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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
中銀證券 (601696)
- 12.42
- +0.15+1.22%
休市中 04/30 15:00 (北京)
345.03億總市值30.67市盈率TTM
12.60最高價12.32最低價37.89萬手成交量12.33今開12.27昨收4.72億成交額1.36%換手率33.03市盈率(靜)27.78億總股本18.3652周最高1.78市淨率345.03億流通值9.6752周最低13.50漲停價27.78億流通股40.53歷史最高11.04跌停價2.28%振幅6.28歷史最低0.04股息TTM12.45平均價16.70萬手內盤0.31%股息率TTM100股每手19.85萬手外盤
中銀證券 (601696) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 24.73%12.74億 | 11.04%43.16億 | 34.99%31.47億 | 32.12%20.27億 | 24.45%10.22億 | 15.62%38.87億 | -8.87%23.31億 | -13.87%15.34億 | -8.18%8.21億 | 1.01%33.61億 |
| 回購業務資金淨增加額 | -59.19%10.61億 | --24.55億 | --57.38億 | ---- | --26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --69.72億 |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --150.73億 | -21.12%66.24億 | -33.73%67.27億 | 277.38%25.64億 | ---- | --83.97億 | --101.51億 | 40.97%6.8億 | --9.69億 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -79.62%1,152.62萬 | -48.07%6,678.53萬 | -76.07%2.66億 | -85.46%1.26億 | -31.92%5,656.36萬 | -48.35%1.29億 | 86.03%11.1億 | 409.30%8.7億 | 20.95%8,308.24萬 | -95.02%2.49億 |
| 經營活動現金流入小計 | 311.82%183.05億 | -29.45%134.61億 | -16.28%174億 | 25.35%89億 | -43.67%44.45億 | 76.61%190.79億 | 98.58%207.84億 | 0.96%71億 | 95.96%78.91億 | -23.56%108.03億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.22%2.69億 | -2.73%10.33億 | 2.13%6.56億 | 2.39%4.5億 | -1.49%2.42億 | -5.79%10.62億 | -2.61%6.42億 | -1.62%4.4億 | 0.49%2.46億 | -4.32%11.28億 |
| 支付的各項稅費 | 67.93%1.24億 | 82.10%3.7億 | 85.24%2.91億 | 112.31%1.85億 | 165.48%7,399.1萬 | -19.76%2.03億 | -26.12%1.57億 | -18.76%8,725.48萬 | -15.75%2,787.09萬 | -17.30%2.53億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | -15.66%2.53億 | 30.48%8.11億 | 34.07%6.47億 | 8.81%3.83億 | 30.25%3億 | -18.85%6.22億 | -18.83%4.82億 | -18.06%3.52億 | 27.37%2.3億 | -18.34%7.66億 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | ---- | --24.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --74.83億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 7.85%1.79億 | 5.31%7.96億 | -46.08%6.72億 | 130.34%7.16億 | -92.21%1.66億 | -70.01%7.56億 | -51.27%12.47億 | -90.36%3.11億 | -47.05%21.29億 | 36.54%25.22億 |
| 經營活動現金流出小計 | -57.52%29.8億 | 7.42%107.03億 | 21.32%73.31億 | 41.40%50.76億 | 17.84%70.16億 | -44.10%99.64億 | -59.63%60.43億 | -62.76%35.89億 | -38.44%59.54億 | 148.32%178.26億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 696.11%153.25億 | -69.74%27.58億 | -31.69%100.7億 | 8.94%38.25億 | -232.72%-25.71億 | 229.79%91.15億 | 427.57%147.41億 | 234.74%35.11億 | 134.32%19.37億 | -200.98%-70.23億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 223.51%6.8億 | 57.92%56.93億 | -51.03%5.02億 | -34.17%4.02億 | -32.20%2.1億 | -7.47%36.05億 | -59.74%10.24億 | -63.42%6.1億 | -67.18%3.1億 | 82.67%38.96億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 125.46%2,160.77萬 | -55.12%9,878.45萬 | -58.69%5,357.67萬 | -69.81%2,265.72萬 | -67.64%958.39萬 | 644.04%2.2億 | 175.50%1.3億 | 94.72%7,503.76萬 | 61.17%2,961.5萬 | -59.72%2,958.2萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -80.56%2.12萬 | 383.30%299.79萬 | 437.31%31.52萬 | 172.43%10.6萬 | 4,642.95%10.91萬 | 292.26%62.03萬 | -54.41%5.87萬 | -61.44%3.89萬 | -99.85%2,300 | -10.12%15.81萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 219.09%7.02億 | 51.47%57.95億 | -51.86%5.55億 | -38.06%4.24億 | -35.26%2.2億 | -2.55%38.26億 | -55.47%11.54億 | -59.85%6.85億 | -64.79%3.4億 | 77.92%39.26億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -16.27%383.63萬 | -47.09%6,548.76萬 | -64.35%2,385.94萬 | -77.55%983.01萬 | -80.54%458.19萬 | 28.95%1.24億 | 67.18%6,693.42萬 | 69.99%4,379.07萬 | 124.99%2,354.02萬 | 50.06%9,598.08萬 |
| 投資支付的現金 | -34.07%6.4億 | 459.94%143.32億 | 121.20%75.1億 | -57.62%10.84億 | -55.26%9.71億 | -45.74%25.6億 | 50.09%33.95億 | 81.13%25.57億 | 142.32%21.69億 | 119.02%47.17億 |
| 投資活動現金流出小計 | -33.99%6.44億 | 436.55%143.97億 | 117.62%75.34億 | -57.96%10.93億 | -55.53%9.75億 | -44.25%26.83億 | 50.39%34.62億 | 80.93%26.01億 | 142.12%21.93億 | 117.04%48.13億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 107.67%5,795.19萬 | -853.07%-86.03億 | -202.34%-69.78億 | 65.07%-6.69億 | 59.25%-7.55億 | 228.72%11.42億 | -898.20%-23.08億 | -812.66%-19.16億 | -3,248.09%-18.53億 | -7,775.02%-8.87億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 發行債券收到的現金 | --45.17億 | 76.70%172.49億 | 48.60%80.24億 | -50.07%16.75億 | ---- | -9.39%97.62億 | -26.07%54億 | -20.57%33.54億 | -85.58%4.6億 | -3.60%107.74億 |
| 籌資活動現金流入小計 | --45.17億 | 76.70%172.49億 | 48.60%80.24億 | -50.07%16.75億 | ---- | -9.39%97.62億 | -26.07%54億 | -20.57%33.54億 | -85.58%4.6億 | -3.60%107.74億 |
| 償還債務支付的現金 | 1,380.73%42.5億 | -4.85%85.12億 | -30.43%46.77億 | 33.50%35.37億 | -80.10%2.87億 | 9.41%89.46億 | -6.71%67.22億 | -34.99%26.49億 | 49.96%14.42億 | -39.12%81.76億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 13.70%9,122.78萬 | -9.38%3.36億 | -19.94%2.5億 | 53.52%1.53億 | -11.10%8,023.33萬 | 41.69%3.71億 | 20.57%3.13億 | 20.95%9,948.8萬 | 1,892.56%9,025.12萬 | -33.87%2.62億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -34.10%1,845.8萬 | -3.91%1.14億 | -1.51%6,811.1萬 | 2.73%4,100.29萬 | 94.65%2,800.73萬 | 3.93%1.18億 | -6.30%6,915.5萬 | 10.31%3,991.2萬 | -51.41%1,438.87萬 | -0.74%1.14億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,002.99%43.6億 | -5.02%89.62億 | -29.68%49.95億 | 33.77%37.31億 | -74.45%3.95億 | 10.33%94.35億 | -5.77%71.04億 | -33.50%27.89億 | 55.32%15.47億 | -38.65%85.52億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 139.77%1.57億 | 2,433.48%82.88億 | 277.74%30.29億 | -463.45%-20.56億 | 63.63%-3.95億 | -85.28%3.27億 | -624.53%-17.04億 | 1,818.95%5.66億 | -149.54%-10.87億 | 180.40%22.22億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -915.83%-102.53萬 | -232.17%-138.53萬 | 88.68%-76.87萬 | -169.54%-30.19萬 | -187.25%-10.09萬 | -9.72%104.82萬 | -423.80%-679.06萬 | -82.95%43.42萬 | 112.19%11.57萬 | -80.12%116.1萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 517.56%155.39億 | -76.94%24.42億 | -42.93%61.19億 | -49.12%11億 | -271.16%-37.21億 | 286.14%105.86億 | 341.26%107.22億 | 193.76%21.61億 | 70.45%-10.03億 | -235.87%-56.87億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 6.48%401.04億 | 39.09%376.63億 | 39.09%376.63億 | 39.09%376.63億 | 39.09%376.63億 | -17.36%270.77億 | -17.36%270.77億 | -17.36%270.77億 | -17.36%270.77億 | 14.65%327.64億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 63.94%556.43億 | 6.48%401.04億 | 15.83%437.82億 | 32.57%387.62億 | 30.17%339.41億 | 39.09%376.63億 | 33.47%377.99億 | -4.01%292.38億 | -11.22%260.74億 | -17.36%270.77億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
