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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
中國銀河 (601881)
- 12.78
- -0.15-1.16%
休市中 04/30 15:00 (北京)
1397.42億總市值10.90市盈率TTM
12.98最高價12.65最低價57.66萬手成交量12.80今開12.93昨收7.38億成交額0.80%換手率11.16市盈率(靜)109.34億總股本19.1552周最高1.15市淨率925.71億流通值12.3352周最低14.22漲停價72.43億流通股19.15歷史最高11.64跌停價2.55%振幅3.97歷史最低0.32股息TTM12.80平均價29.52萬手內盤2.51%股息率TTM100股每手26.20萬手外盤
中國銀河 (601881) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 24.34%90.89億 | 13.87%294.78億 | 23.67%242.98億 | -8.42%125.95億 | 6.07%73.1億 | 2.40%258.86億 | 4.89%196.48億 | 16.36%137.52億 | 22.15%68.91億 | 7.34%252.78億 |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | -48.20%112.63億 | -54.96%89.35億 | -99.58%1.85億 | 3,190.40%134.21億 | 6.94%217.42億 | -42.71%198.35億 | 229.18%444.32億 | -98.40%4.08億 |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | --4,900萬 | --18.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | 2,310.06%758.5億 | 26.03%571.01億 | 4.07%524.7億 | -66.89%198.99億 | -93.73%31.47億 | --453.08億 | --504.2億 | --600.99億 | --502.21億 | ---- |
| 代理承銷證券收到的現金淨額 | ---- | -56.72%779萬 | ---- | ---- | ---- | --1,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 78.82%64.73億 | 36.87%260.18億 | 12.40%202.38億 | -28.35%115.27億 | -57.21%36.2億 | -43.35%190.1億 | -34.58%180.05億 | -18.07%160.87億 | 31.71%84.6億 | 28.90%335.55億 |
| 經營活動現金流入特殊項目 | -74.87%13.71億 | ---- | ---- | ---- | --54.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流入小計 | 370.56%927.83億 | 8.70%1,126.54億 | -7.23%1,100.93億 | -54.58%538.34億 | -83.07%197.18億 | 74.95%1,036.42億 | 78.23%1,186.75億 | 79.37%1,185.23億 | 325.28%1,164.84億 | -36.62%592.41億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 71.91%28.79億 | 8.64%76.69億 | -15.44%43.62億 | -18.35%29.83億 | -31.19%16.74億 | 3.84%70.59億 | -3.46%51.58億 | 10.18%36.53億 | 12.13%24.34億 | 1.86%67.99億 |
| 支付的各項稅費 | 189.75%15.28億 | 53.17%23.4億 | 76.83%20.67億 | 49.68%12.78億 | 33.19%5.27億 | -11.71%15.27億 | -18.23%11.69億 | -8.42%8.54億 | -29.70%3.96億 | -22.30%17.3億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | -2.94%19.21億 | -14.39%69.62億 | 11.45%76.59億 | -23.72%34.73億 | -2.34%19.8億 | 11.14%81.32億 | 22.45%68.72億 | 8.39%45.53億 | -4.98%20.27億 | 13.25%73.17億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 676.55%204.12億 | -29.21%223.72億 | 23.21%249.65億 | -33.24%84.61億 | -54.23%26.29億 | 11.50%316.03億 | 20.48%202.63億 | 13.83%126.74億 | -16.31%57.43億 | 18.23%283.44億 |
| 經營活動現金流出特殊項目 | ---- | -60.33%24.67億 | -69.65%69.86億 | 6.92%204.27億 | ---- | -80.18%62.19億 | -37.12%230.18億 | -38.63%191.04億 | --178.7億 | 34.46%313.76億 |
| 經營活動現金流出小計 | 217.04%391.18億 | 27.41%877.18億 | 27.02%770.02億 | -15.76%382.68億 | -63.86%123.39億 | -33.48%688.46億 | -36.02%606.19億 | -29.37%454.29億 | 55.28%341.4億 | 65.15%1,035.02億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 627.26%536.65億 | -28.34%249.36億 | -43.00%330.91億 | -78.70%155.67億 | -91.04%73.79億 | 178.62%347.97億 | 306.11%580.56億 | 4,053.57%730.94億 | 1,423.64%823.44億 | -243.71%-442.61億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | -83.35%1.87億 | --459.26萬 | ---- | ---- | --11.23億 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -41.72%10.91億 | 9.32%57.8億 | -13.25%42.96億 | 20.12%29.75億 | 252.85%18.71億 | -15.69%52.87億 | -12.55%49.52億 | -45.49%24.76億 | -66.20%5.3億 | 9.82%62.71億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -55.48%162.81萬 | 15.65%1,554.74萬 | 166.15%2,271.4萬 | 591.73%2,065.9萬 | 23.75%365.73萬 | -42.30%1,344.39萬 | -80.70%853.44萬 | -78.78%298.66萬 | --295.55萬 | --2,330.13萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 0.30%95.28億 | 74.82%294.89億 | 0.19%294.89億 | 74.82%294.89億 | 3,329.60%95億 | -15.28%168.68億 | 59.44%294.33億 | 110.60%168.68億 | -45.62%2.77億 | -13.57%199.1億 |
| 投資活動現金流入特殊專案 | 60.60%35.05億 | 280.28%53.37億 | 61.10%44.53億 | 556.76%98.93億 | --21.82億 | -90.69%14.03億 | 33.31%27.64億 | 42.13%15.06億 | ---- | --150.79億 |
| 投資活動現金流入小計 | 4.19%141.25億 | 72.33%406.22億 | 0.44%384.47億 | 103.24%423.82億 | 1,573.09%135.57億 | -42.90%235.72億 | 45.88%382.8億 | 53.03%208.54億 | -61.02%8.1億 | 31.73%412.84億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -64.35%1,861.33萬 | -77.40%8.44億 | -11.55%2.85億 | -11.68%1.66億 | -52.16%5,220.41萬 | 436.99%37.33億 | -19.84%3.22億 | -38.77%1.88億 | -10.67%1.09億 | -39.75%6.95億 |
| 投資支付的現金 | 60.39%50.36億 | -24.98%52.93億 | 503.15%35.71億 | -81.70%11.94億 | -89.79%31.4億 | 9.12%70.56億 | -65.51%5.92億 | -50.37%65.23億 | 170.80%307.57億 | -79.82%64.66億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 13.95%148.01億 | 47.79%435.82億 | -14.06%349.73億 | 18.34%333.35億 | 148.31%129.89億 | 74.82%294.89億 | 91.13%406.93億 | 114.44%281.69億 | 6.54%52.31億 | -15.28%168.68億 |
| 投資活動現金流出特殊專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36,003.42%12.17億 |
| 投資活動現金流出小計 | 22.71%198.55億 | 23.44%497.18億 | -6.68%388.29億 | -0.53%346.95億 | -55.17%161.81億 | 59.54%402.78億 | 77.74%416.08億 | 31.19%348.8億 | 120.22%360.98億 | -52.46%252.46億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -118.37%-57.3億 | 45.55%-90.97億 | 88.52%-3.82億 | 154.81%76.87億 | 92.56%-26.24億 | -204.16%-167.06億 | -217.54%-33.27億 | -8.23%-140.26億 | -146.55%-352.87億 | 173.69%160.38億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 發行債券收到的現金 | 71.03%417.32億 | 73.90%1,569.84億 | 171.16%1,100.92億 | 86.19%546.4億 | 74.29%244億 | -12.24%902.72億 | -24.91%406億 | -24.63%293.47億 | -15.89%140億 | -2.37%1,028.59億 |
| 取得借款收到的現金 | 5,553.85%76.04億 | 58.76%54.77億 | -30.46%14.85億 | ---- | 3.76%1.34億 | 109.31%34.5億 | 16.50%21.35億 | ---- | -60.17%1.3億 | 263.34%16.48億 |
| 籌資活動現金流入特殊項目 | --100億 | --6,703.1萬 | 11,984.02%50億 | ---- | ---- | ---- | -99.58%4,137.7萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 141.85%593.36億 | 73.41%1,625.27億 | 172.52%1,165.77億 | 86.19%546.4億 | 73.64%245.34億 | -10.32%937.22億 | -35.05%427.77億 | -25.72%293.47億 | -16.74%141.3億 | -1.23%1,045.07億 |
| 償還債務支付的現金 | 3.92%280.81億 | 60.27%1,218.66億 | 68.39%932.61億 | 70.38%593.47億 | 55.53%270.22億 | -4.09%760.38億 | -2.74%553.84億 | -0.74%348.31億 | -12.13%173.74億 | -16.38%792.84億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -18.17%14.18億 | -11.20%76.51億 | -9.75%65.88億 | 16.98%29.42億 | 31.19%17.33億 | 19.46%86.15億 | 16.06%73億 | 31.60%25.15億 | -8.96%13.21億 | -6.91%72.12億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 41.52%2.38億 | 17.05%8.15億 | 4.73%5.5億 | 2.99%3.96億 | -16.73%1.68億 | -11.87%6.96億 | -1.69%5.25億 | 6.12%3.84億 | 4.92%2.02億 | 10.32%7.9億 |
| 籌資活動現金流出特殊項目 | 7,060.08%50.66億 | 9,619.41%50億 | --9,177.56萬 | -25.41%2,858.01萬 | -54.20%7,075.47萬 | -72.86%5,144.34萬 | ---- | -2.12%3,831.5萬 | -48.69%1.54億 | 170.41%1.9億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 20.04%348.02億 | 58.47%1,353.31億 | 58.98%1,004.91億 | 66.05%627.13億 | 52.19%289.93億 | -2.37%854.01億 | -0.89%632.09億 | 0.97%377.69億 | -12.28%190.51億 | -15.36%874.76億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 650.30%245.34億 | 226.83%271.96億 | 178.73%160.86億 | 4.14%-80.74億 | 9.40%-44.58億 | -51.14%83.21億 | -1,078.44%-204.32億 | -500.67%-84.22億 | -3.68%-49.21億 | 592.85%170.31億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,380.92%-1.45億 | -154.12%-7,405.59萬 | -307.05%-3,508.21萬 | -188.50%-1,570.66萬 | 53.31%-981.63萬 | 44.82%1.37億 | -88.70%1,694.42萬 | -91.29%1,774.79萬 | 78.32%-2,102.44萬 | -86.05%9,449.07萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 25,116.92%723.23億 | 61.82%429.62億 | 42.10%487.6億 | -70.07%151.64億 | -99.32%2.87億 | 339.24%265.49億 | 248.55%343.13億 | 669.61%506.63億 | 406.26%421.15億 | -191.18%-110.97億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 28.61%1,930.99億 | 21.48%1,501.37億 | 21.48%1,501.37億 | 21.48%1,501.37億 | 21.48%1,501.37億 | -8.24%1,235.88億 | -8.24%1,235.88億 | -8.24%1,235.88億 | -8.24%1,235.88億 | 9.93%1,346.86億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 76.45%2,654.23億 | 28.61%1,930.99億 | 25.96%1,988.97億 | -5.14%1,653.02億 | -9.22%1,504.24億 | 21.48%1,501.37億 | 41.51%1,579.02億 | 38.52%1,742.52億 | 37.02%1,657.03億 | -8.24%1,235.88億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
