(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 41.29%52.43億 | -2.44%226.11億 | -16.74%161.46億 | -13.35%107.83億 | -32.74%37.11億 | 3.86%231.76億 | 39.79%193.92億 | 37.16%124.44億 | 36.36%55.17億 | 65.13%223.14億 |
收到的稅費返還 | 12.79%2.38億 | -19.69%7.69億 | -24.26%5.88億 | -26.63%4.33億 | -34.93%2.11億 | 23.93%9.57億 | 39.97%7.76億 | 55.88%5.91億 | 67.16%3.24億 | 67.24%7.72億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 7.82%1.04億 | 7.04%5.83億 | -21.08%4.24億 | -49.19%1.98億 | -36.05%9,647.9萬 | 12.05%5.45億 | 52.61%5.37億 | 53.20%3.9億 | 28.84%1.51億 | 89.49%4.86億 |
經營活動現金流入小計 | 38.99%55.85億 | -2.90%239.62億 | -17.13%171.58億 | -14.98%114.15億 | -32.94%40.19億 | 4.69%246.78億 | 40.10%207.05億 | 38.31%134.26億 | 37.53%59.93億 | 65.63%235.72億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 37.57%53.01億 | -10.10%205.39億 | -17.38%147.01億 | -20.58%88.31億 | -21.74%38.53億 | 20.92%228.47億 | 56.94%177.93億 | 45.30%111.2億 | 37.33%49.24億 | 61.80%188.94億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.00%1.81億 | 3.61%5.78億 | 3.98%4.28億 | -1.61%2.86億 | -3.43%1.51億 | 11.44%5.57億 | 11.25%4.12億 | 14.93%2.91億 | 34.24%1.56億 | 20.25%5億 |
支付的各項稅費 | -4.73%2.37億 | 0.18%10.04億 | -3.20%7.67億 | -8.44%5.38億 | -26.39%2.49億 | 2.65%10.02億 | 1.15%7.92億 | 17.33%5.87億 | 58.81%3.38億 | 42.06%9.76億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 29.98%4.36億 | 4.34%11.76億 | -1.79%9.65億 | 2.46%6.96億 | -10.14%3.35億 | -0.67%11.27億 | 26.87%9.83億 | 41.55%6.79億 | 135.26%3.73億 | 97.24%11.35億 |
經營活動現金流出小計 | 34.14%61.55億 | -8.76%232.96億 | -15.61%168.62億 | -18.35%103.51億 | -20.77%45.88億 | 18.73%255.34億 | 50.62%199.8億 | 42.66%126.77億 | 42.18%57.91億 | 61.02%215.05億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 0.04%-5.69億 | 177.74%6.66億 | -59.18%2.96億 | 42.04%10.64億 | -382.32%-5.69億 | -141.44%-8.56億 | -52.05%7.26億 | -8.77%7.49億 | -29.05%2.02億 | 136.12%20.67億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 5.27%6.58億 | -9.45%39.7億 | -12.12%28.19億 | -44.35%16.04億 | -52.77%6.25億 | -27.92%43.85億 | -17.67%32.08億 | 27.92%28.82億 | 47.39%13.23億 | -50.66%60.83億 |
取得投資收益收到的現金 | 345.09%2,090.53萬 | -33.72%3,499.44萬 | 696.42%1.69億 | -45.60%1,579.41萬 | -61.57%469.69萬 | -17.56%5,279.55萬 | 1,994.13%2,120.18萬 | 78.86%2,903.25萬 | --1,222.31萬 | 53,332.48%6,403.99萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 686.98%96.41萬 | -91.60%120.12萬 | -96.89%94.36萬 | -98.49%33.32萬 | -97.83%12.25萬 | 37.12%1,429.61萬 | 431.19%3,034.87萬 | 496.56%2,205.01萬 | 18,118.39%564.78萬 | 480.80%1,042.58萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -97.87%45.95萬 | ---- | 103.69%2,156.35萬 | 164.29%2,156.35萬 | 440.34%2,156.35萬 | 133.81%2,882.02萬 | -21.00%1,058.66萬 | -39.12%815.89萬 | -76.53%399.08萬 | -64.18%1,232.65萬 |
投資活動現金流入小計 | 4.44%6.8億 | -10.58%40.07億 | -7.94%30.1億 | -44.19%16.42億 | -51.57%6.51億 | -27.38%44.81億 | -16.51%32.7億 | 28.64%29.41億 | 47.04%13.45億 | -50.10%61.7億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 58.25%8,975.56萬 | 18.00%2.14億 | -24.83%1.98億 | -85.62%4,011.05萬 | -48.96%5,671.72萬 | -55.77%1.81億 | -44.85%2.63億 | -5.08%2.79億 | -43.71%1.11億 | 14.89%4.1億 |
投資支付的現金 | 1,196.49%15.32億 | 18.88%43.76億 | 33.92%26.08億 | -10.56%15.76億 | -93.18%1.18億 | -45.95%36.81億 | -59.99%19.48億 | -30.10%17.62億 | 51.72%17.33億 | -40.17%68.11億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 33.33%400萬 | -85.87%254.3萬 | 951.03%5,255.14萬 | -40.00%300萬 | --300萬 | -96.90%1,800.1萬 | -12.14%500萬 | -57.74%500萬 | ---- | 2,009.14%5.81億 |
投資活動現金流出小計 | 813.88%16.25億 | 18.35%45.92億 | 29.00%28.59億 | -20.87%16.19億 | -90.36%1.78億 | -50.27%38.8億 | -58.58%22.16億 | -27.62%20.46億 | 36.13%18.44億 | -33.71%78.02億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -299.57%-9.45億 | -197.49%-5.86億 | -85.63%1.51億 | -97.50%2,235.25萬 | 194.83%4.74億 | 136.81%6.01億 | 173.47%10.54億 | 265.57%8.95億 | -13.45%-4.99億 | -374.06%-16.32億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --2.82億 | --12.7億 | --12.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --791.8萬 | --1.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 309.31%3,356.35萬 | 12.65%1,487.04萬 | 46.34%1,200萬 | --1,200萬 | -28.32%820萬 | 15.38%1,320萬 | -28.32%820萬 | ---- | -91.92%1,144.01萬 |
籌資活動現金流入小計 | 2,313.20%2.9億 | 17,798.28%14.68億 | 9,633.87%12.85億 | 46.34%1,200萬 | --1,200萬 | -28.32%820萬 | -91.56%1,320萬 | -28.32%820萬 | ---- | -95.73%1,144.01萬 |
償還債務支付的現金 | --9,260.44萬 | --287.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -6.71%1.92億 | 59.83%3.3億 | -14.60%1.76億 | ---- | 39.17%2.06億 | 26.43%2.06億 | 22.47%2.06億 | 29.63%1,048.63萬 | 106.92%1.48億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 474.73%1,631.21萬 | 474.73%1,631.21萬 | -89.25%30.52萬 | ---- | 2.82%283.82萬 | 2.82%283.82萬 | 2.82%283.82萬 | ---- | -8.39%276.05萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -91.80%1,175萬 | 1,370.61%1.82億 | 809.22%1.55億 | 3,618.26%1.86億 | 7,861.01%1.43億 | 15.95%1,235.64萬 | 2,780.36%1,700萬 | -79.32%500萬 | -92.44%180萬 | -6.85%1,065.64萬 |
籌資活動現金流出小計 | -27.18%1.04億 | 72.50%3.77億 | 116.92%4.84億 | 71.42%3.62億 | 1,066.33%1.43億 | 37.62%2.18億 | 36.36%2.23億 | 9.69%2.11億 | -61.48%1,228.63萬 | -58.55%1.59億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 241.08%1.85億 | 618.72%10.91億 | 481.40%8.01億 | -72.43%-3.5億 | -968.66%-1.31億 | -42.74%-2.1億 | -2,809.39%-2.1億 | -12.09%-2.03億 | 39.93%-1,228.63萬 | -28.14%-1.47億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 366.36%1,412.77萬 | 26,409.80%2,270.04萬 | -35.12%1,842.44萬 | 125.33%571.66萬 | 267.73%302.93萬 | 100.84%8.56萬 | 417.00%2,839.73萬 | 133.35%253.71萬 | -55.23%82.38萬 | 7.45%-1,020.87萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -486.88%-13.15億 | 356.20%11.94億 | -20.71%12.67億 | -48.60%7.42億 | 27.54%-2.24億 | -268.11%-4.66億 | 2,449.48%15.98億 | 1,473.13%14.44億 | -77.10%-3.09億 | -79.39%2.77億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 64.77%30.36億 | -20.18%18.43億 | -20.18%18.43億 | -20.18%18.43億 | -22.85%18.43億 | 13.64%23.09億 | 13.64%23.09億 | 13.64%23.09億 | 17.58%23.89億 | 195.81%20.32億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 6.36%17.22億 | 64.77%30.36億 | -20.40%31.1億 | -31.12%25.85億 | -22.16%16.19億 | -20.18%18.43億 | 86.54%39.07億 | 76.73%37.53億 | 11.98%20.8億 | 13.64%23.09億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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