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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
友發集團 (601686)
- 5.37
- +0.03+0.56%
已收盤 05/19 15:00 (北京)
79.02億總市值11.67市盈率TTM
5.40最高價5.32最低價4.88萬手成交量5.34今開5.34昨收2615.73萬成交額0.33%換手率11.62市盈率(靜)14.72億總股本7.1852周最高1.18市淨率79.02億流通值5.2152周最低5.87漲停價14.72億流通股16.90歷史最高4.81跌停價1.50%振幅4.29歷史最低0.45股息TTM5.36平均價2.46萬手內盤8.38%股息率TTM100股每手2.29萬手外盤
友發集團 (601686) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -7.54%117.35億 | -1.81%601.01億 | -4.87%424.57億 | -5.15%281.37億 | 6.91%126.92億 | -10.97%612.1億 | -14.47%446.3億 | -14.56%296.64億 | -32.27%118.72億 | -9.41%687.52億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 22.02%8,539.24萬 | -45.75%2.11億 | -6.46%2.17億 | 12.61%1.43億 | 2.48%6,998.01萬 | -5.54%3.89億 | -23.53%2.32億 | -17.22%1.27億 | -13.92%6,828.47萬 | 27.51%4.12億 |
| 經營活動現金流入小計 | -7.37%118.21億 | -2.09%603.12億 | -4.88%426.74億 | -5.07%282.8億 | 6.88%127.62億 | -10.94%615.99億 | -14.52%448.62億 | -14.57%297.91億 | -32.19%119.4億 | -9.45%691.64億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -5.38%111.88億 | -1.89%566.54億 | -2.15%402.92億 | -5.15%259.73億 | 1.32%118.25億 | -12.53%577.46億 | -18.62%411.78億 | -17.51%273.83億 | -34.65%116.71億 | -9.26%660.18億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.73%4.14億 | 1.92%14.98億 | 3.31%11.23億 | 2.37%7.69億 | 5.39%4.03億 | -7.43%14.69億 | -10.50%10.87億 | -8.36%7.51億 | -5.70%3.82億 | -14.18%15.87億 |
| 支付的各項稅費 | 19.24%1.48億 | -3.56%6.38億 | -1.84%4.33億 | 11.79%3.12億 | -16.00%1.24億 | -16.49%6.62億 | -24.66%4.41億 | -28.40%2.79億 | 23.84%1.48億 | 3.05%7.92億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -60.76%8,421.06萬 | 25.05%4.11億 | 59.63%4.19億 | 134.43%3.19億 | 231.65%2.15億 | -5.25%3.28億 | -4.15%2.62億 | -25.04%1.36億 | -14.81%6,471.43萬 | 51.05%3.47億 |
| 經營活動現金流出小計 | -5.82%118.34億 | -1.67%592.01億 | -1.63%422.66億 | -4.12%273.73億 | 2.45%125.66億 | -12.42%602.05億 | -18.42%429.69億 | -17.45%285.49億 | -33.55%122.65億 | -9.07%687.44億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -107.02%-1,373.3萬 | -20.23%11.12億 | -78.45%4.08億 | -26.91%9.08億 | 160.11%1.96億 | 231.89%13.94億 | 1,089.60%18.93億 | 332.40%12.42億 | 61.77%-3.25億 | -45.92%4.2億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 45.24%1.17億 | --1,361.89萬 | 30.40%1,161.89萬 | --25萬 | -23.58%8,046.5萬 | ---- | -91.54%891.02萬 | ---- | --1.05億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -41.69%315.09萬 | 103.28%4,053.7萬 | 1,149.81%7,595.98萬 | 740.81%4,400.31萬 | 633.36%540.34萬 | -6.78%1,994.1萬 | -66.11%607.77萬 | -69.85%523.34萬 | 4.29%73.68萬 | -53.54%2,139.15萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 424.67%249.37萬 | 80.26%4,813.73萬 | -49.19%396.65萬 | -46.95%394.1萬 | -85.43%47.53萬 | 194.44%2,670.38萬 | 1,246.01%780.63萬 | 12,031.55%742.92萬 | 5,227.03%326.22萬 | 32.91%906.94萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -20.26%18.98億 | 372.89%210.5億 | 892.29%180.38億 | 865.92%110.72億 | 275.41%23.8億 | 117.32%44.51億 | -2.91%18.18億 | -26.49%11.46億 | -38.52%6.34億 | -74.14%20.48億 |
| 投資活動現金流入小計 | -20.23%19.03億 | 364.25%212.55億 | 889.87%181.31億 | 853.18%111.31億 | 274.02%23.86億 | 109.63%45.78億 | -8.24%18.32億 | -30.57%11.68億 | -38.18%6.38億 | -72.61%21.84億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 89.88%2.33億 | 37.53%5.83億 | 14.42%3.22億 | 9.11%2.14億 | 48.27%1.23億 | 2.59%4.24億 | -25.70%2.81億 | -33.37%1.96億 | -55.25%8,271.53萬 | -71.94%4.13億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -80.83%4,047萬 | -72.16%5,877.22萬 | -78.93%7,745.22萬 | -78.61%2,000萬 | 142.86%2.11億 | 142.86%2.11億 | 2,727.58%3.68億 | --9,350萬 | --8,691.6萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --1.14億 | --1.44億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --1.03億 | --6,380.85萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -26.15%19.4億 | 434.57%214.63億 | 917.38%181.12億 | 1,399.45%112.85億 | 10,190.58%26.27億 | 96.53%40.15億 | 28.23%17.8億 | -34.58%7.53億 | -96.39%2,552.65萬 | -75.60%20.43億 |
| 投資活動現金流出小計 | -21.54%21.73億 | 377.42%222億 | 720.08%186.36億 | 779.59%115.76億 | 809.05%27.69億 | 78.37%46.5億 | 22.59%22.72億 | -9.69%13.16億 | -65.82%3.05億 | -73.52%26.07億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 29.72%-2.69億 | -1,217.84%-9.45億 | -14.53%-5.05億 | -200.07%-4.45億 | -215.00%-3.83億 | 83.04%-7,173.53萬 | -409.55%-4.41億 | -165.99%-1.48億 | 136.92%3.33億 | 77.42%-4.23億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 198.97%3,901.36萬 | -45.12%1.13億 | -42.04%1.09億 | -66.78%5,412.52萬 | 1,204.94%1,304.94萬 | 278.19%2.07億 | 431.13%1.88億 | 359.54%1.63億 | --100萬 | 24.21%5,465.2萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 271.99%3,705萬 | -62.28%6,902.72萬 | -42.04%1.09億 | -66.78%5,412.52萬 | 896.00%996萬 | 234.83%1.83億 | 431.13%1.88億 | 359.54%1.63億 | --100萬 | 24.21%5,465.2萬 |
| 取得借款收到的現金 | 53.97%6.12億 | -67.49%9.32億 | -70.13%8.12億 | -72.87%6.9億 | -79.31%3.98億 | -21.96%28.65億 | 2.22%27.16億 | 22.58%25.42億 | 46.71%19.21億 | -41.98%36.71億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -52.88%6,434.34萬 | -26.76%8.18億 | 10.50%4.07億 | 49.25%3.55億 | 118.50%1.37億 | 140.22%11.17億 | 56.51%3.68億 | 52.56%2.38億 | 37.94%6,249.57萬 | 143.64%4.65億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 30.76%7.15億 | -55.52%18.63億 | -59.44%13.27億 | -62.66%10.99億 | -72.43%5.47億 | -0.05%41.89億 | 11.78%32.73億 | 29.92%29.42億 | 46.49%19.84億 | -36.14%41.91億 |
| 償還債務支付的現金 | -54.63%2.06億 | -54.98%16.73億 | -57.78%13.37億 | -62.01%9.37億 | -42.56%4.53億 | -18.74%37.17億 | -7.66%31.66億 | 17.96%24.66億 | -12.62%7.89億 | 9.95%45.75億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 96.16%4.68億 | -6.56%4.95億 | -2.51%5.09億 | 0.02%5.02億 | -46.44%2.38億 | 46.26%5.3億 | 56.65%5.22億 | 62.65%5.02億 | 76.95%4.45億 | -18.97%3.62億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 277.99%508.28萬 | 75.68%4,634.17萬 | 75.68%4,634.17萬 | 107.72%4,634.17萬 | --134.47萬 | -13.98%2,637.77萬 | 0.14%2,637.77萬 | -15.31%2,230.99萬 | ---- | -4.89%3,066.54萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -53.68%2,187.05萬 | -10.47%2.93億 | -52.49%1.21億 | -36.98%1.01億 | -51.67%4,721.87萬 | 53.59%3.27億 | 26.60%2.55億 | -10.96%1.6億 | 293.66%9,769.49萬 | -20.65%2.13億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -5.91%6.95億 | -46.19%24.62億 | -50.11%19.67億 | -50.78%15.39億 | -44.52%7.39億 | -11.17%45.75億 | -0.51%39.42億 | 21.29%31.27億 | 12.93%13.32億 | 5.61%51.5億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 110.57%2,026.32萬 | -55.21%-5.99億 | 4.51%-6.39億 | -138.08%-4.41億 | -129.38%-1.92億 | 59.78%-3.86億 | 35.28%-6.7億 | 40.99%-1.85億 | 272.27%6.53億 | -156.85%-9.59億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---7.32萬 | -85.63%36.23萬 | --54.57萬 | --56.18萬 | ---- | --252.16萬 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 30.72%-2.63億 | -145.98%-4.32億 | -193.97%-7.36億 | -97.52%2,254.26萬 | -157.44%-3.8億 | 197.62%9.39億 | 172.25%7.83億 | 358.24%9.08億 | 223.58%6.61億 | -262.87%-9.62億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -19.15%18.23億 | 71.37%22.55億 | 71.37%22.55億 | 71.37%22.55億 | 71.37%22.55億 | -42.23%13.16億 | -42.23%13.16億 | -42.23%13.16億 | -42.23%13.16億 | 35.01%22.78億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -16.80%15.6億 | -19.15%18.23億 | -27.61%15.19億 | 2.39%22.77億 | -5.13%18.75億 | 71.37%22.55億 | 75.75%20.98億 | -10.17%22.24億 | 13.40%19.76億 | -42.23%13.16億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
