滬深市場個股詳情

601872 招商輪船

添加自選

8.87
-0.23-2.53%

休市中 05/31 15:00 (北京)

722.36億總市值14.19市盈率TTM

招商輪船關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

0.23%58.43億

-10.79%258.06億

-5.42%196.36億

1.61%127.03億

8.69%58.29億

23.02%289.26億

29.44%207.61億

25.45%125.02億

23.16%53.63億

7.72%235.13億

收到的稅費返還

-71.52%1,458.92萬

97.81%1.43億

117.21%1.02億

89.52%7,691.41萬

177.55%5,122.57萬

13.70%7,235.03萬

-13.13%4,673.31萬

43.25%4,058.29萬

4.61%1,845.62萬

17.88%6,363.44萬

收到其他與經營活動有關的現金

-75.39%9,737.72萬

66.95%10.95億

101.21%7.89億

116.10%5.44億

641.20%3.96億

38.59%6.56億

4.14%3.92億

-14.57%2.52億

-57.98%5,337.99萬

-32.61%4.73億

經營活動現金流入小計

-5.12%59.55億

-8.80%270.44億

-3.18%205.27億

4.14%133.24億

15.47%62.76億

23.30%296.54億

28.72%212億

24.35%127.95億

20.79%54.35億

6.49%240.49億

購買商品、接受勞務支付的現金

3.24%32.15億

-23.00%141.42億

-17.65%110.65億

-10.73%69.01億

-13.73%31.14億

29.16%183.67億

30.05%134.37億

21.21%77.3億

31.58%36.09億

22.14%142.2億

支付給職工以及為職工支付的現金

6.55%6.71億

1.58%26.37億

1.75%17.88億

4.23%12.44億

17.12%6.29億

16.85%25.96億

35.53%17.57億

27.94%11.93億

11.65%5.37億

9.71%22.22億

支付的各項稅費

-12.21%1.18億

-40.18%7.11億

-46.67%5.31億

-24.58%4.27億

-15.75%1.34億

208.45%11.89億

192.62%9.96億

139.51%5.66億

263.36%1.59億

313.80%3.86億

支付其他與經營活動有關的現金

-8.86%1.49億

25.60%6.35億

13.27%4.65億

42.21%3.09億

112.89%1.63億

-29.10%5.06億

-34.05%4.11億

-49.40%2.17億

-60.20%7,657.67萬

-4.92%7.13億

經營活動現金流出小計

2.76%41.52億

-20.00%181.26億

-16.58%138.49億

-8.52%88.81億

-7.80%40.4億

29.18%226.59億

31.84%166.01億

21.70%97.07億

26.64%43.82億

20.88%175.41億

經營活動產生的現金流量淨額

-19.35%18.03億

27.48%89.17億

45.18%66.78億

43.94%44.44億

112.36%22.36億

7.48%69.95億

18.58%46億

33.48%30.87億

1.31%10.53億

-19.37%65.09億

投資活動產生的現金流量

取得投資收益收到的現金

--1.45億

38.78%2.66億

42.44%2.64億

100.32%2.55億

----

-42.14%1.92億

-26.81%1.86億

-32.34%1.28億

--119.01萬

-12.35%3.31億

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

18,272,064.43%1.63億

-80.63%1.95億

-98.30%1,238.15萬

-99.98%13.53萬

-84.57%890

-49.77%10.07億

-10.70%7.29億

138.16%6.91億

-83.65%5,768.29

1,051.78%20.04億

收到其他與投資活動有關的現金

----

-52.47%7,061.9萬

-29.33%4,792.1萬

-48.11%2,241.56萬

----

-71.68%1.49億

-87.12%6,780.85萬

-91.86%4,319.56萬

-85.40%2,121.25萬

267.95%5.25億

投資活動現金流入小計

34,562,241.74%3.08億

-60.54%5.31億

-66.96%3.25億

-67.76%2.78億

-100.00%890

-52.91%13.47億

-38.46%9.83億

-14.61%8.62億

-84.59%2,240.84萬

311.93%28.6億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

20.50%10.74億

66.50%44.89億

40.61%30.26億

20.07%17.08億

166.15%8.91億

10.96%26.96億

46.84%21.52億

143.37%14.22億

69.16%3.35億

71.27%24.3億

投資支付的現金

----

-58.93%1.94億

112.72%2.63億

--1.91億

--1.89億

--4.72億

--1.24億

----

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--5.65億

----

支付其他與投資活動有關的現金

----

-99.35%4,490.45萬

投資活動現金流出小計

-0.55%10.74億

65.64%52.48億

44.52%32.89億

33.47%18.98億

222.47%10.8億

28.03%31.68億

51.12%22.76億

127.71%14.22億

40.59%3.35億

-70.47%24.75億

投資活動產生的現金流量淨額

29.03%-7.66億

-158.93%-47.16億

-129.27%-29.64億

-189.29%-16.2億

-245.60%-10.8億

-572.76%-18.21億

-1,519.04%-12.93億

-245.47%-5.6億

-236.64%-3.12億

105.01%3.85億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

-11.67%4,747.81萬

-3.26%4,747.8萬

----

-9.94%5,375.2萬

251.81%4,907.8萬

----

-80.11%5,968.39萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--92.1

----

取得借款收到的現金

410.19%26.83億

272.03%96.53億

129.16%56.08億

147.75%32.3億

--5.26億

-47.60%25.95億

-14.64%24.47億

-41.50%13.04億

----

-65.64%49.51億

籌資活動現金流入小計

410.19%26.83億

266.27%97億

126.55%56.55億

147.75%32.3億

--5.26億

-47.15%26.48億

-13.35%24.96億

-41.50%13.04億

----

-65.94%50.11億

償還債務支付的現金

-29.21%36.82億

231.32%169.32億

192.07%130.45億

334.10%98.14億

2,072.60%52.01億

-32.53%51.1億

-4.43%44.66億

-41.30%22.61億

-22.32%2.39億

-21.70%75.74億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-10.87%2.84億

67.18%28.32億

81.73%25.17億

728.08%22.22億

160.32%3.19億

28.03%16.94億

10.96%13.85億

-75.80%2.68億

-12.95%1.22億

5.98%13.23億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

54.48%1,438.58萬

32.35%1,153.87萬

----

22.35%931.25萬

14.54%871.81萬

----

-3.60%761.14萬

支付其他與籌資活動有關的現金

6.74%6,162.94萬

-71.55%3.13億

-81.50%1.63億

-84.94%1.18億

-88.49%5,773.95萬

-62.07%11.01億

1,749.44%8.82億

394.85%7.85億

1,826.35%5.01億

1,698.94%29.02億

籌資活動現金流出小計

-27.79%40.27億

153.97%200.77億

133.53%157.25億

266.72%121.54億

546.09%55.78億

-33.00%79.05億

12.80%67.34億

-35.25%33.14億

81.78%8.63億

6.46%117.99億

籌資活動產生的現金流量淨額

73.39%-13.44億

-97.39%-103.76億

-137.64%-100.7億

-343.87%-89.24億

-485.16%-50.52億

22.56%-52.57億

-37.19%-42.38億

30.43%-20.11億

-205.16%-8.63億

-287.11%-67.88億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

110.01%713.29萬

-93.77%3,766.97萬

-84.32%1.05億

-71.66%1.1億

-1,174.17%-7,122.63萬

424.71%6.05億

1,124.26%6.68億

886.46%3.87億

-153.12%-559萬

51.64%-1.86億

現金及現金等價物淨增加額

92.43%-3億

-1,276.74%-61.38億

-2,281.49%-62.52億

-762.85%-59.91億

-2,985.24%-39.67億

746.56%5.22億

-132.16%-2.63億

474.49%9.04億

-107.23%-1.29億

-102.22%-8,067.13萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-55.36%49.49億

4.94%110.86億

-0.76%105.65億

51.72%106.46億

期末現金及現金等價物餘額

-34.71%46.49億

-55.36%49.49億

-53.07%48.35億

-55.57%50.96億

-31.78%71.19億

4.94%110.86億

-10.12%103.02億

10.23%114.69億

-15.99%104.36億

-0.76%105.65億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	0.23%58.43億	-10.79%258.06億	-5.42%196.36億	1.61%127.03億	8.69%58.29億	23.02%289.26億	29.44%207.61億	25.45%125.02億	23.16%53.63億	7.72%235.13億
收到的稅費返還	-71.52%1,458.92萬	97.81%1.43億	117.21%1.02億	89.52%7,691.41萬	177.55%5,122.57萬	13.70%7,235.03萬	-13.13%4,673.31萬	43.25%4,058.29萬	4.61%1,845.62萬	17.88%6,363.44萬
收到其他與經營活動有關的現金	-75.39%9,737.72萬	66.95%10.95億	101.21%7.89億	116.10%5.44億	641.20%3.96億	38.59%6.56億	4.14%3.92億	-14.57%2.52億	-57.98%5,337.99萬	-32.61%4.73億
經營活動現金流入小計	-5.12%59.55億	-8.80%270.44億	-3.18%205.27億	4.14%133.24億	15.47%62.76億	23.30%296.54億	28.72%212億	24.35%127.95億	20.79%54.35億	6.49%240.49億
購買商品、接受勞務支付的現金	3.24%32.15億	-23.00%141.42億	-17.65%110.65億	-10.73%69.01億	-13.73%31.14億	29.16%183.67億	30.05%134.37億	21.21%77.3億	31.58%36.09億	22.14%142.2億
支付給職工以及為職工支付的現金	6.55%6.71億	1.58%26.37億	1.75%17.88億	4.23%12.44億	17.12%6.29億	16.85%25.96億	35.53%17.57億	27.94%11.93億	11.65%5.37億	9.71%22.22億
支付的各項稅費	-12.21%1.18億	-40.18%7.11億	-46.67%5.31億	-24.58%4.27億	-15.75%1.34億	208.45%11.89億	192.62%9.96億	139.51%5.66億	263.36%1.59億	313.80%3.86億
支付其他與經營活動有關的現金	-8.86%1.49億	25.60%6.35億	13.27%4.65億	42.21%3.09億	112.89%1.63億	-29.10%5.06億	-34.05%4.11億	-49.40%2.17億	-60.20%7,657.67萬	-4.92%7.13億
經營活動現金流出小計	2.76%41.52億	-20.00%181.26億	-16.58%138.49億	-8.52%88.81億	-7.80%40.4億	29.18%226.59億	31.84%166.01億	21.70%97.07億	26.64%43.82億	20.88%175.41億
經營活動產生的現金流量淨額	-19.35%18.03億	27.48%89.17億	45.18%66.78億	43.94%44.44億	112.36%22.36億	7.48%69.95億	18.58%46億	33.48%30.87億	1.31%10.53億	-19.37%65.09億
投資活動產生的現金流量
取得投資收益收到的現金	--1.45億	38.78%2.66億	42.44%2.64億	100.32%2.55億	----	-42.14%1.92億	-26.81%1.86億	-32.34%1.28億	--119.01萬	-12.35%3.31億
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	18,272,064.43%1.63億	-80.63%1.95億	-98.30%1,238.15萬	-99.98%13.53萬	-84.57%890	-49.77%10.07億	-10.70%7.29億	138.16%6.91億	-83.65%5,768.29	1,051.78%20.04億
收到其他與投資活動有關的現金	----	-52.47%7,061.9萬	-29.33%4,792.1萬	-48.11%2,241.56萬	----	-71.68%1.49億	-87.12%6,780.85萬	-91.86%4,319.56萬	-85.40%2,121.25萬	267.95%5.25億
投資活動現金流入小計	34,562,241.74%3.08億	-60.54%5.31億	-66.96%3.25億	-67.76%2.78億	-100.00%890	-52.91%13.47億	-38.46%9.83億	-14.61%8.62億	-84.59%2,240.84萬	311.93%28.6億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	20.50%10.74億	66.50%44.89億	40.61%30.26億	20.07%17.08億	166.15%8.91億	10.96%26.96億	46.84%21.52億	143.37%14.22億	69.16%3.35億	71.27%24.3億
投資支付的現金	----	-58.93%1.94億	112.72%2.63億	--1.91億	--1.89億	--4.72億	--1.24億	----	----	----
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	--5.65億	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-99.35%4,490.45萬
投資活動現金流出小計	-0.55%10.74億	65.64%52.48億	44.52%32.89億	33.47%18.98億	222.47%10.8億	28.03%31.68億	51.12%22.76億	127.71%14.22億	40.59%3.35億	-70.47%24.75億
投資活動產生的現金流量淨額	29.03%-7.66億	-158.93%-47.16億	-129.27%-29.64億	-189.29%-16.2億	-245.60%-10.8億	-572.76%-18.21億	-1,519.04%-12.93億	-245.47%-5.6億	-236.64%-3.12億	105.01%3.85億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	-11.67%4,747.81萬	-3.26%4,747.8萬	----	----	-9.94%5,375.2萬	251.81%4,907.8萬	----	----	-80.11%5,968.39萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	--92.1	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	410.19%26.83億	272.03%96.53億	129.16%56.08億	147.75%32.3億	--5.26億	-47.60%25.95億	-14.64%24.47億	-41.50%13.04億	----	-65.64%49.51億
籌資活動現金流入小計	410.19%26.83億	266.27%97億	126.55%56.55億	147.75%32.3億	--5.26億	-47.15%26.48億	-13.35%24.96億	-41.50%13.04億	----	-65.94%50.11億
償還債務支付的現金	-29.21%36.82億	231.32%169.32億	192.07%130.45億	334.10%98.14億	2,072.60%52.01億	-32.53%51.1億	-4.43%44.66億	-41.30%22.61億	-22.32%2.39億	-21.70%75.74億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-10.87%2.84億	67.18%28.32億	81.73%25.17億	728.08%22.22億	160.32%3.19億	28.03%16.94億	10.96%13.85億	-75.80%2.68億	-12.95%1.22億	5.98%13.23億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	54.48%1,438.58萬	54.48%1,438.58萬	32.35%1,153.87萬	----	22.35%931.25萬	22.35%931.25萬	14.54%871.81萬	----	-3.60%761.14萬
支付其他與籌資活動有關的現金	6.74%6,162.94萬	-71.55%3.13億	-81.50%1.63億	-84.94%1.18億	-88.49%5,773.95萬	-62.07%11.01億	1,749.44%8.82億	394.85%7.85億	1,826.35%5.01億	1,698.94%29.02億
籌資活動現金流出小計	-27.79%40.27億	153.97%200.77億	133.53%157.25億	266.72%121.54億	546.09%55.78億	-33.00%79.05億	12.80%67.34億	-35.25%33.14億	81.78%8.63億	6.46%117.99億
籌資活動產生的現金流量淨額	73.39%-13.44億	-97.39%-103.76億	-137.64%-100.7億	-343.87%-89.24億	-485.16%-50.52億	22.56%-52.57億	-37.19%-42.38億	30.43%-20.11億	-205.16%-8.63億	-287.11%-67.88億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	110.01%713.29萬	-93.77%3,766.97萬	-84.32%1.05億	-71.66%1.1億	-1,174.17%-7,122.63萬	424.71%6.05億	1,124.26%6.68億	886.46%3.87億	-153.12%-559萬	51.64%-1.86億
現金及現金等價物淨增加額	92.43%-3億	-1,276.74%-61.38億	-2,281.49%-62.52億	-762.85%-59.91億	-2,985.24%-39.67億	746.56%5.22億	-132.16%-2.63億	474.49%9.04億	-107.23%-1.29億	-102.22%-8,067.13萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-55.36%49.49億	4.94%110.86億	4.94%110.86億	4.94%110.86億	4.94%110.86億	-0.76%105.65億	-0.76%105.65億	-0.76%105.65億	-0.76%105.65億	51.72%106.46億
期末現金及現金等價物餘額	-34.71%46.49億	-55.36%49.49億	-53.07%48.35億	-55.57%50.96億	-31.78%71.19億	4.94%110.86億	-10.12%103.02億	10.23%114.69億	-15.99%104.36億	-0.76%105.65億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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