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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
中創智領 (601717)
- 24.41
- +0.17+0.70%
休市中 01/16 15:00 (北京)
435.82億總市值9.64市盈率TTM
24.97最高價24.32最低價21.71萬手成交量24.58今開24.24昨收5.35億成交額1.41%換手率11.08市盈率(靜)17.85億總股本27.6952周最高1.88市淨率376.44億流通值11.4952周最低26.66漲停價15.42億流通股27.69歷史最高21.82跌停價2.68%振幅0.87歷史最低1.12股息TTM24.64平均價10.72萬手內盤4.59%股息率TTM100股每手10.42萬手外盤
中創智領 (601717) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.16%240.61億 | 0.87%164.47億 | -6.72%72.46億 | 0.38%336.54億 | -2.50%243.43億 | -5.82%163.06億 | 1.68%77.68億 | 18.18%335.27億 | 14.45%249.68億 | 23.82%173.13億 |
| 收到的稅費返還 | -1.98%9.5億 | -14.12%5.73億 | -38.47%2.03億 | -10.75%12.47億 | -8.75%9.69億 | -6.22%6.67億 | 36.50%3.29億 | 6.11%13.98億 | 21.95%10.62億 | 23.38%7.12億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 57.90%9.07億 | 8.69%3.36億 | 3.98%1.68億 | -10.68%7.26億 | 22.85%5.75億 | 2.27%3.09億 | -1.59%1.62億 | -2.56%8.13億 | -19.85%4.68億 | -30.60%3.02億 |
| 經營活動現金流入小計 | 0.12%259.18億 | 0.43%173.57億 | -7.78%76.16億 | -0.31%356.28億 | -2.31%258.86億 | -5.70%172.83億 | 2.65%82.58億 | 17.09%357.38億 | 13.87%264.98億 | 22.23%183.27億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.59%186.57億 | -5.56%115.56億 | -9.17%57.14億 | -5.92%236.75億 | -9.08%180.11億 | -4.93%122.36億 | -6.36%62.9億 | 20.06%251.66億 | 17.24%198.1億 | 21.54%128.71億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.22%28.29億 | 13.70%20.32億 | 4.76%9.33億 | 10.53%36.27億 | 6.31%25.91億 | 10.41%17.87億 | 8.55%8.91億 | -8.76%32.81億 | -10.93%24.37億 | -24.23%16.19億 |
| 支付的各項稅費 | 17.71%27.12億 | 13.47%18.27億 | 20.39%8.98億 | -7.56%28.96億 | -0.71%23.04億 | 4.64%16.1億 | 3.24%7.46億 | 14.96%31.32億 | 21.30%23.21億 | 24.29%15.39億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | 1,858.96%3,845.56萬 | 1,199.86%1.31億 | 244.60%1.28億 | 728.01%3.11億 | -97.24%196.31萬 | -91.46%1,004.46萬 | -373.19%-8,852.1萬 | 64.21%-4,945.52萬 | 219.76%7,123.95萬 | 225.49%1.18億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 28.47%8.03億 | 0.72%5.41億 | 42.71%2.08億 | 2.28%11.77億 | -2.44%6.25億 | -2.09%5.37億 | -16.29%1.46億 | 2.73%11.51億 | 3.49%6.41億 | 30.78%5.48億 |
| 經營活動現金流出小計 | 6.41%250.4億 | -0.58%160.86億 | -1.30%78.81億 | -3.05%316.86億 | -6.91%235.33億 | -3.08%161.8億 | -5.70%79.84億 | 15.62%326.81億 | 13.94%252.8億 | 16.82%166.94億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -62.71%8.78億 | 15.27%12.7億 | -196.45%-2.64億 | 28.98%39.42億 | 93.20%23.54億 | -32.51%11.02億 | 164.96%2.74億 | 35.47%30.57億 | 12.59%12.18億 | 131.74%16.33億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 9.57%90.57億 | 12.58%49.15億 | 51.24%29.75億 | -7.06%105.53億 | 0.05%82.66億 | -12.05%43.66億 | -11.24%19.67億 | 52.22%113.55億 | 51.37%82.61億 | 27.33%49.64億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -11.42%2.37億 | -4.73%1.53億 | 63.73%1.32億 | 30.14%3.47億 | 24.93%2.67億 | 26.23%1.6億 | 38.49%8,082.85萬 | 78.05%2.66億 | 130.51%2.14億 | 134.29%1.27億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -56.63%2,181.58萬 | -93.30%134.56萬 | -96.92%61.71萬 | 331.83%2億 | 2,318.49%5,029.81萬 | 910.31%2,008.24萬 | 2,477.64%2,001.24萬 | 1,944.48%4,640.5萬 | 412.82%207.97萬 | 475.08%198.77萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -9.69%201.84萬 | -36.92%93.04萬 | -65.38%63萬 | -75.19%383.25萬 | -67.46%223.5萬 | -44.55%147.5萬 | -58.71%182萬 | -89.15%1,544.83萬 | 1,416.30%686.88萬 | 789.63%266萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 8.52%93.17億 | 11.49%50.7億 | 50.20%31.08億 | -4.95%111.04億 | 1.19%85.85億 | -10.75%45.48億 | -9.21%20.7億 | 45.71%116.83億 | 45.63%84.84億 | 20.52%50.95億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -10.25%10.59億 | -5.05%5.96億 | -0.85%3.39億 | 82.30%19.72億 | 50.31%11.8億 | 28.61%6.27億 | 6.02%3.42億 | -2.94%10.82億 | 6.96%7.85億 | 5.51%4.88億 |
| 投資支付的現金 | -13.67%68.74億 | 0.94%49.33億 | 22.41%22.2億 | -18.53%96.95億 | -17.85%79.63億 | -17.24%48.88億 | -28.56%18.14億 | 16.32%119億 | 39.39%96.94億 | 31.78%59.06億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --6,884.51萬 | --6,884.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -48.75%100.6萬 | -23.64%97.6萬 | -30.64%63.6萬 | -78.95%228.59萬 | -11.94%196.31萬 | 52.73%127.81萬 | 81.58%91.7萬 | -94.61%1,086.08萬 | -92.11%222.92萬 | -89.07%83.68萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -13.89%79.34億 | 0.25%55.3億 | 18.70%25.6億 | -9.65%117.39億 | -12.09%92.14億 | -13.73%55.16億 | -24.64%21.57億 | 12.53%129.93億 | 35.82%104.81億 | 29.14%63.94億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 320.00%13.83億 | 52.51%-4.6億 | 730.15%5.48億 | 51.57%-6.35億 | 68.53%-6.29億 | 25.43%-9.69億 | 85.05%-8,704.18萬 | 62.87%-13.1億 | -5.62%-19.97億 | -79.51%-12.99億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 1,936.16%4.83億 | 2,436.70%4.81億 | ---- | -95.68%2,371.74萬 | -95.65%2,371.74萬 | --1,895.23萬 | --1,895.23萬 | -38.33%5.49億 | -37.48%5.45億 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 4,980.39%2.03億 | --2.03億 | ---- | -99.27%400萬 | -99.27%400萬 | ---- | ---- | --5.45億 | -37.48%5.45億 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 25.63%29.25億 | 114.79%27.59億 | 256.79%15.23億 | -41.28%25.46億 | -38.04%23.28億 | -65.59%12.84億 | -76.71%4.27億 | -7.03%43.36億 | 10.74%37.58億 | 209.04%37.33億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 311.23%6.28億 | -26.92%3.67億 | 46.80%8,595.91萬 | 150.09%4.67億 | 11.95%1.53億 | 298.70%5.03億 | -13.80%5,855.41萬 | 1.07%1.87億 | 84.54%1.36億 | 402.96%1.26億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 61.12%40.36億 | 99.71%36.07億 | 219.00%16.09億 | -40.13%30.36億 | -43.58%25.05億 | -53.20%18.06億 | -73.47%5.04億 | -11.63%50.71億 | 2.31%44.39億 | 212.98%38.59億 |
| 償還債務支付的現金 | 2.39%36.07億 | 225.57%33.1億 | 130.72%15.78億 | -8.53%38.67億 | 36.47%35.23億 | -60.02%10.17億 | -43.79%6.84億 | 49.21%42.27億 | 11.84%25.81億 | 507.73%25.43億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 12.71%21.67億 | -90.41%1.45億 | -30.10%4,709.07萬 | 42.14%20.31億 | 48.38%19.22億 | 40.13%15.17億 | 6.11%6,736.6萬 | 38.99%14.29億 | 14.48%12.96億 | 35.04%10.83億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -97.74%549.76萬 | -94.70%504.09萬 | ---- | 306.60%2.94億 | 235.44%2.43億 | 54.57%9,510.61萬 | ---- | --7,237.19萬 | 13,264.21%7,237.19萬 | --6,153.05萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 433.06%15.9億 | 749.21%12.42億 | 713.07%7.59億 | 430.64%19.2億 | -41.65%2.98億 | -70.68%1.46億 | -22.04%9,334.96萬 | 48.72%3.62億 | -3.93%5.11億 | -6.42%4.99億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 28.22%73.64億 | 75.26%46.97億 | 182.24%23.84億 | 29.90%78.18億 | 30.89%57.44億 | -35.02%26.8億 | -39.67%8.45億 | 46.62%60.18億 | 10.48%43.88億 | 135.22%41.25億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -2.77%-33.29億 | -24.75%-10.91億 | -127.82%-7.76億 | -405.09%-47.81億 | -6,449.23%-32.39億 | -228.91%-8.74億 | -168.07%-3.41億 | -157.93%-9.47億 | -86.11%5,101.28萬 | 48.94%-2.66億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 845.51%9,437.99萬 | 690.99%9,778.61萬 | 252.22%3,408.22萬 | -156.50%-2,937.17萬 | -121.98%-1,265.98萬 | -121.55%-1,654.62萬 | -400.34%-2,239.03萬 | 13.81%5,198.45萬 | 327.14%5,758.73萬 | 9,987.36%7,678.4萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 36.19%-9.74億 | 75.93%-1.82億 | -160.45%-4.58億 | -276.40%-15.03億 | -127.77%-15.26億 | -621.02%-7.57億 | 65.44%-1.76億 | 108.93%8.52億 | -56.61%-6.7億 | 126.90%1.45億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -33.48%29.86億 | -33.48%29.86億 | -33.48%29.86億 | 23.42%44.89億 | 23.42%44.89億 | 23.42%44.89億 | 23.42%44.89億 | 12.63%36.37億 | 12.63%36.37億 | 12.63%36.37億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -32.08%20.12億 | -24.86%28.04億 | -41.38%25.29億 | -33.48%29.86億 | -0.14%29.63億 | -1.33%37.32億 | 37.86%43.13億 | 23.42%44.89億 | 5.91%29.67億 | 40.65%37.83億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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