Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
滬農商行 (601825)
- 8.98
- +0.04+0.45%
休市中 04/30 15:00 (北京)
866.07億總市值7.02市盈率TTM
9.00最高價8.82最低價19.49萬手成交量8.92今開8.94昨收1.74億成交額0.21%換手率7.03市盈率(靜)96.44億總股本10.0852周最高0.66市淨率841.82億流通值7.9052周最低9.83漲停價93.74億流通股10.87歷史最高8.05跌停價2.01%振幅3.85歷史最低0.43股息TTM8.92平均價8.67萬手內盤4.83%股息率TTM100股每手10.65萬手外盤
滬農商行 (601825) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | 1,277.93%232.23億 | 4.54%613.65億 | 35.28%597.71億 | -3.56%283.52億 | -69.93%16.85億 | -15.13%587億 | 80.15%441.82億 | -20.23%293.98億 | -64.79%56.05億 | -37.79%691.64億 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | -23.42%19.47億 | ---- | 607.85%27.29億 | -83.05%5.05億 | --25.42億 | ---- | -93.81%3.86億 | --29.76億 | ---- | --130.3億 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | -0.02%91.2億 | -6.73%339.76億 | -7.49%277.31億 | -6.42%179.98億 | -3.99%91.22億 | -4.79%364.28億 | 0.36%299.74億 | -0.11%192.32億 | -5.60%95.02億 | 0.50%382.59億 |
| 回購業務資金淨增加額 | -40.57%179.56億 | ---- | ---- | ---- | 59.41%302.15億 | 1,163.21%157.93億 | -97.27%5.85億 | ---- | --189.54億 | 5.19%12.5億 |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | -54.53%111.66億 | -18.43%196.5億 | -40.51%152.73億 | 67.58%259.1億 | 206.95%245.56億 | 244.15%240.9億 | 916.20%256.73億 | --154.62億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 342.68%48.96億 | 42.61%18.2億 | 52.50%32.8億 | 108.99%25.07億 | -51.30%11.06億 | 29.52%12.76億 | -14.71%21.51億 | -62.59%11.99億 | -10.35%22.71億 | -86.51%9.85億 |
| 經營活動現金流入小計 | 11.37%700.46億 | -34.80%971.61億 | -3.89%1,046.76億 | -8.59%797.33億 | -11.75%628.95億 | 0.27%1,490.25億 | 6.77%1,089.16億 | -2.87%872.29億 | 74.53%712.69億 | -33.83%1,486.24億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 11.63%90.46億 | 16.64%55.35億 | -18.93%61.6億 | 15.48%100.91億 | 99.56%81.03億 | 74.81%47.46億 | 175.58%75.99億 | 1,615.74%87.38億 | --40.61億 | 123.60%27.15億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.11%20.25億 | -0.15%56.36億 | 0.46%41.9億 | 0.53%29.89億 | -8.10%18.22億 | 4.33%56.44億 | 4.08%41.7億 | 4.01%29.73億 | 6.04%19.83億 | 9.03%54.1億 |
| 支付的各項稅費 | -20.80%4.94億 | 0.15%44.94億 | -0.06%32.54億 | 1.42%20.62億 | -11.04%6.23億 | -17.82%44.87億 | -23.16%32.56億 | -33.21%20.34億 | -2.72%7.01億 | 4.22%54.6億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | 100.86%324.38億 | -59.70%184.22億 | -60.89%136.2億 | -24.11%191.79億 | 26.17%161.5億 | 10.57%457.1億 | 7.55%348.3億 | -2.13%252.71億 | 9.29%128億 | -26.14%413.41億 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | --14.68億 | --8.83億 | --18.81億 | --20.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.9億 |
| 拆出資金淨增加額 | 309.98%61.36億 | --170.49億 | --86.5億 | ---- | -12.52%14.97億 | ---- | ---- | ---- | -27.31%17.11億 | --101.43億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | -12.00%73.8億 | 2.80%240.45億 | 2.51%183.69億 | 5.50%134.67億 | 3.95%83.87億 | 23.10%233.9億 | 24.21%179.2億 | 23.76%127.65億 | 35.27%80.68億 | -5.82%190.01億 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | ---- | --76.27億 | --64.46億 | --112.28億 | --57.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --134.33億 |
| 返售業務資金淨增加額(經營) | ---- | -36.48%57.82億 | -73.38%22.55億 | ---- | ---- | --91.02億 | --84.7億 | --14.72億 | --109.62億 | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -2.93%6.84億 | 66.39%56.42億 | 3.21%18.08億 | 892.99%16.3億 | 118.71%7.04億 | -65.97%33.91億 | -20.78%17.51億 | -86.48%1.64億 | -56.84%3.22億 | 168.00%99.65億 |
| 經營活動現金流出小計 | 39.11%627.65億 | 10.95%1,085.33億 | 6.39%829.78億 | 33.43%729.11億 | 8.27%451.2億 | -10.63%978.22億 | 0.03%779.96億 | -20.29%546.44億 | -1.79%416.74億 | 9.92%1,094.57億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -59.03%72.82億 | -122.21%-113.71億 | -29.83%216.98億 | -79.06%68.22億 | -39.94%177.75億 | 30.73%512.03億 | 28.63%309.2億 | 53.33%325.85億 | 1,949.42%295.95億 | -68.67%391.67億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 22.28%455億 | 58.55%1,957.19億 | 51.15%1,454.68億 | 43.70%837.83億 | 33.49%372.09億 | 64.46%1,234.41億 | 60.76%962.41億 | 101.68%583.05億 | 149.87%278.75億 | -17.50%750.61億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -1.86%32.61億 | 9.21%137.89億 | 11.60%120.22億 | 15.66%72.47億 | 15.28%33.23億 | 19.37%126.26億 | 18.48%107.73億 | 14.95%62.66億 | 13.89%28.83億 | 21.77%105.77億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 414.89%912.9萬 | -35.56%3.73億 | -83.56%9,244.7萬 | -94.41%3,057.3萬 | -72.23%177.3萬 | -6.32%5.79億 | 306.89%5.62億 | 710.85%5.47億 | -92.72%638.5萬 | 2,042.79%6.18億 |
| 投資活動現金流入小計 | 20.32%487.7億 | 53.59%2,098.81億 | 46.48%1,575.83億 | 39.84%910.6億 | 31.76%405.34億 | 58.42%1,366.46億 | 55.69%1,075.76億 | 89.14%651.18億 | 123.34%307.64億 | -13.48%862.56億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -36.41%1.5億 | -6.62%10.86億 | -6.19%6.55億 | -40.00%4.06億 | -32.49%2.36億 | 12.24%11.62億 | 22.49%6.98億 | 87.22%6.76億 | 187.43%3.49億 | 47.55%10.36億 |
| 投資支付的現金 | 13.66%648.39億 | 46.01%2,259.25億 | 36.86%1,704.89億 | 34.47%1,148.82億 | 43.17%570.45億 | 4.63%1,547.31億 | 1.34%1,245.68億 | 10.26%854.34億 | 3.23%398.45億 | -25.96%1,478.9億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | 6.63%2,132.6萬 | --874萬 | ---- | ---- | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.72億 |
| 投資活動現金流出小計 | 13.45%650.1億 | 45.62%2,270.19億 | 36.63%1,711.44億 | 33.88%1,152.87億 | 42.56%573.01億 | 4.14%1,558.93億 | 0.83%1,252.65億 | 9.57%861.1億 | 3.81%401.94億 | -25.32%1,496.97億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 3.14%-162.4億 | 10.96%-171.38億 | 23.34%-135.61億 | -15.41%-242.27億 | -77.81%-167.66億 | 69.66%-192.47億 | 67.92%-176.89億 | 52.46%-209.92億 | 62.20%-94.3億 | 37.04%-634.41億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 發行債券收到的現金 | -32.27%143.89億 | 34.60%1,473.42億 | 21.20%928.95億 | 51.28%659.01億 | 141.35%212.45億 | -15.50%1,094.69億 | -22.23%766.45億 | -26.46%435.62億 | 20.56%88.03億 | 29.23%1,295.46億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -32.27%143.89億 | 34.60%1,473.42億 | 21.20%928.95億 | 51.28%659.01億 | 141.35%212.45億 | -15.50%1,094.69億 | -22.23%766.45億 | -26.46%435.62億 | 20.56%88.03億 | 29.23%1,295.46億 |
| 償還債務支付的現金 | -34.72%118.5億 | -21.86%1,000.75億 | 12.71%829.37億 | -0.08%452.47億 | 27.29%181.53億 | 2.69%1,280.66億 | -14.02%735.82億 | -16.65%452.86億 | --142.61億 | 26.77%1,247.17億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 14.51%5.77億 | -25.34%60.67億 | -25.74%58.44億 | -42.40%27.55億 | -21.92%5.04億 | 38.95%81.26億 | 52.10%78.7億 | 6.01%47.83億 | -1.89%6.46億 | 12.02%58.48億 |
| 籌資活動現金流出特殊項目 | -12.42%6,238.1萬 | -4.74%2.67億 | -4.95%2.02億 | -8.72%1.25億 | -11.72%7,123萬 | 4.51%2.81億 | -3.20%2.12億 | -9.51%1.37億 | -20.14%8,069.1萬 | 5.32%2.69億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -33.31%124.9億 | -22.03%1,064.09億 | 8.96%889.84億 | -4.14%481.27億 | 24.96%187.28億 | 4.31%1,364.73億 | -10.23%816.64億 | -14.90%502.05億 | 1,874.41%149.88億 | 25.98%1,308.34億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -24.52%19億 | 251.58%409.32億 | 177.93%39.11億 | 367.54%177.74億 | 140.69%25.17億 | -1,996.33%-270.04億 | -166.17%-50.19億 | -2,839.62%-66.44億 | -194.54%-61.85億 | 64.32%-12.88億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,899.37%-1.14億 | -606.46%-1.08億 | -51.55%-9,704.4萬 | 156.73%1,866.8萬 | 112.18%631.7萬 | 32.70%2,141.8萬 | -230.30%-6,403.5萬 | -120.71%-3,290.4萬 | 68.99%-5,188.4萬 | -96.45%1,614萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -303.10%-71.72億 | 147.62%123.15億 | 46.69%119.52億 | -92.12%3.88億 | -74.65%35.31億 | 119.47%49.73億 | 134.62%81.48億 | 121.85%49.17億 | 169.05%139.28億 | -220.99%-255.47億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 35.96%465.6億 | 16.99%342.46億 | 16.99%342.46億 | 16.99%342.46億 | 16.99%342.46億 | -46.60%292.73億 | -46.60%292.73億 | -46.60%292.73億 | -46.60%292.73億 | 62.64%548.19億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 4.26%393.88億 | 35.96%465.6億 | 23.46%461.97億 | 1.30%346.33億 | -12.55%377.77億 | 16.99%342.46億 | 19.62%374.2億 | 5.81%341.89億 | 24.68%432.01億 | -46.60%292.73億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
