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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
浙文影業 (601599)
- 3.49
- -0.01-0.29%
休市中 05/15 15:00 (北京)
40.50億總市值36.35市盈率TTM
3.54最高價3.48最低價15.84萬手成交量3.50今開3.50昨收5557.15萬成交額1.37%換手率30.61市盈率(靜)11.61億總股本5.6452周最高2.64市淨率40.50億流通值3.4152周最低3.85漲停價11.61億流通股15.21歷史最高3.15跌停價1.71%振幅2.28歷史最低--股息TTM3.51平均價8.87萬手內盤--股息率TTM100股每手6.77萬手外盤
浙文影業 (601599) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 3.12%4.83億 | -1.73%34.05億 | -1.42%21.26億 | 6.43%12.2億 | 4.90%4.69億 | 3.85%34.65億 | 1.26%21.57億 | -3.11%11.46億 | 1.44%4.47億 | 5.46%33.37億 |
| 收到的稅費返還 | 54.64%3,192.12萬 | -16.76%4,029.68萬 | 18.66%3,801.37萬 | 100.71%3,333.06萬 | 122.23%2,064.18萬 | 5.83%4,841.17萬 | -16.12%3,203.56萬 | -53.00%1,660.62萬 | -59.02%928.84萬 | -28.59%4,574.31萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 24.69%1,217.74萬 | 236.48%2.34億 | -60.00%1,878.19萬 | -38.94%4,313.95萬 | -0.59%976.58萬 | -54.82%6,952.88萬 | 53.38%4,696.03萬 | 293.84%7,065.08萬 | -8.01%982.36萬 | -39.89%1.54億 |
| 經營活動現金流入小計 | 5.67%5.28億 | 2.69%36.79億 | -2.36%21.83億 | 5.10%12.96億 | 7.13%4.99億 | 1.32%35.83億 | 1.69%22.36億 | -0.22%12.33億 | -1.66%4.66億 | 1.50%35.36億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -18.53%5.28億 | 1.14%26.95億 | -1.15%17.85億 | 9.82%11.65億 | 9.01%6.48億 | 3.52%26.64億 | 3.44%18.05億 | 1.92%10.61億 | -1.76%5.94億 | 6.40%25.74億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.91%1.52億 | 17.11%4.3億 | 20.10%3.32億 | 16.67%2.29億 | 19.28%1.36億 | 9.39%3.67億 | 6.37%2.77億 | 5.46%1.96億 | 7.06%1.14億 | -0.68%3.35億 |
| 支付的各項稅費 | 54.72%3,078.79萬 | -26.08%8,373.83萬 | -19.75%6,339.16萬 | -34.63%3,518.72萬 | -40.09%1,989.88萬 | -11.11%1.13億 | -14.30%7,898.84萬 | -22.96%5,382.83萬 | -6.62%3,321.47萬 | 4.77%1.27億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 656.65%2.63億 | 1.60%1.16億 | 63.66%1.23億 | 25.19%6,105.6萬 | 25.47%3,477.41萬 | -68.66%1.14億 | -76.23%7,505.74萬 | -80.46%4,877.25萬 | -77.96%2,771.47萬 | 25.90%3.63億 |
| 經營活動現金流出小計 | 16.15%9.74億 | 2.01%33.24億 | 3.00%23.03億 | 9.60%14.9億 | 9.01%8.39億 | -4.16%32.58億 | -7.35%22.36億 | -12.07%13.6億 | -11.86%7.69億 | 7.36%34億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -31.56%-4.47億 | 9.46%3.55億 | -27,369.73%-1.2億 | -53.43%-1.94億 | -11.90%-3.39億 | 138.03%3.25億 | 99.80%-43.75萬 | 59.24%-1.27億 | 23.96%-3.03億 | -57.00%1.36億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | --40.22萬 | 8.30%45.03萬 | 119.69%45.25萬 | ---- | ---- | -48.60%41.58萬 | -47.28%20.6萬 | -16.57%19.37萬 | -16.80%15.47萬 | -83.80%80.89萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --72.65萬 | -79.02%187.09萬 | 681.74%107.01萬 | 1,053.67%106萬 | ---- | -76.34%891.6萬 | -99.63%13.69萬 | -99.74%9.19萬 | 1,552.73%3.39萬 | 104.03%3,768.44萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 78.95%3.4億 | -43.75%9,000萬 | 591.67%8.3億 | 337.50%4.9億 | 134.57%1.9億 | -22.26%1.6億 | 8.28%1.2億 | 1.06%1.12億 | -5.62%8,100萬 | -37.91%2.06億 |
| 投資活動現金流入小計 | 79.54%3.41億 | -45.48%9,232.12萬 | 590.96%8.32億 | 337.33%4.91億 | 134.02%1.9億 | -30.69%1.69億 | -18.99%1.2億 | -23.03%1.12億 | -5.61%8,118.86萬 | -49.55%2.44億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 88.30%2,030.01萬 | -65.73%5,293.56萬 | -65.87%4,289.5萬 | -70.97%3,005.36萬 | -81.22%1,078.06萬 | 104.41%1.54億 | 486.98%1.26億 | 701.12%1.04億 | 874.97%5,740.9萬 | 202.78%7,556.79萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 135.21%3.3億 | -67.87%8,032.6萬 | 412.70%8.2億 | 321.34%4.8億 | 73.24%1.4億 | 33.10%2.5億 | -14.81%1.6億 | -3.24%1.14億 | -2.20%8,100萬 | -29.79%1.88億 |
| 投資活動現金流出小計 | 131.86%3.5億 | -67.05%1.33億 | 202.16%8.63億 | 134.63%5.1億 | 9.17%1.51億 | 53.56%4.04億 | 36.54%2.86億 | 66.37%2.18億 | 56.02%1.38億 | -9.94%2.63億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -123.72%-922.64萬 | 82.59%-4,094.04萬 | 80.83%-3,169.84萬 | 81.64%-1,931.97萬 | 167.97%3,889.34萬 | -1,132.71%-2.35億 | -172.45%-1.65億 | -795.00%-1.05億 | -2,019.05%-5,722.04萬 | -109.94%-1,907.45萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 11.59%2.46億 | -7.14%5.75億 | 0.30%4.91億 | 0.70%3.92億 | 0.29%2.2億 | -11.22%6.19億 | -23.45%4.89億 | -26.01%3.89億 | -40.91%2.19億 | -18.10%6.97億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.15%8,900萬 | 826.75%9,196.86萬 | 897.34%8,900萬 | 288.24%8,900萬 | --5,592.37萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 11.59%2.46億 | -18.81%5.75億 | -15.57%4.91億 | -18.04%3.92億 | -28.65%2.2億 | -6.00%7.08億 | -10.45%5.81億 | -10.62%4.78億 | -21.77%3.08億 | -11.53%7.53億 |
| 償還債務支付的現金 | -4.23%1.25億 | 7.98%6.54億 | 26.95%5.44億 | 18.65%2.84億 | 15.70%1.3億 | -29.23%6.06億 | -22.57%4.28億 | -29.03%2.39億 | -49.05%1.12億 | 11.90%8.56億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -52.96%147.13萬 | -32.50%868.56萬 | -36.87%661.65萬 | -36.66%476.96萬 | -37.40%312.78萬 | -44.58%1,286.74萬 | -5.45%1,048.05萬 | -4.90%753.02萬 | -8.53%499.62萬 | -31.45%2,321.72萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.71%900.57萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1.42%5,780.68萬 | 345.59%4,759.84萬 | 295.58%3,345.86萬 | 946.17%8,584.9萬 | 994.37%5,699.53萬 | -82.41%1,068.21萬 | -72.54%845.81萬 | -54.85%820.6萬 | -82.90%520.81萬 | -70.74%6,073.08萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -3.34%1.84億 | 12.89%7.11億 | 30.54%5.84億 | 46.86%3.75億 | 55.13%1.9億 | -33.04%6.3億 | -24.84%4.47億 | -29.79%2.55億 | -52.21%1.23億 | -6.60%9.4億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 106.59%6,172.19萬 | -273.18%-1.36億 | -169.44%-9,307.51萬 | -92.18%1,745.85萬 | -83.92%2,987.69萬 | 141.95%7,845.05萬 | 148.04%1.34億 | 29.93%2.23億 | 34.93%1.86億 | -20.43%-1.87億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -271.89%-364.99萬 | -184.88%-720萬 | 216.43%350.11萬 | 31.14%300.44萬 | 462.99%212.34萬 | 182.08%848.26萬 | 110.26%110.64萬 | 423.17%229.1萬 | 110.50%37.72萬 | -2,088.45%-1,033.48萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -48.10%-3.98億 | -2.89%1.71億 | -687.90%-2.41億 | -2,977.81%-1.93億 | -53.98%-2.69億 | 320.21%1.76億 | 86.80%-3,064.54萬 | 94.91%-627.36萬 | 34.82%-1.74億 | -122.61%-8,008.41萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 19.31%10.58億 | 24.83%8.87億 | 24.83%8.87億 | 24.83%8.87億 | 24.83%8.87億 | -10.13%7.1億 | -10.13%7.1億 | -10.13%7.1億 | -10.13%7.1億 | 81.16%7.9億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 6.80%6.6億 | 19.31%10.58億 | -5.07%6.45億 | -1.49%6.94億 | 15.34%6.18億 | 24.83%8.87億 | 21.76%6.8億 | 5.51%7.04億 | 2.50%5.36億 | -10.13%7.1億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
