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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
中國能建 (601868)
- 2.83
- -0.02-0.70%
休市中 04/30 15:00 (北京)
1252.00億總市值22.11市盈率TTM
2.84最高價2.80最低價407.85萬手成交量2.83今開2.85昨收11.48億成交額1.26%換手率21.44市盈率(靜)442.40億總股本3.9452周最高0.99市淨率917.73億流通值2.1752周最低3.14漲停價324.29億流通股3.94歷史最高2.57跌停價1.40%振幅1.95歷史最低0.03股息TTM2.82平均價207.44萬手內盤0.92%股息率TTM100股每手191.19萬手外盤
中國能建 (601868) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1.96%1,084.52億 | 11.28%4,678.75億 | 18.94%3,264.31億 | 19.63%2,134.4億 | 16.18%1,063.64億 | 17.31%4,204.44億 | 10.89%2,744.62億 | 8.78%1,784.24億 | 19.30%915.51億 | 6.51%3,584.08億 |
| 收到的稅費返還 | -2.26%2.29億 | -11.51%12.78億 | -2.94%8.8億 | 91.51%5.02億 | 39.61%2.35億 | 25.44%14.45億 | 4.30%9.07億 | -46.71%2.62億 | 33.60%1.68億 | -51.58%11.52億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -29.40%4.35億 | 5.38%9.98億 | 18.17%29.33億 | -20.09%14.67億 | 40.62%6.16億 | 1.06%9.47億 | -28.44%24.82億 | -19.20%18.36億 | -87.79%4.38億 | -16.09%9.37億 |
| 經營活動現金流入小計 | 1.77%1,091.16億 | 11.19%4,701.51億 | 18.86%3,302.44億 | 19.33%2,154.09億 | 16.34%1,072.14億 | 17.29%4,228.36億 | 10.32%2,778.5億 | 8.23%1,805.22億 | 14.55%921.57億 | 6.03%3,604.97億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 9.64%1,183.09億 | 12.40%4,016.17億 | 17.01%2,975.49億 | 17.98%2,017.07億 | 13.72%1,079.11億 | 18.83%3,573.13億 | 9.81%2,542.84億 | 8.79%1,709.67億 | 13.12%948.96億 | 5.20%3,006.88億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.24%86.58億 | 1.67%330.74億 | 2.38%231.68億 | 7.00%158.51億 | 7.21%86.37億 | 3.16%325.31億 | 1.35%226.29億 | 0.19%148.15億 | 0.77%80.56億 | 11.80%315.34億 |
| 支付的各項稅費 | 14.81%40.47億 | 12.22%141.21億 | 19.09%105.95億 | 35.25%76.08億 | -3.91%35.25億 | 13.00%125.84億 | 2.70%88.96億 | -2.04%56.25億 | 12.12%36.68億 | 2.58%111.36億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 10.53%18.24億 | 4.36%97.9億 | 76.43%80.42億 | 0.37%36.43億 | -4.62%16.51億 | 22.58%93.8億 | 12.81%45.59億 | 32.80%36.3億 | 133.01%17.3億 | 6.69%76.53億 |
| 經營活動現金流出小計 | 9.13%1,328.38億 | 11.36%4,586.02億 | 16.87%3,393.54億 | 17.32%2,288.09億 | 12.34%1,217.23億 | 17.32%4,118.09億 | 8.91%2,903.68億 | 8.10%1,950.37億 | 12.98%1,083.5億 | 5.71%3,510.11億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -63.49%-237.22億 | 4.74%115.5億 | 27.22%-91.1億 | 7.68%-134.01億 | 10.40%-145.09億 | 16.25%110.27億 | 15.11%-125.18億 | -6.48%-145.15億 | -4.81%-161.93億 | 19.52%94.86億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 170.92%36.53億 | 59.27%221.98億 | 174.50%191.32億 | 132.97%133.21億 | -16.31%13.48億 | 51.54%139.37億 | 8.64%69.7億 | 38.02%57.18億 | -23.23%16.11億 | 259.81%91.97億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 30.24%5,462.5萬 | 68.76%7.95億 | 7.36%4.05億 | 28.96%2.25億 | 23.80%4,194.2萬 | 15.43%4.71億 | 38.77%3.77億 | 36.35%1.75億 | -50.59%3,387.8萬 | 50.24%4.08億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -27.74%2,796.3萬 | -74.55%2.97億 | -51.62%2.04億 | 11.69%1.47億 | -62.84%3,869.6萬 | 80.69%11.67億 | 66.87%4.22億 | -40.04%1.32億 | 64.06%1.04億 | -19.60%6.46億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --6,200萬 | -99.00%232.8萬 | -98.93%232.8萬 | --264.4萬 | ---- | 2,221.83%2.32億 | --2.18億 | ---- | ---- | -99.51%1,000萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -74.60%5.12億 | -59.33%15.82億 | 2.67%97.95億 | -9.87%73.29億 | -33.83%20.16億 | 22.07%38.91億 | 14.75%95.4億 | -0.78%81.32億 | 535.05%30.48億 | -5.24%31.88億 |
| 投資活動現金流入小計 | 25.09%43.1億 | 26.28%248.74億 | 68.53%295.38億 | 48.52%210.26億 | -28.17%34.46億 | 46.47%196.98億 | 14.90%175.27億 | 11.59%141.57億 | 76.95%47.97億 | 48.51%134.48億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -12.18%83.9億 | -8.43%416.81億 | -0.56%322.65億 | -12.35%214.35億 | -40.97%95.54億 | 46.22%455.18億 | 59.02%324.47億 | 83.44%244.56億 | 383.92%161.85億 | 55.78%311.3億 |
| 投資支付的現金 | -13.72%50.44億 | 13.29%245.25億 | 58.02%272.72億 | 88.28%191.5億 | -13.59%58.47億 | 8.52%216.48億 | 39.81%172.59億 | 55.64%101.71億 | 42.80%67.66億 | -41.03%199.49億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 227.91%2.67億 | 256.48%2.45億 | 256.48%2.45億 | ---- | --8,144.5萬 | --6,862萬 | 285,816.67%6,862萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 8.46%7.35億 | -8.63%25.45億 | 8.29%82.73億 | -6.43%56.52億 | -74.14%6.78億 | -28.53%27.86億 | 33.79%76.4億 | 36.51%60.4億 | 1,595.27%26.21億 | -6.58%38.98億 |
| 投資活動現金流出小計 | -11.87%141.7億 | -1.45%690.18億 | 18.53%680.55億 | 14.10%464.81億 | -37.12%160.78億 | 27.39%700.34億 | 49.29%574.14億 | 67.70%407.36億 | 210.44%255.72億 | -5.35%549.77億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 21.95%-98.6億 | 12.30%-441.44億 | 3.44%-385.17億 | 4.23%-254.55億 | 39.19%-126.33億 | -21.21%-503.36億 | -71.90%-398.87億 | -129.03%-265.79億 | -275.92%-207.75億 | 15.29%-415.28億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 527.04%85.67億 | -15.09%144.84億 | 106.61%86.68億 | 64.00%54.05億 | 383.58%13.66億 | 38.33%170.58億 | -47.35%41.95億 | -16.69%32.96億 | 7.93%2.83億 | -56.22%123.31億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 51.86%20.75億 | -14.74%119.85億 | 106.61%86.68億 | 64.00%54.05億 | 383.58%13.66億 | 14.00%140.58億 | -47.35%41.95億 | -16.69%32.96億 | 7.93%2.83億 | -41.74%123.31億 |
| 取得借款收到的現金 | 5.65%469.5億 | -10.38%1,485.3億 | -15.86%1,092.93億 | -9.85%783.72億 | -3.15%444.41億 | 40.40%1,657.3億 | 42.87%1,298.99億 | 32.54%869.34億 | 43.26%458.84億 | 6.35%1,180.41億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 301.93%6.02億 | 174.78%54.15億 | 77.31%45.1億 | 182.98%33.16億 | -74.59%1.5億 | -54.80%19.71億 | -38.47%25.43億 | -61.78%11.72億 | 1,325.49%5.89億 | 135.27%43.6億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 22.11%561.19億 | -8.84%1,684.29億 | -10.37%1,224.7億 | -4.71%870.93億 | -1.71%459.56億 | 37.13%1,847.58億 | 32.63%1,366.38億 | 25.88%914.02億 | 44.61%467.56億 | -4.45%1,347.32億 |
| 償還債務支付的現金 | 56.27%264.23億 | -5.25%1,032.65億 | -12.33%650.22億 | -3.88%392.9億 | -0.50%169.09億 | 40.54%1,089.91億 | 24.44%741.69億 | 14.18%408.75億 | 98.48%169.93億 | 35.39%775.5億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -33.02%22.58億 | 2.44%123.42億 | -41.76%57.4億 | -8.33%51.08億 | 16.04%33.72億 | 6.06%120.48億 | 14.59%98.56億 | 3.96%55.72億 | 54.54%29.05億 | 8.41%113.6億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -61.97%1.62億 | 362.50%27.47億 | -35.58%16.5億 | -37.92%8.31億 | 44.82%4.25億 | -78.76%5.94億 | -13.43%25.61億 | -51.54%13.39億 | 12.16%2.94億 | 14.64%27.97億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 98.71%33.9億 | 85.71%192.32億 | 64.57%119.83億 | -5.86%64.91億 | -5.56%17.06億 | 5.99%103.56億 | 20.44%72.81億 | 14.77%68.95億 | -7.10%18.07億 | -53.31%97.71億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 45.87%320.72億 | 2.62%1,348.38億 | -9.38%827.45億 | -4.60%508.89億 | 1.29%219.86億 | 33.15%1,313.95億 | 22.98%913.06億 | 13.09%533.42億 | 75.24%217.06億 | 11.27%986.81億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 0.32%240.47億 | -37.05%335.91億 | -12.37%397.26億 | -4.88%362.04億 | -4.31%239.7億 | 48.02%533.62億 | 57.52%453.31億 | 49.59%380.6億 | 25.59%250.5億 | -31.10%360.51億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -318.06%-8,068.6萬 | 8.51%-8,068.6萬 | 152.25%8,990萬 | 194.35%7,457.9萬 | 117.87%3,700.2萬 | -174.05%-8,819.1萬 | -165.52%-1.72億 | -131.01%-7,904.2萬 | -57.71%-2.07億 | -78.92%1.19億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -206.71%-96.15億 | -93.45%9.15億 | -7.80%-78.12億 | 17.22%-25.77億 | 74.14%-31.35億 | 238.37%139.65億 | 18.67%-72.46億 | -774.14%-31.13億 | -942.75%-121.25億 | -65.02%41.27億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 1.11%830.17億 | 20.50%821.01億 | 20.50%821.01億 | 20.50%821.01億 | 20.50%821.01億 | 6.45%681.36億 | 6.45%681.36億 | 6.45%681.36億 | 6.45%681.36億 | 22.60%640.09億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -7.05%734.01億 | 1.11%830.17億 | 22.01%742.9億 | 22.30%795.24億 | 40.98%789.66億 | 20.50%821.01億 | 10.51%608.9億 | 0.86%650.23億 | -10.88%560.11億 | 6.45%681.36億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
