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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
中國銀行 (601988)
- 5.75
- -0.04-0.69%
休市中 04/30 15:00 (北京)
1.85萬億總市值7.56市盈率TTM
5.85最高價5.73最低價252.82萬手成交量5.80今開5.79昨收14.61億成交額0.12%換手率7.63市盈率(靜)3222.12億總股本6.2852周最高0.68市淨率1.21萬億流通值5.0252周最低6.37漲停價2107.66億流通股6.28歷史最高5.21跌停價2.07%振幅-0.46歷史最低0.23股息TTM5.78平均價128.49萬手內盤4.02%股息率TTM100股每手121.91萬手外盤
中國銀行 (601988) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | 32.23%1.47萬億 | 16.57%2.23萬億 | -2.68%1.47萬億 | -7.80%1.15萬億 | -13.34%1.11萬億 | -28.22%1.91萬億 | -39.27%1.51萬億 | -44.52%1.24萬億 | -23.41%1.28萬億 | 68.84%2.67萬億 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | --6,212.91億 | --5,667.1億 | --4,314.13億 | --1,726.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,173.65億 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | -60.91%163.97億 | 198.65%601.52億 | ---- | 78.91%500.58億 | --419.44億 | -77.85%201.41億 | ---- | --279.8億 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | -4.51%2,232.92億 | -8.37%9,021.77億 | -8.35%6,805億 | -8.01%4,655.2億 | -7.44%2,338.34億 | 0.52%9,845.86億 | 2.15%7,425.15億 | 4.82%5,060.61億 | 6.10%2,526.25億 | 18.49%9,795.3億 |
| 回購業務資金淨增加額 | --1,417.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --679.12億 | ---- | --168.05億 | --205.88億 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -51.58%616.61億 | 17.01%2,554.85億 | -82.98%956.55億 | 15.66%1,449.48億 | 38.45%1,273.51億 | 0.99%2,183.4億 | 242.62%5,619.64億 | -11.35%1,253.19億 | 23.22%919.82億 | -10.78%2,161.96億 |
| 經營活動現金流入小計 | 15.24%1.89萬億 | 21.56%4.01萬億 | -1.26%2.83萬億 | 16.85%2.25萬億 | -0.43%1.64萬億 | -21.60%3.3萬億 | -17.97%2.86萬億 | -36.90%1.92萬億 | -18.81%1.65萬億 | 56.29%4.21萬億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.67%407.29億 | 8.64%1,198.25億 | 7.44%904.93億 | 6.77%641.51億 | 10.50%392.87億 | 6.40%1,102.91億 | 4.73%842.26億 | 3.81%600.86億 | -0.74%355.54億 | 8.01%1,036.53億 |
| 支付的各項稅費 | -33.14%191.9億 | -21.66%899.16億 | -25.79%649.99億 | -34.66%481.67億 | -49.26%287.01億 | 15.66%1,147.82億 | 8.46%875.87億 | 5.16%737.2億 | 49.23%565.62億 | 15.09%992.45億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | -2.75%1.01萬億 | 14.33%1.93萬億 | 21.13%1.82萬億 | 25.58%1.5萬億 | 11.22%1.04萬億 | -31.42%1.69萬億 | -32.43%1.5萬億 | -31.22%1.2萬億 | -11.30%9,310.49億 | 30.79%2.46萬億 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | -33.97%1,053.62億 | --342.32億 | 48.61%675.88億 | --149.09億 | 26.43%1,595.75億 | ---- | -63.29%454.81億 | ---- | 18.46%1,262.21億 | --381.93億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | 13.14%1,589.87億 | -0.18%5,168.9億 | 0.58%3,943.1億 | -4.73%2,675.14億 | -8.61%1,405.17億 | 3.16%5,178.03億 | 9.26%3,920.48億 | 19.07%2,807.93億 | 26.02%1,537.59億 | 42.89%5,019.6億 |
| 返售業務資金淨增加額(經營) | --2.26億 | --11.77億 | --14.27億 | --9.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.11%12.35億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -0.60%1,431.25億 | 90.59%3,731.09億 | 14.25%2,179.47億 | 17.49%1,890.51億 | 62.64%1,439.83億 | 46.65%1,957.67億 | 44.63%1,907.71億 | 9.94%1,609.09億 | 37.69%885.27億 | -23.80%1,334.91億 |
| 經營活動現金流出小計 | 0.82%1.7萬億 | 16.39%3.2萬億 | 3.00%2.77萬億 | 11.25%2.21萬億 | 2.22%1.68萬億 | -18.97%2.75萬億 | -10.29%2.69萬億 | -17.53%1.99萬億 | 6.68%1.65萬億 | 24.94%3.39萬億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 584.91%1,962.08億 | 47.38%8,120.3億 | -69.53%512.26億 | 150.63%336.39億 | -1,348.86%-404.63億 | -32.52%5,509.66億 | -65.41%1,681.39億 | -110.46%-664.46億 | -99.34%32.4億 | 3,835.74%8,164.46億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -9.92%1.06萬億 | 2.58%4.92萬億 | 6.30%3.63萬億 | 36.84%2.79萬億 | 0.40%1.18萬億 | 31.96%4.79萬億 | 30.61%3.41萬億 | 25.62%2.04萬億 | 70.14%1.17萬億 | 2.17%3.63萬億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 13.39%659.27億 | 7.89%2,436.98億 | 7.87%1,866.01億 | 7.89%1,185.42億 | 12.05%581.4億 | 21.10%2,258.81億 | 21.71%1,729.87億 | 21.32%1,098.75億 | 30.08%518.89億 | 11.80%1,865.3億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -85.88%1.61億 | 22.80%133.94億 | -5.04%99.6億 | 63.35%56.91億 | 14.69%11.4億 | 96.42%109.07億 | 256.53%104.89億 | 118.16%34.84億 | 14.65%9.94億 | -56.79%55.53億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 15,147.83%35.07億 | 1,336.36%7.9億 | 1,481.82%8.7億 | ---- | -85.71%2,300萬 | --5,500萬 | --5,500萬 | ---- | -80.88%1.61億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.35億 | --25.37億 | --25.37億 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -8.89%1.12萬億 | 2.88%5.18萬億 | 6.29%3.83萬億 | 35.28%2.92萬億 | 0.90%1.23萬億 | 31.59%5.03萬億 | 30.48%3.6萬億 | 25.63%2.16萬億 | 67.88%1.22萬億 | 2.38%3.82萬億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 130.50%118.06億 | 88.25%512.73億 | 77.59%282.02億 | 157.33%165.08億 | 102.77%51.22億 | -6.56%272.36億 | -14.98%158.8億 | -49.16%64.15億 | -40.28%25.26億 | 5.08%291.48億 |
| 投資支付的現金 | -5.10%1.52萬億 | 6.64%6.2萬億 | 5.24%4.63萬億 | 53.59%3.55萬億 | 16.95%1.6萬億 | 34.10%5.81萬億 | 45.71%4.4萬億 | 17.66%2.31萬億 | 51.76%1.37萬億 | 16.57%4.33萬億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | 162.86%9,200萬 | 99.91%22.59億 | -6.61%20.35億 | 1,811.21%20.45億 | -95.72%3,500萬 | -43.64%11.3億 | 868.44%21.79億 | -53.07%1.07億 | 263.11%8.17億 | -26.21%20.05億 |
| 投資活動現金流出小計 | -4.66%1.53萬億 | 7.04%6.25萬億 | 5.49%4.66萬億 | 53.96%3.56萬億 | 17.04%1.61萬億 | 33.79%5.84萬億 | 45.39%4.42萬億 | 17.22%2.31萬億 | 51.38%1.37萬億 | 16.45%4.36萬億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -9.43%-4,056.15億 | -33.00%-1.07萬億 | -1.98%-8,329.11億 | -307.11%-6,476.6億 | -150.43%-3,706.71億 | -49.41%-8,059.86億 | -192.93%-8,167.14億 | 38.52%-1,590.87億 | 16.48%-1,480.16億 | -4,501.06%-5,394.28億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 380.04%2,400.02億 | 699.83%2,399.32億 | --1,669.42億 | ---- | 66.31%499.96億 | -0.21%299.98億 | ---- | ---- | -42.71%300.62億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --7,000萬 | ---- | --1,649.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.49%6,200萬 |
| 發行債券收到的現金 | -43.02%1,263.3億 | 35.75%2.03萬億 | 44.86%1.49萬億 | 38.95%9,568.24億 | 7.14%2,217.14億 | 13.79%1.5萬億 | 26.68%1.03萬億 | 138.15%6,886.02億 | 4.87%2,069.48億 | 30.06%1.32萬億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -43.02%1,263.3億 | 46.87%2.27萬億 | 63.39%1.73萬億 | 63.20%1.12萬億 | 7.14%2,217.14億 | 14.96%1.55萬億 | 25.73%1.06萬億 | 115.72%6,886.02億 | 4.84%2,069.48億 | 26.47%1.35萬億 |
| 償還債務支付的現金 | -9.38%2,932.01億 | 43.42%1.81萬億 | 51.58%1.18萬億 | 96.11%8,717.88億 | 210.74%3,235.65億 | 17.29%1.26萬億 | 5.08%7,779.4億 | -19.55%4,445.36億 | -62.85%1,041.28億 | 20.25%1.08萬億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -55.55%199.5億 | 21.20%1,521.21億 | 0.93%1,135.68億 | 312.59%981.46億 | 436.79%448.86億 | 4.43%1,255.17億 | 6.99%1,125.21億 | 13.37%237.88億 | 14.34%83.62億 | 7.16%1,201.87億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 866.67%2,900萬 | 25.29%88.88億 | 12.73%77.02億 | 9,042.63%731.41億 | -92.11%300萬 | -2.66%70.94億 | -2.73%68.32億 | -36.36%8億 | -95.02%3,800萬 | 27.84%72.88億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -25.25%17.76億 | 11.96%72.45億 | 11.75%54.5億 | 18.35%37.47億 | 40.09%23.76億 | -12.67%64.71億 | -78.48%48.77億 | 987.97%31.66億 | 315.69%16.96億 | 128.92%74.1億 |
| 籌資活動現金流出特殊項目 | ---- | 181.22%1,124.86億 | 56.22%624.86億 | 56.22%624.86億 | -49.43%202.3億 | 87.83%400億 | --400億 | --400億 | --400億 | --212.96億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -19.47%3,149.27億 | 45.17%2.08萬億 | 45.47%1.36萬億 | 102.58%1.04萬億 | 153.63%3,910.57億 | 17.07%1.44萬億 | 7.74%9,353.38億 | -10.87%5,114.9億 | -46.47%1,541.86億 | 21.25%1.23萬億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -11.37%-1,885.97億 | 68.63%1,886.25億 | 197.46%3,718.43億 | -50.54%875.99億 | -420.96%-1,693.43億 | -6.68%1,118.6億 | 604.24%1,250.06億 | 169.55%1,771.12億 | 158.22%527.62億 | 125.95%1,198.62億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -288.62%-290.89億 | 255.72%72.19億 | 720.68%245.23億 | 638.37%402.38億 | 277.96%154.22億 | -116.34%-46.36億 | -114.66%-39.51億 | -116.64%-74.74億 | 17.02%-86.66億 | -70.55%283.79億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 24.42%-4,270.93億 | 56.64%-640.86億 | 26.96%-3,853.19億 | -769.82%-4,861.84億 | -461.24%-5,650.55億 | -134.75%-1,477.96億 | -351.78%-5,275.2億 | -133.51%-558.95億 | -147.84%-1,006.8億 | 267.12%4,252.59億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -2.71%2.3萬億 | -5.87%2.37萬億 | -5.87%2.37萬億 | -5.87%2.37萬億 | -5.87%2.37萬億 | 20.33%2.52萬億 | 20.33%2.52萬億 | 20.33%2.52萬億 | 20.33%2.52萬億 | 5.86%2.09萬億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 4.10%1.88萬億 | -2.71%2.3萬億 | -0.28%1.98萬億 | -23.49%1.88萬億 | -25.34%1.8萬億 | -5.87%2.37萬億 | -13.55%1.99萬億 | 8.97%2.46萬億 | 4.96%2.42萬億 | 20.33%2.52萬億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
