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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
長城軍工 (601606)
- 37.36
- -0.07-0.19%
交易中 05/21 13:21 (北京)
270.57億總市值3736.00市盈率TTM
37.65最高價37.23最低價4.98萬手成交量37.44今開37.43昨收1.86億成交額0.69%換手率3113.33市盈率(靜)7.24億總股本77.0752周最高12.40市淨率270.57億流通值12.8952周最低41.17漲停價7.24億流通股77.07歷史最高33.69跌停價1.12%振幅3.80歷史最低--股息TTM37.38平均價2.59萬手內盤--股息率TTM100股每手2.23萬手外盤
長城軍工 (601606) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -14.92%3.09億 | -0.86%16.29億 | 25.93%10.51億 | 60.10%6.85億 | 51.02%3.63億 | 18.49%16.43億 | -3.54%8.35億 | 25.29%4.28億 | 48.51%2.4億 | 0.29%13.86億 |
| 收到的稅費返還 | -7.48%6.3萬 | 610.29%303.09萬 | 434.15%267.65萬 | 518.23%309.78萬 | --6.81萬 | -87.68%42.67萬 | -30.73%50.11萬 | -9.31%50.11萬 | ---- | -75.00%346.24萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -46.39%1,271.89萬 | -1.92%5,950.22萬 | -18.20%4,545.2萬 | 18.20%5,629.97萬 | -73.63%2,372.39萬 | 92.22%6,066.46萬 | -50.05%5,556.21萬 | 0.61%4,763萬 | 82.93%8,997.69萬 | -62.58%3,156.04萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -16.85%3.22億 | -0.75%16.91億 | 23.41%10.99億 | 56.39%7.44億 | 17.09%3.87億 | 19.87%17.04億 | -8.86%8.91億 | 22.24%4.76億 | 56.53%3.3億 | -4.00%14.21億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -25.98%2.08億 | 31.76%10.51億 | 39.57%7.55億 | 56.00%5.14億 | 69.00%2.81億 | -1.87%7.98億 | -5.13%5.41億 | 6.53%3.29億 | -7.22%1.66億 | -14.05%8.13億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.37%1.25億 | 0.09%5.03億 | 3.30%3.54億 | 5.18%2.4億 | -2.48%1.28億 | 5.82%5.03億 | 3.64%3.43億 | -11.29%2.28億 | 2.76%1.32億 | 5.67%4.75億 |
| 支付的各項稅費 | -32.09%1,775.15萬 | 11.37%8,229.69萬 | -4.20%5,562.41萬 | -13.35%3,549.24萬 | 3.75%2,614.11萬 | 18.12%7,389.65萬 | -2.86%5,806.44萬 | -11.95%4,095.96萬 | -7.75%2,519.7萬 | 280.57%6,255.88萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -27.85%2,873.68萬 | -9.06%1.27億 | -14.18%8,560.69萬 | 19.92%8,478.4萬 | -48.08%3,983萬 | -4.61%1.4億 | -19.02%9,974.94萬 | 22.50%7,070.23萬 | 121.29%7,670.93萬 | 17.30%1.47億 |
| 經營活動現金流出小計 | -20.11%3.8億 | 16.48%17.65億 | 20.05%12.51億 | 30.61%8.74億 | 18.92%4.76億 | 1.14%15.15億 | -3.91%10.42億 | -0.21%6.69億 | 8.26%4億 | -2.58%14.98億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 34.33%-5,823.69萬 | -138.89%-7,345.74萬 | -0.29%-1.52億 | 32.88%-1.3億 | -27.59%-8,867.96萬 | 346.77%1.89億 | -41.26%-1.51億 | 31.29%-1.93億 | 56.09%-6,950.13萬 | -34.23%-7,654.54萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --6,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --580.69萬 | --5,050.08 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.22萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,379.25%32.1萬 | -6.65%53.1萬 | 28.89%21.7萬 | 2,029.15%27.13萬 | 70.33%2.17萬 | -1.88%56.88萬 | 2.71%16.84萬 | -91.83%1.27萬 | -89.11%1.27萬 | -29.64%57.97萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,113.14萬 | 335,808.28%4,113.14萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 304,636.75%6,612.79萬 | -98.71%53.61萬 | -99.47%21.7萬 | 2,029.15%27.13萬 | 70.33%2.17萬 | 6,944.16%4,170.02萬 | 23,341.68%4,129.97萬 | -91.83%1.27萬 | -89.11%1.27萬 | -47.00%59.2萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 146.67%3,123.47萬 | 92.98%1.71億 | -15.92%5,976.26萬 | -26.19%3,204.63萬 | -44.72%1,266.27萬 | -20.59%8,877.09萬 | 18.42%7,107.42萬 | 47.93%4,341.83萬 | 61.77%2,290.66萬 | 94.11%1.12億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4億 |
| 投資活動現金流出小計 | 146.67%3,123.47萬 | 92.98%1.71億 | -15.92%5,976.26萬 | -26.19%3,204.63萬 | -44.72%1,266.27萬 | -64.74%8,877.09萬 | 18.42%7,107.42萬 | 47.93%4,341.83萬 | 61.77%2,290.66萬 | 337.21%2.52億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 376.03%3,489.32萬 | -262.80%-1.71億 | -99.99%-5,954.56萬 | 26.80%-3,177.5萬 | 44.78%-1,264.1萬 | 81.26%-4,707.07萬 | 50.24%-2,977.44萬 | -48.67%-4,340.56萬 | -63.02%-2,289.38萬 | -344.81%-2.51億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -37.21%8,475.99萬 | 5.37%5.46億 | -10.00%3.85億 | -7.13%3億 | 76.10%1.35億 | 8.91%5.18億 | 1.72%4.28億 | -8.89%3.23億 | -43.21%7,666.01萬 | 46.69%4.76億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --9,880.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 549.08%1.3億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -37.21%8,475.99萬 | 24.43%6.45億 | -10.00%3.85億 | -7.13%3億 | 76.10%1.35億 | -14.43%5.18億 | 1.72%4.28億 | -8.89%3.23億 | -43.21%7,666.01萬 | 75.85%6.06億 |
| 償還債務支付的現金 | -12.55%1.63億 | 15.65%5.19億 | 10.06%3.99億 | 29.46%3.56億 | 136.61%1.87億 | 79.62%4.49億 | 18.88%3.63億 | 22.22%2.75億 | -7.27%7,900萬 | -36.17%2.5億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 0.67%301.41萬 | -35.54%1,172.2萬 | -43.60%847.37萬 | -10.98%588.66萬 | 26.10%299.41萬 | -40.94%1,818.54萬 | -41.68%1,502.53萬 | 59.93%661.27萬 | 2.47%237.44萬 | -15.78%3,079.38萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --534.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,163.07萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -12.34%1.66億 | 14.80%5.36億 | 7.92%4.08億 | 28.51%3.62億 | 133.39%1.9億 | 28.92%4.67億 | 14.16%3.78億 | 22.90%2.82億 | -7.01%8,137.44萬 | -15.37%3.62億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -48.81%-8,172.1萬 | 112.37%1.09億 | -143.73%-2,212.73萬 | -247.02%-6,151.64萬 | -1,064.92%-5,491.78萬 | -78.97%5,118.01萬 | -43.91%5,060.21萬 | -66.76%4,184.22萬 | -109.93%-471.43萬 | 390.63%2.43億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 32.75%-1.05億 | -170.23%-1.36億 | -78.93%-2.33億 | -14.46%-2.23億 | -60.89%-1.56億 | 328.82%1.93億 | -70.07%-1.3億 | -5.53%-1.95億 | 22.22%-9,710.95萬 | 57.24%-8,434.81萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -28.22%3.43億 | 67.92%4.77億 | 67.92%4.77億 | 67.92%4.77億 | 68.24%4.78億 | -22.89%2.84億 | -22.89%2.84億 | -22.89%2.84億 | -22.89%2.84億 | -34.86%3.69億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -26.02%2.38億 | -28.40%3.42億 | 58.57%2.44億 | 184.45%2.54億 | 72.06%3.22億 | 67.92%4.77億 | -47.31%1.54億 | -51.41%8,935.88萬 | -23.23%1.87億 | -22.89%2.84億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
