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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
華泰證券 (601688)
- 19.33
- +0.18+0.94%
已收盤 05/06 15:00 (北京)
1744.89億總市值9.95市盈率TTM
19.59最高價19.22最低價128.60萬手成交量19.29今開19.15昨收24.93億成交額1.76%換手率10.65市盈率(靜)90.27億總股本25.7552周最高0.98市淨率1412.40億流通值15.6252周最低21.07漲停價73.07億流通股30.01歷史最高17.24跌停價1.93%振幅1.97歷史最低0.52股息TTM19.39平均價60.84萬手內盤2.69%股息率TTM100股每手64.03萬手外盤
華泰證券 (601688) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 36.78%89.47億 | 8.29%326.83億 | 8.29%221.77億 | -3.75%142.45億 | -10.12%65.41億 | -11.75%301.8億 | -16.08%204.78億 | -14.74%148億 | -8.14%72.78億 | -0.80%341.97億 |
| 處置交易性金融資產淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --717.52億 | --499.94億 | --438.4億 | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | 284.54%404.65億 | --246.17億 | --453.98億 | --312.06億 | -20.12%105.23億 | ---- | ---- | ---- | -20.69%131.74億 | -72.54%35.05億 |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | --69.95億 | ---- | --52.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.19%136.47億 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --552.5億 | 41.18%563.23億 | 26.40%480.45億 | 201.45%196.37億 | ---- | --398.94億 | --380.1億 | -4.24%65.14億 | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 273.72%124.94億 | 117.35%444.73億 | 5.93%265.08億 | -43.53%86.58億 | -64.38%33.43億 | 13.28%204.62億 | 81.07%250.24億 | 14.02%153.32億 | 2.50%93.85億 | 7.95%180.62億 |
| 經營活動現金流入特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,082.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流入小計 | 474.10%1,171.55億 | -16.94%1,650.91億 | -12.76%1,421.28億 | -15.98%806.03億 | -74.91%204.07億 | 186.35%1,987.57億 | 235.88%1,629.11億 | 88.26%959.31億 | 141.38%813.2億 | -44.76%694.11億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.40%19.99億 | -4.35%101.68億 | -34.61%54.87億 | -14.31%35.86億 | -17.79%18.79億 | -8.67%106.3億 | -2.46%83.91億 | -32.12%41.85億 | 11.79%22.86億 | 8.41%116.39億 |
| 支付的各項稅費 | 259.80%15.31億 | 16.92%23.35億 | -20.88%19.95億 | 5.93%13.74億 | 7.51%4.25億 | 2.57%19.97億 | 18.20%25.21億 | -6.76%12.97億 | -31.66%3.96億 | -44.88%19.47億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | 25.85%22.11億 | -5.88%95.19億 | -1.95%59.49億 | -12.80%44.33億 | -23.45%17.57億 | -20.32%101.13億 | -23.82%60.67億 | -14.90%50.84億 | -10.51%22.95億 | 14.58%126.92億 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | 341.56%399.69億 | ---- | --457.54億 | --474.12億 | --90.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --381.7億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 33.77%144.19億 | -26.04%380.56億 | -30.18%260.62億 | -53.22%161.88億 | -43.28%107.79億 | 204.75%514.52億 | 1,254.89%373.25億 | 316.63%346.03億 | 133.93%190.03億 | -49.05%168.83億 |
| 經營活動現金流出特殊項目 | ---- | --635.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | 160.19%812.5億 | 36.07%1,776.93億 | 93.44%1,315.89億 | 23.27%729.93億 | -37.24%312.27億 | 29.46%1,305.89億 | -0.78%680.26億 | 5.36%592.15億 | -30.35%497.58億 | 72.47%1,008.7億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 431.83%359.05億 | -118.49%-126.02億 | -88.89%105.38億 | -79.27%76.1億 | -134.28%-108.2億 | 316.69%681.68億 | 573.10%948.85億 | 799.76%367.16億 | 183.60%315.62億 | -146.84%-314.58億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 1,397.31%213.6億 | 332.53%920.68億 | 25.53%266.73億 | -49.21%76.48億 | -70.83%14.27億 | -18.40%212.86億 | -8.40%212.48億 | 34.16%150.59億 | -5.97%48.9億 | -2.18%260.87億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 94.73%12.1億 | 56.92%51.56億 | 37.09%32.62億 | 28.89%24.98億 | 7.21%6.21億 | -4.15%32.86億 | -14.12%23.79億 | 25.77%19.38億 | 46.26%5.79億 | 32.63%34.28億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --107.96億 | --109.27億 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 123.10%63.57萬 | -68.43%2,727.22萬 | 60.08%296.13萬 | -27.39%446.62萬 | --28.49萬 | 71.32%8,639.33萬 | -50.63%184.99萬 | -22.04%615.13萬 | ---- | 26.47%5,042.8萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 1,002.07%225.71億 | 174.30%972.51億 | -13.37%299.38億 | -40.30%101.5億 | -62.56%20.48億 | 19.92%354.54億 | 33.06%345.57億 | 33.11%170.03億 | -2.66%54.7億 | 0.93%295.65億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 89.06%2.28億 | -32.35%12.22億 | -56.25%5.78億 | -60.08%3.87億 | -66.80%1.21億 | 7.74%18.06億 | 56.05%13.21億 | 47.68%9.7億 | 87.11%3.63億 | 17.07%16.76億 |
| 投資支付的現金 | 38.59%133.17億 | 948.31%1,378.77億 | 428.80%709.16億 | 152.89%235.26億 | 66.19%96.09億 | -61.49%131.52億 | -56.36%134.11億 | -49.29%93.03億 | -45.51%57.82億 | -22.85%341.53億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --2.45億 | --2.45億 | --2.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1,010.89萬 | ---- | --1.39億 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出特殊專案 | ---- | --1,010.89萬 | ---- | --1,010.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 37.26%135.45億 | 831.61%1,393.54億 | 387.04%717.49億 | 135.26%241.68億 | 60.59%98.68億 | -58.25%149.58億 | -53.35%147.32億 | -45.94%102.73億 | -43.13%61.45億 | -22.12%358.3億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 215.42%90.26億 | -305.42%-421.02億 | -310.91%-418.12億 | -308.28%-140.18億 | -1,057.96%-78.2億 | 427.18%204.96億 | 453.47%198.25億 | 208.06%67.3億 | 86.98%-6.75億 | 62.52%-62.64億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 92.33%49.96億 | --49.95億 | --49.95億 | ---- | -60.01%25.98億 | ---- | ---- | ---- | -29.37%64.96億 |
| 發行債券收到的現金 | 96.26%713.77億 | 450.60%1,986.35億 | 1,412.72%1,493.79億 | 751.08%495.83億 | 763.09%363.69億 | -60.70%360.76億 | -82.34%98.75億 | --58.26億 | -88.89%42.14億 | 1.65%917.98億 |
| 取得借款收到的現金 | -40.00%12.73億 | 546.71%217.02億 | 459.53%334.67億 | 185.18%170.35億 | 21,324.57%21.22億 | -70.50%33.56億 | -87.49%59.81億 | -56.26%59.73億 | -99.23%990.4萬 | 29.97%113.77億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.30%867.42萬 | --871.86萬 | --871.86萬 | ---- | --967.03萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 88.75%726.5億 | 436.02%2,253.33億 | 1,084.01%1,878.41億 | 506.48%716.14億 | 811.31%384.91億 | -61.67%420.38億 | -85.06%158.65億 | -79.46%118.08億 | -89.23%42.24億 | 1.31%1,096.81億 |
| 償還債務支付的現金 | 41.68%366.7億 | 16.89%1,031.41億 | 24.16%941.31億 | 11.41%570.26億 | 14.94%258.82億 | 16.13%882.37億 | -17.88%758.16億 | 7.68%511.85億 | -16.39%225.17億 | -37.92%759.83億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 37.16%23.42億 | -15.30%108.69億 | -29.04%69.55億 | -22.34%26.35億 | -31.34%17.08億 | -14.79%128.33億 | 0.05%98.01億 | -6.44%33.93億 | 41.14%24.87億 | 44.81%150.61億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | -76.57%1,198.49萬 | ---- | ---- | ---- | --5,114.7萬 | ---- | --5,100萬 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -74.70%388.26萬 | --384.1萬 | ---- | ---- | 17.97%1,534.85萬 | ---- | ---- | ---- | -99.19%1,301.03萬 |
| 籌資活動現金流出特殊項目 | -8.08%1.35億 | -15.00%5.3億 | -24.00%3.9億 | -17.03%2.7億 | -16.05%1.46億 | -5.88%6.23億 | 0.73%5.13億 | -8.47%3.26億 | 10.22%1.74億 | 16.54%6.62億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 41.14%391.47億 | 12.62%1,145.43億 | 17.82%1,014.81億 | 9.16%599.32億 | 10.16%277.36億 | 10.89%1,017.08億 | -16.09%861.31億 | 6.57%549.04億 | -12.73%251.79億 | -32.04%917.19億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 211.52%335.04億 | 285.67%1,107.9億 | 222.91%863.61億 | 127.11%116.82億 | 151.32%107.55億 | -432.21%-596.7億 | -2,060.40%-702.66億 | -820.54%-430.96億 | -302.18%-209.55億 | 167.28%179.62億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,605.18%-1.4億 | -218.93%-6.64億 | -49.14%-1.44億 | -243.15%-4.31億 | -178.58%-821.96萬 | -47.27%5.59億 | -602.32%-9,650.77萬 | -69.52%3.01億 | 105.77%1,046.05萬 | -61.74%10.59億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 1,091.84%782.95億 | 87.54%554.22億 | 23.89%549.44億 | 643.54%48.43億 | -179.40%-78.94億 | 258.02%295.52億 | 301.02%443.47億 | 114.45%6.51億 | 130.35%99.42億 | -170.51%-187.02億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 24.44%2,821.94億 | 14.98%2,267.72億 | 14.98%2,267.72億 | 14.98%2,267.72億 | 14.98%2,267.72億 | -8.66%1,972.2億 | -8.66%1,972.2億 | -8.66%1,972.2億 | -8.66%1,972.2億 | 14.00%2,159.21億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 64.70%3,604.89億 | 24.44%2,821.94億 | 16.62%2,817.16億 | 17.05%2,316.15億 | 5.66%2,188.78億 | 14.98%2,267.72億 | 24.61%2,415.67億 | -6.41%1,978.71億 | 13.10%2,071.62億 | -8.66%1,972.2億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
