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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
旗濱集團 (601636)
- 6.33
- -0.18-2.76%
休市中 04/30 15:00 (北京)
187.28億總市值115.09市盈率TTM
6.49最高價6.24最低價85.37萬手成交量6.46今開6.51昨收5.42億成交額2.89%換手率30.29市盈率(靜)29.59億總股本7.7052周最高1.25市淨率187.28億流通值4.8952周最低7.16漲停價29.59億流通股27.51歷史最高5.86跌停價3.84%振幅-0.86歷史最低0.05股息TTM6.35平均價46.14萬手內盤0.71%股息率TTM100股每手37.16萬手外盤
旗濱集團 (601636) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.06%28.1億 | 15.61%138.59億 | 14.85%90.52億 | 8.20%56.85億 | 3.72%25.08億 | -3.58%119.88億 | -1.87%78.81億 | 3.24%52.54億 | 32.34%24.18億 | 18.98%124.33億 |
| 收到的稅費返還 | -31.24%3,351.17萬 | -57.20%1.86億 | -52.93%1.29億 | -59.99%9,542.68萬 | -24.26%4,873.83萬 | 12.41%4.34億 | 13.27%2.75億 | 32.30%2.39億 | 24.34%6,434.7萬 | 35.07%3.86億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -40.26%5,112.57萬 | -39.82%2.31億 | -37.08%1.33億 | -20.43%1.44億 | -55.15%8,558.19萬 | 16.89%3.84億 | -18.12%2.12億 | -28.42%1.81億 | 32.43%1.91億 | 48.95%3.29億 |
| 經營活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- |
| 經營活動現金流入小計 | 9.56%28.95億 | 11.48%142.76億 | 11.31%93.15億 | 4.42%59.25億 | -1.16%26.42億 | -2.60%128.06億 | -1.93%83.68億 | 2.74%56.74億 | 32.14%26.73億 | 20.01%131.47億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 23.84%21.9億 | 7.27%92.81億 | 2.73%58.18億 | -1.69%39.55億 | -11.03%17.68億 | 2.25%86.52億 | 4.18%56.63億 | 5.14%40.23億 | 48.05%19.87億 | 14.51%84.61億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.95%5.79億 | 2.29%20.13億 | 1.74%15.01億 | 1.58%10.21億 | 0.50%5.46億 | 13.51%19.68億 | 21.64%14.76億 | 22.44%10.05億 | 22.53%5.44億 | 14.40%17.34億 |
| 支付的各項稅費 | -18.96%1.51億 | -1.24%7.5億 | -6.40%5.83億 | -17.87%4億 | -17.82%1.86億 | -24.24%7.6億 | -11.64%6.23億 | 31.31%4.88億 | 69.82%2.26億 | -11.77%10.03億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -5.45%1.18億 | -8.87%4.69億 | 13.92%3.51億 | 8.38%2.27億 | -46.42%1.25億 | 26.52%5.15億 | 4.61%3.08億 | 37.60%2.09億 | 15.18%2.33億 | 17.17%4.07億 |
| 經營活動現金流出調整項目 | -200.00%-0.01 | ---- | ---- | --0.01 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | 15.69%30.37億 | 5.20%125.13億 | 2.27%82.53億 | -2.12%56.04億 | -12.20%26.25億 | 2.50%118.94億 | 5.51%80.7億 | 10.72%57.26億 | 40.95%29.9億 | 11.71%116.04億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -941.10%-1.42億 | 93.40%17.63億 | 255.70%10.62億 | 721.06%3.21億 | 105.34%1,691.59萬 | -40.91%9.12億 | -66.25%2.99億 | -114.69%-5,165.05萬 | -221.57%-3.17億 | 171.89%15.43億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | -25.07%323.5萬 | 130.62%1,806.5萬 | 333.70%1,149.92萬 | 3,122.70%832.03萬 | --431.73萬 | 1,019.05%783.34萬 | 278.78%265.14萬 | -63.12%25.82萬 | ---- | -95.95%70萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -41.77%1.19億 | 14.15%3.31億 | 1,144.48%3.2億 | 1,059.94%2.66億 | 419.30%2.04億 | 328.61%2.9億 | 164.33%2,572.52萬 | 62.06%-2,773.13萬 | -177.37%-6,386.78萬 | -84.29%6,772.39萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -0.64%22.5億 | 95.05%88.46億 | 462.59%62.93億 | 744.11%44.74億 | 2,840.41%22.64億 | 2,342.08%45.35億 | 386.69%11.19億 | 226.50%5.3億 | -50.13%7,700.17萬 | -86.07%1.86億 |
| 投資活動現金流入小計 | -4.08%23.72億 | 90.25%91.96億 | 477.59%66.25億 | 844.89%47.48億 | 18,724.63%24.72億 | 1,801.88%48.33億 | 501.94%11.47億 | 458.80%5.03億 | -90.00%1,313.39萬 | -85.74%2.54億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -21.91%4.5億 | -36.41%19.91億 | -42.52%15.76億 | -46.05%11.28億 | -51.15%5.76億 | -41.76%31.32億 | -25.17%27.42億 | -13.12%20.92億 | 4.71%11.79億 | 28.64%53.77億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,524.66%1.12億 | 5,524.66%1.12億 | 5,524.66%1.12億 | -83.33%200萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -16.30%22.57億 | 88.44%90.89億 | 254.69%66.36億 | 452.91%47.34億 | 2,708.98%26.97億 | 1,725.15%48.23億 | 805.00%18.71億 | 560.07%8.56億 | -18.11%9,600.71萬 | -44.36%2.64億 |
| 投資活動現金流出小計 | -17.29%27.07億 | 39.29%110.81億 | 73.79%82.12億 | 91.55%58.62億 | 135.89%32.73億 | 40.97%79.55億 | 22.01%47.25億 | 20.51%30.6億 | 11.42%13.87億 | 20.91%56.43億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 58.11%-3.35億 | 39.61%-18.85億 | 55.63%-15.88億 | 56.45%-11.14億 | 41.77%-8億 | 42.08%-31.22億 | 2.82%-35.78億 | -4.42%-25.58億 | -23.39%-13.74億 | -86.78%-53.89億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 8.07%25.6億 | 2.53%65.58億 | -11.14%46.3億 | 8.29%33.17億 | 44.49%23.69億 | -0.13%63.96億 | 28.90%52.11億 | -1.04%30.63億 | 31.39%16.4億 | 40.64%64.05億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 108.17%4,446.01萬 | -80.15%3,068.13萬 | 21.80%1.44億 | -6.76%9,732.5萬 | -83.34%2,135.76萬 | -87.71%1.55億 | 2.60%1.19億 | 27.33%1.04億 | 262.08%1.28億 | 634.98%12.57億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 8.97%26.05億 | 0.58%65.89億 | -10.41%47.75億 | 7.80%34.15億 | 35.22%23.91億 | -14.50%65.51億 | 28.17%53.29億 | -0.31%31.68億 | 37.75%17.68億 | 54.87%76.62億 |
| 償還債務支付的現金 | 192.89%18.12億 | 104.74%61.39億 | 94.22%31.36億 | 224.07%20.17億 | 745.31%6.19億 | 43.13%29.98億 | 81.72%16.15億 | 20.46%6.22億 | -3.28%7,320.28萬 | 78.22%20.95億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 8.99%6,022.62萬 | -64.76%4.28億 | -68.79%3.41億 | 90.31%2.67億 | -8.77%5,525.86萬 | 35.44%12.15億 | 32.17%10.93億 | 40.76%1.4億 | 28.93%6,056.82萬 | -59.75%8.97億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -22.04%4,175.53萬 | -58.26%2.53億 | -14.82%1.72億 | -24.36%1.34億 | -76.86%5,356.23萬 | 32.16%6.07億 | -50.76%2.02億 | 84.20%1.78億 | 538.87%2.31億 | 8.97%4.59億 |
| 籌資活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | --0.01 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 163.10%19.14億 | 41.50%68.21億 | 25.42%36.49億 | 157.22%24.18億 | 99.24%7.28億 | 39.67%48.2億 | 36.88%29.1億 | 31.92%9.4億 | 129.84%3.65億 | -9.79%34.51億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -58.47%6.91億 | -113.40%-2.32億 | -53.48%11.26億 | -55.26%9.97億 | 18.55%16.63億 | -58.90%17.31億 | 19.07%24.2億 | -9.62%22.28億 | 24.74%14.03億 | 275.46%42.11億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -471.16%-1,267.54萬 | 76.56%-646.59萬 | 94.11%-166.01萬 | 98.57%-21.14萬 | -89.06%-221.92萬 | -406.97%-2,758.45萬 | -511.19%-2,817.89萬 | -270.00%-1,480.27萬 | -263.24%-117.38萬 | -63.52%898.61萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -77.17%2億 | 28.95%-3.6億 | 167.34%5.98億 | 151.31%2.03億 | 402.74%8.77億 | -235.60%-5.07億 | -17.09%-8.88億 | -205.54%-3.97億 | -232.66%-2.9億 | 131.90%3.74億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -11.79%26.93億 | -14.24%30.53億 | -14.24%30.53億 | -14.24%30.53億 | -14.24%30.53億 | 11.73%35.6億 | 11.73%35.6億 | 11.73%35.6億 | 11.73%35.6億 | -26.89%31.86億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -26.39%28.93億 | -11.79%26.93億 | 36.68%36.51億 | 2.95%32.56億 | 20.20%39.3億 | -14.24%30.53億 | 10.06%26.71億 | -11.19%31.63億 | 5.52%32.7億 | 11.73%35.6億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
