | -26.25%-3,838.71萬 | 54.44%-1,944.98萬 | 391.90%4,856.07萬 | -6,937.28%-8,222.05萬 | -24.98%-3,040.5萬 | -307.43%-4,268.72萬 | -412.33%-1,663.61萬 | 41.85%-116.84萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -246.03%-18.8億 | 201.85%9.19億 | 39.53%-17.27億 | 41.23%-17.01億 | -88.45%-5.43億 | -135.91%-9.02億 | -168.13%-28.55億 | -229.87%-28.95億 | -267.59%-2.88億 | 1,552.63%25.12億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 22.19%50.59億 | -17.89%41.41億 | -17.89%41.41億 | -17.89%41.41億 | -17.89%41.41億 | 99.26%50.43億 | 99.26%50.43億 | 99.26%50.43億 | 99.80%50.43億 | -6.40%25.31億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -11.62%31.8億 | 22.19%50.59億 | 10.36%24.14億 | 13.58%24.39億 | -24.33%35.97億 | -17.89%41.41億 | 49.23%21.87億 | 29.91%21.48億 | 76.36%47.54億 | 99.26%50.43億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
