(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
客戶存款和同業存放款項淨增加額 | -68.73%253.12億 | 11.51%2,968.05億 | -51.38%1,464.04億 | -4.43%2,148.3億 | -37.81%809.55億 | 59.62%2,661.71億 | 229.07%3,011.43億 | 360.46%2,247.81億 | 384.96%1,301.82億 | -18.06%1,667.51億 |
向中央銀行借款淨增加額 | ---- | -51.18%225.26億 | ---- | ---- | ---- | --461.39億 | --144.96億 | --50.17億 | --33.39億 | ---- |
收取利息、手續費及傭金的現金 | 6.05%260.4億 | 5.91%1,008.4億 | 6.00%764.08億 | 5.85%504.51億 | 4.06%245.54億 | 6.85%952.16億 | 10.75%720.82億 | 9.18%476.63億 | 9.15%235.95億 | 10.96%891.08億 |
回購業務資金淨增加額 | ---- | 826.00%559.95億 | 23,085.80%799.91億 | 615.52%357.76億 | 321.82%88.75億 | --60.47億 | -98.42%3.45億 | -85.28%50億 | -93.42%21.04億 | ---- |
拆入資金淨增加額 | 160.90%100.89億 | -26.29%78.97億 | 57.06%250.22億 | -30.97%45.2億 | -50.62%38.67億 | --107.13億 | --159.31億 | --65.48億 | --78.31億 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -99.79%2,500萬 | 65.02%200.29億 | 17.57%146.59億 | 125.56%168.04億 | 243.37%121.45億 | -39.28%121.37億 | -24.25%124.68億 | -49.03%74.5億 | -66.79%35.37億 | 350.36%199.87億 |
經營活動現金流入小計 | -45.26%749.3億 | 7.60%5,065.23億 | -22.91%3,436.64億 | 3.21%3,270.92億 | -21.56%1,368.77億 | 63.78%4,707.57億 | 120.87%4,457.82億 | 120.89%3,169.23億 | 77.49%1,744.96億 | -13.83%2,874.4億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.92%52.92億 | 18.42%123.01億 | 20.46%100.37億 | 18.55%72.87億 | 13.81%50.44億 | 18.35%103.88億 | 18.17%83.32億 | 20.86%61.47億 | 27.65%44.32億 | 13.06%87.77億 |
支付的各項稅費 | -37.35%14.39億 | -16.59%93.63億 | -20.70%78.95億 | -19.83%65.81億 | -35.69%22.97億 | 6.60%112.25億 | 11.09%99.56億 | 83.44%82.09億 | 138.45%35.72億 | 19.67%105.3億 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | -21.04%576.37億 | 7.22%1,998.76億 | 9.62%1,802.35億 | 3.63%1,347.54億 | -9.39%729.98億 | 18.48%1,864.11億 | 37.06%1,644.13億 | 63.75%1,300.32億 | 65.40%805.65億 | -10.49%1,573.36億 |
存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | -79.01%35.98億 | -82.78%69.96億 | -80.02%21.32億 | 10.84%102.72億 | 123.37%171.44億 | 716.17%406.37億 | --106.73億 | 827.63%92.67億 | -53.01%76.75億 |
拆出資金淨增加額 | --30.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 385.98%58.56億 | --64.93億 | --5.49億 | ---- | -20.25%12.05億 |
支付手續費及傭金的現金 | -19.01%96.95億 | 9.68%466.3億 | 18.43%335.05億 | 21.98%234.1億 | 39.57%119.71億 | 2.07%425.16億 | -9.20%282.9億 | -11.90%191.92億 | -17.44%85.77億 | 4.79%416.52億 |
為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | --8.11億 | --218.88億 | --952.9億 | --1,146.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 316.05%379.15億 |
返售業務資金淨增加額(經營) | -72.81%83.23億 | ---- | --4.1億 | --100萬 | 381.12%306.09億 | ---- | ---- | ---- | 6,391.84%63.62億 | --11.32億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 1.05%24.06億 | -57.63%88.72億 | -7.94%64.11億 | -32.77%42.6億 | -73.87%23.81億 | 161.27%209.38億 | 18.07%69.64億 | 278.04%63.36億 | 1,515.78%91.13億 | 54.62%80.14億 |
經營活動現金流出特殊項目 | -48.39%26.3億 | 13.08%96.28億 | 14.00%71.74億 | 18.40%61.64億 | 19.62%50.96億 | -4.27%85.14億 | 5.30%62.93億 | 25.99%52.06億 | 64.67%42.6億 | 55.03%88.94億 |
經營活動現金流出小計 | -5.64%1,650.29億 | 3.02%3,121.56億 | 11.17%3,587.27億 | 73.79%3,238.5億 | 38.65%1,748.99億 | -6.63%3,029.92億 | 39.01%3,226.94億 | 10.28%1,863.44億 | -25.11%1,261.48億 | 14.27%3,245.23億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -136.97%-900.99億 | 15.86%1,943.67億 | -112.24%-150.63億 | -97.52%32.42億 | -178.64%-380.22億 | 552.40%1,677.65億 | 506.19%1,230.88億 | 612.07%1,305.79億 | 168.94%483.48億 | -174.79%-370.83億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 14.89%7,502.57億 | 4.11%1.53萬億 | 41.18%1.31萬億 | 34.68%8,550.71億 | 95.20%6,530.18億 | -33.56%1.47萬億 | -42.18%9,284.6億 | -20.93%6,348.86億 | -10.01%3,345.42億 | -14.98%2.21萬億 |
取得投資收益收到的現金 | -25.83%54.14億 | 15.03%281.6億 | 11.22%213.5億 | 4.83%140.74億 | 8.88%72.99億 | 29.22%244.81億 | 28.81%191.96億 | 32.92%134.26億 | 42.76%67.04億 | -0.07%189.45億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -93.22%400萬 | 422.16%9.66億 | -90.45%1,900萬 | -69.23%400萬 | 7.27%5,900萬 | 1,750.00%1.85億 | 665.38%1.99億 | 550.00%1,300萬 | 358.33%5,500萬 | -71.43%1,000萬 |
投資活動現金流入小計 | 14.43%7,556.75億 | 4.34%1.56萬億 | 40.55%1.33萬億 | 34.06%8,691.49億 | 93.49%6,603.76億 | -33.02%1.49萬億 | -41.52%9,478.55億 | -20.26%6,483.25億 | -9.34%3,413.01億 | -14.87%2.23萬億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 482.41%17.88億 | 83.27%98.8億 | 25.82%61.16億 | -37.71%18.83億 | 11.23%3.07億 | 111.16%53.91億 | 392.00%48.61億 | 739.72%30.23億 | 38.69%2.76億 | 46.89%25.53億 |
投資支付的現金 | -0.72%6,995.08億 | 8.13%1.75萬億 | 35.31%1.37萬億 | 28.64%8,878.59億 | 85.63%7,046.09億 | -29.79%1.62萬億 | -38.57%1.02萬億 | -16.64%6,901.91億 | 2.81%3,795.81億 | -11.97%2.3萬億 |
投資活動現金流出小計 | -0.51%7,012.96億 | 8.38%1.76萬億 | 35.27%1.38萬億 | 28.35%8,897.42億 | 85.57%7,049.16億 | -29.63%1.62萬億 | -38.31%1.02萬億 | -16.31%6,932.14億 | 2.83%3,798.57億 | -11.93%2.31萬億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 222.09%543.79億 | -54.73%-2,014.59億 | 34.15%-474.97億 | 54.12%-205.93億 | -15.52%-445.4億 | -67.52%-1,302.01億 | -119.96%-721.27億 | -193.66%-448.89億 | -645.89%-385.56億 | -8,732.05%-777.22億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --124.76億 | --124.76億 | --97.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.9億 |
發行債券收到的現金 | -48.28%1,408.59億 | 43.49%5,352.92億 | 64.24%3,816.85億 | 11.66%2,339.68億 | 162.38%2,723.37億 | -28.44%3,730.48億 | -30.72%2,323.88億 | -13.67%2,095.34億 | -20.43%1,037.96億 | 90.64%5,213.16億 |
籌資活動現金流入小計 | -48.28%1,408.59億 | 46.84%5,477.68億 | 69.61%3,941.61億 | 16.30%2,436.9億 | 162.38%2,723.37億 | -28.51%3,730.48億 | -30.72%2,323.88億 | -13.67%2,095.34億 | -20.43%1,037.96億 | 90.82%5,218.06億 |
償還債務支付的現金 | -54.77%994.35億 | 25.08%4,625.92億 | 26.08%3,448.64億 | 7.00%2,236.97億 | 365.42%2,198.46億 | -10.56%3,698.34億 | -11.65%2,735.21億 | 12.07%2,090.61億 | -43.06%472.36億 | 69.68%4,135.02億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -7.49%19.88億 | 49.96%148.85億 | 48.51%116.31億 | 66.64%97.05億 | -28.86%21.49億 | -25.70%99.26億 | -33.90%78.32億 | -2.76%58.24億 | -4.73%30.21億 | 15.14%133.59億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -7.00%2.26億 | ---- | 4.36%5.75億 | 6.19%4.12億 | 13.02%2.43億 | ---- | 7.41%5.51億 | 8.08%3.88億 | 10.82%2.15億 | 5.05%7.07億 |
籌資活動現金流出特殊項目 | ---- | -94.50%8.51億 | ---- | ---- | ---- | --154.72億 | --146.87億 | --146.87億 | --147.77億 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -54.26%1,016.49億 | 21.02%4,783.28億 | 20.39%3,570.7億 | 1.68%2,338.14億 | 240.60%2,222.38億 | -7.56%3,952.32億 | -7.88%2,965.91億 | 19.22%2,299.6億 | -24.41%652.49億 | 67.04%4,275.68億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -21.73%392.1億 | 413.02%694.4億 | 157.77%370.91億 | 148.35%98.76億 | 29.97%500.99億 | -123.54%-221.84億 | -577.24%-642.03億 | -141.00%-204.26億 | -12.63%385.47億 | 439.15%942.38億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 121.09%1.97億 | -76.34%3.65億 | -67.45%5.96億 | -36.15%5.44億 | -764.81%-9.34億 | 311.66%15.43億 | 663.38%18.31億 | 275.67%8.52億 | -340.00%-1.08億 | 27.25%-7.29億 |
現金及現金等價物淨增加額 | 111.04%36.87億 | 270.58%627.13億 | -117.97%-248.73億 | -110.48%-69.31億 | -169.24%-333.97億 | 179.47%169.23億 | 77.16%-114.11億 | 673.65%661.16億 | 355.15%482.31億 | -132.67%-212.96億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 58.20%1,704.61億 | 18.63%1,077.48億 | 18.63%1,077.48億 | 18.63%1,077.48億 | 18.63%1,077.48億 | -18.99%908.25億 | -18.99%908.25億 | -18.99%908.25億 | -18.99%908.25億 | 138.84%1,121.21億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 134.22%1,741.48億 | 58.20%1,704.61億 | 4.36%828.75億 | -35.76%1,008.17億 | -46.53%743.51億 | 18.63%1,077.48億 | 27.77%794.14億 | 30.06%1,569.41億 | 49.17%1,390.56億 | -18.99%908.25億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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