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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
浙商銀行 (601916)
- 2.97
- +0.01+0.34%
休市中 04/30 15:00 (北京)
815.70億總市值6.29市盈率TTM
2.98最高價2.96最低價84.13萬手成交量2.97今開2.96昨收2.50億成交額0.39%換手率6.31市盈率(靜)274.65億總股本3.8452周最高0.44市淨率639.87億流通值2.8052周最低3.26漲停價215.44億流通股3.99歷史最高2.66跌停價0.68%振幅2.09歷史最低0.16股息TTM2.97平均價38.67萬手內盤5.25%股息率TTM100股每手41.15萬手外盤
浙商銀行 (601916) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | 107.07%1,707.05億 | 109.36%1,181.03億 | 115.88%1,344.16億 | 112.94%1,408.34億 | 225.69%824.39億 | -80.99%564.11億 | -57.47%622.65億 | -69.21%661.37億 | -68.73%253.12億 | 11.51%2,968.05億 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | --243.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.18%225.26億 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | -0.18%244.5億 | -7.45%949.67億 | -7.78%715.54億 | -6.30%489.23億 | -5.94%244.94億 | 1.76%1,026.1億 | 1.55%775.91億 | 3.49%522.11億 | 6.05%260.4億 | 5.91%1,008.4億 |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | --179.49億 | ---- | ---- | --584.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 826.00%559.95億 |
| 拆入資金淨增加額 | --78.57億 | 52.08%201.89億 | -55.30%63.51億 | ---- | ---- | 68.10%132.75億 | -43.22%142.08億 | 257.39%161.54億 | 160.90%100.89億 | -26.29%78.97億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 779.23%809.86億 | 42.18%81.3億 | 51.66%67.11億 | 37.08%80.26億 | 36,744.00%92.11億 | -71.45%57.18億 | -69.81%44.25億 | -65.16%58.55億 | -99.79%2,500萬 | 65.02%200.29億 |
| 經營活動現金流入小計 | 75.25%3,244.53億 | 31.04%2,867.68億 | 23.87%2,246.86億 | 15.19%2,020.83億 | 147.07%1,851.33億 | -56.80%2,188.35億 | -47.22%1,813.84億 | -46.37%1,754.28億 | -45.26%749.3億 | 7.60%5,065.23億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -9.48%48.21億 | -0.18%133.75億 | -5.58%101.3億 | -1.27%74.45億 | 0.64%53.26億 | 8.93%133.99億 | 6.89%107.29億 | 3.49%75.41億 | 4.92%52.92億 | 18.42%123.01億 |
| 支付的各項稅費 | -3.34%16.2億 | -13.36%77.96億 | -17.46%59.82億 | -20.51%46.15億 | 16.47%16.76億 | -3.90%89.98億 | -8.21%72.47億 | -11.78%58.06億 | -37.35%14.39億 | -16.59%93.63億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | 141.98%942.12億 | -44.66%915.61億 | -53.67%600.66億 | -59.18%444.98億 | -32.45%389.34億 | -17.23%1,654.47億 | -28.07%1,296.47億 | -19.11%1,089.97億 | -21.04%576.37億 | 7.22%1,998.76億 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | 500.27%285.43億 | ---- | -65.92%66.92億 | --47.34億 | 32.16%47.55億 | ---- | 821.15%196.39億 | ---- | -79.01%35.98億 |
| 拆出資金淨增加額 | -20.37%16.54億 | --31.13億 | ---- | ---- | -32.08%20.77億 | ---- | --57.01億 | ---- | --30.58億 | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | 25.27%130.87億 | -8.97%455.74億 | -4.40%335.48億 | -9.08%216.1億 | 7.76%104.47億 | 7.37%500.67億 | 4.74%350.93億 | 1.53%237.69億 | -19.01%96.95億 | 9.68%466.3億 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | -30.07%221.12億 | --406.74億 | --323.58億 | --407.63億 | 3,798.64%316.18億 | ---- | ---- | ---- | --8.11億 | --218.88億 |
| 返售業務資金淨增加額(經營) | -37.75%41.98億 | ---- | 135.47%37.84億 | ---- | -18.97%67.44億 | --13.99億 | 291.95%16.07億 | ---- | -72.81%83.23億 | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -33.95%24.51億 | 104.09%421.82億 | 92.29%313.51億 | -41.94%125.94億 | 54.24%37.11億 | 132.96%206.68億 | 154.31%163.04億 | 409.18%216.91億 | 1.05%24.06億 | -57.63%88.72億 |
| 經營活動現金流出特殊項目 | 26.16%19.53億 | -19.48%47.44億 | -24.92%29.23億 | -28.76%24.52億 | -41.14%15.48億 | -38.80%58.92億 | -45.73%38.93億 | -44.16%34.42億 | -48.39%26.3億 | 13.08%96.28億 |
| 經營活動現金流出小計 | 19.06%2,230.35億 | -11.73%2,995.11億 | -3.04%2,580.41億 | -9.20%2,454.25億 | 13.51%1,873.32億 | 8.70%3,393.13億 | -25.81%2,661.41億 | -16.54%2,702.93億 | -5.64%1,650.29億 | 3.02%3,121.56億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 4,712.01%1,014.18億 | 89.42%-127.43億 | 60.65%-333.55億 | 54.31%-433.42億 | 97.56%-21.99億 | -161.98%-1,204.78億 | -462.68%-847.57億 | -3,026.13%-948.65億 | -136.97%-900.99億 | 15.86%1,943.67億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 65.31%8,541.57億 | 24.07%2.69萬億 | -48.33%1.89萬億 | -43.70%1.27萬億 | -31.13%5,167.01億 | 41.84%2.17萬億 | 178.66%3.65萬億 | 163.08%2.25萬億 | 14.89%7,502.57億 | 4.11%1.53萬億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 55.09%126.41億 | -3.60%320.43億 | -6.68%237.12億 | 3.79%170.48億 | 50.55%81.51億 | 18.04%332.4億 | 19.01%254.08億 | 16.70%164.25億 | -25.83%54.14億 | 15.03%281.6億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 127.27%2,500萬 | -49.92%6.64億 | -10.59%4.56億 | -93.23%3,500萬 | 175.00%1,100萬 | 37.27%13.26億 | 2,584.21%5.1億 | 12,825.00%5.17億 | -93.22%400萬 | 422.16%9.66億 |
| 投資活動現金流入小計 | 65.15%8,668.23億 | 23.61%2.72萬億 | -48.04%1.91萬億 | -43.37%1.28萬億 | -30.54%5,248.63億 | 41.40%2.2萬億 | 176.14%3.68萬億 | 160.77%2.27萬億 | 14.43%7,556.75億 | 4.34%1.56萬億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -45.35%17.41億 | -14.62%91.38億 | 1.98%84.78億 | 21.14%67.5億 | 78.19%31.86億 | 8.33%107.03億 | 35.92%83.13億 | 195.91%55.72億 | 482.41%17.88億 | 83.27%98.8億 |
| 投資支付的現金 | 63.39%8,834.93億 | 18.68%2.66萬億 | -49.41%1.86萬億 | -46.50%1.22萬億 | -22.70%5,407.35億 | 27.85%2.24萬億 | 167.74%3.68萬億 | 156.54%2.28萬億 | -0.72%6,995.08億 | 8.13%1.75萬億 |
| 投資活動現金流出小計 | 62.75%8,852.34億 | 18.52%2.66萬億 | -49.29%1.87萬億 | -46.33%1.23萬億 | -22.44%5,439.21億 | 27.74%2.25萬億 | 167.16%3.69萬億 | 156.62%2.28萬億 | -0.51%7,012.96億 | 8.38%1.76萬億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 3.39%-184.11億 | 233.72%594.24億 | 680.01%424.68億 | 445.39%581.39億 | -135.05%-190.58億 | 77.94%-444.39億 | 84.58%-73.22億 | 18.26%-168.33億 | 222.09%543.79億 | -54.73%-2,014.59億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --124.76億 |
| 發行債券收到的現金 | -24.84%1,156.42億 | -22.36%4,893.28億 | -12.18%3,881.84億 | -20.70%2,496.34億 | 9.22%1,538.51億 | 17.75%6,302.84億 | 15.80%4,419.99億 | 34.54%3,147.79億 | -48.28%1,408.59億 | 43.49%5,352.92億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -24.84%1,156.42億 | -22.36%4,893.28億 | -12.18%3,881.84億 | -20.70%2,496.34億 | 9.22%1,538.51億 | 15.06%6,302.84億 | 12.14%4,419.99億 | 29.17%3,147.79億 | -48.28%1,408.59億 | 46.84%5,477.68億 |
| 償還債務支付的現金 | -28.16%742.16億 | 6.68%5,180.53億 | 7.03%3,841.78億 | 16.70%2,805.99億 | 3.89%1,033.04億 | 4.98%4,856.33億 | 4.09%3,589.57億 | 7.49%2,404.45億 | -54.77%994.35億 | 25.08%4,625.92億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -9.47%21.89億 | 3.77%166.52億 | 6.67%128.1億 | 12.51%94.7億 | 21.63%24.18億 | 7.81%160.47億 | 3.25%120.09億 | -13.27%84.17億 | -7.49%19.88億 | 49.96%148.85億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -19.46%2.07億 | -2.12%8.32億 | -1.87%6.3億 | -5.25%4.15億 | 13.72%2.57億 | -0.12%8.5億 | 11.65%6.42億 | 6.31%4.38億 | -7.00%2.26億 | --8.51億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -27.71%766.12億 | 6.57%5,355.37億 | 7.00%3,976.18億 | 16.52%2,904.84億 | 4.26%1,059.79億 | 5.06%5,025.3億 | 4.07%3,716.08億 | 6.62%2,493億 | -54.26%1,016.49億 | 21.02%4,783.28億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -18.47%390.3億 | -136.17%-462.09億 | -113.40%-94.34億 | -162.39%-408.5億 | 22.09%478.72億 | 83.98%1,277.54億 | 89.78%703.91億 | 563.01%654.79億 | -21.73%392.1億 | 413.02%694.4億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -137.35%-1.97億 | -291.10%-6.44億 | -33.18%-2.89億 | -189.30%-2.17億 | -142.13%-8,300萬 | -7.67%3.37億 | -136.41%-2.17億 | -55.33%2.43億 | 121.09%1.97億 | -76.34%3.65億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 359.22%1,218.4億 | 99.53%-1.72億 | 97.22%-6.1億 | 42.86%-262.7億 | 619.61%265.32億 | -158.72%-368.26億 | 11.93%-219.05億 | -563.34%-459.76億 | 111.04%36.87億 | 270.58%627.13億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -0.13%1,334.63億 | -21.60%1,336.35億 | -21.60%1,336.35億 | -21.60%1,336.35億 | -21.60%1,336.35億 | 58.20%1,704.61億 | 58.20%1,704.62億 | 58.20%1,704.61億 | 58.20%1,704.61億 | 18.63%1,077.48億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 59.40%2,553.03億 | -0.13%1,334.63億 | -10.46%1,330.25億 | -13.75%1,073.65億 | -8.03%1,601.67億 | -21.60%1,336.35億 | 79.25%1,485.57億 | 23.48%1,244.85億 | 134.22%1,741.48億 | 58.20%1,704.61億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
