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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
中國交建 (601800)
- 8.53
- +0.20+2.40%
交易中 01/16 11:12 (北京)
1388.23億總市值6.69市盈率TTM
8.87最高價8.35最低價79.09萬手成交量8.36今開8.33昨收6.83億成交額0.67%換手率5.94市盈率(靜)162.75億總股本10.4852周最高0.48市淨率1004.70億流通值8.0852周最低9.16漲停價117.78億流通股21.89歷史最高7.50跌停價6.24%振幅0.81歷史最低0.28股息TTM8.64平均價35.41萬手內盤3.27%股息率TTM100股每手42.89萬手外盤
中國交建 (601800) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.70%4,998.73億 | 8.72%3,045.11億 | -14.04%1,466.87億 | 4.15%7,469.09億 | 1.06%5,190.91億 | 2.91%2,800.93億 | -0.10%1,706.35億 | 4.63%7,171.41億 | 2.06%5,136.54億 | 1.65%2,721.65億 |
| 收到的稅費返還 | 2.64%13.12億 | -22.39%8.59億 | -59.26%2.61億 | -3.89%26.83億 | 63.67%12.78億 | 44.21%11.07億 | 203.89%6.41億 | -64.14%27.92億 | -87.98%7.81億 | -85.93%7.67億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -16.43%218.63億 | -12.97%197.81億 | -4.69%54.7億 | 62.63%398.8億 | 23.36%261.62億 | 73.51%227.28億 | 57.17%57.4億 | 9.40%245.23億 | 8.98%212.08億 | -3.77%130.99億 |
| 經營活動現金流入調整項目 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- |
| 經營活動現金流入小計 | -4.30%5,230.47億 | 6.98%3,251.51億 | -13.90%1,524.18億 | 6.05%7,894.72億 | 2.03%5,465.31億 | 6.26%3,039.27億 | 1.34%1,770.16億 | 4.03%7,444.56億 | 1.21%5,356.43億 | -0.27%2,860.31億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -5.15%5,083.6億 | 7.93%3,412.51億 | -9.52%1,716.54億 | 7.45%6,570.97億 | 5.50%5,359.59億 | 16.98%3,161.75億 | 6.64%1,897.24億 | 0.33%6,115.13億 | 0.44%5,080.26億 | -0.22%2,702.86億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.03%348.19億 | -5.71%254.8億 | -4.72%108.71億 | -0.81%536.58億 | 2.68%370.54億 | 2.07%270.23億 | 13.15%114.1億 | 7.15%540.97億 | 4.77%360.86億 | 10.44%264.75億 |
| 支付的各項稅費 | -3.76%182.34億 | -11.57%142.55億 | -11.17%53.41億 | 18.54%294.42億 | 9.87%189.46億 | 9.49%161.2億 | 27.70%60.13億 | 4.91%248.37億 | 11.48%172.44億 | -2.32%147.23億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -13.21%274.25億 | 14.36%214.65億 | 41.62%134.59億 | -12.35%367.69億 | 28.15%316億 | -22.21%187.7億 | 24.96%95.04億 | 36.22%419.49億 | 52.91%246.59億 | 6.78%241.28億 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | -5.57%5,888.38億 | 6.44%4,024.52億 | -7.07%2,013.26億 | 6.09%7,769.66億 | 6.41%6,235.59億 | 12.66%3,780.88億 | 8.16%2,166.51億 | 2.51%7,323.95億 | 2.48%5,860.15億 | 0.93%3,356.13億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 14.59%-657.9億 | -4.23%-773.01億 | -23.40%-489.08億 | 3.69%125.06億 | -52.92%-770.28億 | -49.57%-741.61億 | -54.62%-396.35億 | 959.35%120.61億 | -18.20%-503.72億 | -8.46%-495.82億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -56.85%73.65億 | -54.58%54.48億 | 9.76%13.95億 | 2.81%173.15億 | 99.68%170.67億 | 162.48%119.95億 | 16.56%12.71億 | -24.78%168.41億 | -15.64%85.47億 | -49.18%45.7億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -49.17%20.32億 | -9.32%5.53億 | 100.19%1.49億 | -0.78%25.85億 | 127.46%39.97億 | -17.58%6.1億 | 156.84%7,428.19萬 | 66.93%26.06億 | 84.31%17.57億 | 171.52%7.4億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -55.44%2.7億 | -46.11%2.21億 | -14.63%2,287.5萬 | -0.72%15.58億 | 31.72%6.07億 | -5.00%4.1億 | -94.30%2,679.49萬 | -28.46%15.69億 | -2.09%4.61億 | -3.50%4.31億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | 156.49%29.36億 | 41.71%16.22億 | --0 | 9.24%55.59億 | --11.45億 | --11.45億 | --10.77億 | -43.80%50.88億 | --0 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 4.69%39.84億 | -31.77%24.44億 | -25.43%9.78億 | 30.75%121.58億 | 12.77%38.06億 | 36.94%35.82億 | 83.11%13.11億 | -3.62%92.99億 | -43.61%33.75億 | -54.32%26.16億 |
| 投資活動現金流入調整項目 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -37.69%165.88億 | -42.01%102.88億 | -32.35%25.44億 | 10.65%391.75億 | 88.27%266.21億 | 112.30%177.42億 | 63.12%37.6億 | -21.06%354.04億 | -43.53%141.4億 | -63.56%83.57億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 60.92%205.88億 | 36.35%141.35億 | 35.69%112.25億 | -29.99%272.68億 | -46.97%127.94億 | -35.10%103.66億 | -27.31%82.72億 | 13.99%389.5億 | -8.01%241.26億 | -20.26%159.73億 |
| 投資支付的現金 | -64.92%95.93億 | -35.09%94.37億 | -26.95%74.94億 | -27.23%250.55億 | 13.13%273.5億 | -12.27%145.38億 | 24.62%102.59億 | -18.26%344.29億 | 3.08%241.76億 | -13.93%165.72億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | 286.33%30.56億 | 266.86%29.02億 | ---- | --18.48億 | 99.94%7.91億 | 99.94%7.91億 | ---- | ---- | --3.96億 | --3.96億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -40.27%46.46億 | -64.17%27.42億 | -15.42%60.73億 | -18.28%146.22億 | -50.53%77.78億 | -7.95%76.54億 | 31.23%71.8億 | 40.20%178.94億 | 45.14%157.22億 | 38.69%83.15億 |
| 投資活動現金流出調整項目 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -22.23%378.82億 | -12.39%292.16億 | -3.58%247.92億 | -24.63%687.94億 | -24.38%487.12億 | -19.16%333.5億 | 2.50%257.11億 | -0.55%912.73億 | 6.46%644.19億 | -8.89%412.56億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 3.61%-212.95億 | -21.27%-189.28億 | -1.35%-222.48億 | 46.99%-296.19億 | 56.06%-220.91億 | 52.56%-156.08億 | 3.63%-219.51億 | -19.06%-558.69億 | -41.74%-502.79億 | -47.24%-328.99億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 274.83%525.66億 | -23.67%5.16億 | 145.22%66.03億 | 20.78%53.69億 | -23.84%140.24億 | -65.33%6.76億 | -20.09%26.93億 | -73.29%44.46億 | -53.50%184.14億 | 36.85%19.5億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 165.89%370.66億 | -12.95%5.16億 | -72.56%1.03億 | 34.73%52.86億 | -22.08%139.41億 | -58.49%5.93億 | -85.07%3.74億 | -76.42%39.23億 | -37.45%178.92億 | 0.20%14.27億 |
| 發行債券收到的現金 | ---- | -8.90%469.18億 | ---- | 14.08%1,102.46億 | ---- | -13.27%514.99億 | ---- | 12.53%966.38億 | ---- | 40.44%593.8億 |
| 取得借款收到的現金 | 4.03%3,087.76億 | -4.67%1,638.66億 | 6.53%1,529.52億 | 25.63%3,410.36億 | 3.07%2,968.2億 | 6.97%1,719.01億 | 27.55%1,435.77億 | 35.08%2,714.67億 | 18.48%2,879.72億 | 15.11%1,606.95億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -11.24%69.27億 | -25.40%58.23億 | -32.20%17.99億 | 24.19%134.76億 | 30.06%78.05億 | 51.71%78.05億 | 287.51%26.53億 | 68.59%108.51億 | 28.97%60.01億 | 10.56%51.44億 |
| 發行其他權益工具收到的現金 | ---- | 191.74%268.99億 | ---- | -8.15%311.96億 | ---- | -3.66%92.2億 | ---- | -21.57%339.63億 | ---- | -40.88%95.7億 |
| 籌資活動現金流入調整項目 | --1 | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 15.57%3,682.69億 | 1.21%2,440.21億 | 8.35%1,613.54億 | 20.12%5,013.23億 | 2.00%3,186.48億 | 1.84%2,411.01億 | 27.70%1,489.23億 | 18.16%4,173.65億 | 8.73%3,123.87億 | 15.96%2,367.39億 |
| 償還債務支付的現金 | 44.58%1,858.53億 | -7.97%1,025.02億 | 32.79%640.63億 | 27.14%3,650.05億 | 3.39%1,285.45億 | 33.63%1,113.83億 | 37.84%482.43億 | 28.18%2,870.92億 | -12.17%1,243.3億 | 2.47%833.55億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 15.85%258.94億 | 14.85%152.74億 | 20.57%56.05億 | 3.98%351.78億 | -13.91%223.51億 | 6.50%132.99億 | 0.70%46.49億 | 5.30%338.31億 | 28.40%259.62億 | 6.49%124.87億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 73.09%28.8億 | -20.35%13.25億 | 326.62%1.41億 | -32.46%39億 | -64.76%16.64億 | 24.36%16.64億 | -67.55%3,296.7萬 | 19.03%57.74億 | 8.43%47.22億 | 37.63%13.38億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 82.14%507.02億 | 17.17%124.97億 | -0.76%64.28億 | 93.34%274.03億 | 79.99%278.36億 | 487.21%106.66億 | 155.88%64.77億 | 118.13%141.74億 | 71.62%154.65億 | 192.02%18.16億 |
| 籌資活動現金流出特殊項目 | ---- | 153.56%166億 | ---- | 0.50%320.97億 | ---- | --65.47億 | ---- | -15.93%319.37億 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出調整項目 | --1 | ---- | -200.00%-1 | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | 200.00%1 | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 46.84%2,624.48億 | 3.51%1,468.73億 | 28.18%760.97億 | 25.24%4,596.83億 | 7.83%1,787.32億 | 33.97%1,418.96億 | 40.86%593.69億 | 22.10%3,670.33億 | -2.94%1,657.57億 | 11.85%1,059.15億 |
| 籌資活動流量現金淨額調整項目 | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -24.37%1,058.21億 | -2.07%971.47億 | -4.80%852.58億 | -17.27%416.4億 | -4.58%1,399.16億 | -24.17%992.05億 | 20.26%895.54億 | -4.37%503.32億 | 25.82%1,466.29億 | 19.52%1,308.24億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 127.61%2.29億 | 1,193.56%1.31億 | 140.99%1.43億 | -77.20%3,960.2萬 | -517.50%-8.3億 | -96.99%1,013.27萬 | -249.64%-3.49億 | -75.16%1.74億 | -82.76%1.99億 | -53.81%3.37億 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -52.55%189.65億 | -88.89%10.5億 | -48.42%142.45億 | 266.81%245.67億 | -13.45%399.66億 | -80.59%94.47億 | 5.06%276.19億 | -11.21%66.97億 | 16.61%461.77億 | 15.56%486.8億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 22.25%1,349.74億 | 22.25%1,349.74億 | 22.31%1,349.74億 | 6.46%1,104.07億 | 5.37%1,104.06億 | 5.37%1,104.06億 | 6.93%1,103.58億 | 7.90%1,037.1億 | 9.26%1,047.82億 | 9.26%1,047.82億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 2.37%1,539.4億 | 13.49%1,360.24億 | 8.15%1,492.2億 | 22.25%1,349.74億 | -0.39%1,503.72億 | -21.90%1,198.52億 | 6.55%1,379.77億 | 6.51%1,104.07億 | 11.41%1,509.59億 | 11.19%1,534.62億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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