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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
中遠海發 (601866)
- 2.66
- -0.04-1.48%
休市中 04/30 15:00 (北京)
351.06億總市值22.74市盈率TTM
2.69最高價2.65最低價80.86萬手成交量2.69今開2.70昨收2.16億成交額0.83%換手率21.80市盈率(靜)131.98億總股本3.2552周最高1.13市淨率259.40億流通值2.2052周最低2.97漲停價97.52億流通股11.99歷史最高2.43跌停價1.48%振幅1.31歷史最低0.04股息TTM2.67平均價54.73萬手內盤1.54%股息率TTM100股每手24.15萬手外盤
中遠海發 (601866) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 26.96%61.13億 | 2.50%266.31億 | 1.60%187.49億 | -4.65%109.03億 | -12.57%48.15億 | 81.17%259.81億 | 62.45%184.54億 | 66.60%114.34億 | 86.67%55.08億 | -44.33%143.4億 |
| 收到的稅費返還 | -24.17%4.5億 | -10.06%19.39億 | -2.14%16.63億 | 26.82%12.04億 | 39.87%5.94億 | 196.65%21.56億 | 275.08%17億 | 211.78%9.49億 | 163.43%4.25億 | -61.73%7.27億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -23.83%4,606.37萬 | -55.69%3.38億 | -56.09%2.4億 | -34.66%1.52億 | -59.68%6,047.83萬 | 16.44%7.63億 | 13.85%5.47億 | -19.49%2.33億 | 6.78%1.5億 | 0.20%6.56億 |
| 經營活動現金流入小計 | 20.85%66.1億 | 0.03%289.08億 | -0.24%206.52億 | -2.83%122.59億 | -10.07%54.7億 | 83.81%289億 | 68.38%207.01億 | 69.19%126.17億 | 87.02%60.82億 | -44.47%157.23億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 28.03%49.6億 | 6.33%188.32億 | 9.10%146.58億 | -15.65%87.7億 | -18.42%38.74億 | 157.46%177.12億 | 186.87%134.35億 | 332.69%103.97億 | 118.27%47.49億 | -43.46%68.79億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.20%7.63億 | 3.85%33.18億 | 3.99%22.58億 | 0.04%14.09億 | -1.82%7.32億 | 62.82%31.95億 | 54.28%21.71億 | 45.37%14.09億 | 33.48%7.46億 | -23.07%19.62億 |
| 支付的各項稅費 | -0.71%2.04億 | 115.99%8.71億 | 130.11%6.31億 | 130.82%4.35億 | 148.81%2.06億 | -42.31%4.03億 | -31.80%2.74億 | -47.31%1.88億 | -39.85%8,260.75萬 | -55.80%6.99億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 22.29%1.9億 | -21.17%6.99億 | -6.68%4.73億 | 47.58%3.59億 | 4.17%1.55億 | 2.15%8.86億 | 5.82%5.07億 | 1.21%2.43億 | 18.16%1.49億 | 8.31%8.68億 |
| 經營活動現金流出小計 | 23.15%61.17億 | 6.86%237.2億 | 9.96%180.2億 | -10.33%109.73億 | -13.26%49.68億 | 113.26%221.96億 | 135.05%163.88億 | 208.26%122.37億 | 91.01%57.27億 | -39.13%104.08億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -1.92%4.92億 | -22.61%51.88億 | -38.96%26.33億 | 238.87%12.86億 | 41.20%5.02億 | 26.15%67.04億 | -18.96%43.13億 | -89.12%3.79億 | 39.99%3.55億 | -52.60%53.14億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -24.23%7.62億 | -30.93%39.47億 | -50.09%28億 | -30.02%17.29億 | -38.14%10.06億 | -13.32%57.15億 | 1.20%56.11億 | -38.15%24.71億 | -15.67%16.26億 | -43.13%65.93億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 1.10%7,612.65萬 | 7.70%6.39億 | 41.76%6.21億 | 36.83%4.17億 | --7,530.15萬 | 48.01%5.93億 | 19.42%4.38億 | 41.91%3.04億 | ---- | -25.55%4.01億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -7.38%2,396.56萬 | -58.40%1.01億 | -19.88%7,586.02萬 | -33.22%5,140.34萬 | -27.81%2,587.4萬 | 162.60%2.43億 | 64.48%9,468.02萬 | 104.75%7,697.8萬 | 533.63%3,584.24萬 | -85.57%9,247.42萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.55億 | --2.46億 | --2.46億 | --2.46億 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --5,956.97萬 | 336.38%6,619.18萬 | 986.98%5,815.23萬 | 1,036.11%5,815.23萬 | ---- | -75.69%1,516.83萬 | 22.51%534.99萬 | 903.24%511.86萬 | -84.29%752.56萬 | 411.53%6,238.97萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -16.73%9.22億 | -30.32%47.53億 | -44.41%35.56億 | -27.34%22.55億 | -42.21%11.07億 | -4.58%68.21億 | 7.07%63.96億 | -26.93%31.04億 | -3.86%19.15億 | -44.25%71.49億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 20.22%21億 | -2.83%96.35億 | -11.86%43.89億 | 9.44%27.44億 | 108.47%17.47億 | 72.51%99.15億 | 35.35%49.79億 | 3.79%25.07億 | 19.35%8.38億 | -48.23%57.48億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 4.20%1,100萬 | 209.94%1,100萬 | 209.69%1,100萬 | --600萬 | -96.52%1,055.7萬 | 18.30%354.91萬 | 17.63%355.2萬 | ---- | -84.27%3.03億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -99.18%1萬 | 6,112.30%5.15億 | -8.56%787.32萬 | -15.55%483.2萬 | -88.36%122.39萬 | -93.85%829.72萬 | -92.08%861.06萬 | -94.58%572.14萬 | -96.47%1,051.63萬 | 47.79%1.35億 |
| 投資活動現金流出小計 | 19.72%21億 | 2.28%101.61億 | -11.69%44.07億 | 9.67%27.6億 | 106.73%17.54億 | 60.60%99.34億 | 31.69%49.91億 | -0.31%25.16億 | -15.41%8.49億 | -52.86%61.86億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -82.08%-11.78億 | -73.71%-54.08億 | -160.63%-8.52億 | -185.79%-5.04億 | -160.66%-6.47億 | -423.37%-31.13億 | -35.66%14.05億 | -65.90%5.88億 | 7.85%10.67億 | 420.20%9.63億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 72.20%164.4億 | 33.62%604.89億 | 44.01%488.53億 | 41.06%260.1億 | 22.63%95.47億 | 0.15%452.69億 | -1.37%339.23億 | -15.10%184.39億 | -26.96%77.85億 | -26.81%452.03億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --356.98萬 | 454.47%1,012.32萬 | 454.47%1,012.32萬 | ---- | ---- | -95.80%182.57萬 | -95.80%182.57萬 | ---- | -54.22%4,678.08萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 72.20%164.4億 | 33.63%604.92億 | 44.03%488.63億 | 41.10%260.2億 | 22.63%95.47億 | 0.04%452.69億 | -1.49%339.25億 | -15.26%184.41億 | -26.96%77.85億 | -26.85%452.49億 |
| 償還債務支付的現金 | 80.93%110.2億 | 12.17%540.61億 | 14.12%432.26億 | 4.59%223.72億 | -31.28%60.91億 | -1.34%481.97億 | -13.12%378.79億 | -33.81%213.9億 | -50.02%88.64億 | -25.32%488.52億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -5.94%8.87億 | -14.94%42.23億 | -7.21%33.45億 | -12.01%18.77億 | -14.85%9.43億 | -4.83%49.64億 | -14.40%36.04億 | 2.48%21.33億 | 8.84%11.08億 | -10.13%52.16億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -81.54%2,179.32萬 | 20.74%4.84億 | 193.76%3.74億 | 421.75%3.74億 | 539.02%1.18億 | 268.46%4.01億 | 60.94%1.27億 | 15.63%7,161.79萬 | -32.04%1,846.96萬 | -97.88%1.09億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 66.79%119.3億 | 9.72%587.68億 | 12.82%469.44億 | 4.35%246.22億 | -28.41%71.53億 | -1.14%535.62億 | -13.11%416.1億 | -31.53%235.94億 | -46.81%99.9億 | -29.04%541.77億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 88.35%45.1億 | 120.79%17.24億 | 124.97%19.19億 | 127.13%13.98億 | 208.59%23.95億 | 7.11%-82.93億 | 42.87%-76.85億 | 59.40%-51.54億 | 72.85%-22.05億 | 38.40%-89.28億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -166.29%-4,979.37萬 | -81.51%6,580.64萬 | -57.37%7,373.3萬 | -60.58%6,711.55萬 | 2.99%7,511.1萬 | 52.30%3.56億 | -29.49%1.73億 | 31.97%1.7億 | 183.00%7,293.3萬 | -79.67%2.34億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 62.37%37.74億 | 136.14%15.71億 | 310.29%37.74億 | 155.95%22.47億 | 427.47%23.25億 | -79.82%-43.46億 | 68.52%-17.94億 | 45.39%-40.16億 | 89.81%-7.1億 | 0.56%-24.17億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 18.10%102.48億 | -33.37%86.77億 | -33.37%86.77億 | -33.37%86.77億 | -33.37%86.77億 | -15.65%130.24億 | -15.65%130.24億 | -15.65%130.24億 | -15.65%130.24億 | -13.60%154.41億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 27.45%140.22億 | 18.10%102.48億 | 10.88%124.51億 | 21.28%109.24億 | -10.65%110.02億 | -33.37%86.77億 | 15.29%112.29億 | 11.40%90.07億 | 45.32%123.14億 | -15.65%130.24億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
