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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油股份
00857
滬深市場個股詳情
玲瓏輪胎 (601966)
- 13.25
- +0.05+0.38%
已收盤 05/08 15:00 (北京)
193.91億總市值18.56市盈率TTM
13.26最高價13.13最低價9.24萬手成交量13.17今開13.20昨收1.22億成交額0.63%換手率14.17市盈率(靜)14.64億總股本16.1752周最高0.85市淨率193.91億流通值13.1352周最低14.52漲停價14.64億流通股56.77歷史最高11.88跌停價0.99%振幅10.37歷史最低0.26股息TTM13.20平均價4.63萬手內盤1.95%股息率TTM100股每手4.29萬手外盤
玲瓏輪胎 (601966) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 13.53%54.83億 | 25.05%219.05億 | 17.66%159.25億 | 11.91%100.56億 | 8.73%48.3億 | 8.48%175.18億 | 14.12%135.35億 | 21.60%89.87億 | 5.90%44.42億 | 9.64%161.48億 |
| 收到的稅費返還 | 6.98%1.1億 | -34.47%4.2億 | -42.76%3.8億 | 62.30%2.14億 | 4.06%1.03億 | 44.96%6.41億 | 121.16%6.64億 | -47.12%1.32億 | -25.05%9,872.55萬 | -62.48%4.42億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -53.01%3,894.3萬 | 123.07%5.24億 | 125.89%2.79億 | 63.14%1.36億 | 75.22%8,287.78萬 | -15.58%2.35億 | -0.20%1.23億 | 24.43%8,354.88萬 | -6.46%4,729.84萬 | -39.20%2.78億 |
| 經營活動現金流入小計 | 12.30%56.32億 | 24.23%228.5億 | 15.79%165.84億 | 13.09%104.07億 | 9.31%50.15億 | 9.04%183.94億 | 16.59%143.22億 | 19.40%92.02億 | 4.83%45.88億 | 3.08%168.68億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -8.32%40.77億 | 33.40%174.86億 | 18.30%122.98億 | 24.71%83.68億 | 34.47%44.47億 | 2.89%131.08億 | 6.10%103.95億 | 3.91%67.1億 | -11.38%33.07億 | -5.91%127.4億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.82%6.17億 | -6.13%21.07億 | 6.66%17.53億 | 8.40%11.84億 | 2.53%5.72億 | 11.77%22.44億 | 13.15%16.43億 | 15.48%10.92億 | 33.32%5.58億 | 12.25%20.08億 |
| 支付的各項稅費 | 1.99%1.2億 | 41.23%6.09億 | 41.45%4.72億 | 68.24%3.72億 | 62.47%1.17億 | -2.56%4.31億 | 17.48%3.34億 | 57.56%2.21億 | -0.39%7,214.22萬 | 84.17%4.43億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 38.22%2.72億 | -2.13%6.59億 | 26.83%6.92億 | 28.33%4.41億 | 32.22%1.97億 | 40.49%6.73億 | 24.98%5.45億 | 15.17%3.44億 | 7.53%1.49億 | -26.07%4.79億 |
| 經營活動現金流出小計 | -4.64%50.86億 | 26.76%208.61億 | 17.78%152.14億 | 23.88%103.65億 | 30.52%53.33億 | 5.02%164.57億 | 7.91%129.17億 | 6.70%83.67億 | -6.31%40.86億 | -3.38%156.7億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 271.66%5.46億 | 2.67%19.89億 | -2.47%13.7億 | -95.05%4,128.36萬 | -163.41%-3.18億 | 61.62%19.37億 | 347.37%14.05億 | 716.58%8.35億 | 3,179.74%5.02億 | 719.54%11.99億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -2.41%3.95億 | 1,138.83%34.89億 | 649.98%17.95億 | 538.49%14.96億 | --4.04億 | 836.62%2.82億 | 413.34%2.39億 | 402.62%2.34億 | ---- | 300.91%3,006.8萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -25.54%618萬 | 284.23%5,835.68萬 | -69.89%1,231.92萬 | -86.49%549.51萬 | --830萬 | -8.29%1,518.82萬 | 163.36%4,091.98萬 | 826.27%4,067.88萬 | ---- | 29.59%1,656.03萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -72.79%10.15萬 | 306.27%4,147.97萬 | -52.77%333.97萬 | -58.07%260.65萬 | -91.65%37.31萬 | -80.33%1,021萬 | -45.14%707.04萬 | -33.10%621.59萬 | -9.94%446.91萬 | 26.13%5,190.38萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --8,000萬 | --3,111.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 16.42%4.81億 | 1,079.00%36.2億 | 530.17%18.11億 | 434.91%15.04億 | 9,144.07%4.13億 | 211.59%3.07億 | 282.86%2.87億 | 366.35%2.81億 | -80.54%446.91萬 | 60.40%9,853.21萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -26.77%2.08億 | -27.74%17.65億 | -28.67%12.13億 | -10.50%10.07億 | -53.00%2.84億 | -21.82%24.43億 | -11.38%17.01億 | -22.20%11.25億 | -24.10%6.05億 | -11.30%31.24億 |
| 投資支付的現金 | --3.42億 | 245.83%27.78億 | 177,291.54%13.59億 | 113,995.12%8.74億 | ---- | --8.03億 | -95.75%76.62萬 | 4,460.53%76.62萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 731.81%8,563.7萬 | 37.88%6,600萬 | 210.14%5,500萬 | --4,855.75萬 | -89.80%1,029.53萬 | 511,703.44%4,786.9萬 | --1,773.37萬 | ---- | -60.65%1.01億 |
| 投資活動現金流出小計 | 65.29%5.5億 | 42.16%46.29億 | 50.82%26.38億 | 69.33%19.36億 | -44.98%3.33億 | 0.96%32.56億 | -9.69%17.49億 | -20.92%11.43億 | -25.52%6.05億 | -16.31%32.25億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -186.34%-6,927.15萬 | 65.78%-10.09億 | 43.40%-8.27億 | 49.96%-4.31億 | 113.36%8,023.02萬 | 5.67%-29.49億 | 21.48%-14.62億 | 37.78%-8.62億 | 23.91%-6.01億 | 17.55%-31.26億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 16,942.86%298.25萬 | 16,942.86%298.25萬 | --212萬 | ---- | --1.75萬 | --1.75萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 16,942.86%298.25萬 | ---- | ---- | ---- | --1.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 13.78%37.18億 | -29.91%107.01億 | -21.64%82.12億 | -22.86%59.33億 | -8.69%32.68億 | 14.37%152.66億 | 28.60%104.8億 | 28.44%76.91億 | 38.34%35.79億 | 25.23%133.49億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -21.49%1.4億 | ---- | ---- | ---- | --1.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 13.78%37.18億 | -29.79%108.44億 | -21.62%82.15億 | -22.83%59.35億 | -8.69%32.68億 | 15.70%154.45億 | 28.29%104.8億 | 28.44%76.91億 | 37.07%35.79億 | 2.33%133.49億 |
| 償還債務支付的現金 | 58.33%34.7億 | -13.73%112.59億 | -3.80%87.28億 | -10.98%61.32億 | -32.03%21.91億 | 29.35%130.52億 | 66.22%90.72億 | 66.24%68.89億 | 39.67%32.24億 | 20.96%100.9億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -0.38%7,606.89萬 | -48.88%6.52億 | -62.08%3.42億 | -80.03%1.37億 | -5.05%7,635.58萬 | 231.52%12.76億 | 236.20%9.01億 | 250.58%6.88億 | 134.96%8,041.66萬 | -4.09%3.85億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -60.65%89.6萬 | 38.74%2,984.85萬 | 940.21%3,655.49萬 | 485.82%3,516.69萬 | -94.17%227.72萬 | -94.76%2,151.37萬 | -95.35%351.42萬 | -91.99%600.3萬 | -10.64%3,908.21萬 | 73.64%4.11億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 56.23%35.47億 | -16.78%119.41億 | -8.73%91.06億 | -16.85%63.05億 | -32.10%22.7億 | 31.82%143.49億 | 70.47%99.77億 | 69.80%75.83億 | 40.11%33.43億 | 21.23%108.85億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -82.77%1.72億 | -200.19%-10.98億 | -277.17%-8.91億 | -442.81%-3.7億 | 323.42%9.98億 | -55.52%10.96億 | -78.29%5.03億 | -92.91%1.08億 | 4.80%2.36億 | -39.41%24.63億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -300.78%-7,321.66萬 | 52.31%3,461.47萬 | 237.56%5,342.94萬 | 1,628.46%7,156.39萬 | 7,233.34%3,646.66萬 | -86.66%2,272.71萬 | -182.17%-3,884.14萬 | -92.42%414.03萬 | -94.27%49.73萬 | 85.48%1.7億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -27.72%5.76億 | -178.34%-8,325.8萬 | -172.46%-2.95億 | -909.91%-6.89億 | 479.54%7.97億 | -84.94%1.06億 | -50.10%4.07億 | 51.46%8,502.26萬 | 125.43%1.37億 | 38.07%7.06億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -2.68%30.29億 | 3.54%31.12億 | 3.54%31.12億 | 3.54%31.12億 | 3.54%31.12億 | 30.68%30.06億 | 30.68%30.06億 | 30.68%30.06億 | 30.68%30.06億 | 28.57%23億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -7.78%36.04億 | -2.68%30.29億 | -17.45%28.17億 | -21.59%24.23億 | 24.35%39.08億 | 3.54%31.12億 | 9.53%34.13億 | 31.18%30.91億 | 78.64%31.43億 | 30.68%30.06億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
