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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
光大證券 (601788)
- 15.34
- +0.15+0.99%
未開盤 05/06 15:00 (北京)
707.29億總市值17.37市盈率TTM
15.38最高價15.15最低價43.07萬手成交量15.20今開15.19昨收6.59億成交額1.10%換手率18.99市盈率(靜)46.11億總股本21.5452周最高1.14市淨率599.29億流通值14.6752周最低16.71漲停價39.07億流通股35.92歷史最高13.67跌停價1.51%振幅5.07歷史最低0.22股息TTM15.29平均價21.33萬手內盤1.42%股息率TTM100股每手20.65萬手外盤
光大證券 (601788) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -55.37%4,366.28萬 | -43.54%3.73億 | -44.73%2.76億 | -45.16%1.89億 | -46.13%9,782.6萬 | -1.97%6.6億 | 36.30%4.99億 | 38.17%3.44億 | 59.35%1.82億 | 29.06%6.73億 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 19.32%36.36億 | 13.66%129.26億 | 20.34%93.34億 | 4.90%56.51億 | 20.77%30.47億 | -6.46%113.73億 | -8.23%77.56億 | -10.09%53.87億 | 2.30%25.23億 | -7.60%121.58億 |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 303.19%248.14億 | 505.40%218.1億 | ---- | -5.23%94.28億 | -63.92%61.54億 |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | 230.82%124.25億 | 106.66%319.12億 | 27.35%220.69億 | 84.36%69.94億 | -29.60%37.56億 | --154.42億 | --173.3億 | --37.94億 | --53.35億 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 125.08%10.4億 | 56.30%9.49億 | -79.13%3.64億 | 163.59%21.59億 | -47.98%4.62億 | -87.25%6.07億 | -63.13%17.42億 | -73.25%8.19億 | -61.85%8.88億 | -62.99%47.59億 |
| 經營活動現金流入特殊項目 | -72.28%14.7億 | ---- | --192.48億 | ---- | --53.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流入小計 | 56.68%198.45億 | 12.92%646.12億 | -1.90%512.91億 | -39.10%153.7億 | -38.10%126.66億 | 37.50%572.17億 | 120.56%522.84億 | 74.29%252.39億 | -6.00%204.61億 | -27.86%416.14億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.90%7.51億 | 7.83%37.45億 | -24.58%20.79億 | -22.25%14.17億 | -2.16%7.23億 | -9.56%34.73億 | -10.64%27.57億 | 13.46%18.23億 | -10.12%7.39億 | -4.87%38.4億 |
| 支付的各項稅費 | -16.08%5.2億 | 82.80%21.49億 | 93.68%13.37億 | 143.10%11.26億 | 176.02%6.2億 | -3.26%11.75億 | -33.76%6.9億 | -38.73%4.63億 | 9.45%2.24億 | -60.62%12.15億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | 3.40%10.27億 | 4.10%37.85億 | 12.63%27.31億 | 6.23%17.74億 | 43.30%9.93億 | 13.31%36.36億 | 9.14%24.25億 | 11.10%16.7億 | 38.10%6.93億 | 28.85%32.08億 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --15.49億 | ---- | ---- | --27.5億 | ---- | --54.83億 | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 95.10%36.17億 | 74.12%108.77億 | -2.98%81.56億 | -64.57%18.74億 | 24.93%18.54億 | 61.79%62.47億 | 108.44%84.06億 | 355.85%52.9億 | -8.68%14.84億 | -38.22%38.61億 |
| 經營活動現金流出小計 | 69.73%201.4億 | 143.37%507.06億 | 138.04%410.28億 | 24.28%130.84億 | -25.97%118.66億 | -19.96%208.35億 | -34.26%172.35億 | -33.12%105.28億 | -17.61%160.29億 | -33.85%260.32億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -136.82%-2.95億 | -61.78%139.07億 | -70.72%102.63億 | -84.46%22.86億 | -81.94%8億 | 133.50%363.82億 | 1,495.54%350.49億 | 1,268.06%147.11億 | 91.75%44.33億 | -14.99%155.81億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 114.67%237.22億 | 1.39%538.62億 | 19.95%523.95億 | 42.21%363.84億 | -30.45%110.51億 | 170.37%531.21億 | 202.12%436.82億 | 269.10%255.84億 | 384.55%158.88億 | 247.87%196.48億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 434.46%4.81億 | 24.94%15.55億 | 15.39%11.85億 | 3.76%7.34億 | -73.23%8,992.45萬 | 32.02%12.45億 | -1.32%10.27億 | 73.23%7.07億 | 1.03%3.36億 | 15.31%9.43億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -44.86%103.54萬 | 380.58%1,304.5萬 | 1.05%571.8萬 | 96.69%140.83萬 | -17.07%187.77萬 | 97.40%271.44萬 | -67.71%565.86萬 | -6.55%71.6萬 | -59.76%226.41萬 | -91.29%137.51萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --2,802.28萬 | --2,719.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 117.22%242.04億 | 2.00%554.58億 | 19.90%536.13億 | 41.18%371.19億 | -31.33%111.42億 | 164.03%543.69億 | 188.17%447.14億 | 258.18%262.92億 | 348.60%162.26億 | 217.71%205.92億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 28.69%7,799.05萬 | -27.65%2.69億 | -47.58%1.91億 | -42.40%1.06億 | -13.44%6,060.26萬 | -26.49%3.72億 | 5.53%3.64億 | -15.84%1.84億 | -39.39%7,001.59萬 | 76.64%5.06億 |
| 投資支付的現金 | -40.66%132.54億 | -0.94%683.93億 | 9.43%552.88億 | 24.83%360.28億 | 75.89%223.34億 | 97.84%690.4億 | 155.95%505.23億 | 132.39%288.61億 | 6.76%126.98億 | 129.22%348.96億 |
| 投資活動現金流出小計 | -40.47%133.32億 | -1.08%686.62億 | 9.02%554.79億 | 24.41%361.34億 | 75.40%223.95億 | 96.06%694.12億 | 153.37%508.87億 | 129.82%290.45億 | 6.32%127.68億 | 128.25%354.02億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 196.61%108.71億 | 12.22%-132.04億 | 69.77%-18.66億 | 135.77%9.85億 | -425.41%-112.53億 | -1.57%-150.43億 | -35.14%-61.73億 | 48.03%-27.53億 | 141.21%34.58億 | -64.03%-148.1億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 發行債券收到的現金 | 114.34%188.92億 | 14.61%422.65億 | 79.96%314.46億 | 113.83%150.64億 | 277.01%88.14億 | 25.87%368.78億 | -23.18%174.74億 | -49.29%70.45億 | -76.10%23.38億 | -27.85%292.99億 |
| 取得借款收到的現金 | -63.10%9.79億 | 223.71%15.97億 | 125.52%19.05億 | -29.02%10.04億 | 213.10%26.54億 | -74.30%4.93億 | -88.65%8.45億 | -55.54%14.14億 | -69.11%8.48億 | -74.76%19.2億 |
| 籌資活動現金流入特殊項目 | --20億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 90.72%218.72億 | 17.37%438.63億 | 82.06%333.51億 | 89.95%160.68億 | 260.00%114.68億 | 19.71%373.72億 | -39.32%183.18億 | -50.46%84.59億 | -74.57%31.86億 | -35.25%312.19億 |
| 償還債務支付的現金 | 19.24%111.54億 | -18.56%339.83億 | -37.32%231.45億 | -43.35%151.66億 | -32.50%93.54億 | 30.74%417.26億 | 14.18%369.25億 | 46.22%267.72億 | 8.09%138.57億 | -37.42%319.14億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 5.02%3.84億 | -26.96%26.33億 | -41.55%18億 | -30.50%7.3億 | -34.82%3.66億 | 17.88%36.04億 | 10.55%30.8億 | 2.03%10.5億 | -7.59%5.61億 | -8.99%30.58億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --12萬 | ---- | 5,573.33%105.66萬 | ---- | ---- | ---- | --1.86萬 | --1.42萬 | --8,792.5 | --754.72萬 |
| 籌資活動現金流出特殊項目 | -10.40%7,304.83萬 | -10.50%2.78億 | 771.82%22.17億 | 4.50%1.52億 | 12.07%8,152.63萬 | -12.41%3.11億 | -10.05%2.54億 | -19.28%1.45億 | -17.18%7,274.74萬 | 8.75%3.55億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 18.47%116.11億 | -19.16%368.94億 | -32.53%271.63億 | -42.62%160.48億 | -32.36%98.01億 | 29.17%456.41億 | 13.70%402.59億 | 43.28%279.67億 | 7.22%144.91億 | -35.39%353.34億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 515.48%102.61億 | 184.27%69.69億 | 128.20%61.88億 | 100.10%2,036.21萬 | 114.75%16.67億 | -100.96%-82.69億 | -320.32%-219.4億 | -698.07%-195.08億 | -1,041.94%-113.06億 | 36.37%-41.15億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -14.82%178.17萬 | -173.48%-2,932.1萬 | 196.61%758.32萬 | -167.86%-827.42萬 | 193.15%209.18萬 | 233.90%3,990.19萬 | -75.96%-784.9萬 | -55.44%1,219.34萬 | -131.76%-224.57萬 | -86.79%1,195.03萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 337.26%208.39億 | -41.71%76.42億 | 110.65%145.93億 | 143.55%32.83億 | -157.03%-87.83億 | 493.44%131.1億 | 156.30%69.27億 | 16.00%-75.38億 | 51.62%-34.17億 | -213.97%-33.32億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 10.06%836.34億 | 20.85%759.93億 | 20.85%759.93億 | 20.85%759.93億 | 20.85%759.93億 | -5.03%628.83億 | -5.03%628.83億 | -5.03%628.83億 | -5.03%628.83億 | 4.62%662.15億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 55.44%1,044.73億 | 10.06%836.34億 | 29.76%905.85億 | 43.24%792.76億 | 13.02%672.1億 | 20.85%759.93億 | 29.49%698.1億 | -3.31%553.45億 | 0.53%594.66億 | -5.03%628.83億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
