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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
招商南油 (601975)
- 5.33
- +0.32+6.39%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
249.46億總市值17.08市盈率TTM
5.41最高價4.98最低價405.38萬手成交量5.01今開5.01昨收21.13億成交額8.66%換手率19.04市盈率(靜)46.80億總股本5.4152周最高2.08市淨率249.46億流通值2.6952周最低5.51漲停價46.80億流通股6.25歷史最高4.51跌停價8.58%振幅1.70歷史最低0.03股息TTM5.21平均價155.94萬手內盤0.51%股息率TTM100股每手246.30萬手外盤
招商南油 (601975) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.06%14.03億 | -11.32%58.95億 | -14.45%43.92億 | -19.64%28.5億 | -20.44%13.1億 | 1.69%66.47億 | 7.84%51.33億 | 6.09%35.47億 | 3.06%16.47億 | 9.02%65.37億 |
| 收到的稅費返還 | 672.59%963.7萬 | 77.66%4,271.08萬 | -75.27%529.75萬 | -79.25%377.18萬 | -92.37%124.74萬 | -51.72%2,404.12萬 | -55.36%2,142.22萬 | -56.14%1,817.78萬 | -25.11%1,633.84萬 | 58.38%4,979.42萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -23.81%2,696.38萬 | 42.58%1.27億 | 2.44%9,098.06萬 | 34.72%6,101.4萬 | 65.50%3,539.22萬 | 14.28%8,897.44萬 | 73.79%8,881.75萬 | 41.42%4,528.78萬 | 113.23%2,138.47萬 | -17.35%7,785.45萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 6.86%14.39億 | -10.30%60.64億 | -14.41%44.88億 | -19.25%29.15億 | -20.05%13.47億 | 1.44%67.6億 | 7.91%52.44億 | 5.67%36.1億 | 3.36%16.84億 | 8.87%66.65億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 25.51%7.5億 | -5.85%27.17億 | -2.31%20.84億 | -4.87%13.06億 | 4.96%5.97億 | 0.32%28.86億 | -0.16%21.33億 | -3.94%13.73億 | -15.20%5.69億 | -3.87%28.77億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.51%2.68億 | 0.42%9.33億 | 1.62%7.05億 | 3.74%4.96億 | 8.36%2.78億 | 2.48%9.29億 | 0.78%6.94億 | 0.94%4.78億 | 0.17%2.56億 | 4.33%9.07億 |
| 支付的各項稅費 | 71.30%9,877.66萬 | -33.69%2.82億 | -44.95%1.69億 | -58.21%9,432.42萬 | -33.59%5,766.21萬 | 9.57%4.25億 | 8.10%3.07億 | 40.60%2.26億 | -13.60%8,683.15萬 | 46.02%3.88億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -14.67%684.47萬 | 34.44%4,738.52萬 | -11.24%2,373.94萬 | -8.40%1,612.56萬 | 43.18%802.13萬 | 6.86%3,524.63萬 | 20.88%2,674.55萬 | 20.34%1,760.43萬 | -3.46%560.22萬 | -11.50%3,298.27萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 19.40%11.23億 | -6.92%39.8億 | -5.66%29.81億 | -8.69%19.12億 | 2.50%9.41億 | 1.70%42.76億 | 0.94%31.6億 | 0.78%20.94億 | -11.17%9.18億 | 0.96%42.05億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -22.21%3.16億 | -16.11%20.84億 | -27.69%15.06億 | -33.84%10.03億 | -47.04%4.06億 | 1.00%24.84億 | 20.52%20.83億 | 13.24%15.16億 | 28.53%7.66億 | 25.69%24.6億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 94,745.23%3.79億 | -98.22%1,020.87萬 | -98.28%1,020.87萬 | -97.68%1,018.57萬 | -99.86%40萬 | 1,668.44%5.74億 | 1,735.03%5.94億 | 1,257.43%4.39億 | 738.55%2.77億 | -44.82%3,246.5萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --85.93萬 | -99.06%5.35萬 | ---- | ---- | ---- | --568.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 94,960.06%3.8億 | -98.23%1,026.22萬 | -98.28%1,020.87萬 | -97.68%1,018.57萬 | -99.86%40萬 | 1,685.94%5.8億 | 1,735.03%5.94億 | 1,257.43%4.39億 | 738.55%2.77億 | -44.82%3,246.5萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1,687.45%1.68億 | -32.12%8.77億 | -60.14%2.37億 | -67.09%8,464.04萬 | -73.85%940.72萬 | 15.39%12.92億 | -38.56%5.95億 | -60.33%2.57億 | -78.81%3,597.96萬 | 53.71%11.2億 |
| 投資活動現金流出小計 | 1,687.45%1.68億 | -32.12%8.77億 | -60.14%2.37億 | -67.09%8,464.04萬 | -73.85%940.72萬 | 15.39%12.92億 | -38.56%5.95億 | -60.33%2.57億 | -78.81%3,597.96萬 | 53.71%11.2億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 2,454.68%2.12億 | -21.69%-8.67億 | -25,007.31%-2.27億 | -140.90%-7,445.48萬 | -103.73%-900.72萬 | 34.49%-7.12億 | 99.90%-90.34萬 | 129.55%1.82億 | 276.57%2.41億 | -62.36%-10.87億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | --2億 | --2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.35%13.16億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,907.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 948.42%2億 | --2億 | ---- | ---- | -98.55%1,907.62萬 | ---- | ---- | ---- | 109.35%13.16億 |
| 償還債務支付的現金 | -93.63%1,366萬 | 215.13%7.54億 | 384.13%6.72億 | 263.34%4.34億 | 1,009.38%2.15億 | -84.83%2.39億 | -89.09%1.39億 | -89.32%1.2億 | -95.31%1,934.27萬 | 86.82%15.76億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -60.86%419.69萬 | -10.26%4,471.59萬 | -19.52%3,098.41萬 | 0.00%2,643.73萬 | -20.82%1,072.27萬 | -24.20%4,982.66萬 | -23.21%3,849.99萬 | -29.94%2,643.64萬 | -38.11%1,354.21萬 | -17.79%6,573.37萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --1,800萬 | --900萬 | --900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 79.30%4.07億 | 17.35%2.56億 | -98.28%351.26萬 | -99.79%36.05萬 | 130.82%2.27億 | 184.87%2.18億 | 340.91%2.04億 | 852.23%1.72億 | -38.06%9,824.06萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -92.09%1,785.69萬 | 133.63%12.05億 | 142.50%9.6億 | 32.52%4.64億 | 10.32%2.26億 | -70.37%5.16億 | -71.74%3.96億 | -70.89%3.5億 | -54.80%2.05億 | 60.79%17.4億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 92.09%-1,785.69萬 | -102.34%-10.05億 | -91.96%-7.6億 | -32.52%-4.64億 | -10.32%-2.26億 | -16.89%-4.97億 | -361.52%-3.96億 | -21.49%-3.5億 | 43.59%-2.05億 | 6.42%-4.25億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -14,588.04%-3,922.69萬 | -196.42%-3,622.77萬 | -891.61%-1,510.89萬 | -110.57%-245.33萬 | -102.02%-26.71萬 | 23.74%3,757.21萬 | -95.52%190.86萬 | -36.46%2,321.89萬 | 165.29%1,324.05萬 | -56.43%3,036.37萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 175.43%4.71億 | -86.57%1.76億 | -70.10%5.05億 | -66.31%4.62億 | -79.07%1.71億 | 34.24%13.13億 | 125.24%16.88億 | 190.90%13.71億 | 964.70%8.16億 | 8.30%9.78億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 4.03%45.51億 | 42.89%43.74億 | 42.89%43.74億 | 42.89%43.74億 | 42.89%43.74億 | 46.95%30.61億 | 46.95%30.61億 | 46.95%30.61億 | 46.95%30.61億 | 76.54%20.83億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 10.47%50.21億 | 4.03%45.51億 | 2.73%48.79億 | 9.11%48.36億 | 17.21%45.45億 | 42.89%43.74億 | 67.67%47.5億 | 73.52%44.33億 | 79.54%38.78億 | 46.95%30.61億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
