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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
齊魯銀行 (601665)
- 6.39
- -0.07-1.08%
休市中 04/30 15:00 (北京)
393.23億總市值6.66市盈率TTM
6.50最高價6.37最低價41.75萬手成交量6.44今開6.46昨收2.68億成交額0.68%換手率6.89市盈率(靜)61.54億總股本6.6452周最高0.78市淨率393.23億流通值5.1852周最低7.11漲停價61.54億流通股11.27歷史最高5.81跌停價2.01%振幅3.09歷史最低0.26股息TTM6.42平均價21.40萬手內盤4.07%股息率TTM100股每手19.69萬手外盤
齊魯銀行 (601665) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | 118.84%428.56億 | 28.57%569.75億 | 20.24%475.49億 | 34.48%347.34億 | 249.59%195.83億 | -13.80%443.16億 | -25.06%395.47億 | -31.41%258.28億 | -79.38%56.02億 | -7.61%514.12億 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | --71.93億 | 755.45%139.15億 | 126.70%66.82億 | ---- | --0 | -85.01%16.27億 | -23.41%29.47億 | -17.92%25.58億 | 74.81%27.6億 | 40.87%108.51億 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | -7.15%55.51億 | 4.25%223.67億 | 17.12%180.19億 | 15.17%119.35億 | 11.45%59.79億 | 1.86%214.55億 | 12.77%153.84億 | -2.58%103.63億 | 2.31%53.65億 | 4.32%210.65億 |
| 回購業務資金淨增加額 | --0 | 56.45%75.01億 | 65.76%58.83億 | 67.95%39.9億 | -23.78%45.25億 | -10.18%47.95億 | 44.16%35.49億 | -29.50%23.76億 | --59.37億 | --53.38億 |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | 1,192.85%28.65億 | 1,129.75%18.61億 | ---- | ---- | -75.53%2.22億 | --1.51億 | ---- | ---- | -30.93%9.06億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -86.46%5.8億 | 253.51%59.25億 | 192.84%33.63億 | 486.53%43.45億 | 1,532.40%42.85億 | 236.40%16.76億 | 24.71%11.48億 | 113.80%7.41億 | 52.57%2.62億 | 1.93%4.98億 |
| 經營活動現金流入小計 | 60.92%566.81億 | 44.48%1,095.48億 | 30.55%842.26億 | 28.85%556.9億 | 48.38%352.23億 | -15.82%758.24億 | -12.87%645.16億 | -23.22%432.21億 | -33.90%237.38億 | 5.54%900.7億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 22.87%6.67億 | 9.89%20.14億 | 12.38%14.95億 | 13.42%9.96億 | 19.62%5.43億 | 4.60%18.32億 | 7.29%13.31億 | 5.15%8.78億 | 12.47%4.54億 | 15.73%17.52億 |
| 支付的各項稅費 | 13.47%3.73億 | -21.73%16.84億 | -13.36%12.77億 | -24.22%7.63億 | -20.91%3.29億 | 7.34%21.51億 | -1.04%14.74億 | -13.00%10.07億 | -2.46%4.16億 | 9.53%20.04億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | 53.99%316.91億 | 22.83%471.87億 | 39.03%464.98億 | 27.72%347.81億 | 16.74%205.8億 | -13.51%384.16億 | -9.91%334.46億 | 1.82%272.31億 | 2.07%176.3億 | 4.66%444.14億 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | 304.80%14.58億 | --7.67億 | --2.76億 | ---- | --3.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.73%22.8億 |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%1.5億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | -15.19%32.92億 | -3.04%103.67億 | 5.04%84.96億 | 7.44%63.96億 | 13.82%38.82億 | 45.01%106.92億 | 47.95%80.89億 | 54.14%59.53億 | 59.63%34.11億 | 25.26%73.73億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -22.78%3.49億 | -14.82%34.26億 | -67.73%12.18億 | 10.27%6.49億 | -84.61%4.52億 | 28.78%40.22億 | 23.61%37.75億 | -69.28%5.88億 | 60.36%29.38億 | 63.09%31.23億 |
| 經營活動現金流出小計 | 76.41%475.98億 | 14.59%654.44億 | 23.17%592.61億 | 24.36%447.38億 | 6.92%269.82億 | -6.52%571.13億 | -5.41%481.15億 | -0.67%359.75億 | 2.97%252.36億 | 6.21%610.96億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 10.22%90.83億 | 135.71%441.04億 | 52.21%249.64億 | 51.16%109.52億 | 649.97%82.41億 | -35.42%187.11億 | -29.23%164.01億 | -63.91%72.46億 | -113.14%-14.98億 | 4.16%289.74億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 30.17%452.78億 | -4.70%1,342.52億 | -13.40%1,017.78億 | -8.09%729.01億 | 4.13%347.84億 | 26.26%1,408.75億 | 54.01%1,175.2億 | 70.64%793.15億 | 124.57%334.06億 | 12.30%1,115.76億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -56.28%1.9億 | 13.84%14.17億 | 11.82%10.92億 | 13.41%7.91億 | 265.27%4.34億 | 8.92%12.45億 | 53.84%9.76億 | 368.58%6.97億 | 4,717.27%1.19億 | 91.86%11.43億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -98.52%35.2萬 | 685.62%6,636.1萬 | 12,951.16%1.07億 | 8,629.28%4,233.7萬 | --2,371萬 | 1,374.17%844.7萬 | 135.34%81.9萬 | 13.32%48.5萬 | ---- | -11.16%57.3萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 29.02%454.68億 | -4.50%1,357.35億 | -13.10%1,029.77億 | -7.85%737.34億 | 5.12%352.42億 | 26.09%1,421.28億 | 54.00%1,184.97億 | 71.59%800.13億 | 125.33%335.25億 | 12.78%1,127.19億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 66.07%3,123萬 | 41.80%3.48億 | -7.95%1.36億 | -45.81%5,676.6萬 | -46.31%1,880.5萬 | -11.81%2.45億 | -23.54%1.48億 | -26.93%1.05億 | -23.76%3,502.8萬 | 43.94%2.78億 |
| 投資支付的現金 | 9.72%570.13億 | 6.65%1,930.28億 | -5.95%1,403.26億 | -2.34%991.53億 | 25.77%519.63億 | 17.40%1,809.94億 | 51.33%1,492.09億 | 66.09%1,015.28億 | 103.49%413.17億 | 18.30%1,541.68億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | ---- | --8,849.2萬 | --8,849.2萬 | --3,521.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,121.8萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 9.66%570.45億 | 6.70%1,933.76億 | -5.90%1,405.51億 | -2.30%992.99億 | 25.79%520.17億 | 17.32%1,812.39億 | 51.18%1,493.57億 | 65.88%1,016.33億 | 103.21%413.52億 | 18.37%1,544.77億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 30.99%-115.76億 | -47.38%-576.41億 | -21.76%-375.74億 | -18.25%-255.65億 | -114.32%-167.75億 | 6.34%-391.11億 | -41.23%-308.59億 | -47.68%-216.2億 | -43.04%-78.27億 | -36.65%-417.59億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20億 |
| 發行債券收到的現金 | 24.64%465.29億 | -16.89%1,064.23億 | 76.81%1,462.97億 | 99.22%933.62億 | 124.14%373.3億 | 94.11%1,280.55億 | 203.87%827.42億 | 174.98%468.63億 | 361.61%166.54億 | 38.58%659.71億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 24.64%465.29億 | -16.89%1,064.23億 | 76.81%1,462.97億 | 99.22%933.62億 | 124.14%373.3億 | 88.40%1,280.55億 | 203.87%827.42億 | 174.98%468.63億 | 361.61%166.54億 | 42.78%679.71億 |
| 償還債務支付的現金 | 59.26%505億 | -28.52%757.87億 | 71.66%1,205.77億 | 86.58%709.2億 | 164.25%317.1億 | 141.47%1,060.3億 | 150.50%702.4億 | 77.95%380.1億 | 23.58%120億 | -0.61%439.1億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 17.33%8.57億 | 3.49%20.86億 | 10.36%20.12億 | 408.57%13.92億 | 508.25%7.3億 | 20.65%20.16億 | 29.41%18.23億 | 4.96%2.74億 | -30.44%1.2億 | -7.81%16.71億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 5.29%3,008萬 | 4.10%1.76億 | 36.37%1.13億 | 2.31%8,447.2萬 | 16.15%2,857萬 | 10.89%1.69億 | -19.15%8,255.1萬 | 24.55%8,256.2萬 | 4.28%2,459.8萬 | -10.63%1.53億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 58.27%513.87億 | -27.88%780.5億 | 70.07%1,227.02億 | 88.70%723.97億 | 167.35%324.69億 | 136.62%1,082.15億 | 144.14%721.46億 | 76.91%383.66億 | 22.60%121.45億 | -0.93%457.34億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -199.95%-48.58億 | 43.01%283.73億 | 122.67%235.95億 | 146.74%209.65億 | 7.79%48.61億 | -10.78%198.4億 | 556.40%105.97億 | 282.93%84.97億 | 171.60%45.1億 | 1,441.78%222.37億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -324.85%-2,602.2萬 | -271.90%-1,019.7萬 | -18.68%-929.6萬 | 94.99%-47.7萬 | 276.10%1,157.3萬 | -55.03%593.2萬 | -212.57%-783.3萬 | -118.16%-951.4萬 | 49.38%-657.2萬 | -75.50%1,319.1萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -101.47%-73.78億 | 2,771.52%148.26億 | 383.66%109.76億 | 207.90%63.52億 | 24.06%-36.62億 | -105.86%-5.55億 | -287.09%-38.69億 | -797.74%-58.87億 | -1,164.14%-48.22億 | 858.90%94.66億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 55.24%416.65億 | -2.03%268.39億 | -2.03%268.39億 | -2.03%268.39億 | -2.03%268.39億 | 52.80%273.94億 | 52.80%273.94億 | 52.80%273.94億 | 52.80%273.94億 | -6.50%179.28億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 47.93%342.87億 | 55.24%416.65億 | 60.75%378.15億 | 54.33%331.91億 | 2.68%231.77億 | -2.03%268.39億 | 38.96%235.24億 | 14.57%215.07億 | 28.64%225.72億 | 52.80%273.94億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
